Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 8 883 240 069 |
| Текущие позиции | 69 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SUNAMERICA SERIES TRUST — Портфель динамического распределения SA VCP, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 883 240 069 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SUNAMERICA SERIES TRUST - SA VCP Dynamic Allocation Portfolio Class 3: AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) . Новые должности SUNAMERICA SERIES TRUST - SA VCP Dynamic Allocation Portfolio Class 3 включают в себя US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 24,49 | 917,51 | 10,3203 | 10,3203 | |
| 73,16 | 604,28 | 6,7971 | 6,7971 | |
| 44,80 | 454,30 | 5,1101 | 5,1101 | |
| 31,11 | 411,64 | 4,6302 | 4,6302 | |
| 13,28 | 359,61 | 4,0450 | 4,0450 | |
| 16,03 | 290,19 | 3,2642 | 3,2642 | |
| 18,58 | 283,30 | 3,1867 | 3,1867 | |
| 4,80 | 277,90 | 3,1259 | 3,1259 | |
| 20,33 | 237,86 | 2,6755 | 2,6755 | |
| 10,38 | 213,09 | 2,3969 | 2,3969 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 252,50 | 252,50 | 2,8402 | -1,1696 | |
| -15,12 | -15,12 | -0,1701 | -0,1701 | |
| 219,89 | 2,4733 | -0,1430 | ||
| 88,42 | 0,9946 | -0,1409 | ||
| 28,85 | 0,3246 | -0,1316 | ||
| -9,90 | -9,90 | -0,1114 | -0,1114 | |
| -9,43 | -9,43 | -0,1061 | -0,1061 | |
| 108,74 | 1,2231 | -0,0690 | ||
| 104,35 | 1,1737 | -0,0658 | ||
| 94,48 | 1,0627 | -0,0631 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA LARGE CAP INDEX PORT / EC (000000000) | 24,49 | 917,51 | 10,3203 | 10,3203 | |||||
| SA JPMORGAN MFS CORE BOND PORT / EC (000000000) | 73,16 | 604,28 | 6,7971 | 6,7971 | |||||
| SA MM DIVERSIFIED FIXED INC / EC (000000000) | 44,80 | 454,30 | 5,1101 | 5,1101 | |||||
| SA WELLINGTON GOV AND QUALITY / EC (000000000) | 31,11 | 411,64 | 4,6302 | 4,6302 | |||||
| SA LG CAP GROWTH INDEX PORT / EC (000000000) | 13,28 | 359,61 | 4,0450 | 4,0450 | |||||
| SA LG CAP VALUE INDEX PORT / EC (000000000) | 16,03 | 290,19 | 3,2642 | 3,2642 | |||||
| SA MFS BLUE CHIP GROWTH PORT / EC (000000000) | 18,58 | 283,30 | 3,1867 | 3,1867 | |||||
| SA Alliance Bernstein Growth Fund / EC (000000000) | 4,80 | 277,90 | 3,1259 | 3,1259 | |||||
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 252,50 | -22,55 | 252,50 | -22,55 | 2,8402 | -1,1696 | |||
| SA FEDERATED CORP BOND PORT / EC (000000000) | 20,33 | 237,86 | 2,6755 | 2,6755 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 236,60 | 108,49 | 2,6614 | 1,2656 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 232,50 | 82,79 | 2,6152 | 1,0509 | |||||
| US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. | 219,89 | 3,37 | 2,4733 | -0,1430 | |||||
| SA LEGG MASON BW LG CAP VALUE / EC (000000000) | 10,38 | 213,09 | 2,3969 | 2,3969 | |||||
| SA JPMORGAN EQUITY INCOME PORT / EC (000000000) | 5,05 | 163,62 | 1,8404 | 1,8404 | |||||
| SA MM LARGE CAP VALUE PORT / EC (000000000) | 12,77 | 149,74 | 1,6843 | 1,6843 | |||||
| SA WELLINGTON CAPITAL APP PORT / EC (000000000) | 3,65 | 148,89 | 1,6748 | 1,6748 | |||||
| SA JPMORGAN GLOBAL EQUITIES / EC (000000000) | 6,80 | 142,64 | 1,6044 | 1,6044 | |||||
| SA FRANKLIN US EQ SM BETA PORT SA FRANKLIN US EQ SM BETA PORT / EC (000000000) | 6,66 | 142,57 | 1,6036 | 1,6036 | |||||
| SA Oppenheimer Main St Large Cap / EC (000000000) | 6,58 | 141,77 | 1,5946 | 1,5946 | |||||
| SA Dogs of Wall Street Portfolio / EC (000000000) | 10,95 | 138,75 | 1,5606 | 1,5606 | |||||
| SA JANUS FOCUSED GROWTH PORT / EC (000000000) | 7,28 | 138,51 | 1,5580 | 1,5580 | |||||
| SST SA COLUMBIA FOCUSED VALUE / EC (000000000) | 7,37 | 137,34 | 1,5448 | 1,5448 | |||||
| SA WELLINGTON REAL RETURN / EC (000000000) | 15,44 | 136,22 | 1,5323 | 1,5323 | |||||
| SA MM LARGE CAP GROWTH PORT / EC (000000000) | 10,06 | 133,82 | 1,5053 | 1,5053 | |||||
| SA MM INTERNATIONAL EQUITY / EC (000000000) | 13,98 | 130,20 | 1,4645 | 1,4645 | |||||
