Основная статистика
Стоимость портфеля $ 184 334 991
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Сунесис Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 184 334 991 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sunesis Advisors, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Developed Markets Index Fund (US:VDMIX) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Новые должности Sunesis Advisors, LLC включают в себя Palmer Square Capital BDC Inc. (US:PSBD) , .

Сунесис Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 17,57 9,5292 9,5292
0,47 6,29 3,4109 3,4109
0,00 0,21 0,1133 0,1133
0,00 0,20 0,1102 0,1102
0,04 2,15 1,1665 0,0689
0,00 1,29 0,7003 0,0325
0,00 0,26 0,1409 0,0030
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 72,79 39,4892 -7,9864
0,15 14,78 8,0187 -0,8098
0,01 3,83 2,0787 -0,4888
0,09 6,67 3,6188 -0,3834
0,16 8,35 4,5275 -0,3567
0,09 6,61 3,5842 -0,3350
0,01 1,51 0,8194 -0,3211
0,14 8,84 4,7970 -0,3065
0,04 3,99 2,1626 -0,2061
0,05 2,57 1,3924 -0,1899
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-23 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,26 -1,72 72,79 -6,80 39,4892 -7,9864
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 17,57 9,5292 9,5292
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,15 -0,31 14,78 1,78 8,0187 -0,8098
VDMIX / Индексный фонд Vanguard для развитых рынков 0,14 -0,06 8,84 5,32 4,7970 -0,3065
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 -2,28 8,35 3,86 4,5275 -0,3567
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,09 0,01 6,67 1,32 3,6188 -0,3834
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,09 0,01 6,61 2,47 3,5842 -0,3350
PSBD / Палмер Сквер Кэпитал БДК Инк. 0,47 6,29 3,4109 3,4109
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,04 0,01 3,99 2,31 2,1626 -0,2061
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -4,95 3,83 -9,28 2,0787 -0,4888
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,07 4,42 3,00 6,43 1,6258 -0,0854
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,05 -0,39 2,57 -1,42 1,3924 -0,1899
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,04 0,00 2,20 -0,14 1,1950 -0,1458
IAU / iShares Gold Trust 0,04 0,00 2,15 19,11 1,1665 0,0689
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,08 0,00 1,97 -0,25 1,0686 -0,1313
BAC / Банк Америки Корпорация 0,05 -0,09 1,88 -5,15 1,0196 -0,1848
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,85 -4,59 1,0033 -0,1753
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 0,00 1,55 9,18 0,8388 -0,0222
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 -0,25 1,51 -19,51 0,8194 -0,3211
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,02 0,00 1,36 -9,74 0,7391 -0,1782
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,29 17,49 0,7003 0,0325
VTES / Vanguard Wellington Fund — ETF краткосрочных необлагаемых налогом облигаций Vanguard 0,01 0,00 1,20 0,25 0,6534 -0,0768
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 0,00 1,14 2,79 0,6192 -0,0559
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,01 -3,16 0,98 4,46 0,5334 -0,0386
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,98 -8,57 0,5328 -0,1201
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,98 -11,14 0,5323 -0,1394
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,00 0,94 -1,37 0,5089 -0,0694
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,02 0,00 0,89 10,96 0,4837 -0,0049
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,03 0,01 0,85 2,41 0,4613 -0,0437
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,00 0,68 10,71 0,3701 -0,0048
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,62 -8,30 0,3363 -0,0745
AAPL / Apple Инк. 0,00 -0,98 0,56 -12,26 0,3032 -0,0836
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 0,00 0,44 1,86 0,2379 -0,0241
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,41 -10,96 0,2203 -0,0569
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 0,00 0,35 3,55 0,1899 -0,0156
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,34 0,88 0,1870 -0,0205
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,01 0,00 0,34 -0,29 0,1856 -0,0231
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,26 14,60 0,1409 0,0030
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,24 -18,31 0,1309 -0,0486
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,00 0,24 -4,45 0,1284 -0,0218
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,22 6,70 0,1214 -0,0058
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,21 -13,28 0,1135 -0,0332
HEDJ / WisdomTree Trust - Фонд хеджированных акций WisdomTree Europe 0,00 0,21 0,1133 0,1133
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,20 0,1102 0,1102