Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 983 881 153 |
| Текущие позиции | 664 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SUNAMERICA SERIES TRUST - Тактический сбалансированный портфель SA PIMCO VCP, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 664 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 983 881 153 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SUNAMERICA SERIES TRUST - SA PIMCO VCP Tactical Balanced Portfolio Class 3: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306377) , FNCL UMBS 4.5 SD8314 04-01-53 (US:US3132DWGX56) , FNMA 30YR TBA(REG A) (US:US01F0506430) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226344) , and TREASURY BOND (US:US912810ST60) . Новые должности SUNAMERICA SERIES TRUST - SA PIMCO VCP Tactical Balanced Portfolio Class 3 включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306377) , FNCL UMBS 4.5 SD8314 04-01-53 (US:US3132DWGX56) , FNMA 30YR TBA(REG A) (US:US01F0506430) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226344) , and TREASURY BOND (US:US912810ST60) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 165,60 | 18,4257 | 18,4257 | ||
| 155,00 | 17,2463 | 17,2463 | ||
| 150,00 | 16,6900 | 16,6900 | ||
| 23,66 | 23,66 | 2,6320 | 2,6320 | |
| 42,24 | 4,6997 | 1,4530 | ||
| 12,53 | 1,3938 | 1,3938 | ||
| 6,86 | 0,7636 | 0,7636 | ||
| 5,60 | 0,6231 | 0,6231 | ||
| 5,53 | 0,6157 | 0,6157 | ||
| 4,49 | 0,4994 | 0,4994 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -54,73 | -6,0893 | -6,0893 | ||
| -52,32 | -5,8216 | -5,8216 | ||
| 1,83 | 0,2033 | -1,9377 | ||
| -1,50 | -0,1674 | -1,6011 | ||
| -11,54 | -1,2842 | -1,2842 | ||
| -11,54 | -1,2842 | -1,2842 | ||
| 11,00 | 1,2237 | -0,5591 | ||
| -2,57 | -0,2857 | -0,2857 | ||
| -1,69 | -0,1879 | -0,1879 | ||
| -1,57 | -0,1752 | -0,1752 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-03-27 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 165,60 | 18,4257 | 18,4257 | ||||||
| REPO BANK AMERICA / RA (000000000) | 155,00 | 17,2463 | 17,2463 | ||||||
| GOLDMAN SACHS REPO / RA (000000000) | 150,00 | 16,6900 | 16,6900 | ||||||
| US01F0306377 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 42,24 | 37,76 | 4,6997 | 1,4530 | |||||
| US3132DWGX56 / ФНКЛ УМБС 4.5 SD8314 04-01-53 | 36,41 | -2,13 | 4,0510 | -0,0341 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 30,07 | -1,81 | 3,3461 | -0,0171 | |||||
| CCBCYXUS0 BARCLAYS COC FUTURES / STIV (000000000) | 23,66 | 23,66 | 2,6320 | 2,6320 | |||||
| US01F0506430 / FNMA 30 лет уточняется (REG A) | 12,53 | 1,3938 | 1,3938 | ||||||
| US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 11,00 | -34,69 | 1,2237 | -0,5591 | |||||
| US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 10,63 | -3,05 | 1,1831 | -0,0214 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 8,16 | -3,32 | 0,9082 | -0,0189 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) | 7,58 | -0,68 | 0,8436 | 0,0052 | |||||
| US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США | 7,38 | -0,51 | 0,8213 | 0,0065 | |||||
| US91282CHA27 / Казначейские векселя/облигации США | 7,13 | -0,20 | 0,7936 | 0,0088 | |||||
| US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США | 7,06 | -0,65 | 0,7855 | 0,0053 | |||||
| US01F0626303 / FNCL 6.5 UMBS будет объявлен позднее 01.03.53 | 6,96 | 126,69 | 0,7741 | 0,4491 | |||||
| US3132DWHE66 / УМБС | 6,94 | -2,53 | 0,7726 | -0,0097 | |||||
| US31418ENL01 / Фанни Мэй Пул | 6,87 | -6,35 | 0,7648 | -0,0412 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MM60) | 6,86 | 0,7636 | 0,7636 | ||||||
| US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США | 6,81 | -2,94 | 0,7572 | -0,0128 | |||||
| US21H0306256 / Джинни Мэй | 6,70 | -2,57 | 0,7455 | 0,0173 | |||||
| US912810TA60 / Казначейские облигации США | 6,19 | -2,92 | 0,6883 | -0,0114 | |||||
| US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США | 6,14 | -2,98 | 0,6837 | -0,0119 | |||||
| US3140X7CB30 / FNMA ПУЛ FM3665 FN 09/49 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР | 6,14 | -3,08 | 0,6829 | -0,0126 | |||||
| US3140X8S242 / Фанни Мэй Пул | 5,65 | -3,42 | 0,6283 | -0,0138 | |||||
| REPO BANK AMERICA / RA (000000000) | 5,60 | 0,6231 | 0,6231 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 5,53 | 0,6157 | 0,6157 | ||||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 5,49 | -0,40 | 0,6112 | 0,0055 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 5,41 | -3,25 | 0,6024 | -0,0120 | |||||
| BRSTNCLTN830 / Национальные казначейские векселя Бразилии | 5,30 | -1,96 | 0,5901 | -0,0040 | |||||
| US912810QQ40 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 5,25 | -3,45 | 0,5846 | -0,0130 | |||||
| US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США | 5,03 | -3,16 | 0,5601 | -0,0107 | |||||
| US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 4,93 | -0,16 | 0,5483 | 0,0063 | |||||
| US3140X7ST73 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM4129 4.00000000 | 4,69 | -3,30 | 0,5221 | -0,0108 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 4,49 | 0,4994 | 0,4994 | ||||||
| US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США | 4,28 | -0,58 | 0,4766 | 0,0034 | |||||
| US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США | 4,22 | -3,28 | 0,4693 | -0,0095 | |||||
| US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. | 4,10 | -0,12 | 0,4565 | 0,0055 | |||||
| US912810TK43 / Казначейские облигации США | 3,98 | -3,02 | 0,4426 | -0,0079 | |||||
| US21H0406320 / Джинни Мэй | 3,96 | 0,4403 | 0,4403 | ||||||
| US01F0526230 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 3,95 | 0,4395 | 0,4395 | ||||||
| US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 3,92 | -4,18 | 0,4361 | -0,0131 | |||||
| US91282CBZ32 / Казначейские векселя/облигации США | 3,82 | 0,37 | 0,4251 | 0,0071 | |||||
| US3132D6BQ26 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#SB8147 1.50000000 | 3,80 | -2,59 | 0,4231 | -0,0056 | |||||
| US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 | 3,77 | 0,24 | 0,4196 | 0,0065 | |||||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 3,71 | 0,00 | 0,4123 | 0,0053 | |||||
| US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США | 3,59 | -3,00 | 0,3996 | -0,0070 | |||||
| US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США | 3,09 | -0,32 | 0,3433 | 0,0033 | |||||
| US01F0606420 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 3,01 | 0,3351 | 0,3351 | ||||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 2,99 | 0,3327 | 0,3327 | ||||||
| US715638BY77 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 32.08 6.15 | 2,98 | 3,83 | 0,3319 | 0,0163 | |||||
| US91282CHK09 / Казначейские векселя/облигации США | 2,97 | -0,34 | 0,3310 | 0,0032 | |||||
