Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 144 128 916 |
| Текущие позиции | 10 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ELMMX - Портфель Elements для развивающихся рынков класса M раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 144 128 916 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ELMMX - Elements Emerging Markets Portfolio Class M: Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) . Новые должности ELMMX - Elements Emerging Markets Portfolio Class M включают в себя U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 26,08 | 26,08 | 15,8001 | 14,7875 | |
| 26,08 | 26,08 | 15,8001 | 14,7875 | |
| 26,08 | 26,08 | 15,8001 | 14,7875 | |
| 26,08 | 26,08 | 15,8001 | 14,7875 | |
| 26,08 | 26,08 | 15,8001 | 14,7875 | |
| 3,71 | 2,2495 | 2,2495 | ||
| 7,70 | 4,6645 | 1,2957 | ||
| 2,05 | 1,2421 | 1,2421 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,2100 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,8612 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,6758 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,8859 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,8404 | ||
| 0,01 | 0,01 | 0,0055 | -2,7724 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,5272 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4315 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3210 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6938 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-10-21 за отчетный период 2020-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
