Основная статистика
Стоимость портфеля $ 668 922 846
Текущие позиции 94
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Стюарт и Паттен Ко, ООО раскрыла общий объем активов в размере 94 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 668 922 846 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Stewart & Patten Co Llc: Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Stryker Corporation (US:SYK) .

Стюарт и Паттен Ко, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 20,02 2,9934 0,6919
0,13 28,89 4,3184 0,5020
0,08 28,94 4,3256 0,4655
0,10 25,36 3,7917 0,0515
0,01 4,98 0,7449 0,0416
0,10 15,65 2,3389 0,0341
0,00 0,21 0,0315 0,0315
0,00 0,21 0,0310 0,0310
0,00 1,80 0,2692 0,0235
0,64 11,22 1,6769 0,0168
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 40,37 3,1365 -2,5278
0,08 32,02 2,4883 -2,1470
0,18 28,56 2,2194 -2,1424
0,11 23,25 1,8068 -1,8718
0,31 16,91 1,3135 -1,6878
0,16 26,11 2,0289 -1,6865
0,02 24,95 1,9389 -1,6438
0,04 18,83 1,4627 -1,6221
0,19 21,65 1,6823 -1,5997
0,36 18,16 1,4113 -1,4257
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-04-18 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,10 -8,48 42,49 2,40 6,3519 -0,1386
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,20 -5,33 40,37 11,47 3,1365 -2,5278
AAPL / Apple Инк. 0,19 -1,44 32,51 -12,21 4,8599 -0,9327
HD / Хоум Депо, Инк. 0,08 -2,37 32,02 8,07 2,4883 -2,1470
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,08 -1,89 28,94 17,25 4,3256 0,4655
AXP / Американ Экспресс Компания 0,13 -2,58 28,89 18,39 4,3184 0,5020
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,18 1,49 28,56 2,43 2,2194 -2,1424
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,16 -0,71 26,11 9,94 2,0289 -1,6865
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,10 -1,05 25,36 6,07 3,7917 0,0515
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -8,25 24,95 8,95 1,9389 -1,6438
KO / Компания Кока-Кола 0,39 0,96 23,66 4,81 3,5375 0,0059
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,11 1,03 23,25 -1,12 1,8068 -1,8718
ABT / Эбботт Лаборатории 0,19 -0,07 21,65 3,19 1,6823 -1,5997
DIS / Компания Уолта Диснея 0,16 0,42 20,02 36,09 2,9934 0,6919
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,11 1,37 18,83 3,60 2,8157 -0,0281
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 1,59 18,83 -4,54 1,4627 -1,6221
EMN / Истман химическая компания 0,19 3,79 18,57 15,81 1,4431 -1,0655
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,06 0,10 18,49 29,96 1,4364 -0,7885
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,36 1,37 18,16 0,14 1,4113 -1,4257
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,25 1,49 17,33 -1,92 1,3465 -1,4172
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,11 2,83 16,97 -2,80 1,3185 -1,4121
XEL / Xcel Energy Inc. 0,31 1,48 16,91 -11,89 1,3135 -1,6878
PLD / Пролог, Инк. 0,13 1,00 16,63 -1,33 1,2924 -1,3445
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,26 6,81 16,40 12,38 1,2742 -1,0082
CVX / Корпорация Шеврон 0,10 0,41 15,65 6,18 2,3389 0,0341
SBUX / Корпорация Старбакс 0,14 15,85 12,48 10,28 0,9697 -0,8005
T / АТ&Т Инк. 0,64 0,77 11,22 5,69 1,6769 0,0168
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -0,15 4,98 10,83 0,7449 0,0416
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -6,91 3,66 -6,77 0,2846 -0,3300
QEPC / Компания QEP, Inc. 0,19 -47,50 2,90 -57,16 0,2257 -0,8348
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -5,56 2,17 9,77 0,1686 -0,1405
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -4,02 2,01 13,15 0,1558 -0,1214
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,00 1,84 -1,29 0,1427 -0,1483
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -6,60 1,80 14,65 0,2692 0,0235
VTSAX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard Total Stock Market Admiral 0,01 0,00 1,77 9,18 0,1377 -0,1163
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -0,90 1,67 7,06 0,1297 -0,1141
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 1,54 15,41 0,1193 -0,0888
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -4,48 1,48 3,21 0,1150 -0,1093
INTC / Корпорация Интел 0,03 -7,54 1,25 -18,73 0,1862 -0,0535
MMM / Компания 3М 0,01 -13,81 1,20 -16,35 0,1797 -0,0451
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -6,20 1,13 29,03 0,0878 -0,0492
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,10 1,12 -4,83 0,1679 -0,0167
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 -1,89 1,05 15,59 0,1574 0,0149
