Основная статистика
Стоимость портфеля $ 275 196 529
Текущие позиции 190
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 190 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 275 196 529 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Franklin U.S. Equity Smart Beta Portfolio Class 3: Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Franklin U.S. Equity Smart Beta Portfolio Class 3 включают в себя Abbott Laboratories (PE:ABT) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Crocs, Inc. (US:CROX) , Mattel, Inc. (US:MAT) , and Lyft, Inc. (US:LYFT) .

SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 8,19 2,9761 1,4180
3,46 1,2554 1,2554
0,01 3,09 1,1224 1,0289
0,02 2,78 1,0095 1,0095
0,03 2,97 1,0788 0,7435
0,01 2,68 0,9737 0,5740
0,01 5,20 1,8906 0,5300
0,01 1,72 0,6244 0,5281
0,05 1,57 0,5700 0,4692
0,01 1,50 0,5437 0,4385
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,24 0,0867 -0,9473
0,05 8,69 3,1581 -0,8613
0,01 0,50 0,1816 -0,8438
0,00 0,27 0,0963 -0,7486
0,00 0,60 0,2183 -0,7390
0,00 0,05 0,0172 -0,5642
0,00 0,17 0,0623 -0,5392
0,01 2,98 1,0818 -0,4517
0,01 2,46 0,8930 -0,4493
0,00 0,05 0,0168 -0,4462
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,08 24,98 17,37 12,53 6,3115 -0,3764
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,16 34,23 17,06 21,77 6,1982 0,1284
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 24,44 15,67 18,51 5,6935 -0,0357
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 48,38 9,10 18,20 3,3080 -0,0292
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 20,75 8,69 -6,31 3,1581 -0,8613
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 100,18 8,19 127,75 2,9761 1,4180
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 67,92 5,20 65,70 1,8906 0,5300
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 36,41 4,66 35,15 1,6921 0,1991
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 39,72 4,59 9,34 1,6675 -0,1511
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 45,72 4,56 13,44 1,6558 -0,0850
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 16,18 4,50 23,26 1,6369 0,0533
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 45,31 3,99 43,89 1,4500 0,2481
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,06 64,32 3,93 48,10 1,4277 0,2780
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 27,09 3,88 36,78 1,4082 0,1807
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,07 74,56 3,83 114,50 1,3922 0,1677
AVGO / Бродком Инк. 0,02 20,36 3,63 4,70 1,3197 -0,1834
ADBE / Adobe Inc. 0,01 87,28 3,57 60,58 1,2983 0,3340
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 40,15 3,55 20,31 1,2916 0,0115
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 3,46 1,2554 1,2554
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,06 23,56 3,43 39,97 1,2472 0,1844
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 -4,46 3,36 4,71 1,2195 -0,1692
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 35,88 3,26 40,22 1,1834 0,1770
AMGN / Амджен Инк. 0,01 1 304,50 3,09 1 336,28 1,1224 1,0289
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 50,96 3,07 12,23 1,1170 -0,0701
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 109,43 3,03 80,14 1,1010 0,3718
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 20,62 2,98 -15,88 1,0818 -0,4517
FTNT / Фортинет, Инк. 0,03 272,98 2,97 284,09 1,0788 0,7435
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,03 36,81 2,90 45,49 1,0552 0,1903
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,06 20,22 2,90 2,37 1,0530 -0,1735
KR / Компания Крогер. 0,04 32,87 2,83 55,71 1,0299 0,2409
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 2,78 1,0095 1,0095
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 36,22 2,69 19,45 0,9778 0,0019
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 181,09 2,68 190,56 0,9737 0,5740
GM / Компания Дженерал Моторс 0,06 18,11 2,58 7,99 0,9378 -0,0973
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 14,23 2,54 26,62 0,9231 0,0537
T / АТ&Т Инк. 0,09 -29,96 2,52 -18,25 0,9164 -0,4203
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -13,31 2,46 -20,69 0,8930 -0,4493
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,02 36,20 2,42 23,29 0,8791 0,0289
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -0,60 2,30 5,59 0,8372 -0,1085
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 44,39 2,14 67,29 0,7772 0,2232
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 29,05 2,09 31,14 0,7606 0,0689
V / Виза Инк. 0,01 57,97 2,08 59,74 0,7540 0,1909
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 51,13 2,07 26,31 0,7538 0,0421
VST / Компания Вистра. 0,01 -4,96 1,88 -26,67 0,6842 -0,4285
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 70,77 1,78 62,59 0,6475 0,1725
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 689,47 1,72 673,87 0,6244 0,5281
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 33,69 1,69 57,92 0,6124 0,1497
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 95,31 1,67 75,81 0,6076 0,1953
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 50,46 1,66 40,36 0,6031 0,0909
MMM / Компания 3М 0,01 63,96 1,61 49,72 0,5867 0,1192
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 527,10 1,57 575,86 0,5700 0,4692
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 41,61 1,57 40,00 0,5699 0,0846
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 67,77 1,53 68,54 0,5552 0,1625
