Основная статистика
Стоимость портфеля $ 154 912 318
Текущие позиции 90
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Swisher Financial Concepts, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 154 912 318 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Swisher Financial Concepts, Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . Новые должности Swisher Financial Concepts, Inc. включают в себя Philip Morris International Inc. (US:PM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Altria Group, Inc. (US:MO) , General Mills, Inc. (US:GIS) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

Swisher Financial Concepts, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 7,01 4,5220 4,5220
0,03 5,39 3,4824 3,4824
0,02 3,95 2,5469 2,5469
0,03 2,94 1,8951 1,1564
0,01 1,52 0,9842 0,9842
0,00 1,01 0,6496 0,6496
0,00 0,73 0,4705 0,4705
0,01 0,59 0,3794 0,3794
0,17 6,82 4,4009 0,2887
0,00 0,73 0,4719 0,2589
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 9,67 6,2419 -2,7977
0,07 3,94 2,5419 -1,6106
0,29 11,56 7,4600 -1,5983
0,22 6,10 3,9380 -1,1769
0,05 1,97 1,2692 -1,1467
0,26 5,82 3,7600 -0,9939
0,02 1,40 0,9019 -0,7472
0,00 0,99 0,6412 -0,6931
0,00 0,96 0,6181 -0,4162
0,08 5,66 3,6552 -0,4107
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 15,51 11,96 27,74 7,7234 -0,0164
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,29 -4,86 11,56 5,42 7,4600 -1,5983
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,15 11,51 10,19 24,07 6,5789 -0,2089
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,05 -0,23 9,67 -11,61 6,2419 -2,7977
ABT / Эбботт Лаборатории 0,05 7,01 4,5220 4,5220
EUSA / iShares, Inc. — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA 0,07 20,43 6,87 27,54 4,4369 -0,0160
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,17 15,42 6,82 37,00 4,4009 0,2887
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust — Capital Group US Multi-Sector Income ETF 0,22 -2,59 6,10 -1,45 3,9380 -1,1769
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 0,26 1,02 5,82 1,23 3,7600 -0,9939
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,08 14,79 5,66 15,08 3,6552 -0,4107
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,16 20,90 5,41 31,57 3,4918 0,0949
AAPL / Apple Инк. 0,03 5,39 3,4824 3,4824
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -2,73 5,08 28,88 3,2789 0,0222
CGXU / Capital Group International Focus ETF ETF 0,18 15,99 4,90 28,55 3,1599 0,0133
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,95 2,5469 2,5469
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,07 -22,13 3,94 -21,65 2,5419 -1,6106
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 262,25 2,94 228,30 1,8951 1,1564
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 -39,27 1,97 -32,74 1,2692 -1,1467
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 1,52 0,9842 0,9842
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,02 -38,92 1,40 -29,97 0,9019 -0,7472
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 1,59 1,13 15,83 0,7277 -0,0769
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 6,92 1,08 55,94 0,6948 0,1242
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,04 -10,84 1,03 -0,10 0,6649 -0,1870
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 33,88 1,03 25,18 0,6645 -0,0152
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,01 -25,67 1,02 -19,22 0,6568 -0,3842
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 1,01 0,6496 0,6496
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -47,72 0,99 -38,48 0,6412 -0,6931
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,40 0,97 -5,27 0,6265 -0,2197
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -29,30 0,96 -23,50 0,6181 -0,4162
CGUS / Capital Group Core ETF ETF 0,03 -14,05 0,93 -4,93 0,5979 -0,2075
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -4,97 0,84 0,60 0,5451 -0,1490
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,02 -6,95 0,82 10,78 0,5308 -0,0825
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -0,67 0,82 63,67 0,5299 0,1151
RWJ / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,02 -30,30 0,80 -25,86 0,5165 -0,3754
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,01 15,72 0,77 30,73 0,4976 0,0108
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,69 0,76 13,88 0,4929 -0,0615
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 0,00 0,74 -10,58 0,4804 -0,2074
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 120,50 0,73 184,44 0,4719 0,2589
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,30 0,73 12,83 0,4716 -0,0637
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,73 0,4705 0,4705
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -0,07 0,72 13,54 0,4657 -0,0597
