Основная статистика
Стоимость портфеля $ 615 741 290
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Группа стратегического планирования, ООО раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 615 741 290 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Strategic Planning Group, Llc: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF (US:HYDB) . Новые должности Strategic Planning Group, Llc включают в себя Morgan Stanley (US:MS) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , . Strategic Planning Group, Llc — ведущие отрасли промышленности "Amusement And Recreation Services" (sic 79) , "Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment" (sic 34) , and "Metal Mining" (sic 10) .

Группа стратегического планирования, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 30,97 5,0297 1,5016
0,05 7,61 1,2361 1,2361
0,03 15,40 2,5006 1,0128
0,01 5,49 0,8908 0,8908
0,15 8,55 1,3883 0,8782
0,05 4,45 0,7231 0,7231
0,05 17,09 2,7758 0,7067
0,05 24,53 3,9845 0,6384
0,02 20,76 3,3711 0,6344
0,07 3,45 0,5595 0,5144
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,35 0,0575 -1,1503
0,00 0,25 0,0404 -0,7318
0,14 28,08 4,5601 -0,6400
0,50 17,58 2,8548 -0,5878
0,50 23,56 3,8260 -0,3830
0,02 7,75 1,2582 -0,3458
0,36 18,50 3,0051 -0,3402
0,16 14,19 2,3039 -0,2828
0,02 15,01 2,4374 -0,2477
0,23 14,64 2,3772 -0,2272
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции 		Текущий
Акции 		ΔДоли % % Владение
 % ΔВладение
2025-02-05 13G/A YLD / Основные биржевые фонды – основной активный высокодоходный ETF 998 813 1 051 167 5,24 7,10 -15,48
2025-02-05 13G/A NFLT / ETFis Series Trust I — ETF многоотраслевых облигаций Virtus Newfleet 640 724 672 968 5,03 6,50 -23,53
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,20 17,85 30,97 71,80 5,0297 1,5016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 11,94 29,58 29,08 4,8038 0,3188
AAPL / Apple Инк. 0,14 14,41 28,08 5,68 4,5601 -0,6400
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 8,30 24,53 43,50 3,9845 0,6384
HYDB / iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares 0,50 8,65 23,56 9,54 3,8260 -0,3830
GOOG / Алфавит Инк. 0,12 20,23 21,57 36,52 3,5025 0,4107
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 3,37 20,76 48,44 3,3711 0,6344
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,36 7,75 18,50 8,25 3,0051 -0,3402
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,62 4,90 18,23 22,38 2,9609 0,0452
VFLO / Портфели Victory II – ETF VictoryShares Free Cash Flow 0,50 -3,09 17,58 -0,07 2,8548 -0,5878
TSLA / Тесла, Инк. 0,05 31,90 17,09 61,66 2,7758 0,7067
WMT / Уолмарт Инк. 0,16 5,26 16,09 17,24 2,6134 -0,0729
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,03 21,76 15,40 102,57 2,5006 1,0128
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 4,51 15,01 9,39 2,4374 -0,2477
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,23 2,63 14,64 9,99 2,3772 -0,2272
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 0,16 -7,98 14,19 7,33 2,3039 -0,2828
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 15,90 12,62 48,43 2,0503 0,3857
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,05 5,15 9,45 26,10 1,5349 0,0680
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 4,73 8,99 23,77 1,4595 0,0386
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,03 4,48 8,67 23,87 1,4085 0,0381
OKLO / Окло Инк. 0,15 26,69 8,55 228,01 1,3883 0,8782
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,12 5,19 8,32 18,27 1,3508 -0,0256
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 3,64 7,75 -5,47 1,2582 -0,3458
AVGO / Бродком Инк. 0,03 22,64 7,65 101,93 1,2421 0,5007
MS / Морган Стенли 0,05 7,61 1,2361 1,2361
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,04 10,82 7,37 92,58 1,1970 0,4479
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 5,83 7,08 16,11 1,1496 -0,0435
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 6,79 6,51 67,02 1,0568 0,2942
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 2,93 6,49 48,71 1,0537 0,1998