| US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США | 2,96 | -0,20 | 0,3299 | 0,0037 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,89 | 0,3218 | 0,3218 | ||||||
| US3140LXDP74 / Фанни Мэй Пул | 2,88 | -3,85 | 0,3200 | -0,0084 | |||||
| T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,69 | 0,2997 | 0,2997 | ||||||
| US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США | 2,68 | -0,45 | 0,2982 | 0,0026 | |||||
| US3137FG6Q37 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия W5FX, класс AFX | 2,59 | -0,08 | 0,2883 | 0,0035 | |||||
| US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 | 2,53 | 0,12 | 0,2810 | 0,0040 | |||||
| US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 2,38 | -3,17 | 0,2648 | -0,0051 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 2,29 | 0,2548 | 0,2548 | ||||||
| US3140X7KT55 / Фанни Мэй Пул | 2,27 | -4,06 | 0,2528 | -0,0072 | |||||
| US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США | 2,21 | -3,03 | 0,2459 | -0,0043 | |||||
| US912810QN19 / Казначейские облигации США | 2,21 | -3,46 | 0,2455 | -0,0055 | |||||
| European Union / DBT (EU000A3L1CN4) | 2,00 | 0,2227 | 0,2227 | ||||||
| US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 | 2,00 | 0,2221 | 0,2221 | ||||||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,99 | 0,2218 | 0,2218 | ||||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 1,97 | 0,87 | 0,2191 | 0,0047 | |||||
| US17331KAE91 / ГРАЖДАНСКАЯ АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-1 SER 2023-1 CL A4 REGD 144A P/P 5.78000000 | 1,94 | -0,05 | 0,2155 | 0,0026 | |||||
| US59020URP20 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 NC1 M1 | 1,93 | -0,77 | 0,2146 | 0,0011 | |||||
| US05377RGU23 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 1,92 | 0,31 | 0,2138 | 0,0035 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 1,90 | -0,11 | 0,2116 | 0,0025 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,83 | -4,23 | 0,2040 | -0,0062 | |||||
| MSCI EAFE MAR25 / DE (000000000) | 1,83 | 0,2040 | 0,2040 | ||||||
| US01F0406367 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,83 | -91,55 | 0,2033 | -1,9377 | |||||
| MORGAN STANLEY MCS / STIV (000000000) | 1,81 | 1,81 | 0,2016 | 0,2016 | |||||
| US12668BB774 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA3 | 1,77 | -5,80 | 0,1972 | -0,0094 | |||||
| US3132DWHY21 / ФР SD8347 | 1,76 | -2,49 | 0,1963 | -0,0023 | |||||
| US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,76 | -4,25 | 0,1957 | -0,0060 | |||||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 1,71 | -0,12 | 0,1904 | 0,0023 | |||||
| US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США | 1,70 | -1,05 | 0,1889 | 0,0006 | |||||
| CBRE Services Inc / STIV (US12610BPC09) | 1,70 | 0,1889 | 0,1889 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,66 | -8,35 | 0,1844 | -0,0142 | |||||
| Q / Кетцаль Коппер Корп. | 1,61 | 435,33 | 0,1788 | 0,1458 | |||||
| US45378YAA29 / Independent Plaza Trust, серия 2018-INDP, класс А | 1,57 | 0,26 | 0,1745 | 0,0027 | |||||
| Long: BWU01CKZ1 IRS USD R V 12MSOFR SWUV1CKZ3 CCPOIS / Short: BWU01CKZ1 IRS USD P F 1.75000 SWU01CKZ1 CCPOIS / DIR (000000000) | 1,57 | 0,1743 | 0,1743 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 1,54 | 105,33 | 0,1716 | 0,0891 | |||||
| US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС | 1,53 | -0,39 | 0,1701 | 0,0015 | |||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 1,52 | 0,1692 | 0,1692 | ||||||
| US98162JAA43 / Всемирный фонд Plaza Trust 2017-WWP | 1,50 | 5,35 | 0,1665 | 0,0104 | |||||
| US63874UAA25 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-10K | 1,48 | -0,07 | 0,1651 | 0,0021 | |||||
| US61765TAE38 / МСБАМ 15-С25 3,372% 10/28 | 1,47 | -17,48 | 0,1634 | -0,0320 | |||||
| US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 1,42 | -2,34 | 0,1580 | -0,0016 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,40 | -0,64 | 0,1563 | 0,0011 | |||||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,40 | 0,1557 | 0,1557 | ||||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The / STIV (US07787PP779) | 1,40 | 0,1556 | 0,1556 | ||||||
| US29278GAW87 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 1,39 | -0,14 | 0,1547 | 0,0018 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,39 | -3,34 | 0,1545 | -0,0033 | |||||
| US46647PDF09 / JPMorgan Chase & Co. | 1,38 | -0,15 | 0,1533 | 0,0018 | |||||
| US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США | 1,36 | -0,80 | 0,1511 | 0,0008 | |||||
| MORGAN STANLEY CCP / STIV (000000000) | 1,31 | 1,31 | 0,1460 | 0,1460 | |||||
| Jones Lang LaSalle Finance BV / STIV (US48002AP651) | 1,30 | 0,1445 | 0,1445 | ||||||
| Enbridge US Inc / STIV (US29251UPS14) | 1,30 | 0,1442 | 0,1442 | ||||||
| US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 1,28 | -3,02 | 0,1428 | -0,0026 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,27 | -0,55 | 0,1412 | 0,0010 | |||||
| US48255GAA31 / ООО «ККР Групп Финанс Ко XII» | 1,27 | -1,02 | 0,1408 | 0,0003 | |||||
| US373334KQ30 / Джорджия Пауэр Ко | 1,26 | -1,71 | 0,1407 | -0,0006 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 1,26 | -5,19 | 0,1404 | -0,0057 | |||||
| Grosvenor Place CLO 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2925040128) | 1,25 | -4,60 | 0,1386 | -0,0047 | |||||
| US38012RAA41 / GM ФИНАНСОВАЯ ОБОРОТНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ 2023-1 5,12% 11.04.2035 144A | 1,22 | 0,00 | 0,1353 | 0,0018 | |||||
| US31418EVA53 / Фанни Мэй Пул | 1,22 | -5,59 | 0,1353 | -0,0061 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAB24) | 1,21 | -0,08 | 0,1345 | 0,0016 | |||||
| US34528QGA67 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A | 1,21 | 0,50 | 0,1342 | 0,0024 | |||||
| Long: BWU01PIW2 IRS USD R V 03MSOFR SWUV1PIW4 CCPOIS / Short: BWU01PIW2 IRS USD P F 2.00000 SWU01PIW2 CCPOIS / DIR (000000000) | 1,21 | 0,1342 | 0,1342 | ||||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 1,20 | 0,1331 | 0,1331 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,19 | 0,1328 | 0,1328 | ||||||
| US29273RAP47 / Партнеры по передаче энергии 6,05% 01.06.41 | 1,19 | -1,00 | 0,1327 | 0,0005 | |||||
| US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС | 1,16 | -0,60 | 0,1296 | 0,0009 | |||||
| US67571CAB72 / ОКТАНОВОЕ ДЕБИТОРСКОЕ ЗАДОЛЖЕНИЕ ДОВЕРИЕ OCTL 2023 3A A2 144A | 1,15 | -18,05 | 0,1279 | -0,0262 | |||||
| US38239JAA97 / ООО «Гудман США Финанс Три» | 1,15 | 0,35 | 0,1278 | 0,0021 | |||||
| XS1002121454 / СТИХТИНГ АК РАБОБАНК МЛАДШИЙ ПОДЧИНЕННЫЙ РЕГ 12/49 6,5 | 1,13 | -2,08 | 0,1259 | -0,0010 | |||||
| US54627RAN08 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы | 1,13 | -1,74 | 0,1256 | -0,0005 | |||||
