Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 152 004 411 |
| Текущие позиции | 94 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A раскрыла общий объем активов в размере 94 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 152 004 411 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SJCAX - Steward Large Cap Core Fund Class A: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности SJCAX - Steward Large Cap Core Fund Class A включают в себя EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , F5, Inc. (US:FFIV) , Nutanix, Inc. (US:NTNX) , and Axalta Coating Systems Ltd. (US:AXTA) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,76 | 1,1568 | 1,1568 | |
| 0,00 | 1,60 | 1,0543 | 1,0543 | |
| 0,01 | 1,60 | 1,0512 | 1,0512 | |
| 0,01 | 1,59 | 1,0448 | 1,0448 | |
| 0,02 | 1,58 | 1,0393 | 1,0393 | |
| 0,05 | 1,56 | 1,0261 | 1,0261 | |
| 0,02 | 1,53 | 1,0042 | 1,0042 | |
| 0,00 | 2,00 | 1,3157 | 0,9683 | |
| 0,06 | 1,45 | 0,9523 | 0,9523 | |
| 0,10 | 1,53 | 1,0060 | 0,8692 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,3309 | ||
| 0,00 | 0,13 | 0,0846 | -1,0015 | |
| 0,00 | 0,42 | 0,2766 | -0,9676 | |
| 0,00 | 0,55 | 0,3608 | -0,7415 | |
| 0,02 | 3,69 | 2,4261 | -0,5825 | |
| 0,00 | 0,85 | 0,5568 | -0,5214 | |
| 0,02 | 3,65 | 2,4024 | -0,4519 | |
| 0,00 | 2,20 | 1,4444 | -0,3921 | |
| 0,00 | 1,07 | 0,7042 | -0,3488 | |
| 0,01 | 0,72 | 0,4714 | -0,3385 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Инк. | 0,04 | 15,62 | 7,86 | 4,10 | 5,1717 | 0,1404 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | 5,88 | 7,11 | 0,82 | 4,6798 | -0,0210 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,06 | 7,69 | 6,10 | -2,31 | 4,0120 | -0,1476 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 5,26 | 3,69 | -18,32 | 2,4261 | -0,5825 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 9,52 | 3,65 | -14,75 | 2,4024 | -0,4519 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | 11,11 | 3,46 | 12,32 | 2,2726 | 0,2232 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 2,74 | -1,33 | 1,8025 | -0,0477 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | 28,57 | 2,42 | 1,13 | 1,5907 | -0,0028 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,20 | -20,32 | 1,4444 | -0,3921 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,04 | 5,56 | 2,19 | 0,55 | 1,4430 | -0,0105 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | 0,00 | 2,18 | -5,43 | 1,4315 | -0,1016 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | 16,67 | 2,08 | 0,14 | 1,3671 | -0,0154 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 7,60 | 1,3416 | 0,0792 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 300,00 | 2,00 | 283,88 | 1,3157 | 0,9683 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,01 | -12,50 | 1,97 | 0,05 | 1,2972 | -0,0162 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,02 | -10,00 | 1,92 | -1,39 | 1,2614 | -0,0337 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,04 | -10,42 | 1,89 | 0,21 | 1,2462 | -0,0134 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 25,00 | 1,87 | -1,99 | 1,2332 | -0,1322 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,01 | 16,67 | 1,86 | -2,10 | 1,2266 | -0,0423 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,01 | 33,33 | 1,80 | 38,59 | 1,1864 | 0,3195 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,80 | -0,83 | 1,1863 | -0,0249 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,76 | 2,86 | 1,1602 | 0,0177 | |||
| JBL / Джабил Инк. | 0,01 | 1,76 | 1,1568 | 1,1568 | |||||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,72 | -5,80 | 1,1323 | -0,0850 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,72 | 9,99 | 1,1296 | 0,0892 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | 30,00 | 1,71 | -3,39 | 1,1260 | -0,0543 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | -16,67 | 1,70 | -3,68 | 1,1183 | -0,0577 | |||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,01 | 0,00 | 1,64 | -9,12 | 1,0814 | -0,1243 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,64 | -14,52 | 1,0805 | -0,1995 | |||
| GAP / Компания «Гэп», Inc. | 0,07 | 20,97 | 1,64 | 10,05 | 1,0804 | 0,0862 | |||
| CRUS / Циррус Лоджик, Инк. | 0,02 | 13,33 | 1,63 | 8,37 | 1,0739 | 0,0702 | |||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,01 | 25,00 | 1,63 | 10,07 | 1,0719 | 0,0859 | |||
| G / Генпакт Лимитед | 0,03 | -8,57 | 1,61 | -5,63 | 1,0579 | -0,0774 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 1,61 | -6,40 | 1,0578 | -0,0871 | |||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,00 | 1,60 | 1,0543 | 1,0543 | |||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 50,00 | 1,60 | 70,65 | 1,0523 | 0,4278 | |||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,01 | 1,60 | 1,0512 | 1,0512 | |||||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,01 | 16,67 | 1,59 | -6,19 | 1,0471 | -0,0834 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,01 | 1,59 | 1,0448 | 1,0448 | |||||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,01 | 8,33 | 1,59 | -8,53 | 1,0448 | -0,1124 | |||
