Основная статистика
Стоимость портфеля $ 259 001 411
Текущие позиции 350
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SPGBX - Акции Symmetry Panoramic Global Fund с фиксированной доходностью класса I раскрыла общий объем активов в размере 350 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 259 001 411 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SPGBX - Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund Class I Shares: U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFC01) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0014007L00) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201761M45) , and SPANISH GOV'T (ES:ES0000012K53) . Новые должности SPGBX - Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund Class I Shares включают в себя U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFC01) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0014007L00) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201761M45) , and SPANISH GOV'T (ES:ES0000012K53) .

SPGBX - Акции Symmetry Panoramic Global Fund с фиксированной доходностью класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,37 0,5237 0,5237
1,28 0,4879 0,4879
12,16 4,6480 0,2499
0,62 0,2365 0,2365
4,70 1,7963 0,2353
0,61 0,2344 0,2344
0,60 0,2283 0,2283
0,58 0,2216 0,2216
0,56 0,2156 0,2156
0,56 0,2128 0,2128
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,72 0,2740 -1,0860
0,32 0,1213 -0,4323
0,70 0,2678 -0,3985
0,01 0,0038 -0,2274
0,20 0,0751 -0,2172
0,63 0,2418 -0,1846
0,05 0,0203 -0,1826
2,13 0,8129 -0,1095
0,42 0,1612 -0,0963
0,48 0,1831 -0,0939
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912810TA60 / Казначейские облигации США 16,28 -4,81 6,2255 -0,0610
US91282CFC01 / Казначейские билеты США 12,16 1,59 4,6480 0,2499
FR0014007L00 / Государственные облигации Французской Республики OAT 10,00 -1,67 3,8232 0,0858
JP1201761M45 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 6,35 0,03 2,4287 0,0952
ES0000012K53 / ИСПАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 4,70 10,62 1,7963 0,2353
GB00BLPK7334 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА 4,54 -4,14 1,7349 -0,0050
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 4,42 -8,51 1,6890 -0,0858
EU000A3K4D82 / ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 2,75% 05.10.2026 РЕГИСТРАЦИЯ 3,18 9,67 1,2145 0,1502
BE0000356650 / Государственные облигации Королевства Бельгии 3,00 7,91 1,1483 0,1255
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.850000% 07/01/2034 / DBT (IT0005584856) 2,92 9,90 1,1161 0,1401
US31418EB825 / Фанни Мэй Пул 2,80 -4,31 1,0694 -0,0049
US31418ED649 / Фанни Мэй Пул 2,62 -3,93 0,9999 -0,0004
CA13509PHW64 / МОЖЕТ КОРПУС ТРУС 2,37 4,41 0,9054 0,0717
DE000A30VUG3 / KFW /EUR/ REGD REG S EMTN 2.50000000 2,35 9,49 0,8997 0,1098
XS2446841657 / EUROPEAN INVT BK EUR REG S UNSEC 0,375% 15.09.27 2,31 10,50 0,8815 0,1146
JP1300791P79 / Тридцатилетние государственные облигации Японии 2,13 -15,30 0,8129 -0,1095
DE000NWB0AR8 / НРВ Банк 1,86 9,33 0,7124 0,0859