| SA FIDELITY INTNL. GROWTH SA FIDELITY INTNL. GROWTH / EC (000000000) | 6,47 | 125,90 | 1,4161 | 1,4161 | |||||
| SA MORGAN STANLEY INTL EQUITY / EC (000000000) | 11,32 | 119,35 | 1,3425 | 1,3425 | |||||
| SA INTERNATIONAL INDEX / EC (000000000) | 8,23 | 118,08 | 1,3282 | 1,3282 | |||||
| SA MFS MASS INVEST TRUST PORT / EC (000000000) | 5,77 | 117,73 | 1,3242 | 1,3242 | |||||
| SA MM MID CAP VALUE PORT / EC (000000000) | 7,05 | 110,46 | 1,2425 | 1,2425 | |||||
| US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США | 108,74 | 3,50 | 1,2231 | -0,0690 | |||||
| US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США | 104,35 | 3,53 | 1,1737 | -0,0658 | |||||
| SA FIXED INCOME INDEX / EC (000000000) | 10,79 | 103,55 | 1,1648 | 1,1648 | |||||
| SA FIXD INC INTERMED INDEX / EC (000000000) | 9,94 | 101,34 | 1,1399 | 1,1399 | |||||
| US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 | 94,48 | 3,21 | 1,0627 | -0,0631 | |||||
| SA JPMORGAN MID CAP GROWTH / EC (000000000) | 5,18 | 93,51 | 1,0518 | 1,0518 | |||||
| SA INVESCO GROWTH OPPORTUNITY / EC (000000000) | 14,13 | 89,01 | 1,0013 | 1,0013 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 88,42 | -4,23 | 0,9946 | -0,1409 | |||||
| SA Putnam International Growth & Income Fund / EC (000000000) | 5,18 | 67,10 | 0,7548 | 0,7548 | |||||
| SA MM MID CAP GROWTH PORT / EC (000000000) | 4,63 | 66,52 | 0,7482 | 0,7482 | |||||
| US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США | 64,82 | 3,26 | 0,7291 | -0,0429 | |||||
| SA FRANKLIN SMALL COMPANY VAL / EC (000000000) | 4,30 | 64,80 | 0,7289 | 0,7289 | |||||
| SA DFA ULTRA SHORT BOND PORT / EC (000000000) | 5,21 | 56,91 | 0,6402 | 0,6402 | |||||
| SA MID CAP INDEX / EC (000000000) | 3,88 | 54,76 | 0,6160 | 0,6160 | |||||
| SA PRYAMIS REAL ESTATE PORT / EC (000000000) | 4,19 | 52,58 | 0,5914 | 0,5914 | |||||
| SA PINEBRIDGE HIGH YIELD BOND / EC (000000000) | 9,17 | 47,49 | 0,5342 | 0,5342 | |||||
| SA MM SMALL CAP PORT / EC (000000000) | 4,53 | 45,66 | 0,5136 | 0,5136 | |||||
| AO87023 ALLIANCE / DE (000000000) | 44,10 | 0,4960 | 0,4960 | ||||||
| SunAmerica Series Trust SA PIMCO RAE International Value Portfolio / EC (000000000) | 2,78 | 41,55 | 0,4673 | 0,4673 | |||||
| SA SMALL CAP INDEX / EC (000000000) | 3,55 | 41,36 | 0,4652 | 0,4652 | |||||
| US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США | 28,85 | -22,21 | 0,3246 | -0,1316 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 28,61 | 0,3218 | 0,3218 | ||||||
| SA JPMORGAN EMERGIN MARKETS / EC (000000000) | 3,27 | 27,28 | 0,3068 | 0,3068 | |||||
| SA EMERGING MKT EQUITY INDEX / EC (000000000) | 1,60 | 23,78 | 0,2675 | 0,2675 | |||||
| SA GOLDMAN SACHS GLOBAL BOND / EC (000000000) | 1,98 | 18,56 | 0,2088 | 0,2088 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 16,03 | 39,14 | 0,1803 | 0,0386 | |||||
| AO78180 ALLIANCE / DE (000000000) | 15,71 | 0,1767 | 0,1767 | ||||||
| SA Alliance Bernstein Small & Mid Cap Value / EC (000000000) | 0,83 | 9,86 | 0,1109 | 0,1109 | |||||
| S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | 7,21 | 0,0811 | 0,0811 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 6,22 | 0,0699 | 0,0699 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 5,42 | 0,0610 | 0,0610 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 4,20 | 0,0472 | 0,0472 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 3,50 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 2,71 | 0,0305 | 0,0305 | ||||||
| AO84615 ALLIANCE / DE (000000000) | 1,94 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| SWAP UBS BOC / STIV (000000000) | Short | -9,43 | -9,43 | -0,1061 | -0,1061 | ||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC / STIV (000000000) | Short | -9,90 | -9,90 | -0,1114 | -0,1114 | ||||
| SWAP CITIBANK BOC / STIV (000000000) | Short | -15,12 | -15,12 | -0,1701 | -0,1701 |
