Основная статистика
Стоимость портфеля $ 390 451 918
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 390 451 918 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SGIDX - Steward Global Equity Income Fund Class A: The Cigna Group (US:CI) , McDonald's Corporation (US:MCD) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NWG) , and The Gap, Inc. (US:GAP) . Новые должности SGIDX - Steward Global Equity Income Fund Class A включают в себя Signet Jewelers Limited (US:SIG) , Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENIC) , U.S. Bancorp (US:USB) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 7,26 1,8572 1,8572
1,81 6,35 1,6233 1,6233
0,13 5,21 1,3312 1,3312
0,31 5,09 1,3006 1,3006
0,03 5,08 1,2988 1,2988
1,98 7,83 2,0021 0,5258
0,78 10,10 2,5811 0,5098
0,03 11,09 2,8355 0,4684
0,34 5,61 1,4345 0,3596
0,03 10,67 2,7289 0,3504
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 10,56 2,6994 -0,5718
0,06 5,01 1,2814 -0,3745
1,97 1,97 0,5048 -0,3338
0,07 5,52 1,4104 -0,3319
0,21 5,30 1,3539 -0,2834
0,03 2,97 0,7605 -0,2546
0,04 8,43 2,1563 -0,2276
0,80 6,97 1,7812 -0,1995
0,24 4,96 1,2683 -0,1886
0,06 5,88 1,5037 -0,1881
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CI / Группа Сигна 0,03 4,80 11,09 21,12 2,8355 0,4684
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 4,78 10,67 16,01 2,7289 0,3504
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 4,78 10,56 -16,57 2,6994 -0,5718
NWG / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 5,13 10,10 26,01 2,5811 0,5098
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,41 5,38 8,99 -4,12 2,2994 -0,1255
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,04 5,30 8,78 -0,42 2,2453 -0,0346
AVGO / Бродком Инк. 0,04 5,15 8,43 -8,55 2,1563 -0,2276
ABT / Эбботт Лаборатории 0,06 5,05 8,18 7,37 2,0902 0,1216
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,06 5,39 8,14 4,99 2,0820 0,0770
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 5,88 7,83 37,13 2,0021 0,5258
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,07 5,13 7,58 15,24 1,9375 0,2374
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,12 7,26 1,8572 1,8572
KO / Компания Кока-Кола 0,10 5,87 7,16 20,99 1,8303 0,3007
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,20 5,93 7,11 10,36 1,8187 0,1524
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 5,72 6,97 -9,07 1,7812 -0,1995
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,03 5,58 6,75 7,43 1,7259 0,1016
AMGN / Амджен Инк. 0,02 5,82 6,68 7,86 1,7079 0,1068
DOX / Амдокс Лимитед 0,08 5,80 6,67 6,28 1,7059 0,0827
SYY / Сиско Корпорация 0,09 5,98 6,43 3,78 1,6444 0,0422
FTS / Фортис Инк. 0,13 6,40 6,40 23,59 1,6354 0,2975
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 5,62 6,37 12,97 1,6298 0,1710
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 6,30 6,37 28,43 1,6274 0,3460
ENIC / Enel Чили SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,81 6,35 1,6233 1,6233
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,04 5,96 6,32 -9,03 1,6158 -0,1802
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,11 5,76 6,09 0,74 1,5575 -0,0056
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,03 5,86 6,09 -2,62 1,5562 -0,0597
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 6,24 6,07 -6,14 1,5514 -0,1197
PHI / PLDT Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 35,27 6,01 29,70 1,5355 0,2583
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,06 24,17 5,88 -3,08 1,5037 -0,1881
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,20 6,41 5,78 0,59 1,4785 -0,0078
SLF / Сан Лайф Финансовая Инк. 0,09 6,55 5,65 10,06 1,4457 0,1176
TIAIY / Telecom Italia SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 7,11 5,61 34,92 1,4345 0,3596
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,07 6,20 5,59 14,23 1,4303 0,1642
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,16 6,28 5,56 -0,13 1,4221 -0,0179
LOGI / Логитек Интернэшнл СА 0,07 5,77 5,52 -18,15 1,4104 -0,3319
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 6,48 5,42 -6,84 1,3867 -0,1183
TD / Банк Торонто-Доминион 0,08 7,31 5,34 19,94 1,3656 0,2142
TEL / TE Connectivity plc 0,04 6,56 5,31 5,40 1,3581 0,0554
CM / Канадский имперский торговый банк 0,08 6,90 5,30 6,77 1,3545 0,0719
HPQ / HP Inc. 0,21 6,28 5,30 -16,39 1,3539 -0,2834
USB / Банк США 0,13 5,21 1,3312 1,3312
RY / Королевский банк Канады 0,04 7,06 5,20 5,27 1,3292 0,0524
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,31 5,09 1,3006 1,3006
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,03 5,08 1,2988 1,2988
WMG / Warner Music Group Corp. 0,17 6,42 5,05 1,90 1,2901 0,0100
NTAP / НетАпп, Инк. 0,06 6,45 5,01 -21,76 1,2814 -0,3745
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,24 6,27 4,96 -11,98 1,2683 -0,1886
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,18 6,85 4,93 -1,66 1,2594 -0,0354
AVT / Авнет, ООО 0,10 6,95 4,84 -2,71 1,2381 -0,0488
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,29 6,40 4,70 -5,22 1,2026 -0,0803
SHEL / Шелл ПЛС 0,07 6,65 4,65 4,43 1,1879 0,0377
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 7,45 4,23 13,79 1,0827 0,1205
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,06 7,21 4,22 -4,53 1,0786 -0,0637
RYN / Районир Инк. 0,17 12,74 4,16 5,47 1,0648 0,0442
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,14 9,07 1,0581 0,0770
MDT / Медтроник ПЛС 0,05 7,59 4,02 0,42 1,0274 -0,0072
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,16 7,26 3,90 -6,02 0,9982 -0,0758
OMC / Омником Групп Инк. 0,05 7,41 3,88 -5,76 0,9922 -0,0722
UMC / Объединенная корпорация микроэлектроники - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 8,58 3,81 32,23 0,9745 0,2294
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,11 8,28 3,80 10,00 0,9704 0,0785
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 7,85 3,59 -12,81 0,9175 -0,1464
VRN / Компания Giver Inc. 0,59 10,47 3,48 29,81 0,8896 0,1966
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,06 7,86 3,40 1,77 0,8682 0,0056
BNS / Банк Новой Шотландии 0,07 9,26 3,36 6,70 0,8588 0,0451
CCI / Краун Касл Инк. 0,03 10,72 3,09 31,18 0,7897 0,1809
TGT / Целевая корпорация 0,03 8,04 2,97 -24,25 0,7605 -0,2546
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 1,97 -39,13 1,97 -39,13 0,5048 -0,3338