Основная статистика
Стоимость портфеля $ 162 666 389
Текущие позиции 169
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Успешные портфели» раскрыла общий объем активов в размере 169 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 162 666 389 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Successful Portfolios LLC: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Новые должности Successful Portfolios LLC включают в себя iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Jabil Inc. (US:JBL) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) .

ООО «Успешные портфели» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 9,76 5,9974 1,4079
0,01 6,21 3,8178 0,6258
0,01 6,92 4,2565 0,3482
0,00 0,42 0,2557 0,2557
0,02 4,12 2,5337 0,2325
0,00 0,28 0,1719 0,1719
0,00 0,26 0,1620 0,1620
0,01 1,32 0,8098 0,1592
0,00 0,26 0,1572 0,1572
0,00 0,25 0,1543 0,1543
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,18 2,5709 -0,5154
0,20 4,91 3,0189 -0,3830
0,02 2,52 1,5464 -0,3581
0,02 2,32 1,4291 -0,2056
0,02 2,15 1,3195 -0,1978
0,01 1,28 0,7851 -0,1966
0,10 2,48 1,5230 -0,1791
0,01 1,54 0,9492 -0,1750
0,01 2,60 1,5961 -0,1719
0,00 1,30 0,8016 -0,1503
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -0,83 9,76 44,56 5,9974 1,4079
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,68 8,88 9,69 5,4620 -0,0463
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 9,03 6,92 20,48 4,2565 0,3482
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,14 6,21 32,32 3,8178 0,6258
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 3,72 5,39 14,68 3,3140 0,1176
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,07 9,27 5,19 9,87 3,1895 -0,0224
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -0,20 5,09 11,16 3,1280 0,0149
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,21 -3,17 5,02 7,17 3,0870 -0,0994
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,20 -1,99 4,91 -1,84 3,0189 -0,3830
AAPL / Apple Инк. 0,02 -0,23 4,18 -7,87 2,5709 -0,5154
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,02 -0,68 4,12 21,81 2,5337 0,2325
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,05 4,13 2,97 4,29 1,8249 -0,1109
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,50 2,65 15,89 1,6282 0,0739
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,17 2,60 -0,12 1,5961 -0,1719
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,02 -10,19 2,52 -10,18 1,5464 -0,3581
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -3,45 2,48 -1,00 1,5230 -0,1791
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 -0,03 2,32 -3,29 1,4291 -0,2056
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,02 -3,77 2,15 -3,81 1,3195 -0,1978
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,08 1,07 2,04 11,89 1,2556 0,0140
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -0,01 1,86 9,96 1,1409 -0,0069
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,57 1,79 13,33 1,1029 0,0262
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,02 5,17 1,72 17,01 1,0575 0,0577
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 -0,21 1,68 12,36 1,0342 0,0155
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 -0,18 1,66 4,92 1,0220 -0,0553
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -0,08 1,65 13,47 1,0151 0,0253
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,02 0,80 1,57 0,26 0,9644 -0,0998
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,08 1,54 -6,54 0,9492 -0,1750
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,06 2,37 1,53 3,03 0,9410 -0,0690
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -0,30 1,32 37,76 0,8098 0,1592
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,40 1,30 -6,86 0,8016 -0,1503
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -0,15 1,28 -11,50 0,7851 -0,1966
KO / Компания Кока-Кола 0,02 0,01 1,20 -1,23 0,7405 -0,0887
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 0,00 1,17 26,16 0,7205 0,0887
RTX / Корпорация РТХ 0,01 2,36 1,17 12,93 0,7194 0,0142
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,01 7,63 1,17 20,39 0,7189 0,0584
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,02 -1,64 1,14 -0,96 0,6994 -0,0814
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 15,05 1,11 21,40 0,6837 0,0607
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -0,47 1,09 25,06 0,6720 0,0775
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,49 1,06 11,41 0,6545 0,0044
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 2,52 1,01 -3,24 0,6235 -0,0893
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,80 0,93 -10,02 0,5743 -0,1323
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,16 0,93 28,25 0,5696 0,0783
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,04 1,53 0,89 13,45 0,5499 0,0136
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -0,08 0,86 2,38 0,5293 -0,0422
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,07 0,84 18,19 0,5154 0,0326
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,01 0,78 -2,01 0,4802 -0,0622
