Основная статистика
Стоимость портфеля $ 749 688 169
Текущие позиции 21
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SFLAX - AIG Focused Alpha фонд с большой капитализацией класса A раскрыла общий объем активов в размере 21 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 749 688 169 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SFLAX - AIG Focused Alpha Large-Cap Fund Class A: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Anthem Inc (US:ANTM) . Новые должности SFLAX - AIG Focused Alpha Large-Cap Fund Class A включают в себя SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,52 38,34 5,0212 5,0212
0,21 24,53 3,2127 3,2127
0,18 20,62 2,7007 2,7007
0,61 27,54 3,6066 0,9575
0,17 40,23 5,2681 0,8038
0,16 50,81 6,6541 0,7983
0,11 42,70 5,5921 0,7445
0,16 41,04 5,3748 0,7116
0,72 42,00 5,5002 0,5138
0,15 38,49 5,0402 0,4400
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,4475
0,00 0,00 -4,3142
0,00 0,00 -3,3966
0,06 32,08 4,2008 -2,3145
0,32 17,59 2,3032 -0,8778
0,66 37,56 4,9183 -0,5792
1,34 37,82 4,9523 -0,1605
2,01 2,01 0,2629 -0,1130
0,80 40,94 5,3619 -0,1033
0,34 38,86 5,0885 -0,0376
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-06-28 за отчетный период 2021-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,16 0,00 50,81 25,84 6,6541 0,7983
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,70 45,69 18,63 5,9838 0,3981
DIS / Компания Уолта Диснея 0,24 0,00 45,44 10,61 5,9503 -0,0069
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,18 9,22 44,95 18,74 5,8859 0,3963
ANTM / Гимн Инк 0,11 0,00 42,70 27,75 5,5921 0,7445
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 21,36 42,00 22,15 5,5002 0,5138
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,16 14,03 41,04 27,64 5,3748 0,7116
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,80 -4,86 40,94 8,65 5,3619 -0,1033
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 0,00 40,45 10,93 5,2967 0,0090
V / Виза Инк. 0,17 8,13 40,23 30,68 5,2681 0,8038
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,34 -2,74 38,86 9,93 5,0885 -0,0376
DHR / Корпорация Данахер 0,15 13,64 38,49 21,33 5,0402 0,4400
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,52 38,34 5,0212 5,0212
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 -2,35 37,82 7,26 4,9523 -0,1605
GM / Компания Дженерал Моторс 0,66 -12,25 37,56 -0,93 4,9183 -0,5792
NOW / СервисНов, Инк. 0,06 -23,41 32,08 -28,60 4,2008 -2,3145
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,61 0,00 27,54 50,77 3,6066 0,9575
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,21 24,53 3,2127 3,2127
SBUX / Корпорация Старбакс 0,18 20,62 2,7007 2,7007
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,32 -37,81 17,59 -19,81 2,3032 -0,8778
US85749P1012 / Фонд институциональных ликвидных резервов State Street – институциональный класс (7-дневная доходность) 2,01 -15,73 2,01 -15,74 0,2629 -0,1130
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4475
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3966
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3142