| US3137FDBN18 / Фредди Мак РЕМИКС | 1,13 | -0,18 | 0,1254 | 0,0015 | |||||
| US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1,12 | -0,44 | 0,1250 | 0,0011 | |||||
| Birch Grove CLO Ltd / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 1,11 | 0,27 | 0,1237 | 0,0020 | |||||
| US38376RXT84 / ГНМА, серия 2016-H17, класс FC | 1,11 | -11,55 | 0,1236 | -0,0143 | |||||
| US80282KBE55 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 1,11 | 0,18 | 0,1231 | 0,0018 | |||||
| Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) | 1,10 | 0,46 | 0,1228 | 0,0022 | |||||
| LCM 31 Ltd / ABS-CBDO (US50201QAL86) | 1,10 | 0,27 | 0,1228 | 0,0019 | |||||
| Trinitas CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 1,10 | 0,00 | 0,1227 | 0,0016 | |||||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd. | 1,10 | 0,36 | 0,1227 | 0,0020 | |||||
| Ocean Trails CLO 8 / ABS-CBDO (US67514UAU51) | 1,10 | 0,18 | 0,1227 | 0,0018 | |||||
| US48254QAB05 / ООО ККР Кло 33 | 1,10 | 0,00 | 0,1225 | 0,0016 | |||||
| Greywolf CLO III Ltd / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 1,10 | 0,00 | 0,1225 | 0,0017 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,10 | 0,1223 | 0,1223 | ||||||
| US842400GG23 / Облигации Southern California Edison Co., 4%, со сроком погашения до 1 апреля 2047 г. | 1,10 | -9,03 | 0,1222 | -0,0104 | |||||
| US380881FP22 / Золотая кредитная карта Траст | 1,10 | 0,18 | 0,1222 | 0,0018 | |||||
| US780097BG51 / НатВест Групп ПЛС | 1,09 | 0,00 | 0,1216 | 0,0016 | |||||
| US842434CR16 / Газовая компания Южной Калифорнии | 1,09 | -4,30 | 0,1214 | -0,0038 | |||||
| US50200YAQ17 / LCM LTD ПАРТНЕРСТВО LCM 30A AR 144A | 1,09 | -13,75 | 0,1214 | -0,0176 | |||||
| US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики | 1,08 | -1,37 | 0,1203 | -0,0001 | |||||
| US ULTRA BOND CBT MAR25 / DIR (000000000) | 1,07 | 0,1196 | 0,1196 | ||||||
| US20048JAA88 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2018-ДОМ, класс А | 1,05 | 1,64 | 0,1172 | 0,0034 | |||||
| Atlas Senior Loan Fund XV Ltd / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 1,02 | -7,27 | 0,1135 | -0,0073 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 1,01 | 0,1121 | 0,1121 | ||||||
| US437927AC00 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2023-2 Доверительный фонд владельцев | 1,00 | 0,00 | 0,1117 | 0,0014 | |||||
| US126673C261 / ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CERTI CWL 2005 3 MV7 | 1,00 | -0,50 | 0,1117 | 0,0010 | |||||
| US44891ACL98 / Хёндай Кэпитал Америка | 1,00 | -0,10 | 0,1117 | 0,0014 | |||||
| US75620TAW80 / Рецепт ООО Кло | 1,00 | 0,00 | 0,1115 | 0,0015 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | 0,1112 | 0,1112 | ||||||
| US694308HN05 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,99 | -3,87 | 0,1106 | -0,0030 | |||||
| US925650AB99 / VICI Properties LP | 0,99 | 0,10 | 0,1104 | 0,0016 | |||||
| US100743AM53 / Бостон Газ Ко | 0,99 | 0,10 | 0,1098 | 0,0015 | |||||
| Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 0,98 | -7,87 | 0,1094 | -0,0078 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-4 / ABS-MBS (US92540GAA67) | 0,98 | -6,40 | 0,1090 | -0,0060 | |||||
| US3140X7KS72 / Фанни Мэй Пул | 0,97 | -3,47 | 0,1084 | -0,0024 | |||||
| Cross 2024-H3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758DAA72) | 0,97 | -6,36 | 0,1082 | -0,0058 | |||||
| CA74814ZFS70 / Провинция Квебек Канада | 0,97 | -8,86 | 0,1076 | -0,0090 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,97 | -0,92 | 0,1075 | 0,0004 | |||||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,96 | 0,63 | 0,1068 | 0,0020 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-5 / ABS-MBS (US891944AA82) | 0,95 | 0,1059 | 0,1059 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,93 | -1,59 | 0,1033 | -0,0004 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7 / ABS-MBS (US16159TAP66) | 0,93 | -10,00 | 0,1032 | -0,0100 | |||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US17332CBX39) | 0,93 | -10,26 | 0,1032 | -0,0103 | |||||
| US03027XCE85 / Американская Тауэр Корп. | 0,93 | -0,43 | 0,1030 | 0,0010 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,92 | -11,19 | 0,1025 | -0,0114 | |||||
| MX0SGO0000K0 / Мексиканский удибонос | 0,92 | -2,96 | 0,1023 | -0,0017 | |||||
| US00206RKB77 / AT&T INC 3,850000% 01.06.2060 | 0,90 | -3,32 | 0,1005 | -0,0021 | |||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,90 | 0,1000 | 0,1000 | ||||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,90 | 0,0999 | 0,0999 | ||||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The / STIV (US07787PPS10) | 0,90 | 0,0998 | 0,0998 | ||||||
| FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 | 0,90 | 0,0997 | 0,0997 | ||||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc / STIV (US41282JRN36) | 0,89 | 0,0990 | 0,0990 | ||||||
| US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,88 | -0,68 | 0,0978 | 0,0005 | |||||
| US3132DWJG96 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 0,88 | -5,80 | 0,0977 | -0,0046 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,88 | -6,80 | 0,0976 | -0,0057 | |||||
| US94876QAA40 / Weir Group PLC/The | 0,87 | 0,70 | 0,0966 | 0,0019 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | -0,82 | 0,0942 | 0,0005 | |||||
| US12654PAE88 / CSMC 2018-РПЛ9 ТРАСТ CSMC 2018-РПЛ9 А | 0,85 | -2,42 | 0,0941 | -0,0011 | |||||
| US531546AB51 / Liberty Utilities Finance GP 1 | 0,84 | 0,48 | 0,0939 | 0,0017 | |||||
| US054980AA58 / ООО «БДС 2022-ФЛ11» | 0,83 | -12,39 | 0,0921 | -0,0116 | |||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,83 | 0,0920 | 0,0920 | ||||||
| US3133C9HS58 / Фредди Мак Пул | 0,82 | -5,50 | 0,0918 | -0,0041 | |||||
| US91282CJG78 / Казначейские билеты США | 0,82 | -1,09 | 0,0912 | 0,0002 | |||||
| US05377RHC16 / AESOP 23-5 А 144А 5,78% 20.04.28/27 | 0,82 | 0,25 | 0,0907 | 0,0013 | |||||
| Golub Capital Partners Static 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US381929AA67) | 0,81 | -13,25 | 0,0904 | -0,0124 | |||||
| US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США | 0,81 | -0,98 | 0,0900 | 0,0003 | |||||
| US186108CL84 / Cleveland Electric Illuminating Co. (The) | 0,81 | -0,49 | 0,0896 | 0,0007 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,80 | 0,0892 | 0,0892 | ||||||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,80 | 0,0888 | 0,0888 | ||||||
| US38375UXM79 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,79 | -10,19 | 0,0883 | -0,0087 | |||||
| US771367CE70 / Рочестерская газовая и электрическая корпорация | 0,79 | 0,00 | 0,0882 | 0,0011 | |||||
| US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 | 0,79 | -0,88 | 0,0879 | 0,0003 | |||||