SO / Южная компания 0,01 0,01 0,76 -0,13 0,4694 -0,0505
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -1,22 0,74 -0,94 0,4538 -0,0530
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -0,50 0,73 -8,40 0,4496 -0,0931
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 0,00 0,72 41,68 0,4457 0,0981
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 -0,01 0,71 1,00 0,4349 -0,0415
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -0,23 0,69 59,67 0,4212 0,1294
JEQ / Abrdn Japan Equity Fund Inc. 0,09 0,00 0,67 16,00 0,4101 0,0189
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -0,31 0,65 -1,51 0,4020 -0,0493
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,61 0,66 0,3752 -0,0372
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 -0,23 0,57 0,00 0,3525 -0,0374
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,57 -11,94 0,3497 -0,0896
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,56 4,11 0,3426 -0,0217
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,55 -14,66 0,3405 -0,1003
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,11 0,55 2,42 0,3390 -0,0270
T / АТ&Т Инк. 0,02 -1,97 0,54 0,37 0,3322 -0,0341
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -0,73 0,53 -12,46 0,3287 -0,0867
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -0,67 0,53 27,82 0,3277 0,0440
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -0,39 0,52 7,68 0,3191 -0,0088
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 3,06 0,51 9,15 0,3156 -0,0046
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 1,84 0,50 -12,89 0,3078 -0,0828
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 -0,40 0,49 -0,20 0,3039 -0,0332
TY / Три-Континентальная корпорация 0,02 -0,33 0,49 2,93 0,3029 -0,0228
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,02 0,49 10,16 0,3006 -0,0013
BTT / Муниципальный целевой фонд Блэкрока на 2030 год 0,02 0,00 0,48 3,26 0,2921 -0,0213
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -0,18 0,46 61,13 0,2807 0,0881
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -1,63 0,45 -3,85 0,2763 -0,0418
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 0,00 0,45 0,68 0,2752 -0,0270
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,02 -4,33 0,44 -4,10 0,2732 -0,0422
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 -0,65 0,44 3,76 0,2720 -0,0179
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,44 5,01 0,2709 -0,0147
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,43 -2,51 0,2634 -0,0358
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,42 0,2557 0,2557
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,41 -10,50 0,2518 -0,0590
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,73 0,41 -28,80 0,2514 -0,1388
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,04 0,41 -5,58 0,2498 -0,0432
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -1,86 0,40 10,41 0,2478 -0,0006
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,06 0,40 1,77 0,2477 -0,0214
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 0,00 0,40 14,66 0,2453 0,0083
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,66 0,40 11,83 0,2442 0,0021
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,40 14,78 0,2439 0,0088
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -0,24 0,39 13,22 0,2426 0,0054
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -0,33 0,39 -7,60 0,2392 -0,0473
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,02 0,39 11,82 0,2386 0,0021
MMM / Компания 3М 0,00 -0,04 0,38 3,50 0,2364 -0,0160
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 -3,14 0,38 -8,21 0,2341 -0,0480
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 21,90 0,37 43,75 0,2265 0,0518
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 5,80 0,36 17,15 0,2229 0,0122
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 -0,16 0,36 20,74 0,2221 0,0182
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -0,14 0,36 13,56 0,2217 0,0061
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,01 -0,04 0,36 13,25 0,2210 0,0050
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -0,06 0,35 56,64 0,2179 0,0636
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,19 0,35 6,38 0,2156 -0,0084
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,01 0,00 0,35 7,08 0,2142 -0,0074
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,00 0,34 3,67 0,2086 -0,0142
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,07 0,33 -4,31 0,2048 -0,0319
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,33 8,12 0,2048 -0,0047
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,33 18,77 0,2027 0,0141
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,33 9,73 0,2011 -0,0017
NEA / Фонд муниципальных доходов Nuveen AMT-Free Quality 0,03 0,00 0,32 -2,46 0,1951 -0,0263
PSX / Филлипс 66 0,00 0,08 0,32 -3,36 0,1944 -0,0280
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -0,45 0,31 28,93 0,1919 0,0273