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN 3.125000% 09/13/2028 / DBT (XS2681334962) 1,81 9,58 0,6912 0,0852
DE0001102598 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия 1,79 7,51 0,6844 0,0725
FR001400HOZ2 / Почтовый банк СА 1,65 10,12 0,6325 0,0802
US31418ELU28 / ФНМА 30 лет 3,5% 12.01.2052# 1,59 -4,16 0,6082 -0,0018
JP1400161P53 / ЯПОНИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) 40 ЛЕТ № 16 1,58 -8,07 0,6059 -0,0275
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 1,51 -0,07 0,5769 0,0223
FR0014005SE7 / Действия жилищных услуг 1,45 10,58 0,5555 0,0723
EU000A2SCAF5 / EFSF /EUR/ REGD REG S 2,75000000 1,44 9,69 0,5500 0,0682
US42330PAL13 / Helix Energy Solutions Group Inc. 1,39 -3,13 0,5320 0,0043
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,38 0,81 0,5268 0,0244
US05605HAC43 / BWX Technologies Inc. 1,37 0,5237 0,5237
US925550AF21 / Виави Солюшнс Инк. 1,36 0,37 0,5181 0,0219
US703343AD59 / Патрик Индастриз Инк. 1,35 23,24 0,5151 0,1131
US3140QM4Y79 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 1,34 -3,87 0,5124 -0,0002
US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» 1,34 -1,26 0,5106 0,0138
US23585WAA27 / Данаос Корп 1,31 0,23 0,4992 0,0207
OT MIDCO INC 144A 10.000000% 02/15/2030 / DBT (US68877AAA25) 1,28 0,4879 0,4879
US21871NAA90 / CoreCivic, Inc. 1,25 0,32 0,4783 0,0198
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 1,21 -3,43 0,4636 0,0023
US36179YAR53 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 5,00% 1,21 -3,74 0,4626 0,0004
US3140XCXR46 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM8787 2.50000000 1,21 -4,20 0,4622 -0,0014
US31418ECP34 / УМБС 1,18 -4,46 0,4510 -0,0025
US31418DYX47 / УМБС 1,17 -4,56 0,4479 -0,0031
US36179W2T42 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7986 1,16 -4,53 0,4436 -0,0031
US31418ECR99 / Фанни Мэй Пул 1,16 -4,21 0,4432 -0,0016
AMCX / AMC Networks Inc. 1,15 0,00 0,4401 0,0171
US31418ELY40 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 1,15 -4,34 0,4385 -0,0021
US31418ECD04 / Фанни Мэй Пул 1,13 -2,99 0,4336 0,0038
US36179YFL39 / Джинни Мэй II Бассейн 1,13 -4,24 0,4319 -0,0015
US31418D4X74 / Фанни Мэй Пул 1,13 -4,65 0,4308 -0,0036
US31418EJ760 / УМБС 1,13 -4,41 0,4307 -0,0024
XS2405489092 / ПЕНСИОННЫЙ БАНК 1,12 10,03 0,4278 0,0539
XS2611177382 / Международный банк реконструкции и развития 1,09 6,74 0,4178 0,0415
US459058KT95 / Международный банк реконструкции и развития 1,08 0,56 0,4145 0,0183
US4581X0EK04 / Межамериканский банк развития 1,06 -0,19 0,4063 0,0152
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,03 4,15 0,3933 0,0304
GB00BLBDX619 / UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1,125% 10-22-73 0,99 -1,78 0,3803 0,0082
CA68333ZAS61 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО 0,99 -0,40 0,3802 0,0132
XS2369244087 / ЧИЛИ 0,99 10,28 0,3775 0,0483
CA74814ZFQ15 / ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК 0,98 0,10 0,3758 0,0149
DE000NRW0NX1 / ЗЕМЛЯ СЕВЕРНЫЙ РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ /EUR/ REGD REG S EMTN 2.90000000 0,97 2,32 0,3710 0,0224
