Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 194 885 654 |
| Текущие позиции | 100 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SFVAX - Фонд стратегической стоимости AIG класса A раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 194 885 654 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SFVAX - AIG Strategic Value Fund Class A: Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Новые должности SFVAX - AIG Strategic Value Fund Class A включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOGL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , Discover Financial Services (US:DFS) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4,42 | 2,2674 | 2,2674 | |
| 0,03 | 4,11 | 2,1095 | 2,1095 | |
| 0,06 | 4,10 | 2,1053 | 2,1053 | |
| 0,03 | 3,08 | 1,5790 | 1,5790 | |
| 0,02 | 2,75 | 1,4116 | 1,4116 | |
| 0,02 | 2,67 | 1,3703 | 1,3703 | |
| 0,01 | 2,44 | 1,2528 | 1,2528 | |
| 0,04 | 2,42 | 1,2441 | 1,2441 | |
| 0,02 | 2,39 | 1,2255 | 1,2255 | |
| 0,04 | 2,39 | 1,2244 | 1,2244 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,3187 | ||
| 0,01 | 2,30 | 1,1809 | -2,2108 | |
| 0,03 | 3,48 | 1,7857 | -2,0842 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,0623 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7547 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6941 | ||
| 0,05 | 3,01 | 1,5437 | -1,2966 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2152 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1664 | ||
| 0,00 | 1,58 | 0,8104 | -1,1493 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-06-28 за отчетный период 2021-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,08 | -13,07 | 4,42 | -8,26 | 2,2705 | -0,5272 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 4,42 | 2,2674 | 2,2674 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 4,11 | 2,1095 | 2,1095 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,06 | 4,10 | 2,1053 | 2,1053 | |||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | -19,85 | 3,56 | -20,05 | 1,8281 | -0,7569 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,03 | -49,87 | 3,48 | -47,84 | 1,7857 | -2,0842 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,06 | 43,51 | 3,37 | 62,58 | 1,7308 | 0,5271 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | -12,15 | 3,27 | 0,31 | 1,6785 | -0,2136 | |||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,03 | 3,08 | 1,5790 | 1,5790 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,06 | -37,90 | 3,03 | -31,24 | 1,5536 | -0,6568 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,05 | -40,71 | 3,01 | -38,56 | 1,5437 | -1,2966 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,03 | 21,79 | 2,89 | 45,28 | 1,4858 | 0,3294 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,07 | -11,00 | 2,84 | -4,18 | 1,4574 | -0,2623 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | -9,04 | 2,78 | -2,90 | 1,4279 | -0,2344 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 32,17 | 2,76 | 57,99 | 1,4170 | 0,4028 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,02 | 2,75 | 1,4116 | 1,4116 | |||||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,02 | 19,21 | 2,75 | 35,22 | 1,4095 | 0,2314 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,02 | 2,67 | 1,3703 | 1,3703 | |||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | -48,71 | 2,66 | -31,02 | 1,3675 | -0,5723 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,06 | -24,73 | 2,46 | -7,25 | 1,2604 | -0,2761 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,01 | 2,44 | 1,2528 | 1,2528 | |||||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,01 | -35,47 | 2,43 | 3,50 | 1,2453 | 0,0678 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,04 | 2,42 | 1,2441 | 1,2441 | |||||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,02 | 60,21 | 2,41 | 90,96 | 1,2361 | 0,5038 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,02 | 2,39 | 1,2255 | 1,2255 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,04 | 2,39 | 1,2244 | 1,2244 | |||||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,01 | 8,74 | 2,38 | 29,87 | 1,2210 | 0,1580 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,03 | 4,80 | 2,34 | 11,76 | 1,2001 | -0,0141 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | 2,30 | 1,1829 | 1,1829 | |||||
| TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. | 0,01 | -65,63 | 2,30 | -60,64 | 1,1809 | -2,2108 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,06 | 95,77 | 2,30 | 141,83 | 1,1781 | 0,7012 | |||
| KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн | 0,11 | 2,24 | 1,1523 | 1,1523 | |||||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,03 | 2,23 | 1,1431 | 1,1431 | |||||
| PACW / Паквест Банкорп | 0,05 | -3,38 | 2,22 | 38,99 | 1,1402 | 0,2123 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 2,16 | 1,1089 | 1,1089 | |||||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,03 | -25,17 | 2,15 | -41,12 | 1,1032 | -1,0155 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,13 | 36,56 | 1,0928 | 0,3137 | |||||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,02 | 27,82 | 2,13 | 45,78 | 1,0919 | 0,2450 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,04 | 20,95 | 2,06 | 54,35 | 1,0573 | 0,2831 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | -21,18 | 2,03 | -10,46 | 1,0416 | -0,2738 | |||
| ATVI / Активижн Близзард Инк. | 0,02 | 113,51 | 2,00 | 113,87 | 1,0290 | 0,4853 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,03 | 4,89 | 2,00 | 4,01 | 1,0245 | 0,0607 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,02 | 1,96 | 1,0068 | 1,0068 | |||||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 1,93 | 0,9887 | 0,9887 | |||||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,10 | 1,92 | 0,9850 | 0,9850 | |||||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,04 | 1,90 | 0,9728 | 0,9728 | |||||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,11 | 1,89 | 0,9696 | 0,9696 | |||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,02 | 73,06 | 1,87 | 100,11 | 0,9585 | 0,4165 | |||
| UMPQ / Ампква Холдингс Корп. | 0,10 | 1,87 | 0,9581 | 0,9581 | |||||
| FMC / Корпорация ФМК | 0,02 | -22,97 | 1,83 | -4,73 | 0,9411 | -0,0253 | |||
| PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн | 0,03 | 1,82 | 0,9354 | 0,9354 | |||||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,01 | -37,66 | 1,82 | -24,42 | 0,9344 | -0,4632 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,02 | 8,20 | 1,78 | 11,64 | 0,9159 | -0,0120 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,05 | 37,39 | 1,73 | 54,94 | 0,8864 | 0,2394 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | -31,13 | 1,67 | -33,73 | 0,8562 | -0,4082 | |||
| BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. | 0,00 | -41,73 | 1,67 | -36,02 | 0,8555 | -0,6558 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 51,84 | 1,67 | 68,79 | 0,8554 | 0,2823 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,02 | 1,66 | 0,8535 | 0,8535 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 1,61 | 0,8277 | 0,8277 | |||||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,03 | 1,61 | 0,8258 | 0,8258 | |||||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | 1,58 | 0,8135 | 0,8135 | |||||
| SIVB / Финансовая группа СВБ | 0,00 | -64,21 | 1,58 | -53,27 | 0,8104 | -1,1493 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 1,57 | 0,8037 | 0,8037 | |||||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,03 | 1,55 | 0,7958 | 0,7958 | |||||
| SNX / Корпорация ТД СИННЕКС | 0,01 | 140,05 | 1,50 | 256,43 | 0,7685 | 0,5247 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,01 | 1,48 | 0,7620 | 0,7620 | |||||
| ACM / АЭКОМ | 0,02 | -22,08 | 1,48 | 7,32 | 0,7603 | 0,0671 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,02 | 1,45 | 0,7466 | 0,7466 | |||||
| EVR / Эверкор Инк. | 0,01 | 1,45 | 0,7424 | 0,7424 | |||||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,02 | 59,97 | 1,41 | 63,76 | 0,7242 | 0,2243 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,04 | 1,40 | 0,7186 | 0,7186 | |||||
| SEE / Силед Эйр Корпорейшн | 0,03 | 1,39 | 0,7142 | 0,7142 | |||||
| HPQ / HP Inc. | 0,04 | -38,66 | 1,39 | -14,05 | 0,7132 | -0,2248 | |||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,03 | 1,29 | 0,6638 | 0,6638 | |||||
| CNNE / Кейн Холдингс, Инк. | 0,03 | 14,24 | 1,24 | 19,39 | 0,6390 | 0,0338 | |||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,01 | -5,15 | 1,24 | 24,28 | 0,6386 | 0,0575 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,04 | 1,24 | 0,6383 | 0,6383 | |||||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | 30,09 | 1,24 | 23,14 | 0,6365 | 0,0517 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,03 | 1,23 | 0,6313 | 0,6313 | |||||
| BA / Компания Боинг | 0,01 | 1,22 | 0,6272 | 0,6272 | |||||
| DISH / Сетевая корпорация DISH | 0,03 | 22,35 | 1,22 | 88,98 | 0,6248 | 0,2507 | |||
| MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,08 | -50,29 | 1,21 | -35,36 | 0,6212 | -0,4653 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | 1,20 | 0,6184 | 0,6184 | |||||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,03 | -37,86 | 1,20 | -46,23 | 0,6154 | -0,6790 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,02 | -17,93 | 1,17 | 18,58 | 0,5997 | 0,0280 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,04 | 1,16 | 0,5974 | 0,5974 | |||||
| ACCO / Корпорация ACCO Brands | 0,13 | 1,15 | 0,5894 | 0,5894 | |||||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,02 | 1,14 | 0,5843 | 0,5843 | |||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,02 | 1,11 | 0,5705 | 0,5705 | |||||
| DXC / Технологическая компания DXC | 0,03 | 25,59 | 1,09 | 46,51 | 0,5614 | 0,1284 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,02 | 1,07 | 0,5505 | 0,5505 | |||||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,02 | 1,07 | 0,5468 | 0,5468 | |||||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,05 | 121,43 | 1,02 | 105,22 | 0,5248 | 0,2747 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,04 | -57,23 | 1,02 | -40,08 | 0,5241 | -0,3318 | |||
| WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. | 0,01 | 0,88 | 0,4513 | 0,4513 | |||||
| HBI / Ханесбрандс Инк. | 0,04 | 0,87 | 0,4467 | 0,4467 | |||||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,01 | 0,86 | 0,4414 | 0,4414 | |||||
| SBGI / Синклер, Инк. | 0,03 | 0,84 | 0,4325 | 0,4325 | |||||
| ABR / Арбор Риэлти Траст, Инк. | 0,05 | 0,84 | 0,4287 | 0,4287 | |||||
| RLGY / Реалогия Холдингс Корп. | 0,04 | 0,76 | 0,3919 | 0,3919 | |||||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0623 | ||||
| BEN / Франклин Ресурс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1049 | ||||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7547 | ||||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5359 | ||||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3080 | ||||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2189 | ||||
| LBRDK / Корпорация Liberty Broadband | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7864 | ||||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3053 | ||||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8363 | ||||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1664 | ||||
| HFC / ХоллиФронтир Корп | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3882 | ||||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2152 | ||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5482 | ||||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6572 | ||||
| CNXC / Корпорация Концентрикс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3193 | ||||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9098 | ||||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8772 | ||||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9632 | ||||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,3187 | ||||
| NLOK / НортонLifeLock Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7710 | ||||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4632 | ||||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3909 | ||||
| T / АТ&Т Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6541 | ||||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6941 | ||||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7470 | ||||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6248 | ||||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1838 | ||||
| MAS / Маско Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9958 | ||||
| DISCA / Дискавери Инк - Класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7790 | ||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4392 | ||||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6572 | ||||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5373 | ||||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4372 | ||||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5480 | ||||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7212 |