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -14,74 1,03 13,75 0,0804 -0,0618
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -30,61 0,88 -21,66 0,0684 -0,1072
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -13,67 0,87 4,42 0,1308 -0,0002
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 -4,90 0,83 -1,07 0,1245 -0,0071
American Funds Balanced Fd / COM STK (024071409) 0,02 0,83 0,0000
US9229087104 / ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АВАНГАРД 500 ИНДЕКС АДМ АВАНГАРД 500 0,00 -1,18 0,81 8,85 0,0632 -0,0537
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -4,99 0,80 10,96 0,0622 -0,0507
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,79 3,01 0,1176 -0,0018
MGRC / МакГрат РентКорп 0,01 0,00 0,71 3,20 0,0551 -0,0525
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,66 9,57 0,0516 -0,0432
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 0,65 19,13 0,0979 0,0119
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,63 7,29 0,0947 0,0023
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,58 -4,43 0,0453 -0,0502
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,56 10,54 0,0433 -0,0354
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,49 8,13 0,0737 0,0024
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 -1,03 0,48 8,76 0,0377 -0,0320
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,00 0,48 -0,41 0,0724 -0,0037
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,86 0,48 16,71 0,0710 0,0072
AGTHX / Фонд роста Америки - Американские фонды Фонд роста Америки класса А 0,01 0,00 0,46 12,44 0,0359 -0,0283
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 200,00 0,43 14,44 0,0333 -0,0253
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 6,43 0,37 -7,83 0,0284 -0,0337
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 8,10 0,36 19,02 0,0282 -0,0195
DHR / Корпорация Данахер 0,00 3,28 0,35 11,67 0,0530 0,0033
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,35 -1,13 0,0525 -0,0031
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,00 0,35 15,38 0,0268 -0,0201
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,00 0,34 7,21 0,0266 -0,0233
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,34 0,59 0,0510 -0,0022
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,34 23,53 0,0261 -0,0164
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -29,11 0,32 -16,71 0,0485 -0,0124
FAST / Компания Фастенал 0,00 0,00 0,32 19,25 0,0246 -0,0170
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -47,79 0,31 -44,09 0,0243 -0,0630
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,00 0,31 14,02 0,0462 0,0038
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,30 4,55 0,0232 -0,0215
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,29 8,89 0,0229 -0,0194
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,28 24,22 0,0414 0,0064
DE / Дир и компания 0,00 -23,39 0,27 -21,11 0,0209 -0,0326
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -6,03 0,26 -4,41 0,0202 -0,0224
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,25 9,57 0,0378 0,0017
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,25 2,46 0,0195 -0,0188
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,24 8,04 0,0362 0,0011
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,00 0,24 7,62 0,0359 0,0009
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 0,00 0,24 -7,39 0,0356 -0,0046
AMCR / Амкор ПЛС 0,02 -10,83 0,24 -11,94 0,0354 -0,0067
USB / Банк США 0,01 -21,89 0,23 -19,35 0,0337 -0,0100
US9229086940 / Расширенный рыночный индекс Vanguard Admiral Shares 0,00 0,25 0,21 5,42 0,0167 -0,0151
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,21 2,39 0,0321 -0,0007
MFS Reaearch Fund Class A / COM STK (552981102) 0,00 0,21 0,0000
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,0315 0,0315
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,21 0,0310 0,0310
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -12,94 0,20 -0,49 0,0303 -0,0015
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -12,92 0,20 -1,47 0,0157 -0,0163
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDRR / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0338
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FMI International Institutiona / COM STK (302933700) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Hartford Core Equity Y / COM STK (41664R192) 0,00 -100,00 0,00 0,0000