Основная статистика
Стоимость портфеля $ 294 537 729
Текущие позиции 117
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Прямой путь управления капиталом раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 294 537 729 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Straight Path Wealth Management: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Новые должности Straight Path Wealth Management включают в себя Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (US:PJUL) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (US:IJUL) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (US:BSCW) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July (US:KJUL) .

Прямой путь управления капиталом – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 2,98 1,0131 1,0131
0,12 37,21 12,6350 0,3731
0,03 1,06 0,3605 0,3605
0,02 2,96 1,0034 0,3109
0,02 0,78 0,2635 0,2635
0,04 0,77 0,2608 0,2608
0,02 0,67 0,2275 0,2275
0,02 0,54 0,1849 0,1849
0,07 15,94 5,4135 0,1824
0,19 3,07 1,0421 0,1615
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,39 21,32 7,2387 -0,9608
0,33 6,73 2,2850 -0,5383
0,05 5,33 1,8107 -0,2276
0,42 8,63 2,9295 -0,2232
0,44 8,55 2,9037 -0,2186
0,44 8,64 2,9323 -0,2120
0,22 5,27 1,7886 -0,1968
0,08 1,83 0,6201 -0,1437
0,03 2,15 0,7284 -0,1290
0,01 4,00 1,3591 -0,1023
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 1,46 10,34 52,44 19,87 17,8038 0,1061
TSLA / Тесла, Инк. 0,12 0,17 37,21 22,78 12,6350 0,3731
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,88 7,35 27,28 20,19 9,2617 0,0796
DFGP / Dimensional ETF Trust — Dimensional Global Core Plus ETF с фиксированным доходом 0,39 3,15 21,32 5,19 7,2387 -0,9608
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,07 3,72 15,94 23,31 5,4135 0,1824
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,26 3,97 11,75 18,94 3,9902 -0,0072
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,39 10,71 11,52 24,19 3,9100 0,1583
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,44 10,78 8,64 11,12 2,9323 -0,2120
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,42 9,96 8,63 10,71 2,9295 -0,2232
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,44 10,59 8,55 10,81 2,9037 -0,2186
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,33 -3,56 6,73 -3,55 2,2850 -0,5383
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,05 6,43 5,33 5,86 1,8107 -0,2276
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,22 8,76 5,27 7,36 1,7886 -0,1968
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,28 4,00 10,83 1,3591 -0,1023
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,18 29,79 3,10 31,27 1,0520 0,0971
BSCT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,17 24,25 3,09 25,35 1,0494 0,0522
BSCV / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2031 0,19 39,13 3,07 41,04 1,0421 0,1615
PJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июль 0,07 2,98 1,0131 1,0131
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 6,90 2,96 72,71 1,0034 0,3109
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,10 12,11 2,32 12,20 0,7871 -0,0491
IBHH / iShares Trust - iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF 0,09 12,66 2,17 14,45 0,7368 -0,0303
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,03 0,98 2,15 1,23 0,7284 -0,1290
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF 0,09 14,38 2,05 15,50 0,6958 -0,0221
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,08 -3,32 1,83 -3,23 0,6201 -0,1437
IBHI / iShares Trust - iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF 0,06 17,82 1,45 20,20 0,4911 0,0043
IBHJ / iShares Trust - iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF 0,05 18,97 1,37 21,52 0,4659 0,0089
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 43,40 1,31 37,16 0,4462 0,0586
IBHK / iShares Trust - iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF 0,04 34,03 1,09 36,84 0,3710 0,0479
PAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — апрель 0,03 12,89 1,08 18,03 0,3669 -0,0034
IJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — июль 0,03 1,06 0,3605 0,3605
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,01 0,79 1,05 -2,51 0,3560 -0,0791
PSEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — сентябрь 0,02 0,00 0,93 6,42 0,3153 -0,0376
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 2,39 0,88 51,38 0,2982 0,0633
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,84 9,11 0,2845 -0,0264
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 0,65 0,79 2,08 0,2672 -0,0447
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,02 0,78 0,2635 0,2635
BSCW / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2032 0,04 0,77 0,2608 0,2608
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,03 3,89 0,75 9,56 0,2530 -0,0224
INFL / Listed Funds Trust — ETF для бенефициаров инфляции Horizon Kinetics 0,02 3,58 0,73 7,34 0,2485 -0,0271
PMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — март 0,02 0,00 0,73 5,84 0,2463 -0,0312
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,55 0,71 -7,15 0,2427 -0,0687
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,03 0,30 0,69 0,44 0,2341 -0,0436
ONB / Старый национальный банкор 0,03 0,00 0,67 0,75 0,2280 -0,0418
KJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Small Cap Power Buffer ETF — июль 0,02 0,67 0,2275 0,2275
TUA / Упростите биржевые фонды — упростите краткосрочную стратегию казначейских фьючерсов ETF 0,03 6,10 0,65 6,37 0,2213 -0,0266
BUCK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF 0,03 1,99 0,64 -2,31 0,2159 -0,0474
PFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — февраль 0,02 0,00 0,63 6,04 0,2148 -0,0264
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,01 1,48 0,62 53,98 0,2103 0,0473
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,01 21,06 0,59 172,69 0,2001 0,1126
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 42,86 0,58 17,48 0,1964 -0,0029
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,01 1,22 0,57 134,29 0,1949 0,0954