| US85205TAG58 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,79 | 1,42 | 0,0875 | 0,0022 | |||||
| GCAT 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US36831CAA09) | 0,78 | -9,80 | 0,0870 | -0,0083 | |||||
| US12657VAA08 / CSWF 2021-СОП2 | 0,78 | 4,44 | 0,0863 | 0,0047 | |||||
| US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,77 | -0,51 | 0,0862 | 0,0007 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 0,77 | -3,29 | 0,0852 | -0,0017 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) | 0,76 | -1,55 | 0,0850 | -0,0002 | |||||
| US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A | 0,76 | -18,41 | 0,0844 | -0,0177 | |||||
| US31396XQT45 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,75 | -7,15 | 0,0838 | -0,0053 | |||||
| XS2434895632 / Международные облигации правительства Румынии | 0,75 | -7,97 | 0,0837 | -0,0060 | |||||
| US172967JT97 / Ситигруп Инк. | 0,75 | 0,13 | 0,0833 | 0,0013 | |||||
| Experian Finance PLC / STIV (US30217HPC69) | 0,75 | 0,0833 | 0,0833 | ||||||
| US63874TAA51 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 2019-LVL | 0,74 | 0,81 | 0,0829 | 0,0018 | |||||
| Regatta XV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888RAL33) | 0,73 | -20,37 | 0,0814 | -0,0195 | |||||
| US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,73 | 0,00 | 0,0807 | 0,0011 | |||||
| CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,71 | -4,32 | 0,0789 | -0,0025 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 0,70 | 0,00 | 0,0780 | 0,0010 | |||||
| US68389XBC83 / Oracle Корпорация | 0,70 | 0,58 | 0,0775 | 0,0014 | |||||
| US80282KBB17 / Сантандер Холдингс США Инк. | 0,70 | 0,58 | 0,0775 | 0,0014 | |||||
| US03027XAG51 / Американская Тауэр Корп | 0,69 | 0,29 | 0,0766 | 0,0012 | |||||
| Long: BWU01UN21 IRS USD R V 03MSOFR SWUV1UN23 CCPOIS / Short: BWU01UN21 IRS USD P F 1.44100 SWU01UN21 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,68 | 0,0762 | 0,0762 | ||||||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 0,68 | 1,04 | 0,0759 | 0,0018 | |||||
| US36143L2H78 / Глобальный фонд финансирования GA | 0,67 | -0,30 | 0,0751 | 0,0007 | |||||
| US404119CR82 / ХКА ИНК | 0,67 | -3,76 | 0,0742 | -0,0018 | |||||
| PRET 2024-RPL1 Trust / ABS-MBS (US693989AA39) | 0,66 | -4,47 | 0,0737 | -0,0025 | |||||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 0,66 | -3,23 | 0,0735 | -0,0015 | |||||
| US93363DAB38 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR9 Trust | 0,66 | -1,05 | 0,0734 | 0,0002 | |||||
| US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A | 0,64 | 3,08 | 0,0708 | 0,0030 | |||||
| US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 | 0,63 | 0,48 | 0,0706 | 0,0013 | |||||
| US87264ACS24 / Т-Мобайл США Инк. | 0,63 | 0,00 | 0,0704 | 0,0009 | |||||
| TSTAT 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US872899AY55) | 0,63 | -23,22 | 0,0696 | -0,0198 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (XS2757986224) | 0,62 | -4,74 | 0,0694 | -0,0025 | |||||
| US50346VAA70 / La Hipotecaria Сальвадорский ипотечный фонд 2016-1 | 0,62 | -3,27 | 0,0693 | -0,0014 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,62 | 0,0691 | 0,0691 | ||||||
| US06738ECG89 / Барклайс ПЛС | 0,62 | -1,27 | 0,0690 | 0,0001 | |||||
| US45262BAF04 / Империал Брэндс Финанс ПЛС | 0,62 | 0,00 | 0,0686 | 0,0009 | |||||
| US26442UAP93 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» | 0,61 | -4,09 | 0,0679 | -0,0020 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | -0,33 | 0,0676 | 0,0007 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,61 | -0,66 | 0,0675 | 0,0004 | |||||
| US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие | 0,60 | 1,34 | 0,0672 | 0,0017 | |||||
| US61747YFA82 / Морган Стенли | 0,60 | -0,17 | 0,0671 | 0,0007 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | -0,34 | 0,0661 | 0,0006 | |||||
| US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США | 0,59 | -0,67 | 0,0657 | 0,0004 | |||||
| US90932DAA37 / United Airlines 2016-2 Прохождение класса A через доверительное управление | 0,59 | -0,51 | 0,0655 | 0,0005 | |||||
| XS2434895475 / Румыния, Правительство | 0,58 | -4,73 | 0,0651 | -0,0024 | |||||
| US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США | 0,58 | -0,85 | 0,0648 | 0,0004 | |||||
| US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США | 0,58 | -0,69 | 0,0645 | 0,0004 | |||||
| US12433UAA34 / BX TRUST 2018-GW SER 2018-GW CL AV/R REGD 144A P/P 2.56538000 | 0,58 | 0,00 | 0,0645 | 0,0009 | |||||
| XS0353588386 / Ладгейт Финансирование ПЛС | 0,55 | -13,57 | 0,0617 | -0,0088 | |||||
| US64830NAA90 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-RPL3 | 0,55 | -4,35 | 0,0612 | -0,0020 | |||||
| US667274AA29 / Нортвелл Хелскейр Инк. | 0,54 | -2,34 | 0,0603 | -0,0007 | |||||
| US3140EUHZ54 / Фанни Мэй Пул | 0,54 | -2,87 | 0,0603 | -0,0010 | |||||
| US3140LQN713 / Фанни Мэй Пул | 0,54 | -2,52 | 0,0603 | -0,0007 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | -0,19 | 0,0595 | 0,0007 | |||||
| US3138ERA592 / Фанни Мэй Пул | 0,53 | -4,86 | 0,0588 | -0,0022 | |||||
| US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. | 0,51 | -0,20 | 0,0567 | 0,0006 | |||||
| Crown Point CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US22846MAJ27) | 0,51 | -31,39 | 0,0565 | -0,0248 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,0555 | 0,0555 | ||||||
| US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ | 0,50 | -0,60 | 0,0552 | 0,0004 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) | 0,50 | -0,60 | 0,0552 | 0,0004 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,49 | -1,21 | 0,0545 | 0,0001 | |||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,49 | 0,0544 | 0,0544 | ||||||
| CA68333ZAY30 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО CDA 3,65% 02.06.2033 | 0,49 | -14,59 | 0,0541 | -0,0084 | |||||
| US92230AAA43 / ВАСА Траст 2021-ВАСА | 0,48 | 5,01 | 0,0537 | 0,0032 | |||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,48 | 0,0533 | 0,0533 | ||||||
| US65535HAZ29 / Номура Холдингс Инк | 0,48 | 0,64 | 0,0529 | 0,0011 | |||||
| US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 | 0,47 | -0,84 | 0,0526 | 0,0002 | |||||
| US3132Y1RS92 / Золотой пул Фредди Мака | 0,47 | -1,67 | 0,0524 | -0,0002 | |||||
| US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. | 0,47 | -4,32 | 0,0518 | -0,0016 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR25 / DIR (000000000) | 0,46 | 0,0517 | 0,0517 | ||||||
| US50203JAA60 / ЛФТ CRE 2021-FL1 ООО | 0,46 | -28,97 | 0,0514 | -0,0200 | |||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0,46 | 0,0513 | 0,0513 | ||||||
| COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688VAA89) | 0,46 | -4,77 | 0,0512 | -0,0018 | |||||
