Основная статистика
Стоимость портфеля $ 370 612 158
Текущие позиции 118
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Партнеры СВС раскрыла общий объем активов в размере 118 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 370 612 158 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SWS Partners: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , PureCycle Technologies, Inc. (US:PCT) , and ETF Series Solutions - Aptus International Enhanced Yield ETF (US:IDUB) . Новые должности SWS Partners включают в себя argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARGX) , Celsius Holdings, Inc. (US:CELH) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 10,84 2,9257 1,2059
0,03 5,13 1,3848 0,6464
0,03 2,19 0,5899 0,5899
0,03 5,80 1,5657 0,5736
0,00 4,40 1,1873 0,5485
0,00 1,80 0,4864 0,4864
0,04 1,72 0,4637 0,4637
0,02 1,66 0,4482 0,4482
0,00 2,80 0,7548 0,3442
0,01 1,20 0,3250 0,3250
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 9,27 2,5020 -0,6261
0,57 14,37 3,8763 -0,4211
0,01 2,33 0,6299 -0,3858
0,04 1,59 0,4287 -0,3746
0,21 4,65 1,2537 -0,3240
0,00 1,26 0,3397 -0,3238
0,05 2,60 0,7019 -0,2937
0,04 7,11 1,9171 -0,2713
0,01 2,86 0,7727 -0,2674
0,04 2,97 0,8019 -0,2608
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,06 7,57 35,32 18,86 9,5304 -0,2220
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,57 8,97 14,37 9,72 3,8763 -0,4211
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,22 9,07 13,79 15,93 3,7208 -0,1829
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,79 4,51 10,84 106,91 2,9257 1,2059
IDUB / Серия решений ETF — Aptus International Enhanced Yield ETF 0,46 25,85 10,20 34,30 2,7512 0,2593
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,22 1,46 9,27 -2,72 2,5020 -0,6261
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -6,30 8,77 36,59 2,3661 0,2593
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,31 1,28 7,54 12,11 2,0353 -0,1729
NTRA / Натера, ООО 0,04 -10,81 7,11 6,55 1,9171 -0,2713
OSCV / Серия решений ETF — ETF Opus Small Cap Value 0,19 37,01 7,02 41,98 1,8945 0,2713
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,14 28,49 6,67 31,33 1,7998 0,2618
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -5,32 5,89 9,17 1,5896 -0,1815
SNOW / Компания «Снежинка» 0,03 25,37 5,80 91,93 1,5657 0,5736
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,07 2,88 5,45 29,32 1,4713 0,0876
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 100,16 5,13 128,09 1,3848 0,6464
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 0,27 6,50 5,00 5,33 1,3485 -0,2087
AMBA / Амбарелла, ООО 0,08 -1,01 4,97 29,94 1,3397 0,0856
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,09 -11,20 4,84 8,47 1,3070 -0,1585
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,21 -13,49 4,65 -3,35 1,2537 -0,3240
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 12,71 4,64 23,15 1,2532 0,0156
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 68,81 4,40 126,10 1,1873 0,5485
PINS / Пинтерест, Инк. 0,12 -8,58 4,39 5,75 1,1854 -0,1780
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,04 -8,83 4,16 16,75 1,1229 -0,0470
DRSK / Серия решений ETF — ETF Aptus с определенными рисками 0,14 13,12 4,00 19,25 1,0798 -0,0219
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -7,40 3,93 9,44 1,0611 -0,1182
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -5,59 3,92 9,13 1,0585 -0,1213
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,02 -16,00 3,78 45,98 1,0186 0,1699
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -4,99 3,75 48,61 1,0114 0,1834
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,14 29,94 3,48 38,21 0,9381 0,1125
HDEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE ETF на акции с высокой дивидендной доходностью 0,12 -1,57 3,42 4,68 0,9234 -0,1497
MP / Компания MP Materials Corp. 0,10 -20,67 3,42 8,13 0,9227 -0,1153
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 -4,10 3,42 7,05 0,9223 -0,1258
RH / относительной влажности 0,02 37,73 3,41 11,06 0,9210 -0,0877
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,03 26,15 3,35 78,98 0,9032 0,2892
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,85 3,33 29,18 0,8972 0,0523
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -11,00 3,29 16,90 0,8887 -0,0361
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,09 0,11 3,21 2,00 0,8674 -0,1669
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,06 -0,31 3,21 1,17 0,8648 -0,1752
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -1,09 3,14 9,64 0,8472 -0,0926
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,14 0,67 3,04 -0,98 0,8210 -0,1874
OKTA / Окта, ООО 0,03 3,19 3,02 -1,98 0,8159 -0,1963
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,04 1,13 2,97 -8,22 0,8019 -0,2608
XYZ / Блок, Инк. 0,04 2,89 2,93 28,68 0,7893 0,0430
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,06 -0,65 2,90 14,10 0,7819 -0,0514
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -5,66 2,86 -9,66 0,7727 -0,2674
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 73,14 2,80 123,76 0,7548 0,3442
SW / Smurfit Westrock Plc 0,06 -1,72 2,76 -5,87 0,7438 -0,2174
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 13,98 2,73 26,93 0,7380 0,0309
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -8,44 2,64 -6,13 0,7111 -0,2102
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 -0,46 2,60 -14,24 0,7019 -0,2937