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,02 1,94 0,57 1,80 0,1921 -0,0325
EJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF — июль 0,02 0,54 0,1849 0,1849
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,02 1,44 0,54 1,50 0,1845 -0,0323
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,02 6,10 0,51 6,44 0,1739 -0,0208
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 -4,29 0,51 -4,13 0,1736 -0,0422
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,02 6,03 0,50 6,42 0,1690 -0,0200
KAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Small Cap Power Buffer ETF — апрель 0,02 1,57 0,49 6,51 0,1670 -0,0196
YMAX / Tidal Trust II — ETF-фонд опционного дохода YieldMax Universe 0,03 7,62 0,48 10,85 0,1630 -0,0122
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 0,08 0,47 0,85 0,1609 -0,0295
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,46 3,64 0,1551 -0,0232
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,45 -11,42 0,1528 -0,0528
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0,02 0,00 0,45 6,16 0,1524 -0,0184
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 0,09 0,44 0,46 0,1501 -0,0279
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -5,39 0,42 38,03 0,1431 0,0195
IAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — апрель 0,01 5,70 0,41 12,23 0,1405 -0,0087
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,04 -3,52 0,41 -0,97 0,1388 -0,0280
PAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — август 0,01 0,41 0,1384 0,1384
IFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — февраль 0,01 20,03 0,40 28,06 0,1351 0,0093
BSJP / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,02 0,37 0,40 0,51 0,1346 -0,0251
BOXX / EA Series Trust — Alpha Architect Box ETF на 1–3 месяца 0,00 -22,01 0,39 -21,21 0,1327 -0,0679
BOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — октябрь 0,01 -2,06 0,39 5,98 0,1326 -0,0166
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -0,04 0,39 12,46 0,1318 -0,0079
IMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — март 0,01 0,00 0,38 6,41 0,1300 -0,0153
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,37 0,1263 0,1263
CLS / Селестика Инк. 0,00 -17,54 0,37 63,39 0,1246 0,0337
S / СентинелУан, Инк. 0,02 -4,76 0,37 -4,20 0,1241 -0,0303
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 3,70 0,36 37,12 0,1232 0,0164
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 0,00 0,36 0,84 0,1223 -0,0222
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,01 0,01 0,35 0,87 0,1184 -0,0212
PNOV / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — ноябрь 0,01 0,39 0,34 6,69 0,1139 -0,0134
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,33 0,1135 0,1135
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,08 0,33 22,93 0,1112 0,0033
MTBA / Упростите биржевые фонды - Упростите MBS ETF 0,01 -7,47 0,32 -7,47 0,1095 -0,0317
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 -2,71 0,31 -7,72 0,1058 -0,0309
LRN / Страйд, Инк. 0,00 0,31 0,1044 0,1044
PJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — январь 0,01 14,03 0,31 21,03 0,1037 0,0017
ISEP / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — сентябрь 0,01 0,00 0,30 7,64 0,1006 -0,0109
EAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF — апрель 0,01 14,05 0,28 20,51 0,0957 0,0009
SVOL / Упростите биржевые фонды - Упростите ETF с премией за волатильность 0,02 -0,33 0,28 0,73 0,0943 -0,0171
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,01 0,00 0,28 1,10 0,0936 -0,0166
IVR / Инвеско Ипотека Капитал Инк. 0,04 40,00 0,27 39,09 0,0932 0,0134
PATH / UiPath Inc. 0,02 0,00 0,27 24,07 0,0913 0,0038
RILY / Б. Райли Файненшл, Инк. 0,09 -3,21 0,27 -25,76 0,0913 -0,0551
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,22 0,27 12,71 0,0905 -0,0051
IVOL / KraneShares Trust — квадратичный ETF для хеджирования процентной ставки и инфляции 0,01 -10,12 0,26 -6,09 0,0892 -0,0237
HARD / Упростить биржевые фонды - Упростить стратегию сырьевых товаров № K-1 ETF 0,01 0,25 0,0849 0,0849
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -0,04 0,25 16,90 0,0846 -0,0019
TSLY / Tidal Trust II — Стратегия доходности опционов YieldMax TSLA ETF 0,03 0,60 0,25 -0,40 0,0840 -0,0164
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,24 8,00 0,0828 -0,0084
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,18 0,24 10,00 0,0823 -0,0067
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -0,08 0,24 14,49 0,0806 -0,0032
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,01 0,13 0,23 2,22 0,0781 -0,0131
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 0,01 -24,44 0,23 -20,07 0,0772 -0,0377
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,22 0,0747 0,0747
RCS / Фонд стратегических доходов PIMCO, Inc. 0,03 6,80 0,22 19,13 0,0742 -0,0001
POCT / Innovator ETFs Trust – Innovator US Equity Power Buffer ETF – октябрь 0,01 0,22 0,0732 0,0732
PJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июнь 0,01 -16,30 0,21 -10,17 0,0723 -0,0235
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,61 0,21 -8,66 0,0717 -0,0219
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -15,12 0,21 -5,88 0,0707 -0,0190
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 -12,27 0,21 -5,53 0,0698 -0,0181
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -18,95 0,21 -18,65 0,0696 -0,0325
F / Форд Мотор Компани 0,02 0,00 0,19 8,14 0,0634 -0,0064
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,04 0,00 0,18 12,18 0,0595 -0,0040
TYA / Упростить биржевые фонды - Упростить среднесрочную стратегию казначейских фьючерсов ETF 0,01 4,25 0,17 6,45 0,0562 -0,0068
ULTY / Tidal Trust II — Стратегия доходности опционов YieldMax Ultra ETF 0,01 0,00 0,06 4,92 0,0218 -0,0031
LXRX / Лексикон Фармасьютикалс, Инк. 0,06 0,00 0,06 110,71 0,0201 0,0084
EC / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLTY / Tidal Trust II - стратегия доходности опциона YieldMax PLTR ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -100,00 0,00 0,0000