Основная статистика
Стоимость портфеля $ 241 685 722
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SUNAMERICA SERIES TRUST — портфель агрессивного роста SA WellsCap, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 241 685 722 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SUNAMERICA SERIES TRUST - SA WellsCap Aggressive Growth Portfolio Class 1: MongoDB, Inc. (US:MDB) , BILL Holdings, Inc. (US:BILL) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , Globant S.A. (US:GLOB) , and Avalara Inc (US:AVLR) . Новые должности SUNAMERICA SERIES TRUST - SA WellsCap Aggressive Growth Portfolio Class 1 включают в себя Lightspeed Commerce Inc. (DE:3L50) , Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) , Shoulder Innovations, Inc. (US:SI) , Olo Inc. (US:OLO) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,37 3,0520 2,0426
0,05 4,83 1,9982 1,9982
0,04 3,71 1,5361 1,4773
0,05 3,43 1,4184 1,4184
0,02 8,70 3,6047 1,0535
0,01 2,11 0,8756 0,8756
0,07 2,04 0,8452 0,8452
0,02 7,06 2,9229 0,8116
0,01 1,62 0,6697 0,6697
0,06 4,17 1,7251 0,6424
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,3242
0,01 2,17 0,8968 -1,1265
0,05 1,74 0,7202 -0,8345
0,05 2,80 1,1612 -0,6186
0,02 2,64 1,0916 -0,5191
0,04 2,23 0,9242 -0,4179
0,06 4,30 1,7803 -0,3812
0,05 2,43 1,0078 -0,3749
0,00 5,73 2,3748 -0,3377
0,01 4,11 1,7012 -0,3281
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-12-29 за отчетный период 2021-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,02 0,00 8,70 45,24 3,6047 1,0535
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 7,37 486,78 3,0520 2,0426
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,02 0,00 7,06 42,33 2,9229 0,8116
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,07 0,00 6,07 26,09 2,5137 0,4644
GLOB / Глобант СА 0,02 0,00 5,83 33,48 2,4158 0,5552
AVLR / Авалара Инк 0,03 0,00 5,79 7,46 2,3991 0,1042
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -4,68 5,73 -10,01 2,3748 -0,3377
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 0,00 5,69 18,88 2,3574 0,3191
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,02 9,28 5,62 33,50 2,3272 0,5354
ESTC / Эластичный НВ 0,03 0,00 5,51 17,17 2,2834 0,2805
SAIA / Сайя, ООО 0,02 0,00 5,40 38,33 2,2362 0,5746
SWAV / Шоквейв Медикал, Инк. 0,02 0,00 5,17 17,43 2,1404 0,2666
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 -5,16 5,04 14,67 2,0887 0,2162
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,01 21,51 5,00 20,55 2,0701 0,3051
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 0,00 4,87 34,44 2,0176 0,4749
FIVN / Five9, Inc. 0,03 46,80 4,86 15,24 2,0141 0,2174
3L50 / Lightspeed Commerce Inc. 0,05 4,83 1,9982 1,9982
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 -4,34 4,71 -8,67 1,9501 -0,2447
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,01 0,00 4,40 7,47 1,8238 0,0792
ETSY / Этси, Инк. 0,02 -9,73 4,30 23,34 1,7812 0,2964
BKI / Корпорация «Черный рыцарь» — класс А 0,06 0,00 4,30 -15,32 1,7803 -0,3812
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,04 0,00 4,27 9,58 1,7672 0,1094
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,15 -0,55 4,21 31,20 1,7432 0,3772
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,01 0,00 4,20 20,26 1,7408 0,2529
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. 0,06 30,96 4,17 63,78 1,7251 0,6424