APH / Амфенол Корпорейшн 0,03 -2,03 2,57 47,73 0,6926 0,1225
NKE / НАЙК, Инк. 0,04 31,74 2,56 48,03 0,6896 0,1231
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -4,53 2,54 2,17 0,6859 -0,1309
MET / МетЛайф, Инк. 0,03 -1,32 2,54 -1,17 0,6845 -0,1578
CIEN / Корпорация Сиена 0,03 2,92 2,42 38,52 0,6530 0,0796
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -14,85 2,33 -24,56 0,6299 -0,3858
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 -19,36 2,27 -8,07 0,6119 -0,1975
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 34,56 2,23 22,76 0,6027 0,0054
PSX / Филлипс 66 0,02 -9,60 2,22 -12,68 0,5987 -0,2350
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,02 3,57 2,22 36,77 0,5984 0,0662
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,12 74,37 2,21 56,45 0,5953 0,1324
GGG / Грако Инк. 0,03 2,19 0,5899 0,5899
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 0,35 2,17 -0,59 0,5863 -0,1308
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,08 2,46 2,11 9,67 0,5695 -0,0619
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 7,03 2,09 4,93 0,5631 -0,0895
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,03 15,88 1,99 -4,74 0,5373 -0,1489
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 6,56 1,98 33,94 0,5346 0,0489
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 3,26 1,91 48,25 0,5158 0,0927
SHOP / Shopify Inc. 0,02 3,05 1,91 24,51 0,5155 0,0118
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 -7,37 1,91 4,14 0,5155 -0,0866
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 -4,09 1,90 -7,19 0,5119 -0,1591
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 3,33 1,85 14,45 0,5001 -0,0313
PFE / Пфайзер Инк. 0,08 -7,17 1,82 -11,22 0,4913 -0,1816
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -10,81 1,80 -8,66 0,4868 -0,1612
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,80 0,4864 0,4864
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,07 2,38 1,80 10,52 0,4848 -0,0486
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,04 1,72 0,4637 0,4637
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,02 -5,69 1,70 -14,41 0,4584 -0,1931
DXCM / ДексКом, Инк. 0,02 1,66 0,4482 0,4482
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,01 -12,95 1,62 -7,16 0,4375 -0,1356
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -10,18 1,61 -6,13 0,4342 -0,1284
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -0,89 1,60 -11,71 0,4314 -0,1627
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,04 -34,51 1,59 -35,10 0,4287 -0,3746
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -10,55 1,55 18,49 0,4187 -0,0110
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 0,55 1,35 -7,96 0,3648 -0,1173
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 7,72 1,31 0,23 0,3524 -0,0422
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,00 1,30 31,94 0,3501 0,0272
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,53 1,26 -37,75 0,3397 -0,3238
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 1,20 0,3250 0,3250
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,01 7,42 1,16 9,82 0,3140 -0,0338
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,04 16,43 1,11 15,52 0,2994 -0,0158
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -24,03 1,11 -15,97 0,2982 -0,1001
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 -14,15 1,10 -16,98 0,2970 -0,1381
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 3,11 1,07 30,12 0,2880 0,0187
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 0,30 1,04 -11,10 0,2810 -0,1034
XYL / Ксилем Инк. 0,01 6,30 0,93 18,53 0,2520 0,0134
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 -9,52 0,88 -6,76 0,2385 -0,0484
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -2,94 0,87 7,43 0,2344 -0,0308
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,03 0,03 0,83 -5,23 0,2250 -0,0636
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 4,09 0,76 14,29 0,2052 -0,0134
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 -3,79 0,75 -3,71 0,2034 -0,0534
AAPL / Apple Инк. 0,00 -40,96 0,75 -45,51 0,2015 -0,2479
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,32 0,58 3,74 0,1575 -0,0272
HZO / МаринМакс, Инк. 0,02 4,38 0,56 22,15 0,1504 0,0005
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,02 -0,81 0,56 0,18 0,1499 -0,0320
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,62 0,52 0,97 0,1406 -0,0289
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -0,78 0,41 21,62 0,1095 -0,0000
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 0,01 0,40 9,24 0,1087 -0,0122
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,01 0,58 0,37 11,98 0,1010 -0,0088
V / Виза Инк. 0,00 16,44 0,37 31,07 0,0991 0,0140
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 2,04 0,35 -7,51 0,0933 -0,0294
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,15 0,32 8,75 0,0874 -0,0102
AMGN / Амджен Инк. 0,00 1,29 0,26 -9,31 0,0711 -0,0242
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,01 0,00 0,26 -1,54 0,0692 -0,0161
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -24,83 0,25 -26,02 0,0683 -0,0440
PTNQ / Pacer Funds Trust — Pacer Trendpilot 100 ETF 0,00 0,00 0,25 0,40 0,0671 -0,0141
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,00 0,00 0,22 -5,53 0,0600 -0,0174
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,08 0,22 8,91 0,0595 -0,0019
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000