| US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики | 0,45 | -3,89 | 0,0496 | -0,0013 | |||||
| US10924BAA52 / BRIGHTHOUSE HLDGS LLC JR СУБОРДИНА 144А ВАР | 0,44 | -1,12 | 0,0490 | 0,0001 | |||||
| CPPIB Capital Inc / DBT (CA12593CAY71) | 0,43 | 0,0483 | 0,0483 | ||||||
| CA345213JP89 / Фонд секьюритизации Ford Auto 2021-A | 0,43 | -0,23 | 0,0478 | 0,0005 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,41 | -0,73 | 0,0456 | 0,0003 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | -0,49 | 0,0454 | 0,0004 | |||||
| US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие | 0,41 | 0,25 | 0,0454 | 0,0007 | |||||
| US23246BAK70 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами | 0,41 | -5,77 | 0,0454 | -0,0022 | |||||
| MORGAN STANLEY + CO INC / STIV (000000000) | 0,41 | 0,41 | 0,0453 | 0,0453 | |||||
| Bacardi-Martini BV / DBT (US05634WAA09) | 0,40 | 0,0450 | 0,0450 | ||||||
| Berry Global Inc / DBT (US08576PAL58) | 0,40 | 0,75 | 0,0450 | 0,0009 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,40 | 0,0450 | 0,0450 | ||||||
| US00130HCH66 / Корпорация AES/The | 0,40 | 0,00 | 0,0449 | 0,0005 | |||||
| US147918AB23 / Касса Депозити и Престити СпА | 0,40 | 0,00 | 0,0448 | 0,0006 | |||||
| US31329P5X76 / Фредди Мак Пул | 0,40 | -4,08 | 0,0446 | -0,0012 | |||||
| US05401AAH41 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,40 | 0,50 | 0,0445 | 0,0009 | |||||
| US281020AW79 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ | 0,40 | -7,64 | 0,0444 | -0,0031 | |||||
| XS0274267862 / Ладгейт Финансирование ПЛС | 0,40 | -7,85 | 0,0444 | -0,0032 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,0444 | 0,0444 | ||||||
| US38376RVV58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,40 | -17,36 | 0,0440 | -0,0086 | |||||
| US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. | 0,40 | -8,35 | 0,0440 | -0,0034 | |||||
| US80007RAK14 / Сэндс Чайна Лтд. | 0,39 | 0,51 | 0,0439 | 0,0008 | |||||
| AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) | 0,39 | -2,00 | 0,0438 | -0,0003 | |||||
| US LONG BOND(CBT) MAR25 / DIR (000000000) | 0,39 | 0,0438 | 0,0438 | ||||||
| Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) | 0,39 | 0,00 | 0,0433 | 0,0006 | |||||
| US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3" | 0,39 | -1,02 | 0,0432 | 0,0002 | |||||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond | 0,39 | 0,00 | 0,0430 | 0,0005 | |||||
| US731011AV42 / Государственные международные облигации Республики Польша | 0,39 | -1,78 | 0,0430 | -0,0002 | |||||
| US80282KBC99 / Сантандер Холдингс США Инк. | 0,38 | 1,06 | 0,0424 | 0,0010 | |||||
| US77587UAL61 / РОМАРК КЛО ООО РМРК 2017 1А А1Р 144А | 0,36 | -15,42 | 0,0403 | -0,0067 | |||||
| US303901BJ06 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. | 0,36 | -0,28 | 0,0398 | 0,0004 | |||||
| Province of British Columbia Canada / DBT (CA110709AK82) | 0,36 | 0,0397 | 0,0397 | ||||||
| US35729PJF80 / Фонд жилищного кредитования Фремонта, 2005-1 | 0,35 | -5,63 | 0,0393 | -0,0018 | |||||
| US64830KAA51 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-3 | 0,35 | -3,03 | 0,0392 | -0,0007 | |||||
| US3138WE6W45 / FNMA 30YR 4% 07.01.2045#AS5384 | 0,35 | -2,78 | 0,0390 | -0,0006 | |||||
| US3132DWG800 / Фредди Мак Пул | 0,35 | -2,25 | 0,0388 | -0,0004 | |||||
| US16165WAA45 / ChaseFlex Trust Series 2007-2 | 0,35 | -1,70 | 0,0386 | -0,0002 | |||||
| US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1 | 0,34 | 0,00 | 0,0382 | 0,0005 | |||||
| US452327AM11 / Иллюмина Инк | 0,34 | 0,00 | 0,0381 | 0,0005 | |||||
| US57643LFN10 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ MASTR MABS 2004 WMC3 M1 | 0,34 | -2,57 | 0,0380 | -0,0004 | |||||
| US3137F5BX63 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,33 | -3,19 | 0,0373 | -0,0007 | |||||
| US59981TAC99 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 SER 2019-GS2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | 0,33 | -5,43 | 0,0369 | -0,0016 | |||||
| US11042TAA16 / Транзитный фонд British Airways, серия 2018-1, класс AA | 0,32 | -3,02 | 0,0358 | -0,0007 | |||||
| MX0SGO0000F0 / Мексиканский удибонос | 0,32 | -3,05 | 0,0355 | -0,0006 | |||||
| US138616AM99 / Кантор Фицджеральд LP | 0,32 | 0,64 | 0,0351 | 0,0006 | |||||
| US02005NBU37 / Элли Файненшл Инк | 0,31 | 0,64 | 0,0349 | 0,0007 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,0347 | 0,0347 | ||||||
| US456837BH52 / ИНГ Групп Н.В. | 0,31 | -1,27 | 0,0346 | -0,0000 | |||||
| US225401BC11 / ЮБС Групп АГ | 0,31 | -0,32 | 0,0343 | 0,0003 | |||||
| TPG Operating Group II LP / DBT (US872652AA01) | 0,31 | -1,61 | 0,0340 | -0,0001 | |||||
| US06051GLV94 / Банк Америки Корп. | 0,31 | -0,33 | 0,0340 | 0,0003 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | 0,31 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | -0,33 | 0,0339 | 0,0004 | |||||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 0,30 | 0,33 | 0,0336 | 0,0005 | |||||
| NLG Global Funding / DBT (US62915W2A05) | 0,30 | 0,0336 | 0,0336 | ||||||
| CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) | 0,30 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| Appalachian Power Co / DBT (US037735DB08) | 0,30 | -1,96 | 0,0334 | -0,0002 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,0334 | 0,0334 | ||||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,30 | -0,66 | 0,0334 | 0,0002 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,0333 | 0,0333 | ||||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,30 | 0,0333 | 0,0333 | ||||||
| EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,00 | 0,0331 | 0,0004 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,30 | 0,0330 | 0,0330 | ||||||
| US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,30 | 0,0330 | 0,0330 | ||||||
| US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,30 | 0,68 | 0,0329 | 0,0006 | |||||
| US01F0526495 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,30 | 0,0329 | 0,0329 | ||||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAF09) | 0,30 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| US3137BPPH69 / FREDDIE MAC REMICS SER 4579 CL FD V/R 2.38150000 | 0,29 | -5,16 | 0,0328 | -0,0014 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,29 | -7,89 | 0,0326 | -0,0023 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | -1,02 | 0,0325 | 0,0001 | |||||
| US404119BX69 / HCA Inc. | 0,29 | -0,35 | 0,0320 | 0,0003 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,29 | -3,69 | 0,0319 | -0,0009 | |||||
| US42704RAA95 / HERA КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ООО HERA 2021 FL1 A 144A | 0,29 | -50,09 | 0,0319 | -0,0311 | |||||
| US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A | 0,29 | -3,72 | 0,0318 | -0,0007 | |||||