| NTNX / Нутаникс, Инк. | 0,02 | 1,58 | 1,0393 | 1,0393 | |||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,01 | -12,50 | 1,58 | 6,63 | 1,0379 | 0,0521 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,01 | 16,67 | 1,57 | 5,07 | 1,0357 | 0,0376 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,02 | -10,53 | 1,57 | -4,86 | 1,0309 | -0,0666 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,56 | -14,07 | 1,0293 | -0,1833 | |||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,05 | 1,56 | 1,0261 | 1,0261 | |||||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,01 | -15,38 | 1,55 | -3,30 | 1,0223 | -0,0487 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,01 | 25,00 | 1,54 | -8,64 | 1,0160 | -0,1105 | |||
| XP / XP Inc. | 0,10 | 1 238,03 | 1,53 | 954,48 | 1,0060 | 0,8692 | |||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,02 | 1,53 | 1,0042 | 1,0042 | |||||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 0,06 | 5,36 | 1,53 | 1,33 | 1,0040 | 0,0000 | |||
| AFL / Афлак Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 1,52 | 1,20 | 1,0008 | -0,0007 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,51 | -11,46 | 0,9910 | -0,1424 | |||
| DBX / Дропбокс, Инк. | 0,05 | 8,33 | 1,48 | -3,82 | 0,9765 | -0,0516 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,05 | 10,64 | 1,48 | -1,60 | 0,9707 | -0,0282 | |||
| AMCR / Амкор ПЛС | 0,16 | 230,91 | 1,47 | 177,84 | 0,9652 | 0,2946 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,01 | -15,38 | 1,45 | -14,21 | 0,9535 | -0,1722 | |||
| IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. | 0,06 | 1,45 | 0,9523 | 0,9523 | |||||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,45 | -20,02 | 0,9513 | -0,2536 | |||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,01 | 160,00 | 1,44 | 62,53 | 0,9477 | 0,3569 | |||
| JWN / Нордстрем, Инк. | 0,06 | -10,77 | 1,40 | -11,00 | 0,9209 | -0,1270 | |||
| HRB / H&R Блок, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,39 | 9,12 | 0,9133 | 0,0658 | |||
| COLM / Колумбийская компания спортивной одежды | 0,02 | 29,41 | 1,37 | -8,93 | 0,8996 | -0,1004 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,01 | 0,00 | 1,26 | -11,51 | 0,8300 | -0,1200 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,02 | 0,00 | 1,25 | -24,71 | 0,8201 | -0,2828 | |||
| RHI / Роберт Халф Инк. | 0,03 | 40,00 | 1,24 | -3,35 | 0,8159 | -0,1452 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | 20,00 | 1,15 | 4,34 | 0,7596 | 0,0225 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,15 | -12,85 | 0,7585 | -0,1233 | |||
| XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. | 0,01 | 1,11 | 0,7284 | 0,7284 | |||||
| MAN / Компания ManpowerGroup Inc. | 0,03 | 160,42 | 1,08 | 51,34 | 0,7082 | -0,0749 | |||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,00 | 100,00 | 1,07 | 45,38 | 0,7042 | -0,3488 | |||
| JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС | 0,03 | 0,00 | 1,06 | -26,10 | 0,6990 | -0,2588 | |||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | -5,53 | 0,6976 | -0,0504 | |||
| PINC / Премьер, ООО | 0,04 | 0,00 | 0,92 | -10,21 | 0,6023 | -0,0770 | |||
| PVH / Компания «ПВХ». | 0,01 | 0,00 | 0,90 | -23,02 | 0,5898 | -0,1862 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -25,00 | 0,85 | -47,71 | 0,5568 | -0,5214 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,84 | -21,28 | 0,5500 | -0,1580 | |||
| M / Мэйси, Инк. | 0,07 | -8,00 | 0,79 | -32,62 | 0,5183 | -0,2602 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 0,78 | -11,66 | 0,5131 | -0,0756 | |||
| YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. | 0,03 | 0,74 | 0,4883 | 0,4883 | |||||
| QEPC / Компания QEP, Inc. | 0,06 | 0,72 | 0,4767 | 0,4767 | |||||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,01 | -33,33 | 0,72 | -41,07 | 0,4714 | -0,3385 | |||
| MAT / Маттел, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,70 | -14,76 | 0,4599 | -0,0865 | |||
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -18,69 | 0,4325 | -0,1061 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | -63,64 | 0,55 | -53,16 | 0,3608 | -0,7415 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -8,43 | 0,3218 | -0,0344 | |||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -19,72 | 0,2979 | -0,0777 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | -60,00 | 0,42 | -68,21 | 0,2766 | -0,9676 | |||
| HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -17,23 | 0,1932 | -0,0430 | |||
| CCK / Краун Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 9,51 | 0,1901 | 0,0145 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -15,09 | 0,1892 | -0,0361 | |||
| AVT / Авнет, ООО | 0,01 | 0,23 | 0,1545 | 0,1545 | |||||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,00 | -90,38 | 0,13 | -87,03 | 0,0846 | -1,0015 | |||
| NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля | 0,12 | -77,90 | 0,12 | -77,96 | 0,0786 | -0,2815 | |||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0347 | ||||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3309 |