RTX / Корпорация РТХ 0,01 530,34 1,50 518,18 0,5437 0,4385
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,02 25,32 1,47 8,67 0,5329 -0,0520
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 89,89 1,45 68,10 0,5268 0,1533
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 67,78 1,42 103,30 0,5159 0,2133
HPQ / HP Inc. 0,05 59,63 1,39 25,65 0,5056 0,0255
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -7,50 1,37 3,55 0,4979 -0,0756
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 6,77 1,35 17,46 0,4914 -0,0077
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 38,52 1,29 8,71 0,4672 -0,0454
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 87,32 1,27 66,67 0,4597 0,1308
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,02 36,99 1,26 20,38 0,4575 -0,0250
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 22,99 1,24 31,60 0,4496 0,0421
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 494,49 1,19 747,86 0,4315 0,3331
APP / Корпорация AppLovin 0,00 25,32 1,17 -8,66 0,4257 -0,1302
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 24,30 1,11 -5,69 0,4038 -0,1070
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,01 60,51 1,10 21,51 0,3985 0,0076
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 50,81 1,08 34,53 0,3938 0,0447
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 174,66 1,04 182,79 0,3761 0,2172
BIIB / Биоген Инк. 0,01 274,38 1,02 215,08 0,3722 0,2313
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,01 37,91 1,01 0,80 0,3663 -0,0671
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 179,06 0,97 146,80 0,3510 0,1812
C / Ситигруп Инк. 0,01 48,23 0,97 24,52 0,3508 0,0147
SYF / Синхрония Финансовая 0,02 31,46 0,97 -0,92 0,3507 -0,0717
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 29,88 0,96 25,13 0,3495 0,0166
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 64,82 0,96 47,38 0,3472 0,0663
INTU / Интуит Инк. 0,00 174,73 0,96 186,79 0,3470 0,2026
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 30,40 0,95 37,68 0,3454 0,0461
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 72,43 0,94 53,53 0,3399 0,0760
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,01 45,23 0,90 22,74 0,3259 0,0093
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 119,57 0,89 88,75 0,3231 0,1189
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 28,72 0,86 20,56 0,3134 0,0031
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 45,65 0,81 60,56 0,2932 0,0753
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,03 28,88 0,80 23,92 0,2919 0,0110
RS / Релайанс, Инк. 0,00 52,53 0,79 51,92 0,2871 0,0617
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,01 43,52 0,78 15,81 0,2850 -0,0085
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 433,84 0,77 523,58 0,2788 0,1943
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 46,28 0,76 24,43 0,2777 0,0113
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 7,16 0,76 -16,76 0,2763 -0,1195
UNM / Одна группа 0,01 27,92 0,75 30,26 0,2722 0,0231
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 27,54 0,69 10,06 0,2504 -0,0209
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 35,98 0,66 37,71 0,2405 0,0325
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 41,54 0,61 32,82 0,2207 0,0227
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -77,31 0,60 -72,84 0,2183 -0,7390
MS / Морган Стенли 0,01 -4,47 0,59 30,80 0,2133 -0,0875
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,01 34,16 0,57 41,09 0,2071 0,0319
FOXA / Корпорация Фокс 0,01 15,29 0,57 12,25 0,2065 -0,0130
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,01 34,07 0,56 58,52 0,2030 0,0501
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 192,22 0,53 147,42 0,1915 0,0990
SO / Южная компания 0,01 -74,01 0,50 -67,49 0,1816 -0,8438
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 87,87 0,49 58,63 0,1771 0,0438
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 45,20 0,47 41,27 0,1707 0,0267
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 0,45 0,1649 0,1649
OVV / Овинтив Инк. 0,01 59,20 0,44 26,67 0,1590 0,0093
HRB / H&R Блок, Инк. 0,01 45,59 0,43 59,04 0,1568 0,0391
G / Генпакт Лимитед 0,01 76,60 0,43 82,48 0,1555 0,0538
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 87,34 0,42 92,69 0,1534 0,0584
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 52,38 0,42 19,60 0,1532 0,0004
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 15,04 0,41 14,05 0,1507 -0,0069
AMCR / Амкор ПЛС 0,04 0,41 0,1491 0,1491
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 69,45 0,41 79,65 0,1477 0,0495
SEIC / Компания SEI Investments 0,01 51,11 0,40 36,77 0,1447 0,0184
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 0,39 0,1421 0,1421
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,00 12,11 0,38 11,95 0,1396 -0,0093
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 0,38 0,1376 0,1376
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -50,85 0,38 -49,60 0,1367 -0,1867
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 38,49 0,37 30,25 0,1332 0,0112
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 68,23 0,34 122,08 0,1245 0,0056
DBX / Дропбокс, Инк. 0,01 40,42 0,34 24,81 0,1227 0,0054
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 79,49 0,33 58,94 0,1197 0,0298
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 58,18 0,33 140,44 0,1189 0,0112
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,01 37,98 0,33 34,57 0,1189 0,0135