| US84858XAA28 / Spirit Airlines прошла проверку доверия 2017-1A | 0,29 | 0,71 | 0,0317 | 0,0006 | |||||
| US698299BW36 / Республика Панама | 0,28 | -3,73 | 0,0316 | -0,0008 | |||||
| US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP | 0,28 | -1,06 | 0,0311 | 0,0001 | |||||
| US64828XAA19 / НОВЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛОГО КРЕДИТА 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 | 0,28 | -5,15 | 0,0308 | -0,0012 | |||||
| Long: BWU020NU4 IRS USD R V 12MSOFR SWUV20NU6 CCPOIS / Short: BWU020NU4 IRS USD P F 3.60364 SWU020NU4 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,27 | 0,0304 | 0,0304 | ||||||
| US91835BAA35 / ООО «ВМК Финанс», серия 2022-FL5, класс А | 0,27 | -36,83 | 0,0302 | -0,0169 | |||||
| XS2258398911 / Международные облигации правительства Румынии | 0,26 | -7,09 | 0,0293 | -0,0018 | |||||
| MORGAN STANLEY CCP / STIV (000000000) | 0,26 | 0,26 | 0,0285 | 0,0285 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 0,25 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| US902613AX64 / ЮБС Групп АГ | 0,25 | 0,40 | 0,0278 | 0,0005 | |||||
| US87804AAA07 / Серия трастов с ипотечным покрытием TBW 2006-3 | 0,24 | -2,47 | 0,0265 | -0,0003 | |||||
| US040555DC57 / Компания общественного обслуживания Аризоны | 0,23 | -3,35 | 0,0258 | -0,0005 | |||||
| STARR / СТАРТ Ирландия | 0,23 | -1,30 | 0,0255 | 0,0001 | |||||
| US02149MAS89 / Альтернативный кредитный траст 2007-J1 | 0,23 | -5,42 | 0,0253 | -0,0011 | |||||
| EURO-BUND FUTURE MAR25 / DIR (000000000) | 0,23 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| US3138WFCL80 / Фанни Мэй Пул | 0,22 | -2,18 | 0,0250 | -0,0002 | |||||
| US010392FR41 / Алабама Пауэр Ко. | 0,22 | -3,46 | 0,0248 | -0,0006 | |||||
| XS0235712006 / ALBA PLC ALBA 2005 1 A3 REGS | 0,22 | -10,57 | 0,0245 | -0,0026 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,22 | -2,69 | 0,0242 | -0,0003 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| US912810RU43 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,21 | -3,65 | 0,0235 | -0,0006 | |||||
| US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,21 | -0,48 | 0,0233 | 0,0002 | |||||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ЭМИТЕНТ LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | 0,21 | -53,38 | 0,0231 | -0,0257 | |||||
| US96041CAE21 / АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ WESTLAKE WLAKE 2023 3A A2B 144A | 0,21 | -49,63 | 0,0230 | -0,0219 | |||||
| US902674ZW39 / ЮБС АГ | 0,21 | -0,49 | 0,0228 | 0,0002 | |||||
| Long: BWU0206W9 IRS USD R V 12MSOFR SWUV206W1 CCPOIS / Short: BWU0206W9 IRS USD P F 3.50000 SWU0206W9 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,20 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| US66573RAA68 / Северная Звезда Ресурс Лтд. | 0,20 | -1,93 | 0,0226 | -0,0001 | |||||
| US30040WAT53 / Эверсорс Энерджи | 0,20 | -0,49 | 0,0226 | 0,0002 | |||||
| Sun Communities Operating LP / DBT (US866677AK36) | 0,20 | 0,50 | 0,0225 | 0,0003 | |||||
| US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация | 0,20 | 0,00 | 0,0224 | 0,0003 | |||||
| Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVE81) | 0,20 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0223 | 0,0223 | ||||||
| US3140X7SQ35 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM4126 4.00000000 | 0,20 | -3,38 | 0,0223 | -0,0005 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0,20 | 0,0223 | 0,0223 | ||||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -0,99 | 0,0223 | 0,0001 | |||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,20 | 0,0220 | 0,0220 | ||||||
| Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -1,01 | 0,0218 | 0,0001 | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) | 0,20 | -1,02 | 0,0217 | -0,0000 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| US52107QAK13 / ООО «Лазард Групп» | 0,19 | -0,51 | 0,0217 | 0,0002 | |||||
| WYNMY / Wynn Macau, Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,52 | 0,0215 | 0,0004 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,19 | -4,48 | 0,0214 | -0,0007 | |||||
| XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГ A3C | 0,19 | -15,49 | 0,0213 | -0,0036 | |||||
| US09951LAA17 / Буз Аллен Гамильтон Инк | 0,19 | -0,52 | 0,0212 | 0,0001 | |||||
| US037735DA25 / Appalachian Power Co., серия BB | 0,19 | -1,05 | 0,0210 | 0,0000 | |||||
| US00973RAJ23 / Акер БП АСА | 0,19 | -0,54 | 0,0206 | 0,0001 | |||||
| US67590RAY18 / Octagon Loan Funding Ltd. | 0,18 | -19,74 | 0,0204 | -0,0047 | |||||
| US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 Ltd. | 0,18 | -17,65 | 0,0203 | -0,0039 | |||||
| US345397B934 / Форд Мотор Кредит Ко., ООО | 0,18 | 1,12 | 0,0200 | 0,0004 | |||||
| US00108WAQ33 / АЭП Техас Инк. | 0,18 | -3,76 | 0,0199 | -0,0006 | |||||
| US26884UAG40 / ЭПР-Свойства | 0,18 | 0,00 | 0,0196 | 0,0002 | |||||
| US3132DWG560 / ФР SD8320 | 0,17 | -1,78 | 0,0185 | -0,0001 | |||||
| Long: BWU022OM7 IRS USD R V 12MSOFR SWUV22OM9 CCPOIS / Short: BWU022OM7 IRS USD P F 3.72147 SWU022OM7 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,17 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| Long: BWU02D3S3 IRS BRL R V 00MBRCDI SWUV2D3S5 CCPNDFPREDISWAP / Short: BWU02D3S3 IRS BRL P F 14.00290 SWU02D3S3 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | 0,16 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A | 0,16 | -15,71 | 0,0180 | -0,0030 | |||||
| US842400FV09 / Южная Калифорния Эдисон Ко. | 0,16 | -6,06 | 0,0174 | -0,0008 | |||||
| US69343VAA08 / Фонд студенческих кредитов PHEAA 2016-2 | 0,15 | -3,85 | 0,0168 | -0,0004 | |||||
| US842400FW81 / Южный Кал Эдисон 3,9% 15.03.43 | 0,15 | -6,87 | 0,0166 | -0,0011 | |||||
| US715638DS81 / Международные облигации правительства Перу | 0,14 | -3,36 | 0,0161 | -0,0003 | |||||
| XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X РЕГИСТРАЦИИ A3A | 0,14 | -15,38 | 0,0159 | -0,0027 | |||||
| UROPA / Уропа Секьюритиз ПЛС | 0,14 | -13,94 | 0,0158 | -0,0024 | |||||
| US92925CBA99 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR19 Trust | 0,14 | -1,45 | 0,0152 | -0,0000 | |||||
| US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие | 0,14 | 0,00 | 0,0152 | 0,0002 | |||||
| US45660LMF30 / INDYMAC INDX ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ TRU INDX 2005 AR12 1A1 | 0,13 | 0,00 | 0,0150 | 0,0002 | |||||
| US924933AA27 / Veros Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A | 0,13 | -34,48 | 0,0149 | -0,0074 | |||||
| JPN 10Y BOND(OSE) MAR25 / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| US3140HNTT96 / Фанни Мэй Пул | 0,13 | -2,27 | 0,0144 | -0,0001 | |||||
| US3132DWF737 / ФР SD8290 | 0,12 | -5,38 | 0,0138 | -0,0006 | |||||