XS2101325111 / Банк Новой Шотландии/The 0,97 10,51 0,3700 0,0481
XS2508690612 / TORONTO DOMINION BANK 1,707% 28.07.2025 РЕГС 0,96 9,77 0,3652 0,0453
IT0005441883 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,95 5,20 0,3633 0,0312
DE000MHB22J8 / Мюнхенский ипотечный банк eG 0,93 9,56 0,3548 0,0433
US683234DB13 / Провинция Онтарио, Канада 0,92 0,44 0,3520 0,0153
US36179W5D62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,91 -5,68 0,3492 -0,0067
CA68333ZAW73 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО 0,91 5,19 0,3487 0,0298
US3133KNLB72 / Фредди Мак Пул 0,91 -4,62 0,3478 -0,0028
US748148SD69 / Провинция Квебек Канада 0,91 0,55 0,3466 0,0154
US31418EVA53 / Фанни Мэй Пул 0,90 -3,97 0,3426 -0,0005
US28504DAB91 / Электрисите де Франс С.А. 0,89 0,00 0,3393 0,0131
US045167FU29 / Азиатский банк развития 0,89 0,00 0,3392 0,0129
US00828EEY14 / Африканский банк развития 0,87 0,00 0,3341 0,0130
US45950KDF49 / Международная финансовая корпорация 0,87 0,00 0,3325 0,0130
XS2431453336 / Китайский строительный банк 0,87 0,46 0,3319 0,0141
XS2406569579 / ТеннеТ Холдинг Б.В. 0,87 6,65 0,3314 0,0329
US65562QBX25 / Северный инвестиционный банк 0,84 -0,12 0,3197 0,0119
US19240CAC73 / КОГЕНТ КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА ИНК. 0,83 1,60 0,3162 0,0169
US110709AJ18 / Провинция Британская Колумбия, Канада 0,82 0,24 0,3134 0,0132
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 0,82 7,07 0,3128 0,0319
US501797AQ79 / L Brands Inc. 0,81 -0,12 0,3083 0,0118
FR001400FJM4 / Жилищные кредиты Arkea SFH SA 0,81 9,81 0,3082 0,0383
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,80 -2,66 0,3075 0,0040
US008911BK48 / Эйр Канада 0,80 0,88 0,3054 0,0144
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,79 0,25 0,3009 0,0124
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. 0,78 -0,38 0,2993 0,0106
DE000DL19WL7 / Дойче Банк АГ 0,78 9,85 0,2989 0,0375
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc. 0,78 0,39 0,2986 0,0125
US78442PGE07 / СЛМ Корпорация 0,78 1,30 0,2985 0,0154
PERENTI FINANCE PTY LTD 144A 7.500000% 04/26/2029 / DBT (US71367VAB53) 0,76 -0,91 0,2906 0,0085
US83368JKF65 / Сосьете Женераль СА 0,75 0,27 0,2874 0,0120
US87901JAH86 / Тегна Инк 0,74 0,68 0,2844 0,0130
US161175BR49 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,73 1,10 0,2800 0,0137
XS2357951164 / Дойче Бан Финанс ГМБХ 0,73 1,82 0,2789 0,0157
ICAXX / Deutsche DWS Money Market Trust - Институциональная серия правительственных денежных рынков DWS 0,72 -80,65 0,2740 -1,0860
XS2047479469 / HELLA GMBH & CO KGAA /EUR/ REGD 0,50000000 0,71 10,02 0,2730 0,0344
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 0,70 -61,39 0,2678 -0,3985
US863667AQ47 / Страйкер Корп 0,70 0,57 0,2678 0,0117
US74949LAD47 / РЕЛКС Капитал Инк. 0,69 1,02 0,2653 0,0128
US636274AD47 / Национальная энергосистема ПЛС 0,69 0,15 0,2631 0,0106
XS1883352764 / JT INTL FIN SERVICES BV COMPANY GUAR REGS 28.09 3,875 0,68 0,59 0,2613 0,0115
US46115HBL06 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,68 0,29 0,2611 0,0106