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 18,37 6,46 53,36 1,0493 0,2248
VEEV / Веева Системс Инк. 0,02 4,06 6,33 29,38 1,0286 0,0705
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,06 3,51 6,26 36,47 1,0168 0,1189
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 16,43 6,11 60,83 0,9916 0,2485
INTU / Интуит Инк. 0,01 4,27 6,04 33,75 0,9817 0,0972
HTRB / Биржевой траст Hartford Funds — ETF на облигации общего дохода Hartford 0,18 0,99 5,95 1,02 0,9671 -0,1865
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,17 2,98 5,84 4,03 0,9477 -0,1501
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 24,73 5,81 153,80 0,9441 0,4958
SHOP / Shopify Inc. 0,05 15,13 5,78 39,08 0,9382 0,1253
RTX / Корпорация РТХ 0,04 4,13 5,74 14,81 0,9319 -0,0464
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 3,87 5,52 5,50 0,8966 -0,1275
USB / Банк США 0,12 24,06 5,50 32,98 0,8927 0,0836
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 5,49 0,8908 0,8908
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,04 3,24 5,45 66,74 0,8858 0,2456
TRV / Туристические компании, Inc. 0,02 4,60 5,27 5,82 0,8560 -0,1188
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 12,54 5,25 36,08 0,8528 0,0977
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 5,42 5,16 15,93 0,8381 -0,0330
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,04 4,68 5,05 1,28 0,8203 -0,1558
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 4,10 5,04 1,65 0,8189 -0,1519
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 6,33 4,80 55,29 0,7796 0,1746
PSX / Филлипс 66 0,04 10,62 4,66 6,87 0,7576 -0,0966
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 5,72 4,62 -1,16 0,7498 -0,1644
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 5,27 4,58 9,14 0,7431 -0,0774
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,04 8,50 4,48 1,20 0,7269 -0,1387
SO / Южная компания 0,05 4,45 0,7231 0,7231
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 7,65 4,44 9,39 0,7207 -0,0733
MMM / Компания 3М 0,03 3,80 4,23 7,61 0,6864 -0,0823
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 2,95 4,23 20,65 0,6862 0,0007
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 5,30 3,94 24,87 0,6402 0,0222
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 4,43 3,80 7,04 0,6171 -0,0775
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,09 9,68 3,71 41,67 0,6024 0,0899
BAC / Банк Америки Корпорация 0,07 1 218,40 3,45 1 397,83 0,5595 0,5144
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 5,96 3,37 6,00 0,5481 -0,0750
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 6,72 3,14 1,52 0,5105 -0,0955
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 724,01 2,00 823,50 0,3255 0,2829
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,04 8,24 1,95 8,29 0,3163 -0,0357
UITB / Victory Portfolios II — VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,04 7,13 1,73 7,41 0,2804 -0,0342
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,03 -11,60 1,70 -8,88 0,2767 -0,0892
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,02 8,77 1,45 10,29 0,2351 -0,0218
CDC / Сертификаты доверия, поддерживаемые Lehman Abs Corp, Ser 2001–19 – предпочтительные ценные бумаги 0,02 9,43 1,43 6,11 0,2314 -0,0315
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,69 0,65 18,53 0,1049 -0,0018
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,51 0,46 14,32 0,0740 -0,0040
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -93,94 0,35 -94,28 0,0575 -1,1503
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,81 0,34 3,04 0,0552 -0,0093
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -92,27 0,25 -93,71 0,0404 -0,7318
RBRK / Рубрик, ООО 0,00 0,24 0,0382 0,0382
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 -14,38 0,23 -5,33 0,0376 -0,0102
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -69,85 0,21 -64,51 0,0338 -0,0810
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -100,00 0,00 0,0000