Основная статистика
Стоимость портфеля $ 209 906 031
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания StoneCrest Wealth Management, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 209 906 031 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы StoneCrest Wealth Management, Inc.: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) . Новые должности StoneCrest Wealth Management, Inc. включают в себя Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (US:IDMO) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , AB Active ETFs, Inc. - AB Disruptors ETF (US:FWD) , NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , and Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (US:CGMM) .

StoneCrest Wealth Management, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 8,22 3,9174 3,9174
0,27 7,13 3,3989 2,3680
0,07 4,50 2,1426 2,1426
0,05 4,20 2,0013 2,0013
0,08 3,99 1,9015 1,9015
0,12 3,20 1,5230 1,5230
0,04 4,18 1,9899 1,3969
0,07 2,51 1,1950 1,1950
0,08 1,87 0,8919 0,8919
0,08 12,86 6,1264 0,5142
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,39 0,6610 -1,3277
0,10 6,50 3,0943 -1,1010
0,01 4,88 2,3255 -0,8807
0,18 7,33 3,4920 -0,8440
0,07 15,18 7,2320 -0,8027
0,12 8,56 4,0792 -0,6791
0,07 4,12 1,9613 -0,5759
0,09 4,98 2,3744 -0,5502
0,07 5,38 2,5625 -0,5295
0,02 4,35 2,0711 -0,5015
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,07 2,05 15,18 20,07 7,2320 -0,8027
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,08 -0,11 12,86 45,61 6,1264 0,5142
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,12 3,45 8,56 14,36 4,0792 -0,6791
IDMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,16 8,22 3,9174 3,9174
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,07 8,40 7,58 31,76 3,6128 -0,0446
PVAL / Putnam ETF Trust – ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam 0,18 1,68 7,33 7,42 3,4920 -0,8440
BKDV / BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Dynamic Value ETF 0,27 317,96 7,13 339,83 3,3989 2,3680
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,77 6,54 30,16 3,1152 -0,0773
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,10 -8,20 6,50 -1,61 3,0943 -1,1010
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -0,58 6,37 27,33 3,0363 -0,1447
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -0,52 6,29 14,71 2,9983 -0,4881
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,07 -7,85 5,38 10,54 2,5625 -0,5295
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,02 -6,27 5,22 23,59 2,4886 -0,1969
JSI / Janus Detroit Street Trust - ETF секьюритизированного дохода Януса Хендерсона 0,10 61,19 5,05 62,01 2,4037 0,4248
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,09 3,08 4,98 8,30 2,3744 -0,5502
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 2,50 4,88 -3,25 2,3255 -0,8807
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,04 2,24 4,76 25,79 2,2657 -0,1365
SHLD / Global X Funds – Global X Defense Tech ETF 0,07 4,50 2,1426 2,1426
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,02 2,36 4,35 7,39 2,0711 -0,5015
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 1,97 4,23 16,20 2,0159 -0,2982
FWD / AB Active ETFs, Inc. — AB Disruptors ETF 0,05 4,20 2,0013 2,0013
NLR / VanEck ETF Trust — VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,04 194,96 4,18 347,59 1,9899 1,3969
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,07 3,64 4,12 3,11 1,9613 -0,5759
SPYI / NEOS ETF Trust — высокодоходный ETF NEOS S&P 500 0,08 3,99 1,9015 1,9015
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,13 4,44 3,89 37,65 1,8536 0,0574
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 1,90 3,88 47,21 1,8484 0,1734
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,14 31,90 3,63 32,89 1,7284 -0,0070
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 1,03 3,57 19,85 1,7003 -0,1924
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group US Small and Mid Cap ETF 0,12 3,20 1,5230 1,5230
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 1,76 2,85 22,04 1,3588 -0,1264
COWG / Pacer Funds Trust - ETF Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders 0,07 2,51 1,1950 1,1950
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,05 18,41 2,37 18,42 1,1302 -0,1428
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -4,55 2,34 5,45 1,1160 -0,2955
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 22,28 2,22 22,40 1,0597 -0,0951
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,08 1,87 0,8919 0,8919
SMMU / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд краткосрочных муниципальных облигаций PIMCO 0,03 0,00 1,49 0,34 0,7104 -0,2344
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,03 -55,70 1,39 -55,67 0,6610 -1,3277
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 0,65 1,39 28,93 0,6607 -0,0231
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 5,03 1,34 69,66 0,6396 0,1367
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -7,44 1,31 8,89 0,6242 -0,1405
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,11 1,28 20,93 0,6087 -0,0626
RDDT / Реддит, Инк. 0,01 -2,34 1,21 40,16 0,5773 0,0279
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 10,71 1,11 96,80 0,5273 0,1701
OKLO / Окло Инк. 0,02 4,95 0,94 171,76 0,4494 0,2287
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -6,67 0,88 6,00 0,4210 -0,1089
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,83 0,87 55,73 0,4144 0,0595
AVGO / Бродком Инк. 0,00 8,49 0,84 78,80 0,3979 0,1007
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 -2,45 0,80 0,63 0,3823 -0,1242
COHR / Компания "Когерент" 0,01 23,02 0,75 69,06 0,3595 0,0758
JMHI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Высокодоходный муниципальный ETF JPMorgan 0,01 0,00 0,72 -1,36 0,3444 -0,1216
AAPL / Apple Инк. 0,00 -9,95 0,71 -16,88 0,3404 -0,2056
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,01 30,52 0,63 97,81 0,3007 0,0979
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 -7,76 0,62 33,76 0,2964 0,0005
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 -9,88 0,61 14,39 0,2916 -0,0486
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -8,22 0,56 1,45 0,2661 -0,0841
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,55 0,55 5,19 0,2608 -0,0698
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,02 0,00 0,52 -0,95 0,2490 -0,0863
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,01 0,00 0,52 -0,38 0,2476 -0,0839
JMSI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — ETF устойчивых муниципальных доходов JPMorgan 0,01 0,00 0,52 -0,77 0,2470 -0,0850
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 14,84 0,51 35,83 0,2425 0,0042
V / Виза Инк. 0,00 -2,11 0,48 -0,83 0,2278 -0,0786
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,40 -6,94 0,1920 -0,0830
VST / Компания Вистра. 0,00 1,81 0,36 68,54 0,1711 0,0353
VRDN / Виридиан Терапевтикс, Инк. 0,03 -2,48 0,35 1,16 0,1670 -0,0532
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,10 0,29 19,59 0,1396 -0,0162
SOXL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Semiconductor Bull 3X 0,01 -12,52 0,26 38,10 0,1246 0,0039
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,00 0,24 0,1146 0,1146
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -4,43 0,24 6,73 0,1135 -0,0287
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -0,67 0,22 -6,78 0,1052 -0,0448
MP / Компания MP Materials Corp. 0,01 0,20 0,0955 0,0955
GERN / Герон Корпорация 0,03 0,04 0,0168 0,0168
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PJBF / PGIM ETF Trust - PGIM Jennison Better Future ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WCLD / WisdomTree Trust - Фонд облачных вычислений WisdomTree 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000