Основная статистика
Стоимость портфеля $ 263 510 923
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания СтронгБокс Вэлс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 263 510 923 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы StrongBox Wealth, LLC: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) .

СтронгБокс Вэлс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 8,90 3,3789 1,1359
0,02 10,27 3,8981 0,6770
0,02 7,71 2,9273 0,4826
0,02 3,44 1,3056 0,3306
0,01 2,00 0,7607 0,3221
0,10 3,21 1,2187 0,2818
0,02 9,38 3,5607 0,2735
0,02 5,83 2,2121 0,2419
0,03 5,84 2,2166 0,1509
0,01 1,22 0,4617 0,1424
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,81 2,2064 -0,5486
0,55 28,06 10,6483 -0,4821
0,03 4,77 1,8096 -0,3915
0,15 8,46 3,2092 -0,2426
0,01 1,08 0,4089 -0,1861
0,00 0,45 0,1710 -0,1847
0,02 7,35 2,7881 -0,1477
0,01 3,47 1,3171 -0,1418
0,10 4,25 1,6128 -0,1357
0,16 9,71 3,6846 -0,1327
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,55 4,99 28,06 5,09 10,6483 -0,4821
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,14 6,95 11,75 7,12 4,4606 -0,1138
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,06 3,60 10,70 10,83 4,0617 0,0362
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,33 10,27 32,94 3,8981 0,6770
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,16 5,30 9,71 6,03 3,6846 -0,1327
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 1,15 9,38 18,99 3,5607 0,2735
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,15 1,77 9,08 8,16 3,4441 -0,0536
AVGO / Бродком Инк. 0,03 0,51 8,90 65,48 3,3789 1,1359
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,15 2,65 8,46 2,13 3,2092 -0,2426
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 0,16 7,71 31,53 2,9273 0,4826
V / Виза Инк. 0,02 2,97 7,35 4,33 2,7881 -0,1477
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -2,42 6,91 11,21 2,6209 0,0320
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 2,10 6,36 6,89 2,4140 -0,0670
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 2,22 5,84 17,88 2,2166 0,1509
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 4,36 5,83 23,34 2,2121 0,2419
AAPL / Apple Инк. 0,03 -4,76 5,81 -12,02 2,2064 -0,5486
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,03 0,99 5,25 6,56 1,9908 -0,0616
RTX / Корпорация РТХ 0,03 2,09 4,96 12,55 1,8826 0,0451
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,07 6,36 4,93 4,16 1,8719 -0,1023
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 5,51 4,77 -9,70 1,8096 -0,3915
LIN / Линде ПЛС 0,01 2,59 4,73 3,37 1,7935 -0,1125
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,09 16,75 4,49 16,92 1,7044 0,1030
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 4,52 4,28 4,57 1,6255 -0,0822
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,10 2,38 4,25 1,31 1,6128 -0,1357
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 11,30 4,03 14,15 1,5305 0,0573
AMGN / Амджен Инк. 0,01 10,66 3,47 -0,83 1,3171 -0,1418
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 0,90 3,44 47,13 1,3056 0,3306
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 3,83 3,36 7,32 1,2750 -0,0299
CGIE / Capital Group International Equity ETF 0,10 27,27 3,21 42,90 1,2187 0,2818
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 7,04 3,21 14,57 1,2174 0,0499
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 12,06 2,61 -1,32 0,9907 -0,1121
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,04 2,89 2,36 9,73 0,8943 -0,0011
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,06 8,76 2,30 20,50 0,8724 0,0771
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,04 6,04 2,28 6,15 0,8654 -0,0304
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,07 4,39 2,23 12,72 0,8475 0,0213
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 21,69 2,05 32,26 0,7795 0,1319
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 0,00 2,05 -3,02 0,7791 -0,1031
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 21,83 2,00 90,49 0,7607 0,3221
KVUE / Кенвью Инк. 0,09 7,99 1,96 -5,78 0,7426 -0,1229
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 4,59 1,90 -4,61 0,7226 -0,1095
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 2,47 1,82 13,05 0,6905 0,0198
PLD / Пролог, Инк. 0,02 -1,24 1,82 -7,15 0,6902 -0,1262
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 1,32 1,58 13,96 0,5982 0,0213
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 51,26 1,55 42,80 0,5875 0,1354
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,5531 -0,1125
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 1,47 1,32 -1,05 0,4993 -0,0547
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -1,65 1,22 58,95 0,4617 0,1424
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -10,30 1,19 -1,32 0,4524 -0,0514
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 5,36 1,19 10,75 0,4498 0,0036
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -22,18 1,08 -24,53 0,4089 -0,1861
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -3,14 0,97 4,88 0,3674 -0,0177
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,02 7,77 0,83 6,99 0,3136 -0,0084
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,02 0,61 0,81 0,87 0,3080 -0,0276
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 6,76 0,79 7,06 0,2995 -0,0080
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 15,03 0,78 38,08 0,2947 0,0600
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 3,30 0,74 -8,50 0,2822 -0,0565
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,69 8,61 0,2635 -0,0032
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,68 4,13 0,2581 -0,0145
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -5,01 0,63 -3,53 0,2385 -0,0330
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,01 7,51 0,60 8,17 0,2263 -0,0038
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 1,86 0,58 -4,95 0,2186 -0,0342
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 3,40 0,55 -4,70 0,2078 -0,0318
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 15,87 0,52 48,29 0,1973 0,0512
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 -0,02 0,52 -2,81 0,1971 -0,0256
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 2,88 0,50 -6,75 0,1887 -0,0336
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 5,61 0,49 -1,22 0,1843 -0,0207
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 -2,46 0,46 -2,53 0,1756 -0,0223
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 10,07 0,45 16,45 0,1720 0,0097
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -45,19 0,45 -47,25 0,1710 -0,1847
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -1,19 0,43 26,55 0,1630 0,0215
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -11,02 0,42 -0,72 0,1579 -0,0171
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -14,82 0,37 4,58 0,1387 -0,0071
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,71 0,36 9,64 0,1381 -0,0005
CB / Чабб Лимитед 0,00 4,81 0,36 0,56 0,1367 -0,0126
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -1,18 0,34 42,19 0,1281 0,0289
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,30 3,77 0,1151 -0,0067
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,30 8,86 0,1121 -0,0010
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -13,53 0,29 24,79 0,1111 0,0134
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 25,67 0,29 28,19 0,1104 0,0156
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,00 0,29 -0,69 0,1094 -0,0119
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,00 -19,57 0,28 -12,23 0,1063 -0,0269
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,01 1,70 0,26 -1,13 0,0995 -0,0111
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,10 0,26 -7,53 0,0979 -0,0184
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 0,00 0,24 -0,41 0,0929 -0,0092
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -6,04 0,22 -2,62 0,0848 -0,0106
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000