Основная статистика
Стоимость портфеля $ 362 907 966
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 362 907 966 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Strata Wealth Advisors, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF (US:DFEV) . Новые должности Strata Wealth Advisors, LLC включают в себя Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (US:FMDE) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (US:FNDE) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , General Electric Company (US:GE) , and L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) .

Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 6,81 1,8758 1,7316
0,12 52,31 14,4153 1,3612
0,07 2,27 0,6266 0,6266
0,54 16,13 4,4447 0,4392
0,52 14,05 3,8725 0,3747
0,02 3,74 1,0309 0,3462
0,01 5,04 1,3900 0,2782
0,00 1,59 0,4379 0,2324
0,03 1,21 0,3324 0,1839
0,04 3,86 1,0646 0,1529
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 34,68 9,5560 -2,4732
0,94 55,54 15,3045 -1,7709
0,00 8,75 2,4099 -0,5682
0,02 5,33 1,4690 -0,3408
0,01 0,64 0,1762 -0,2825
0,04 3,32 0,9159 -0,2408
0,00 0,26 0,0725 -0,1636
0,01 2,49 0,6874 -0,1592
0,01 6,55 1,8049 -0,1473
0,20 5,31 1,4638 -0,1325
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 1,48 1,67 59,17 12,59 16,3052 -0,0309
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,94 0,95 55,54 1,10 15,3045 -1,7709
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,12 5,36 52,31 24,56 14,4153 1,3612
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,07 -1,76 34,68 -10,39 9,5560 -2,4732
DFEV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF для развивающихся рынков 0,54 12,90 16,13 25,17 4,4447 0,4392
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,65 9,06 15,94 13,35 4,3931 0,0215
CGXU / Capital Group International Focus ETF ETF 0,52 12,69 14,05 24,88 3,8725 0,3747
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 8,75 -8,73 2,4099 -0,5682
CGHM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF 0,28 1 392,97 6,81 1 370,19 1,8758 1,7316
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -5,62 6,55 4,30 1,8049 -0,1473
PGR / Прогрессивная корпорация 0,02 -2,90 5,33 -8,43 1,4690 -0,3408
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,20 2,69 5,31 3,45 1,4638 -0,1325
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -0,23 5,13 25,40 1,4134 0,1418
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 6,42 5,04 41,05 1,3900 0,2782
AAPL / Apple Инк. 0,02 24,90 4,62 15,37 1,2740 0,0283
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -0,09 4,10 18,46 1,1299 0,0539
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,04 -0,25 3,86 31,71 1,0646 0,1529
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -0,50 3,80 12,98 1,0462 0,0016
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 16,51 3,74 69,89 1,0309 0,3462
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,04 -10,82 3,32 -10,70 0,9159 -0,2408
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,03 0,17 2,90 16,73 0,7999 0,0271
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,02 -0,01 2,70 15,30 0,7435 0,0161
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -22,40 2,49 -8,41 0,6874 -0,1592
FMDE / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,07 2,27 0,6266 0,6266
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 -0,15 2,03 11,85 0,5592 -0,0049
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,05 14,26 1,96 24,35 0,5404 0,0501
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,61 1,87 12,18 0,5154 -0,0028
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 5,20 1,82 13,84 0,5011 0,0045
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 104,33 1,59 140,39 0,4379 0,2324
MC / Моэлис и компания 0,02 -13,00 1,52 -7,07 0,4201 -0,0899
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,01 0,00 1,35 30,56 0,3722 0,0507
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,02 -1,38 1,34 12,09 0,3679 -0,0024
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5,68 1,32 21,82 0,3647 0,0271
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 1,25 18,00 0,3452 0,0153
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,03 151,90 1,21 152,83 0,3324 0,1839
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 4,94 1,20 16,02 0,3295 0,0090
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,01 0,00 1,11 -0,36 0,3061 -0,0403
NVR / НВР, ООО 0,00 0,69 1,08 2,67 0,2971 -0,0294
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -13,36 1,06 -4,41 0,2928 -0,0527
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 76,92 0,98 51,62 0,2704 0,0690
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 -24,70 0,97 -19,93 0,2679 -0,1097
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -1,82 0,84 16,62 0,2322 0,0078
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -36,86 0,74 -30,17 0,2028 -0,1249
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -52,19 0,64 -56,68 0,1762 -0,2825
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 13,36 0,62 11,51 0,1709 -0,0020
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,01 5,15 0,61 4,60 0,1693 -0,0134
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 14,39 0,60 19,64 0,1648 0,0095
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 36,03 0,58 66,95 0,1603 0,0518
AVGO / Бродком Инк. 0,00 67,39 0,57 176,81 0,1579 0,0933
KO / Компания Кока-Кола 0,01 8,62 0,57 7,41 0,1557 -0,0080
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 16,67 0,45 37,80 0,1247 0,0227
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,01 0,97 0,45 17,10 0,1246 0,0043
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 3,45 0,42 32,49 0,1159 0,0172
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,34 0,42 28,62 0,1154 0,0141
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -23,02 0,41 20,35 0,1142 0,0072
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,00 0,39 -9,09 0,1075 -0,0261
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,37 0,54 0,1024 -0,0124
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -6,04 0,37 -4,40 0,1017 -0,0185
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -40,81 0,36 -45,50 0,1000 -0,1070
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 22,80 0,35 -26,95 0,0958 -0,0520
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,02 0,33 0,0922 0,0922
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 0,10 0,33 19,64 0,0909 0,0053
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,31 0,0865 0,0865
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -3,21 0,30 7,83 0,0837 -0,0039
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 0,30 0,0831 0,0831
BKFOF / Brookfield Corporation — привилегированные акции 0,00 -70,64 0,26 -65,35 0,0725 -0,1636
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 0,26 0,0720 0,0720
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,26 0,0714 0,0714
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 17,89 0,0709 0,0029
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 12,67 0,25 0,00 0,0700 -0,0091
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -5,56 0,25 9,17 0,0690 -0,0023
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,24 0,0666 0,0666
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,24 0,0666 0,0666
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -27,98 0,23 -32,15 0,0636 -0,0419
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,23 0,0635 0,0635
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,23 0,0635 0,0635
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,22 0,0611 0,0611
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,35 0,21 -2,84 0,0566 -0,0092
BGSF / БГСФ, Инк. 0,03 0,00 0,17 73,96 0,0462 0,0161
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000