DE000BHY0C47 / BERLIN HYP AG /EUR/ REGD REG S EMTN 0,01000000 0,68 10,24 0,2592 0,0330
CABK / КайшаБанк, SA 0,68 0,15 0,2591 0,0105
US00846UAL52 / Аджилент Технологии, Инк. 0,67 0,60 0,2558 0,0114
US832248AZ15 / Смитфилд Фудс Инк. 0,67 0,60 0,2558 0,0113
XS2596599147 / PANDORA A/S /EUR/ REGD REG S EMTN 4.50000000 0,67 9,18 0,2546 0,0304
US30321L2C55 / Глобальное финансирование Ф&Г 0,66 1,54 0,2519 0,0134
XS2441574089 / Телефонная связь LM Ericsson 0,66 10,25 0,2510 0,0322
US12661PAC32 / CSL UK Holdings Ltd. 0,65 0,00 0,2504 0,0097
US29278GAX60 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,65 0,00 0,2483 0,0096
US469814AB34 / Джейкобс Инжиниринг Груп Инк. 0,64 -0,46 0,2460 0,0085
US092113AV12 / Корпорация Блэк Хиллз 0,64 -0,16 0,2454 0,0093
XS1734066811 / Компания «ПВХ». 0,64 9,97 0,2450 0,0308
US500630DT27 / Корейский банк развития/ 0,64 0,16 0,2439 0,0098
US92212WAD20 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ 0,64 -1,24 0,2435 0,0068
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE США FIN III 0,63 0,32 0,2423 0,0104
MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 -45,52 0,2418 -0,1846
US31418EJ356 / Фанни Мэй Пул 0,63 -3,07 0,2413 0,0018
XS2626289222 / 3I GROUP PLC /EUR/ REGD REG S 4.87500000 0,63 8,81 0,2408 0,0280
XS2530756191 / Уолтерс Клювер Н.В. 0,63 9,42 0,2400 0,0294
US38239JAA97 / ООО «Гудман США Финанс Три» 0,63 -2,50 0,2393 0,0036
XS2623868994 / Теле2 АБ 0,63 9,65 0,2391 0,0295
SANDOZ FINANCE BV 4.220000% 04/17/2030 / DBT (XS2715940891) 0,62 9,12 0,2381 0,0287
XS2600248335 / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 0,62 0,16 0,2375 0,0094
US25466AAP66 / Откройте для себя банк 0,62 0,65 0,2372 0,0105
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A 5.300000% 08/15/2034 / DBT (US649840CW32) 0,62 0,2365 0,2365
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,49 0,2350 0,0101
EU000A3KTGW6 / НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 07/51 0,7 0,61 2,33 0,2348 0,0140
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,2344 0,2344
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,61 0,50 0,2330 0,0102
NL00150012X2 / Государственные облигации Нидерландов 0,60 3,07 0,2313 0,0156
ES0280907033 / Уникаха Банк СА 0,60 8,93 0,2289 0,0270
XS2071382662 / ОКРЕСТНОСТИ ЦЕНТРА Т 0,60 0,2283 0,2283
EUROBANK SA MTN 4.000000% 09/24/2030 / DBT (XS2904504979) 0,60 9,36 0,2281 0,0277
XS2453958766 / СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕНТЕНБАНК /EUR/ REGD REG S EMTN 0,10000000 0,59 10,61 0,2272 0,0296
ETE / Национальный банк Греции SA 0,59 9,61 0,2268 0,0277
XS2671251127 / SpareBank 1 SR-Bank ASA 0,59 9,81 0,2267 0,0280
FLUTTER TREASURY DAC 5.000000% 04/29/2029 / DBT (XS2805234700) 0,59 9,11 0,2246 0,0269
PIRAEUS BANK SA MTN 4.625000% 07/17/2029 / DBT (XS2845167613) 0,59 9,74 0,2244 0,0280
XS2496289138 / UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3,75% 30.06.2032 РЕГИСТРАЦИЯ 0,58 -7,47 0,2228 0,0062
US64110LAS51 / Нетфликс Инк 0,58 0,35 0,2219 0,0093
US136375DH23 / КАНАДСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ 0,58 -1,70 0,2217 0,0052
