Основная статистика
Стоимость портфеля $ 224 506 677
Текущие позиции 15
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FASAX - Фонд распределения нескольких активов AIG класса A раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 224 506 677 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FASAX - AIG Multi-Asset Allocation Fund Class A: AIG Strategic Value Fund (US:US86703Y8562) , AIG Commodity Strategy Fund (US:US0013867967) , AIG Small-Cap Fund (US:US86704E8425) , AIG ESG Dividend Fund, Class A (US:US86704E8185) , and AIG US Government Securities Fund (US:US8669182045) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,87 17,21 7,6740 0,6467
0,36 11,64 5,1902 0,3170
3,07 22,88 10,2015 0,3019
0,70 23,02 10,2643 0,1856
2,40 22,27 9,9263 0,1074
3,03 10,60 4,7252 0,0905
0,58 4,48 1,9989 0,0509
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,04 22,82 10,1720 -0,8662
0,32 5,46 2,4330 -0,5570
0,81 6,68 2,9768 -0,0756
1,75 15,30 6,8218 -0,0496
1,24 22,48 10,0220 -0,0492
0,31 11,11 4,9547 -0,0355
2,15 7,29 3,2506 -0,0256
1,31 21,26 9,4784 -0,0062
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-06-28 за отчетный период 2021-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US86703Y8562 / Фонд стратегических ценностей AIG 0,70 -7,24 23,02 7,95 10,2643 0,1856
US0013867967 / Фонд товарной стратегии AIG 3,07 -3,38 22,88 9,24 10,2015 0,3019
US86704E8425 / Фонд малой капитализации AIG 1,04 -11,66 22,82 -2,32 10,1720 -0,8662
US86704E8185 / Дивидендный фонд AIG ESG, класс А 1,24 -7,00 22,48 5,48 10,0220 -0,0492
US8669182045 / AIG Фонд государственных ценных бумаг США 2,40 10,29 22,27 7,16 9,9263 0,1074
US86704E8755 / Фонд исследования доходов AIG 1,31 -2,85 21,26 5,93 9,4784 -0,0062
US86704F6097 / Фонд роста дивидендов AIG Select 0,87 -2,94 17,21 15,76 7,6740 0,6467
US8670317267 / Международный фонд дивидендной стратегии AIG 1,75 -3,42 15,30 5,23 6,8218 -0,0496
US86704E5033 / Фонд AIG Focused Alpha с большой капитализацией, класс A 0,36 0,23 11,64 12,90 5,1902 0,3170
US86704E8003 / Фонд целенаправленного роста AIG, класс А 0,31 -0,69 11,11 5,25 4,9547 -0,0355
US8669186756 / Фонд стратегических облигаций AIG 3,03 8,69 10,60 8,07 4,7252 0,0905
US8669187333 / Гибкий кредитный фонд AIG 2,15 4,24 7,29 5,18 3,2506 -0,0256
US8670314868 / Японский фонд AIG 0,81 -3,24 6,68 3,39 2,9768 -0,0756
US86704B8220 / Фонд стратегии ориентированных дивидендов AIG 0,32 -21,42 5,46 -13,74 2,4330 -0,5570
US86703X5023 / Старший фонд плавающей ставки AIG 0,58 9,19 4,48 8,76 1,9989 0,0509