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,31 -2,81 0,1917 -0,0261
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -0,90 0,31 -0,64 0,1916 -0,0218
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 -4,31 0,1912 -0,0300
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -0,72 0,30 -1,62 0,1871 -0,0234
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,00 0,30 -9,15 0,1835 -0,0402
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -0,21 0,29 0,69 0,1807 -0,0178
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -1,40 0,29 -9,63 0,1794 -0,0399
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 26,15 0,29 26,87 0,1774 0,0229
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 -0,13 0,28 14,98 0,1747 0,0062
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,53 0,28 -11,04 0,1736 -0,0421
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,28 8,91 0,1730 -0,0028
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 -0,16 0,28 0,00 0,1720 -0,0180
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,28 0,1719 0,1719
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -0,24 0,28 21,40 0,1714 0,0151
ENB / Энбридж Инк. 0,01 0,43 0,28 2,97 0,1705 -0,0131
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -0,91 0,28 -4,50 0,1700 -0,0270
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,28 28,37 0,1700 0,0234
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -0,21 0,27 -1,49 0,1635 -0,0197
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -4,36 0,27 -11,96 0,1634 -0,0414
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,26 0,1620 0,1620
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,26 -2,61 0,1610 -0,0215
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 -8,23 0,26 -13,91 0,1603 -0,0456
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -1,08 0,26 -5,15 0,1587 -0,0269
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - ETF казначейских векселей сроком на 0-3 месяца 0,00 0,26 0,1572 0,1572
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,61 0,26 -6,25 0,1569 -0,0286
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 -0,44 0,25 11,40 0,1565 0,0010
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 -0,24 0,25 -5,95 0,1559 -0,0276
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -4,17 0,25 -8,70 0,1553 -0,0326
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 -0,38 0,25 8,15 0,1550 -0,0036
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,25 0,1543 0,1543
C / Ситигруп Инк. 0,00 -1,45 0,25 18,10 0,1530 0,0097
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -1,01 0,25 18,93 0,1507 0,0102
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,24 10,05 0,1485 -0,0010
ETJ / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый рисками 0,03 0,00 0,24 7,17 0,1471 -0,0052
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 0,14 0,24 -2,46 0,1465 -0,0199
TD / Банк Торонто-Доминион 0,00 0,24 0,1460 0,1460
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,01 6,82 0,24 5,80 0,1458 -0,0066
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,24 0,1449 0,1449
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,01 -1,29 0,23 -1,27 0,1437 -0,0173
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,23 9,52 0,1418 -0,0016
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,23 -1,71 0,1414 -0,0182
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -0,33 0,23 -1,29 0,1412 -0,0170
CPB / Компания Кэмпбелла 0,01 9,70 0,23 -15,81 0,1411 -0,0442
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -1,45 0,23 -25,17 0,1391 -0,0666
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,23 0,1390 0,1390
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 0,22 0,1369 0,1369
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -1,18 0,22 -2,25 0,1339 -0,0174
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,00 -1,59 0,22 8,50 0,1335 -0,0026
EXG / Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами 0,02 0,00 0,22 7,46 0,1334 -0,0039
AOD / Abrdn Total Dynamic Дивидендный фонд 0,02 0,19 0,22 5,88 0,1329 -0,0061
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 -0,99 0,22 -6,93 0,1326 -0,0246
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,21 0,1263 0,1263
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -4,66 0,20 -7,76 0,1247 -0,0249
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,20 0,1233 0,1233
BGY / Расширенный международный дивидендный траст BlackRock 0,03 -0,08 0,16 3,25 0,0982 -0,0071
JOF / Японский фонд малой капитализации, Inc. 0,01 0,00 0,14 15,20 0,0889 0,0033
F / Форд Мотор Компани 0,01 -0,03 0,13 7,76 0,0772 -0,0018
PMO / Фонд муниципальных возможностей Патнэма 0,01 0,00 0,12 -3,17 0,0756 -0,0106
IQI / Фонд муниципального дохода Invesco Quality 0,01 0,00 0,10 -2,88 0,0625 -0,0088
BTX / Срок финансирования инноваций и роста BlackRock 0,01 -0,18 0,10 16,47 0,0612 0,0034
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,10 6,52 0,0607 -0,0021
BTG / Компания B2Gold. 0,02 0,15 0,07 27,27 0,0435 0,0056