Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 263 062 001 |
| Текущие позиции | 76 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель стоимости малых компаний SA Franklin, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 76 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 263 062 001 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Franklin Small Company Value Portfolio Class 1: The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , ACI Worldwide, Inc. (US:ACIW) , Sanmina Corporation (US:SANM) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , and Horace Mann Educators Corporation (US:HMN) . Новые должности SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Franklin Small Company Value Portfolio Class 1 включают в себя The Gap, Inc. (US:GPS) , Select Water Solutions, Inc. (US:WTTR) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 2,2820 | 2,2820 | ||
| 0,13 | 2,92 | 1,1109 | 1,1109 | |
| 0,15 | 6,56 | 2,4963 | 1,1041 | |
| 0,18 | 7,34 | 2,7934 | 1,0398 | |
| 0,02 | 3,33 | 1,2680 | 1,0153 | |
| 0,20 | 6,68 | 2,5403 | 0,9519 | |
| 1,38 | 7,21 | 2,7439 | 0,7303 | |
| 0,15 | 4,15 | 1,5777 | 0,7225 | |
| 0,21 | 1,81 | 0,6890 | 0,6890 | |
| 0,09 | 2,67 | 1,0164 | 0,6126 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 1,88 | 0,7154 | -1,1384 | |
| 0,02 | 2,21 | 0,8407 | -1,0814 | |
| 0,13 | 4,24 | 1,6126 | -1,0346 | |
| 0,16 | 2,46 | 0,9370 | -0,9657 | |
| 0,36 | 5,78 | 2,1974 | -0,8395 | |
| 0,05 | 0,71 | 0,2690 | -0,6052 | |
| 0,05 | 7,28 | 2,7701 | -0,5826 | |
| 0,09 | 3,52 | 1,3378 | -0,5267 | |
| 0,03 | 1,29 | 0,4890 | -0,4638 | |
| 0,24 | 6,13 | 2,3331 | -0,3356 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,05 | -10,92 | 7,99 | -3,35 | 3,0406 | 0,2320 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,15 | -10,84 | 7,93 | -11,15 | 3,0178 | -0,0145 | |||
| SANM / Корпорация Санмина | 0,10 | 10,38 | 7,72 | 1,23 | 2,9375 | 0,3471 | |||
| CNO / Финансовая группа CNO, Inc. | 0,20 | 5,39 | 7,40 | 0,12 | 2,8150 | 0,3049 | |||
| HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна | 0,18 | 32,24 | 7,34 | 42,20 | 2,7934 | 1,0398 | |||
| GTLS / Чарт Индастриз, Инк. | 0,05 | 15,62 | 7,28 | -26,24 | 2,7701 | -0,5826 | |||
| QY6 / QinetiQ Group plc. | 1,38 | 7,21 | 7,21 | 21,66 | 2,7439 | 0,7303 | |||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,32 | 5,89 | 7,13 | -14,92 | 2,7106 | -0,1331 | |||
| SSB / Южная Государственная Корпорация | 0,08 | 5,97 | 7,02 | -12,92 | 2,6695 | -0,0669 | |||
| VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. | 0,02 | -0,65 | 6,99 | -12,19 | 2,6597 | -0,0444 | |||
| FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. | 0,27 | 5,62 | 6,98 | -16,03 | 2,6552 | -0,1676 | |||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,20 | 83,87 | 6,68 | 42,78 | 2,5403 | 0,9519 | |||
| CMC / Коммерческая металлургическая компания | 0,15 | 74,27 | 6,56 | 60,09 | 2,4963 | 1,1041 | |||
| WSFS / Финансовая корпорация WSFS | 0,13 | 6,46 | 6,48 | -2,00 | 2,4647 | 0,2195 | |||
| UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. | 0,06 | 20,58 | 6,19 | 3,05 | 2,3534 | 0,3149 | |||
| WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 0,24 | 15,14 | 6,13 | -21,96 | 2,3331 | -0,3356 | |||
| US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования | 6,00 | 2,2820 | 2,2820 | ||||||
| VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. | 0,10 | 19,35 | 5,99 | 3,31 | 2,2768 | 0,3095 | |||
| MAT / Маттел, Инк. | 0,36 | -24,23 | 5,78 | -35,41 | 2,1974 | -0,8395 | |||
| MGRC / МакГрат РентКорп | 0,05 | -10,36 | 5,43 | -22,05 | 2,0640 | -0,2998 | |||
| NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн | 0,33 | 8,06 | 5,38 | -15,32 | 2,0459 | -0,1109 | |||
| MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. | 0,20 | -24,01 | 5,19 | -13,31 | 1,9730 | -0,0585 | |||
| ELM / Корпорация Elcora Advanced Materials. | 2,89 | 0,00 | 4,81 | -14,55 | 1,8314 | -0,0820 | |||
| FBNC / Первый Банкорп | 0,11 | 13,92 | 4,38 | 4,46 | 1,6658 | 0,2420 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,23 | 10,69 | 4,32 | 1,22 | 1,6443 | 0,1941 | |||
| HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. | 0,13 | -33,38 | 4,24 | -45,62 | 1,6126 | -1,0346 | |||
| AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares | 0,15 | 124,55 | 4,15 | 64,69 | 1,5777 | 0,7225 | |||
| CABO / Кабель Один, Инк. | 0,01 | 11,05 | 3,95 | -2,37 | 1,5024 | 0,1287 | |||
