Основная статистика
Стоимость портфеля $ 130 022 000
Текущие позиции 60
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Суэйн и Лейдел Велф Сервисиз, ООО раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 130 022 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Swaine & Leidel Wealth Services, Llc: WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (US:DGS) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , UGI Corporation (US:UGI) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

Суэйн и Лейдел Велф Сервисиз, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 4,92 3,7863 3,7863
0,00 4,48 3,4448 3,4448
0,00 4,27 3,2810 3,2810
0,00 4,04 3,1041 3,1041
0,00 3,83 2,9464 2,9464
0,00 3,71 2,8557 2,8557
0,00 3,64 2,7964 2,7964
0,00 3,89 2,9926 2,7922
0,00 3,57 2,7426 2,5564
0,00 3,15 2,4250 2,4250
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,0217
0,00 0,00 -4,0049
0,00 0,00 -3,8990
0,00 0,81 0,6199 -3,1229
0,00 3,61 2,7788 -2,4070
0,00 0,00 -1,8824
0,00 0,00 -1,8339
0,00 0,00 -1,7942
0,00 3,18 2,4450 -1,3588
0,00 4,28 3,2902 -0,8189
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-17 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,00 4,92 3,7863 3,7863
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,48 3,4448 3,4448
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 -96,08 4,28 -8,12 3,2902 -0,8189
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,27 3,2810 3,2810
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -89,19 4,25 0,26 3,2725 -0,4730
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -62,40 4,22 95,60 3,2495 1,3432
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -80,64 4,21 -4,53 3,2402 -0,6544
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -84,63 4,20 -4,81 3,2271 -0,6631
PICK / iShares, Inc. — iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,00 -91,99 4,17 96,46 3,2048 1,3330
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -32,73 4,10 94,96 3,1518 1,2967
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 4,04 3,1041 3,1041
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -84,51 3,95 20,09 3,0387 0,1352
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -78,64 3,91 0,46 3,0064 -0,4275
T / АТ&Т Инк. 0,00 -53,85 3,89 1 614,10 2,9926 2,7922
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -94,18 3,85 -1,56 2,9626 -0,4908
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 3,83 2,9464 2,9464
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -80,08 3,81 -9,55 2,9295 -0,7868
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 3,71 2,8557 2,8557
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 3,64 2,7964 2,7964
AAPL / Apple Инк. 0,00 -91,30 3,61 -38,51 2,7788 -2,4070
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -64,34 3,59 -0,36 2,7611 -0,4187
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 64,56 3,57 1 590,05 2,7426 2,5564
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 -69,94 3,56 55,77 2,7411 0,7218
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -79,21 3,18 -26,24 2,4450 -1,3588
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 3,15 2,4250 2,4250
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 3,00 2,3096 2,3096
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,00 -97,06 2,72 118,89 2,0943 0,9964
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,00 2,63 2,0258 2,0258
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 -92,90 2,15 -4,41 1,6505 -0,3308
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -65,85 2,06 0,98 1,5836 -0,2159
ISCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией 0,00 1,95 1,4974 1,4974
PDCO / Паттерсон Компании, Инк. 0,00 1,89 1,4559 1,4559
WRK / Компания ВестРок 0,00 1,80 1,3852 1,3852
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -81,49 0,96 9,50 0,7360 -0,0353
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,00 -93,92 0,87 7,30 0,6668 -0,0463
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -97,15 0,81 -81,00 0,6199 -3,1229
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -44,21 0,80 -8,53 0,6184 -0,1574
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -47,78 0,80 8,68 0,6160 -0,0344
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,78 0,6014 0,6014
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -76,70 0,73 6,68 0,5653 -0,0428
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 -88,31 0,72 16,24 0,5561 0,0071
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 -87,16 0,70 24,78 0,5384 0,0433
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 -93,86 0,66 -3,80 0,5068 -0,0977
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -86,00 0,65 7,74 0,5030 -0,0327
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,46 0,3515 0,3515
PDP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 -94,00 0,45 -32,89 0,3484 -0,2473
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 -84,97 0,45 -8,06 0,3422 -0,0849
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 200,00 0,38 -8,63 0,2930 -0,0750
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -94,24 0,38 -2,06 0,2923 -0,0502
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -88,94 0,34 -3,38 0,2638 -0,0495
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -86,15 0,34 -11,52 0,2600 -0,0772
NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. 0,00 -98,89 0,33 -1,50 0,2523 -0,0416
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -69,47 0,30 -7,01 0,2346 -0,0549
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,28 0,2161 0,2161
GAFFX / Фонд роста Америки - Фонд роста Америки - Класс F-3 0,00 0,27 0,2077 0,2077
PIE / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum 0,00 0,25 0,1930 0,1930
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,24 0,1846 0,1846
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 -96,18 0,22 -9,92 0,1677 -0,0459
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -84,66 0,20 1,49 0,1577 -0,0206
THTX / Тератехнологии Инк. 0,00 0,04 0,0308 0,0308
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7942
KBE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Bank ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2524
BSCL / Invesco Capital Management LLC - ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2021 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5895
IYM / iShares Trust - ETF iShares US Basic Materials 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5092
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0049
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8990
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8824
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8339
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0217
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5675
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROYAL CARIBBEAN GROUP / (V7780T104) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPDR S&P 500 ETF TR / TR UNIT (78462F104) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD / SPONSORED ADS (874039101) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
THTX / Тератехнологии Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRUIST FINL CORP / (89832Q110) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000