Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 768 350 203 |
| Текущие позиции | 59 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Портфель акций - Портфель акций раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 768 350 203 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Stock Portfolio - Stock Portfolio: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Stock Portfolio - Stock Portfolio включают в себя Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 61,81 | 8,0463 | 1,9042 | |
| 0,13 | 64,10 | 8,3442 | 1,3588 | |
| 0,10 | 27,86 | 3,6272 | 1,3228 | |
| 0,04 | 7,12 | 0,9269 | 0,9269 | |
| 0,02 | 5,45 | 0,7096 | 0,7096 | |
| 0,04 | 29,02 | 3,7773 | 0,6290 | |
| 0,09 | 8,84 | 1,1504 | 0,5642 | |
| 0,01 | 9,58 | 1,2474 | 0,5462 | |
| 0,01 | 15,10 | 1,9656 | 0,4425 | |
| 0,03 | 9,06 | 1,1795 | 0,4250 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 41,52 | 5,4048 | -1,6623 | |
| 0,07 | 12,07 | 1,5708 | -0,7340 | |
| 0,11 | 10,32 | 1,3433 | -0,7229 | |
| 0,29 | 5,63 | 0,7336 | -0,6943 | |
| 0,03 | 7,49 | 0,9752 | -0,5714 | |
| 0,00 | 6,91 | 0,8999 | -0,4162 | |
| 1,85 | 1,85 | 0,2405 | -0,3933 | |
| 0,15 | 27,22 | 3,5441 | -0,3504 | |
| 0,08 | 11,17 | 1,4538 | -0,3403 | |
| 0,02 | 12,39 | 1,6134 | -0,2887 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,13 | 0,31 | 64,10 | 32,92 | 8,3442 | 1,3588 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,39 | 0,00 | 61,81 | 45,77 | 8,0463 | 1,9042 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,20 | -7,86 | 41,52 | -14,90 | 5,4048 | -1,6623 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,18 | 3,53 | 38,87 | 19,38 | 5,0606 | 0,3434 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,04 | 4,25 | 29,02 | 33,51 | 3,7773 | 0,6290 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,10 | 6,39 | 27,86 | 75,14 | 3,6272 | 1,3228 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,15 | -10,82 | 27,22 | 1,26 | 3,5441 | -0,3504 | |||
| V / Виза Инк. | 0,05 | 9,86 | 19,22 | 11,30 | 2,5025 | 0,0006 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 15,10 | 43,60 | 1,9656 | 0,4425 | |||
| COOP / Г-н Купер Групп Инк. | 0,10 | -3,51 | 14,22 | 20,39 | 1,8512 | 0,1400 | |||
| FOUR / Shift4 Платежи, Inc. | 0,14 | 13,92 | 13,77 | 38,19 | 1,7921 | 0,3489 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,14 | 0,00 | 13,67 | 11,38 | 1,7794 | 0,0017 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,07 | 25,57 | 13,02 | 33,56 | 1,6951 | 0,2828 | |||
| FWONK / Группа Формулы-1 | 0,12 | 0,00 | 12,96 | 16,09 | 1,6878 | 0,0701 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,18 | 0,00 | 12,95 | -1,21 | 1,6855 | -0,2131 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,13 | 0,00 | 12,78 | 33,90 | 1,6639 | 0,2811 | |||
| FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,04 | 0,00 | 12,59 | 28,99 | 1,6393 | 0,2250 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,02 | 0,00 | 12,39 | -5,62 | 1,6134 | -0,2887 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,06 | -3,00 | 12,25 | -5,70 | 1,5949 | -0,2870 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,07 | -14,40 | 12,07 | -24,16 | 1,5708 | -0,7340 | |||
| TRU / ТрансЮнион | 0,13 | 4,44 | 11,73 | 10,75 | 1,5273 | -0,0073 | |||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,08 | -8,56 | 11,17 | -9,83 | 1,4538 | -0,3403 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,03 | 0,00 | 10,60 | -7,28 | 1,3804 | -0,2762 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,08 | -8,10 | 10,59 | -5,77 | 1,3786 | -0,2494 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,11 | -15,34 | 10,32 | -27,66 | 1,3433 | -0,7229 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | 0,00 | 10,09 | 3,77 | 1,3137 | -0,0949 | |||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,01 | 99,70 | 9,58 | 97,98 | 1,2474 | 0,5462 | |||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,13 | 0,00 | 9,28 | 15,45 | 1,2085 | 0,0436 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,05 | -7,81 | 9,23 | 10,56 | 1,2011 | -0,0078 | |||
| FSV / Корпорация ФёрстСервис | 0,05 | 0,00 | 9,14 | 5,23 | 1,1894 | -0,0684 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,03 | 32,46 | 9,06 | 73,96 | 1,1795 | 0,4250 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,15 | 0,00 | 8,98 | 9,16 | 1,1684 | -0,0227 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,09 | 45,04 | 8,84 | 118,39 | 1,1504 | 0,5642 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,03 | 23,12 | 8,77 | 24,27 | 1,1418 | 0,1194 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,07 | -11,66 | 8,57 | -10,44 | 1,1154 | -0,2704 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,04 | 0,00 | 8,45 | 18,03 | 1,1004 | 0,0629 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,03 | 0,00 | 8,36 | 14,70 | 1,0877 | 0,0325 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,02 | 0,00 | 8,10 | 0,76 | 1,0540 | -0,1100 | |||
| HEI / ХЕЙКО Корпорация | 0,02 | -20,00 | 7,96 | -1,79 | 1,0369 | -0,1379 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,04 | -7,65 | 7,85 | -11,65 | 1,0220 | -0,2653 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,04 | 0,00 | 7,82 | 5,12 | 1,0175 | -0,0595 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 7,76 | 8,88 | 1,0101 | -0,0222 | |||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,03 | -28,12 | 7,49 | -29,84 | 0,9752 | -0,5714 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,05 | 26,59 | 7,48 | 19,90 | 0,9736 | 0,0700 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,09 | 0,00 | 7,13 | 7,90 | 0,9282 | -0,0290 | |||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,02 | 0,00 | 7,13 | -3,69 | 0,9281 | -0,1443 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,04 | 7,12 | 0,9269 | 0,9269 | |||||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -39,45 | 6,91 | -23,91 | 0,8999 | -0,4162 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,01 | 40,03 | 6,90 | 67,40 | 0,8979 | 0,3011 | |||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,89 | -5,50 | 0,8973 | -0,1592 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,01 | -14,43 | 6,66 | -6,10 | 0,8674 | -0,1606 | |||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,06 | 119,08 | 6,29 | 77,27 | 0,8193 | 0,3440 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,29 | -40,36 | 5,63 | -42,84 | 0,7336 | -0,6943 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,01 | -26,32 | 5,58 | -15,34 | 0,7271 | -0,2285 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,02 | 5,45 | 0,7096 | 0,7096 | |||||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,06 | 0,00 | 5,19 | 1,47 | 0,6761 | -0,0653 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,01 | 0,00 | 4,78 | 39,54 | 0,6216 | 0,1258 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 1,85 | -57,78 | 1,85 | -57,77 | 0,2405 | -0,3933 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,0283 | 0,0283 |