| US12668HAA86 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ | 0,12 | -3,33 | 0,0130 | -0,0003 | |||||
| US023771S255 / American Airlines 2016-3 Прохождение класса A через доверие | 0,11 | 0,88 | 0,0128 | 0,0003 | |||||
| US3136A8V728 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,11 | -10,32 | 0,0126 | -0,0013 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,11 | -2,68 | 0,0121 | -0,0003 | |||||
| Long: BWU0205W0 IRS USD R V 12MSOFR SWUV205W2 CCPOIS / Short: BWU0205W0 IRS USD P F 3.75000 SWU0205W0 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,10 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| US023770AA81 / Американский Эйрлин Бонд | 0,10 | -3,81 | 0,0113 | -0,0003 | |||||
| US03464LAA44 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2020-4 АОМТ 2020-4 А1 | 0,10 | -9,82 | 0,0113 | -0,0010 | |||||
| US546676AZ04 / Луисвиллская газовая и электрическая компания | 0,10 | -0,98 | 0,0113 | -0,0000 | |||||
| MRX / Марекс Групп, ООО | 0,10 | 1,00 | 0,0112 | 0,0002 | |||||
| F&G Global Funding / DBT (US30321L2J09) | 0,10 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,0112 | 0,0001 | |||||
| Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849CJN20) | 0,10 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| US23338VAS51 / ДТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 0,10 | -1,98 | 0,0111 | -0,0001 | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AX08) | 0,10 | 0,00 | 0,0110 | 0,0001 | |||||
| US015271AG44 / Александрия Недвижимость Equities Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,0109 | 0,0001 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -3,96 | 0,0108 | -0,0003 | |||||
| US38239PAA57 / ООО «Гудман США Финанс Файв» | 0,10 | 0,00 | 0,0106 | 0,0001 | |||||
| Long: BWU0204X9 IRS USD R V 12MSOFR SWUV204X1 CCPOIS / Short: BWU0204X9 IRS USD P F 3.75000 SWU0204X9 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Long: BWU020O41 IRS USD R V 12MSOFR SWUV20O43 CCPOIS / Short: BWU020O41 IRS USD P F 3.60806 SWU020O41 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| Long: BWU020QQ0 IRS USD R V 12MSOFR SWUV20QQ2 CCPOIS / Short: BWU020QQ0 IRS USD P F 3.61882 SWU020QQ0 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| US12668AZ650 / Альтернативный кредитный траст 2005-65CB | 0,09 | -4,26 | 0,0100 | -0,0004 | |||||
| US11135FBL40 / Бродком Инк | 0,09 | -1,15 | 0,0096 | 0,0000 | |||||
| US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2.6 | 0,08 | 0,00 | 0,0093 | 0,0002 | |||||
| Long: BWU02A7Z9 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A7Z1 CCPOIS / Short: BWU02A7Z9 IRS USD P F 3.55500 SWU02A7Z9 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| Long: BWU02A805 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A807 CCPOIS / Short: BWU02A805 IRS USD P F 3.56500 SWU02A805 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| Long: SWU028YB7 IRS EUR R F 2.50000 SWU028YB7 CCPVANILLA / Short: SWU028YB7 IRS EUR P V 06MEURIB SWUV28YB9 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,07 | -4,11 | 0,0078 | -0,0002 | |||||
| Long: BWU020RD8 IRS USD R V 12MSOFR SWUV20RD0 CCPOIS / Short: BWU020RD8 IRS USD P F 3.60933 SWU020RD8 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| US41161PMX86 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 4 3A1 | 0,07 | -1,49 | 0,0075 | 0,0000 | |||||
| CA345214AW05 / Облигации Ford Auto Securitization Trust II серии 2023-B, обеспеченные активами | 0,07 | -62,64 | 0,0073 | -0,0119 | |||||
| Long: BWU025TR4 IRS USD R V 12MSOFR SWUV25TR6 CCPOIS / Short: BWU025TR4 IRS USD P F 3.75000 SWU025TR4 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| US232989AB92 / ООО «ДЛЛМТ 2023-1» | 0,06 | -64,37 | 0,0069 | -0,0123 | |||||
| MX0SGO0000M6 / Мексиканский удибонос | 0,06 | -1,61 | 0,0068 | 0,0000 | |||||
| US02378AAA51 / Бонд Американских авиалиний | 0,06 | 0,00 | 0,0067 | 0,0001 | |||||
| US12668ARS68 / Альтернативный кредитный траст 2005-J11 | 0,06 | 1,79 | 0,0063 | 0,0001 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| US88167QAB23 / Фонд автолизинга Tesla 2023-B | 0,05 | -92,23 | 0,0060 | -0,0704 | |||||
| US31325UUE45 / Фредди Мак раздевается | 0,05 | -12,28 | 0,0056 | -0,0007 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| Long: BWU020RA4 IRS USD R V 12MSOFR SWUV20RA6 CCPOIS / Short: BWU020RA4 IRS USD P F 3.60000 SWU020RA4 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| US38375UCK43 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG ASSN HECM 1ML+ 20.12.2063 | 0,04 | -13,73 | 0,0050 | -0,0007 | |||||
| US3136A35Q00 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,04 | -10,64 | 0,0047 | -0,0005 | |||||
| US3140Q94R11 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,33 | 0,0047 | -0,0001 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP | 0,04 | 2,56 | 0,0045 | 0,0001 | |||||
| US3132DV4Y83 / Фредди Мак Пул | 0,04 | -4,88 | 0,0044 | -0,0001 | |||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| Long: BWU02A0V5 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A0V7 CCPOIS / Short: BWU02A0V5 IRS USD P F 3.53200 SWU02A0V5 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| US3140Q9HQ97 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -5,13 | 0,0042 | -0,0001 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,03 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,03 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US3131Y0WZ16 / Фредди Мак Пул | 0,03 | -55,93 | 0,0029 | -0,0036 | |||||
| Long: SWU022DV9 IRS GBP R F 4.00000 SWU022DV9 CCPOIS / Short: SWU022DV9 IRS GBP P V 12MSONIA SWUV22DV1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US3131Y95C34 / Фредди Мак Пул | 0,02 | -31,43 | 0,0027 | -0,0011 | |||||
| Long: BWU02A3S9 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A3S1 CCPOIS / Short: BWU02A3S9 IRS USD P F 3.30000 SWU02A3S9 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| Long: SWU01XLH4 IRS AUD R F 4.75000 SWU01XLH4 CCPVANILLA / Short: SWU01XLH4 IRS AUD P V 06MBBSW SWUV1XLH6 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Long: SWU024SM9 IRS EUR R F 2.82700 SWU024SM9 CCPVANILLA / Short: SWU024SM9 IRS EUR P V 06MEURIB SWUV24SM1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,02 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| US3140MS7E92 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | |||||
| Long: SWU024NY8 IRS EUR R F 2.78000 SWU024NY8 CCPVANILLA / Short: SWU024NY8 IRS EUR P V 06MEURIB SWUV24NY0 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US3137BPS836 / FREDDIE MAC REMICS SER 4579 CL SD V/R 2.30538300 | 0,02 | -28,57 | 0,0017 | -0,0007 | |||||