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -71,29 0,31 -70,40 0,1124 -0,3401
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,01 -26,13 0,31 -19,21 0,1119 -0,0529
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 188,98 0,31 317,81 0,1109 0,0619
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 106,06 0,30 104,08 0,1091 0,0454
CROX / Крокс, Инк. 0,00 0,29 0,1052 0,1052
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,01 60,61 0,28 42,93 0,1031 0,0172
MAT / Маттел, Инк. 0,02 0,28 0,1027 0,1027
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 44,17 0,28 26,03 0,1006 -0,0008
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -81,08 0,27 -79,05 0,0963 -0,7486
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 12,11 0,25 5,86 0,0920 -0,0118
ETSY / Этси, Инк. 0,01 339,38 0,25 89,39 0,0911 -0,0075
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,24 23,14 0,24 23,35 0,0885 0,0028
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -83,27 0,24 -84,63 0,0867 -0,9473
LYFT / Лифт, Инк. 0,02 0,23 0,0850 0,0850
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,00 0,23 0,0836 0,0836
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,00 30,15 0,23 31,79 0,0832 -0,0401
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,01 0,23 0,0823 0,0823
PLD / Пролог, Инк. 0,00 70,23 0,22 57,86 0,0805 -0,0207
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 264,67 0,22 222,06 0,0797 0,0498
AVT / Авнет, ООО 0,00 0,21 0,0775 0,0775
PVH / Компания «ПВХ». 0,00 45,19 0,20 11,67 0,0734 -0,0049
MAS / Маско Корпорация 0,00 -46,95 0,20 -59,51 0,0729 -0,1414
LIN / Линде ПЛС 0,00 -82,59 0,17 -79,83 0,0623 -0,5392
WU / Компания Вестерн Юнион 0,02 36,18 0,17 0,59 0,0622 -0,0547
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -13,77 0,16 -12,43 0,0589 -0,0216
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 -28,43 0,15 -40,16 0,0553 -0,0548
DXC / Технологическая компания DXC 0,01 24,30 0,15 -30,48 0,0533 -0,0958
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,00 0,14 0,0523 0,0523
JWN / Нордстрем, Инк. 0,01 0,13 0,0477 0,0477
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,00 0,12 0,0447 0,0447
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,00 221,68 0,11 113,21 0,0411 0,0053
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,00 0,11 0,0400 0,0400
TDC / Корпорация Терадата 0,01 50,49 0,11 -24,31 0,0398 -0,0746
HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. 0,00 0,11 0,0397 0,0397
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,01 0,11 0,0391 0,0391
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,00 0,11 0,0390 0,0390
PINC / Премьер, ООО 0,01 151,80 0,10 42,47 0,0378 -0,0113
LBTYK / Либерти Глобал Лтд. 0,01 0,10 0,0354 0,0354
LBTYK / Либерти Глобал Лтд. 0,01 0,09 0,0338 0,0338
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 -59,04 0,09 -60,94 0,0332 -0,0679
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 -58,46 0,09 -46,87 0,0310 -0,0788
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,08 0,0298 0,0298
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,08 0,0274 0,0274
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 -88,87 0,06 -88,76 0,0208 -0,1992
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -80,08 0,06 -83,62 0,0208 -0,2265
FAST / Компания Фастенал 0,00 -91,53 0,05 -90,80 0,0200 -0,2346
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 -84,57 0,05 -84,94 0,0196 -0,1330
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 -87,18 0,05 -89,24 0,0188 -0,1870
0HYE / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,05 0,0179 0,0179
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 -83,32 0,05 -90,59 0,0175 -0,3230
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -88,03 0,05 -91,64 0,0174 -0,2265
VSTS / Швейная корпорация 0,01 0,05 0,0173 0,0173
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 -83,70 0,05 -85,71 0,0173 -0,1257
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 -95,05 0,05 -96,50 0,0172 -0,5642
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 -90,91 0,05 -91,61 0,0171 -0,2257
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -95,39 0,05 -95,69 0,0168 -0,4462
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 -89,03 0,05 -89,96 0,0164 -0,1781
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 -77,98 0,04 -81,28 0,0163 -0,0857
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 -60,87 0,04 -79,82 0,0162 -0,1294
WY / Компания Вейерхойзер 0,00 -62,59 0,04 -67,69 0,0154 -0,0818
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 -93,16 0,04 -95,75 0,0150 -0,4032
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 -55,77 0,04 -74,17 0,0144 -0,0868
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 -87,59 0,04 -92,61 0,0141 -0,2090
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 -85,46 0,02 -87,30 0,0089 -0,0734
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 0,00 0,0001 0,0001
AYI / Акьюти Инк. 0,00 -99,91 0,00 -100,00 0,0001 -0,1648
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 -99,95 0,00 -100,00 0,0001 -0,3072
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0944
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1633
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0976
DVA / ДаВита Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1604
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0822
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2005