| 27M / Мелроуз Индастриз ПЛС | 0,63 | 0,00 | 3,65 | -23,66 | 1,3899 | -0,2351 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,09 | -6,64 | 3,52 | -35,96 | 1,3378 | -0,5267 | |||
| BHE / Бенчмарк Электроникс, Инк. | 0,10 | 13,93 | 3,39 | -13,12 | 1,2897 | -0,0356 | |||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,02 | 474,93 | 3,33 | 347,98 | 1,2680 | 1,0153 | |||
| ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк | 0,07 | 68,56 | 3,24 | 26,29 | 1,2320 | 0,3611 | |||
| GABC / Немецко-Американский Банкорп, Инк. | 0,08 | 0,00 | 3,19 | -8,26 | 1,2131 | 0,0325 | |||
| TCBK / Трико Банкшарес | 0,08 | 8,57 | 3,11 | -4,52 | 1,1815 | 0,0768 | |||
| FCF / Первая финансовая корпорация Содружества | 0,19 | 28,93 | 2,95 | 18,42 | 1,1229 | 0,2764 | |||
| RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация | 0,13 | 19,08 | 2,93 | 24,52 | 1,1146 | 0,3154 | |||
| GPS / Компания «Гэп», Inc. | 0,13 | 2,92 | 1,1109 | 1,1109 | |||||
| BKH / Корпорация Блэк-Хиллз | 0,05 | 82,72 | 2,82 | 89,52 | 1,0730 | 0,5674 | |||
| IDA / ИДАКОРП, Инк. | 0,02 | 75,32 | 2,75 | 88,34 | 1,0447 | 0,5495 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,09 | 177,01 | 2,67 | 124,73 | 1,0164 | 0,6126 | |||
| TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн | 0,05 | 33,74 | 2,64 | 18,98 | 1,0040 | 0,2507 | |||
| BYD / Бойд Игровая Корпорация | 0,04 | -8,99 | 2,64 | -17,92 | 1,0037 | -0,0878 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды | 0,11 | 11,21 | 2,56 | -7,32 | 0,9735 | 0,0358 | |||
| KRG / Кайт Риэлти Групп Траст | 0,11 | 0,16 | 2,46 | -6,31 | 0,9373 | 0,0440 | |||
| KN / Корпорация Ноулз | 0,16 | -47,13 | 2,46 | -56,04 | 0,9370 | -0,9657 | |||
| CAC / Камденская национальная корпорация | 0,06 | 0,00 | 2,34 | -15,07 | 0,8899 | -0,0456 | |||
| PEBO / Пиплз Банкорп Инк. | 0,08 | 0,00 | 2,22 | -11,14 | 0,8439 | -0,0040 | |||
| US7587501039 / Регал-Белойт Корп. | 0,02 | -41,44 | 2,21 | -60,95 | 0,8407 | -1,0814 | |||
| LBRT / Либерти Энерджи Инк. | 0,19 | 10,30 | 2,15 | -30,73 | 0,8191 | -0,2364 | |||
| BCKIF / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС | 0,19 | -12,66 | 2,09 | 40,32 | 0,7946 | 0,2892 | |||
| MHO / М/И Хоумс, Инк. | 0,02 | 53,59 | 1,91 | 30,26 | 0,7257 | 0,2283 | |||
| VRN / Компания Giver Inc. | 0,32 | -70,69 | 1,88 | -65,56 | 0,7154 | -1,1384 | |||
| WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. | 0,21 | 1,81 | 0,6890 | 0,6890 | |||||
| ALEX / Александр и Болдуин, Inc. | 0,10 | -19,63 | 1,76 | -22,68 | 0,6710 | -0,1034 | |||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,02 | 0,00 | 1,61 | -12,51 | 0,6120 | -0,0124 | |||
| 0YT / Охотничий ПЛК | 0,46 | 0,00 | 1,59 | -20,45 | 0,6040 | -0,0736 | |||
| TTMI / ТТМ Технологии, Инк. | 0,07 | 0,00 | 1,46 | -18,60 | 0,5564 | -0,0537 | |||
| HNI / Корпорация ХНИ | 0,03 | -46,01 | 1,29 | -54,19 | 0,4890 | -0,4638 | |||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,01 | 25,61 | 1,27 | -7,32 | 0,4820 | 0,0177 | |||
| 1JD / Старший plc | 0,68 | 0,00 | 1,25 | -9,28 | 0,4766 | 0,0079 | |||
| DOCMF / Доктор Мартенс ПЛС | 1,68 | 0,00 | 1,23 | -18,10 | 0,4685 | -0,0419 | |||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,21 | -3,42 | 0,4618 | 0,0352 | |||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,01 | 1,15 | 0,4377 | 0,4377 | |||||
| PIPR / Компании Пайпер Сэндлер | 0,00 | -34,01 | 0,93 | -41,82 | 0,3533 | -0,1542 | |||
| AMWD / Американская корпорация Woodmark | 0,02 | 0,00 | 0,93 | -24,22 | 0,3524 | -0,0628 | |||
| ASH / Эшленд Инк. | 0,01 | 229,30 | 0,74 | 182,13 | 0,2823 | 0,1929 | |||
| CCS / Century Community, Inc. | 0,01 | 28,92 | 0,71 | -7,89 | 0,2709 | 0,0082 | |||
| RXO / РХО, Инк. | 0,05 | -50,00 | 0,71 | -72,53 | 0,2690 | -0,6052 | |||
| WASH / Вашингтон Траст Банкорп, Инк. | 0,02 | 150,95 | 0,66 | 111,61 | 0,2498 | 0,1443 | |||
| LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед | 0,02 | 65,42 | 0,64 | 38,66 | 0,2443 | 0,0867 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,02 | -58,72 | 0,43 | -61,34 | 0,1624 | -0,2121 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 0,37 | -47,06 | 0,37 | -47,19 | 0,1396 | -0,0958 | |||
| BC / Брансуик Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -31,62 | 0,1316 | -0,0405 | |||
| DOOO / БРП Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -29,29 | 0,1022 | -0,0266 | |||
| TWFG / TWFG, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,0057 | 0,0011 |