LKQ DUTCH BOND BV 4.125000% 03/13/2031 / DBT (XS2777367645) 0,58 0,2216 0,2216
XS2381043350 / Промышленный и коммерческий банк Китая Ltd/Гонконг 0,58 0,70 0,2208 0,0100
XS2229434852 / ЭРГ СПА 0,58 -12,46 0,2203 -0,0218
XS1794675931 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,58 9,32 0,2201 0,0268
US867229AC03 / Suncor Energy 7,15% Примечания 01.02.32 0,58 -1,88 0,2199 0,0044
XS2675722750 / Сидбанк АС 0,57 8,73 0,2194 0,0257
XS2243299463 / H LUNDBECK A/S /EUR/ REGD REG S EMTN 0,87500000 0,57 9,98 0,2193 0,0277
XS2558591967 / Банко БПМ СпА 0,57 8,52 0,2192 0,0250
ENACT HOLDINGS INC 6.250000% 05/28/2029 / DBT (US29249EAA73) 0,57 -0,35 0,2186 0,0079
US427096AH50 / Геркулес Капитал Инк. 0,57 0,18 0,2181 0,0088
US23329PAG54 / ДНБ Банк АСА 0,57 0,71 0,2180 0,0100
EPI A / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,57 9,06 0,2166 0,0256
NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN 3.625000% 10/02/2034 / DBT (XS2908178119) 0,56 0,2156 0,2156
US31418ENM83 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,56 -6,49 0,2149 -0,0061
XS1619967182 / БПЕР Банк 0,56 8,98 0,2136 0,0251
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. 0,56 0,36 0,2129 0,0091
XS2406890066 / Роял КПН Н.В. 0,56 8,81 0,2129 0,0249
DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN 4.375000% 06/27/2031 / DBT (XS2849625756) 0,56 0,2128 0,2128
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 7,77 0,2124 0,0230
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29.03 5,15 0,55 -0,54 0,2116 0,0072
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,55 -0,36 0,2115 0,0073
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 0,55 -0,54 0,2112 0,0070
US92343EAM49 / ВериСайн Инк 0,55 0,73 0,2106 0,0094
XS1876069185 / КОМПАС ГРУПП 0,55 -12,02 0,2101 -0,0194
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,55 96,76 0,2092 0,1070
US56035LAE48 / Мейн Стрит Кэпитал Корп. 0,54 0,18 0,2083 0,0084
8304 / Аозора Банк, ООО 0,54 0,00 0,2082 0,0081
US31847RAG74 / Первая американская финансовая корпорация. 0,54 -0,91 0,2081 0,0063
US169905AG19 / Выбор отелей International, Inc. 0,54 -0,73 0,2078 0,0065
US303075AB13 / FactSet Research Systems Inc. 0,54 0,18 0,2075 0,0087
XS1577950667 / BRAMBLES FINANCE PLC COMPANY GUAR REGS 10/27 1,5 0,54 -14,10 0,2075 -0,0244
60AU / InterContinental Hotels Group PLC – Корпоративная облигация/вексель 0,54 -15,60 0,2071 -0,0286
US428291AN87 / Хексель Корпорация 0,54 0,2070 0,2070
US404280DV88 / HSBC Холдингс ПЛС 0,54 -0,92 0,2066 0,0060
XS2049584084 / BAWAG PSK Банк труда и экономики и Oesterreichische Postsparkasse AG 0,54 10,91 0,2064 0,0274
US62944TAF21 / НВР ИНК 0,54 -19,58 0,2059 -0,0402
XS2381599898 / Райффайзен Банк Интернациональ АГ 0,54 -21,15 0,2056 -0,0449
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,2053 0,2053
US03674XAQ97 / Корпорация Антеро Ресурс 0,54 0,2050 0,2050
US26884UAE91 / ЭПР-Свойства 0,54 -2,01 0,2048 0,0039
US3137F82M42 / ФХМС К122 А1 0,53 -1,48 0,2044 0,0052
US124857AT09 / ViacomCBS Inc. 0,53 -1,30 0,2033 0,0052
US59001ABA97 / Облигация Meritage Homes Corp. 0,53 0,57 0,2029 0,0092