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 5,06 0,72 28,85 0,4645 0,0028
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,20 0,69 11,63 0,4461 -0,0656
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 65,82 0,69 187,45 0,4441 0,2463
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 -2,13 0,64 -3,48 0,4121 -0,1348
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,00 -6,84 0,59 1,72 0,3814 -0,0980
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,59 0,3794 0,3794
JPRE / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Realty Income ETF 0,01 -22,45 0,57 -23,36 0,3706 -0,2483
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 2,76 0,57 40,20 0,3648 0,0317
SLV / iShares Серебряный траст 0,02 -1,99 0,56 3,73 0,3593 -0,0839
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 3,85 0,55 24,83 0,3543 -0,0089
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 0,00 0,55 1,11 0,3542 -0,0945
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,90 0,53 1,54 0,3419 -0,0889
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 12,04 0,51 99,61 0,3301 0,1180
V / Виза Инк. 0,00 -5,47 0,45 -4,28 0,2890 -0,0972
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -0,08 0,39 0,78 0,2521 -0,0682
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF малой капитализации для развивающихся рынков 0,01 -39,51 0,38 -29,35 0,2441 -0,1988
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -19,82 0,38 -5,04 0,2439 -0,0844
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,37 0,2373 0,2373
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 14,97 0,36 50,21 0,2340 0,0348
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,34 0,2166 0,2166
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -0,19 0,33 59,81 0,2159 0,0429
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -1,56 0,33 -3,49 0,2145 -0,0703
IBUY / Amplify ETF Trust — Amplify ETF для розничной торговли в Интернете 0,00 0,33 0,2140 0,2140
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 31,28 0,33 60,00 0,2121 0,0425
SMLV / SPDR Series Trust – SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF 0,00 7,90 0,32 9,69 0,2053 -0,0339
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -5,21 0,31 3,63 0,2032 -0,0479
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,31 0,2013 0,2013
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 0,18 0,30 3,81 0,1937 -0,0457
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,30 0,1932 0,1932
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,77 0,29 13,51 0,1902 -0,0241
JPLD / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — ETF облигаций JPMorgan с ограниченным сроком действия 0,01 -7,05 0,29 -6,41 0,1885 -0,0700
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,29 -40,45 0,1875 -0,2154
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,01 -2,45 0,28 -5,98 0,1828 -0,0661
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 -10,95 0,28 9,84 0,1802 -0,0300
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,01 -9,07 0,28 -4,84 0,1780 -0,0609
IYG / iShares Trust - ETF финансовых услуг iShares США 0,00 0,00 0,27 9,05 0,1714 -0,0299
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 0,59 0,26 1,54 0,1710 -0,0445
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 -2,86 0,26 0,38 0,1708 -0,0473
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,26 8,90 0,1665 -0,0292
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,37 0,25 -0,79 0,1616 -0,0470
HACK / Amplify ETF Trust – Усиление ETF кибербезопасности 0,00 0,24 0,1573 0,1573
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,24 0,1564 0,1564
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,24 4,89 0,1525 -0,0343
PSR / Активно управляемый биржевой фонд Invesco - Invesco Active US Real Estate ETF 0,00 -48,18 0,22 -48,93 0,1390 -0,2089
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,00 0,21 0,1384 0,1384
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,21 0,1372 0,1372
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,01 -15,30 0,21 -14,94 0,1329 -0,0665
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,20 0,1323 0,1323
AGL / Компания Agilon Health, Inc. 0,03 0,00 0,07 -47,14 0,0483 -0,0681
GRC / Компания Горман-Рупп 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CATH / Global X Funds - ETF Global X S&P 500 Catholic Values 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REI / Ринг Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLES / Фонд Northern Lights Trust IV - Inspire Global Hope ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PTF / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2130
NUVB / Нувация Био Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000