Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 937 216 |
| Текущие позиции | 7 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ELSMX — портфель Elements в США с малой капитализацией, класс M раскрыла общий объем активов в размере 7 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 937 216 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ELSMX - Elements U.S. Small Cap Portfolio Class M: United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , Heritage Insurance Holdings, Inc. (US:HRTG) , U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , J.C. Penney Co., Inc. (US:JCP) , and NewStar Financial, Inc. (US:NEWS) . Новые должности ELSMX - Elements U.S. Small Cap Portfolio Class M включают в себя United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , U S TREASURY NOTE (US:US912796UC14) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,15 | 4,7809 | 4,7809 | ||
| 0,05 | 0,62 | 0,7120 | 0,3501 | |
| 0,12 | 0,1357 | 0,0640 | ||
| 0,01 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1533 | ||
| -0,96 | -1,1002 | -1,1002 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0139 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5237 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3177 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3150 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3120 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3021 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2862 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2738 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-10-21 за отчетный период 2020-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9127962G32 / Законопроект казначейства США | 4,15 | 4,7809 | 4,7809 | ||||||
| HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,62 | 4,04 | 0,7120 | 0,3501 | |||
| US912796UC14 / Казначейство США | 0,12 | 0,00 | 0,1357 | 0,0640 | |||||
| JCP / Джей Си Пенни Ко., Инк. | 0,01 | -60,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0013 | -0,0004 | |||
| NEWS / НьюСтар Файнэншл, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| ACTA / Актуа Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||
| ESGC / Eros STX Global Corporation — Класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0210 | ||||
| FF / Компания FutureFuel. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3021 | ||||
| FLDM / Стандарт БиоТулс Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0111 | ||||
| GMED / Глобус Медикал, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3177 | ||||
| TTGT / ТехТаргет, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2738 | ||||
| NNBR / НН, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0211 | ||||
| GDOT / Корпорация Грин Дот | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2200 | ||||
| NVCR / НовоКюр Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | ||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2020 | ||||
| DDD / Корпорация 3D Системс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0103 | ||||
| TUP / Корпорация Tupperware Brands | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1628 | ||||
| MDP / Мередит Холдингс Корп | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0327 | ||||
| TISI / Команда, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0213 | ||||
| ENZB / Энцо Биохем, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0028 | ||||
| CEIX / КОНСОЛ Энерджи Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0474 | ||||
| GNRC / Дженерак Холдингс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3120 | ||||
| AVID / Авид Технолоджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0118 | ||||
| MNKKQ / Маллинкродт ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| CARG / Компания «КарГурус» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0332 | ||||
| FRPT / Фрешпет, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0132 | ||||
| GCP / GCP Applied Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0392 | ||||
| JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0168 | ||||
| XPER / Xperi Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0408 | ||||
| SB / Сейф Балкерс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 | ||||
| BIG / Биг Лотс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1241 | ||||
| MOG.A / Муг Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0117 | ||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2657 | ||||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0812 | ||||
| AAON / ААОН, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0174 | ||||
| DK / Делек США Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0763 | ||||
| REGI / Группа Возобновляемой Энергии Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5237 | ||||
| GNE / Джини Энерджи Лтд. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0232 | ||||
| IPI / Интрепид Поташ, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| ELF / Эльф Бьюти, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0258 | ||||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1328 | ||||
| HMHC / Хоутон Миффлин Харкорт Ко | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0269 | ||||
| UIS / Корпорация Юнисис | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1398 | ||||
| CEVA / НЕКОТОРОЕ, ИНК. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0105 | ||||
| BTU / Энергетическая корпорация Пибоди | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| PDFS / PDF Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1005 | ||||
| ENSG / Энсин Груп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2169 | ||||
| WWW / Росомаха World Wide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1354 | ||||
| SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0205 | ||||
| CRVL / КорВел Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2862 | ||||
| DNOW / ДНОУ Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3150 | ||||
| RH / относительной влажности | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1266 | ||||
| PDCO / Паттерсон Компании, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1404 | ||||
| SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0088 | ||||
| CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0650 | ||||
| EXPI / eXp World Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0363 | ||||
| APPS / Цифровая Турбина, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0188 | ||||
| CLNE / Компания Clean Energy Fuels Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| MGNI / ООО "Грейт" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0000 | |||||
| UPWK / Апворк Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0182 | ||||
| KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0139 | ||||
| BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0437 | ||||
| EPC / Компания по уходу за собой Edgewell | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1111 | ||||
| FNKO / Функо, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0175 | ||||
| AMRX / Амнеал Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0003 | |||||
| HTBK / Торговая корпорация наследия | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0994 | ||||
| MDRX / Верадигм Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0404 | ||||
| CHGG / Чегг, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| HIBB / Хиббетт, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1340 | ||||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1533 | ||||
| ORBC / Орбкомм Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0187 | ||||
| DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0248 | ||||
| MTRX / Матрикс Сервисная Компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1987 | ||||
| TLYS / Тилли, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1582 | ||||
| BLBD / Корпорация Синяя птица | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| GRPN / Групон, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1277 | ||||
| RMAX / РЕ/МАКС Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0250 | ||||
| LPSN / LivePerson, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1647 | ||||
| ANGO / АнгиоДинамикс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0879 | ||||
| ITI / Итерис, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0141 | ||||
| DLTH / Дулут Холдингс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0004 | |||||
| E-Mini Russ 2000 Sep20 / DE (N/A) | -0,96 | -1,1002 | -1,1002 |
