Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 80 457 426 |
| Текущие позиции | 11 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ELISX - Elements International Портфель акций малой капитализации класса M раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 80 457 426 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . Новые должности ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M включают в себя United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 3,98 | 4,4250 | 4,4250 | ||
| 0,73 | 0,8141 | 0,8141 | ||
| 0,29 | 0,3173 | 0,3173 | ||
| 0,22 | 0,2418 | 0,2418 | ||
| 0,00 | 0,0008 | 0,0008 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 0,17 | 0,1896 | -4,8684 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,6460 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4269 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3102 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8139 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7859 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5884 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5282 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4588 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0645 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-10-21 за отчетный период 2020-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель | 15,01 | 4 348,05 | 15,01 | 4 355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 15,01 | 4 348,05 | 15,01 | 4 355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 15,01 | 4 348,05 | 15,01 | 4 355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 15,01 | 4 348,05 | 15,01 | 4 355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 15,01 | 4 348,05 | 15,01 | 4 355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US9127962G32 / Законопроект казначейства США | 3,98 | 4,4250 | 4,4250 | ||||||
| MSCI EAFE Sep20 / DE (N/A) | 0,73 | 0,8141 | 0,8141 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Sep20 / DFE (N/A) | 0,29 | 0,3173 | 0,3173 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Sep20 / DFE (N/A) | 0,22 | 0,2418 | 0,2418 | ||||||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 0,17 | -97,98 | 0,17 | -97,99 | 0,1896 | -4,8684 | |||
| SRF:TRS_MS_RCN_LN_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| SO / Согефи С.П.А. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0034 | ||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0645 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3102 | ||||
| BCNAY / Barco NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3662 | ||||
| CAS / Каскад Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0590 | ||||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8139 | ||||
| CJR.B / Корус Энтертейнмент Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0763 | ||||
| OKTA / Окта, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9287 | ||||
| TCL.A / Трансконтиненталь Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0785 | ||||
| 1T4 / ТОРМ ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| SALM / Салем Медиа Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2548 | ||||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4269 | ||||
| JST / JOST работает SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1193 | ||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4588 | ||||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5884 | ||||
| PDX / Paradox Interactive AB (опубликовано) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0410 | ||||
| 1308 / SITC International Holdings Company Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1199 | ||||
| WSPOF / WSP Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0781 | ||||
| CFX / Канфор Палп Продактс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0403 | ||||
| 0JZM / Максим Интегрированные Продукты Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7207 | ||||
| 6920 / Лазертек Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0692 | ||||
| RWAY / Рай Вэй СпА | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0023 | ||||
| SPM / Сайпем С.П.А. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5307 | ||||
| 5142 / Корпорация Ахиллес | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0454 | ||||
| 1803237D / MEIER TOBLER GROUP AG ПРАВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| 5ER / Бест Уорлд Интернешнл Лтд. | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7859 | ||||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2384 | ||||
| XTC / Экско Технологии Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0467 | ||||
| DLGNF / Диалог Полупроводник ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5839 | ||||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5282 | ||||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6460 |