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 -22,45 4,11 -13,82 1,7012 -0,3281
NARI / Инари Медикал, Инк. 0,04 8,01 3,98 8,90 1,6475 0,0923
NTRA / Натера, ООО 0,03 0,00 3,88 0,03 1,6067 -0,0441
CGNX / Корпорация Когнекс 0,04 2 667,97 3,71 2 587,68 1,5361 1,4773
TXG / 10x Геномика, Инк. 0,02 0,00 3,64 -12,00 1,5061 -0,2529
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,02 19,61 3,53 15,72 1,4637 0,1635
BMBL / Бамбл Инк. 0,07 0,00 3,53 3,22 1,4616 0,0061
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,02 8,41 3,52 33,24 1,4559 0,3326
PODD / Инсулет Корпорация 0,01 0,00 3,51 10,84 1,4520 0,1055
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,04 0,00 3,43 7,87 1,4193 0,0667
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,05 3,43 1,4184 1,4184
GSHD / Гусхед Страхование, Инк. 0,02 -10,32 3,40 7,67 1,4066 0,0637
AMED / Амедисис, Инк. 0,02 68,66 3,24 9,59 1,3437 0,0833
CLVT / Клариват ПЛС 0,14 0,00 3,19 2,87 1,3198 0,0008
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 0,00 3,17 -6,96 1,3132 -0,1375
ELY / Топгольф Callaway Brands Corp. 0,12 7,35 3,17 -8,36 1,3126 -0,1594
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 0,00 3,07 -13,99 1,2727 -0,2484
HSKA / Heska Corp. (ограниченное голосование) 0,01 48,21 2,96 37,63 1,2237 0,3098
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 8,54 2,86 -2,92 1,1840 -0,0694
CHGG / Чегг, Инк. 0,05 0,00 2,80 -32,93 1,1612 -0,6186
MKSI / МКС Инк. 0,02 -27,37 2,64 -30,35 1,0916 -0,5191
IAC / Компания IAC Inc. 0,02 17,48 2,63 30,38 1,0899 0,2306
MCW / Мистер Автомойка, Inc. 0,14 37,49 2,52 21,00 1,0456 0,1573
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,01 0,00 2,45 -21,86 1,0127 -0,3197
OSH / Оук Стрит Хелс Инк 0,05 0,00 2,43 -25,09 1,0078 -0,3749
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,04 0,00 2,23 -29,22 0,9242 -0,4179
TWLO / Твилио Инк. 0,01 -41,58 2,17 -54,45 0,8968 -1,1265
SI / Shoulder Innovations, Inc. 0,01 2,11 0,8756 0,8756
OLO / Оло Инк. 0,07 2,04 0,8452 0,8452
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,02 17,30 1,83 13,26 0,7571 0,0699
ABMD / Компания «Абиомед» 0,01 0,00 1,79 1,48 0,7399 -0,0094
STNE / ООО "СтоунКо" 0,05 -17,25 1,74 -52,38 0,7202 -0,8345
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 1,62 0,6697 0,6697
MRTX / Мирати Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 1,61 18,10 0,6650 0,0862
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. 0,03 1,54 0,6393 0,6393
FIGS / Фигс, Инк. 0,04 1,46 0,6055 0,6055
MGNI / ООО "Грейт" 0,05 0,00 1,44 -10,81 0,5949 -0,0906
DOCS / Доксимити, Инк. 0,02 -33,97 1,28 -25,91 0,5319 -0,2058
ZNTL / Зенталис Фармасьютикалс, Инк. 0,02 0,00 1,25 51,27 0,5193 0,1662
ZLAB / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,90 -27,80 0,3713 -0,1574
SDGR / Шредингер, Инк. 0,01 0,00 0,80 -19,42 0,3321 -0,0911
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 0,00 0,75 -24,55 0,3107 -0,1125
TPTX / Turning Point Therapeutics Inc. 0,02 0,00 0,67 -34,79 0,2779 -0,1605
ORIC / ОРИК Фармасьютикалс, Инк. 0,04 0,00 0,55 -12,14 0,2282 -0,0386
DM.WT / Погашаемые варранты Desktop Metal, Inc., каждый весь варрант может быть использован на одну акцию класса A Com. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2030
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3242