Основная статистика
Стоимость портфеля $ 131 646 929
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ELINX - Портфель Elements International класса M раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 131 646 929 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ELINX - Elements International Portfolio Class M: Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) . Новые должности ELINX - Elements International Portfolio Class M включают в себя United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
3,19 2,0365 2,0365
3,09 1,9738 1,9738
0,02 1,00 0,6371 0,0818
0,12 0,0739 0,0739
0,09 0,0578 0,0578
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,3451
0,00 0,00 -3,9853
0,00 0,00 -3,7938
0,00 0,00 -2,9786
0,00 0,00 -2,9322
0,00 0,00 -2,6084
0,00 0,00 -2,5095
0,00 0,00 -2,3955
0,00 0,00 -1,7482
0,00 0,00 -1,5250
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-10-21 за отчетный период 2020-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US9127962G32 / Законопроект казначейства США 3,19 2,0365 2,0365
MSCI EAFE Sep20 / DE (N/A) 3,09 1,9738 1,9738
EXO / Эксор Н.В. 0,02 0,00 1,00 9,20 0,6371 0,0818
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,23 -90,14 0,23 -90,15 0,1444 -1,2512
SRF:TRS_MS_CS_FP_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) 0,12 0,0739 0,0739
EURO FX CURR FUT Sep20 / DFE (N/A) 0,09 0,0578 0,0578
SSREY / Swiss Re AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 18,42 0,0576 0,0110
TSUKF / Тойо Суисан Кайша, Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1784
0JZM / Максим Интегрированные Продукты Инк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1836
RY / Королевский банк Канады 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6609
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3955
2801 / Киккоман Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1227
WHGRF / ВГ Групп Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1952
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5095
BNC / Банко Сантандер, SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0065
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7938
SO / Южная компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5578
CLZNF / Клариант АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0250
OKTA / Окта, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5250
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2048
7951 / Корпорация Ямаха 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1157
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2302
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0167
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1687
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6084
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9322
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9853
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3915
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7482
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3451
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5077
INTU / Интуит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9786
SRF:TRS_MS_SCR_FP_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) -0,06 -0,0396 -0,0396