| US78449GAC33 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2016-B СМБ 2016-B A2B | 0,01 | -70,83 | 0,0016 | -0,0038 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| Long: BWU02A854 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A856 CCPOIS / Short: BWU02A854 IRS USD P F 3.64300 SWU02A854 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Long: BWU028ZZ3 IRS USD R V 12MSOFR SWUV28ZZ5 CCPOIS / Short: BWU028ZZ3 IRS USD P F 3.59500 SWU028ZZ3 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Long: BWU028KU0 IRS USD R V 12MSOFR SWUV28KU2 CCPOIS / Short: BWU028KU0 IRS USD P F 3.85000 SWU028KU0 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US41162DAF69 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006-12 гг. | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US02660UAK60 / Американский фонд жилищных ипотечных активов 2006-3 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | 0,0000 | |||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US23245CAD20 / CERTI CWL, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ АКТИВАМИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, 2007 1 2A3 | 0,01 | -46,15 | 0,0008 | -0,0007 | |||||
| US362583AB22 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-2 | 0,01 | -94,62 | 0,0008 | -0,0135 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Long: BWU027Q85 IRS USD R V 12MSOFR SWUV27Q87 CCPOIS / Short: BWU027Q85 IRS USD P F 3.88000 SWU027Q85 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US3131Y2UM86 / FED HM LN PC POOL ZM7788 FR 08/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US3136ACHM69 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | -20,00 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| US61915RAA41 / ИпотекаИТ Траст 2005-2 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Long: BWU02A839 IRS USD R V 12MSOFR SWUV2A831 CCPOIS / Short: BWU02A839 IRS USD P F 3.60500 SWU02A839 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US3140Q9NL37 / УМБС | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Long: BWU02CPW2 IRS EUR R V 12MESTR SWUV2CPW4 CCPOIS / Short: BWU02CPW2 IRS EUR P F 2.05000 SWU02CPW2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Long: BWU02CN46 IRS EUR R V 12MESTR SWUV2CN48 CCPOIS / Short: BWU02CN46 IRS EUR P F 2.06280 SWU02CN46 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Long: SWU02EHI8 IRS USD R F 4.09000 SWU02EHI8 CCPOIS / Short: SWU02EHI8 IRS USD P V 12MSOFR SWUV2EHI0 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Long: BWU02AY55 IRS EUR R V 06MEURIB SWUV2AY57 CCPVANILLA / Short: BWU02AY55 IRS EUR P F 2.30000 SWU02AY55 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Long: BWU02B7J3 IRS EUR R V 06MEURIB SWUV2B7J5 CCPVANILLA / Short: BWU02B7J3 IRS EUR P F 2.36000 SWU02B7J3 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U85VA7 PIMCO / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 317U85UA8 PIMCO / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Long: SWU025TX1 IRS USD R F 3.75000 SWU025TX1 CCPOIS / Short: SWU025TX1 IRS USD P V 12MSOFR SWUV25TX3 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Long: BWU02E7K4 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2E7K6 CCPOIS / Short: BWU02E7K4 IRS CAD P F 3.00000 SWU02E7K4 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Long: BWU02DVC7 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2DVC9 CCPOIS / Short: BWU02DVC7 IRS CAD P F 2.85000 SWU02DVC7 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Long: BWU02EBL7 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2EBL9 CCPOIS / Short: BWU02EBL7 IRS CAD P F 3.00000 SWU02EBL7 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Long: BWU02EAK0 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2EAK2 CCPOIS / Short: BWU02EAK0 IRS CAD P F 3.00000 SWU02EAK0 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Long: SWU02CR67 IRS USD R F 3.86500 SWU02CR67 CCPOIS / Short: SWU02CR67 IRS USD P V 12MSOFR SWUV2CR69 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Long: BWU02DT48 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2DT40 CCPOIS / Short: BWU02DT48 IRS CAD P F 2.90000 SWU02DT48 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| Long: SWU022PW4 IRS BRL R F 9.84208 SWU022PW4 CCPNDFPREDISWAP / Short: SWU022PW4 IRS BRL P V 00MBRCDI SWUV22PW6 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Long: BWU028XJ1 IRS EUR R V 06MEURIB SWUV28XJ3 CCPVANILLA / Short: BWU028XJ1 IRS EUR P F 2.65000 SWU028XJ1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR25 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| Long: BWU02ELG7 IRS CAD R V 06MCORRA SWUV2ELG9 CCPOIS / Short: BWU02ELG7 IRS CAD P F 3.00000 SWU02ELG7 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| LONG GILT FUTURE MAR25 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| Long: BWU02A2D3 IRS EUR R V 06MEURIB SWUV2A2D5 CCPVANILLA / Short: BWU02A2D3 IRS EUR P F 2.25000 SWU02A2D3 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,06 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,25 | -0,0282 | -0,0282 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR25 / DIR (000000000) | -0,28 | -0,0313 | -0,0313 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,36 | -0,0406 | -0,0406 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,39 | -0,0431 | -0,0431 | ||||||
| Long: SWU022QT0 IRS BRL R F 9.83243 SWU022QT0 CCPNDFPREDISWAP / Short: SWU022QT0 IRS BRL P V 00MBRCDI SWUV22QT2 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | -0,57 | -0,0636 | -0,0636 | ||||||
| GOLDMAN GLM CASH COLL / STIV (000000000) | Short | -0,59 | -0,59 | -0,0656 | -0,0656 | ||||
| Long: SWU022RD4 IRS BRL R F 9.81500 SWU022RD4 CCPNDFPREDISWAP / Short: SWU022RD4 IRS BRL P V 00MBRCDI SWUV22RD6 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | -0,63 | -0,0701 | -0,0701 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,63 | -0,0702 | -0,0702 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,82 | -0,0916 | -0,0916 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,82 | -0,0916 | -0,0916 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT MAR25 / DE (000000000) | -1,09 | -0,1212 | -0,1212 | ||||||
| US01F0426324 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | -1,50 | -111,11 | -0,1674 | -1,6011 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -1,57 | -0,1752 | -0,1752 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 MAR25 / DE (000000000) | -1,69 | -0,1879 | -0,1879 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -2,57 | -0,2857 | -0,2857 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA / RA (000000000) | -11,54 | -1,2842 | -1,2842 | ||||||
| REVERSE REPO BANK OF AMERICA / RA (000000000) | -11,54 | -1,2842 | -1,2842 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -52,32 | -5,8216 | -5,8216 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -54,73 | -6,0893 | -6,0893 |