MRX / Марекс Групп, ООО 0,53 0,2018 0,2018
US904678AY53 / ЮниКредит С.п.А. 0,52 0,2002 0,2002
XS2051788219 / Происхождение Энерджи Финанс Лтд. 0,52 9,66 0,1999 0,0249
XS2430970884 / Афина Глобальное финансирование 0,51 10,37 0,1954 0,0250
US31418ECE86 / Бассейн Fannie Mae Бассейн № MA4568 0,51 -3,07 0,1932 0,0015
BE6343825251 / Lonza Finance International NV 0,50 8,46 0,1912 0,0217
US577081BD37 / Маттел Инк. 0,50 0,1910 0,1910
US00973RAL78 / Акер БП АСА 0,50 -0,80 0,1893 0,0058
US093662AJ37 / ООО Блок Файненшл 0,49 0,61 0,1885 0,0083
US298785JY36 / Европейский инвестиционный банк 0,49 0,41 0,1884 0,0080
NL0015000RP1 / Государственные облигации Нидерландов 0,49 9,84 0,1879 0,0234
XS2677668357 / ИМКД Н.В. 0,48 9,09 0,1837 0,0217
US31418D7J53 / FNMA 15 лет 1,5% 01.12.2036#MA4496 0,48 -3,04 0,1834 0,0016
US644393AB64 / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,48 -36,52 0,1831 -0,0939
XS2075811781 / СЭС СА 0,47 0,1800 0,1800
BLUE OWL FINANCE LLC 3.125000% 06/10/2031 / DBT (US09581JAR77) 0,46 -1,49 0,1775 0,0043
US45262BAF04 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 0,45 -0,45 0,1702 0,0058
US404280DC08 / HSBC Холдингс ПЛС 0,45 0,23 0,1702 0,0068
AT0000A2T198 / Государственные облигации Австрийской Республики 0,44 8,44 0,1671 0,0188
US639057AK45 / НатВест Групп ПЛС 0,43 -32,45 0,1651 -0,0694
XS2577134401 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,43 0,00 0,1647 0,0065
XS1066312395 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,43 10,34 0,1634 0,0210
US29359UAC36 / ООО «Энстар Групп» 0,42 0,1624 0,1624
US48241FAC86 / КБС Групп Н.В. 0,42 0,1615 0,1615
US53944YAU73 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,42 -11,37 0,1613 -0,0154
US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,42 -39,86 0,1612 -0,0963
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Колумбус, Джорджия 0,42 -0,71 0,1612 0,0052
US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,42 0,24 0,1609 0,0069
US038336AA11 / APTAGROUP INC REGD 3.60000000 0,41 0,24 0,1580 0,0062
JP1201771M76 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 0,41 -28,04 0,1561 -0,0524
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -4,27 0,1548 -0,0005
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,40 0,25 0,1528 0,0063
US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7,750% Старшие облигации 01.06.27 0,40 -0,99 0,1525 0,0042
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,40 9,39 0,1517 0,0183
XS1912654594 / Сантос Финанс Лтд. 0,39 -0,76 0,1496 0,0047
US03938LBC72 / АрселорМиттал С.А. 0,39 -21,89 0,1489 -0,0345
RWE FINANCE US LLC 144A 5.875000% 04/16/2034 / DBT (US749983AA01) 0,38 0,1463 0,1463
XS2286441964 / Holcim Finance Люксембург SA 0,38 -20,25 0,1462 -0,0300
US30251GBA40 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,38 0,53 0,1438 0,0062
US11135EAA29 / ООО «Бродстоун Нет Лиз» 0,38 -18,30 0,1437 -0,0252
US3137FQKB81 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,38 -4,09 0,1434 -0,0004
US34355JAB44 / Флоусерв Корп 0,37 -30,87 0,1431 -0,0559
US136385AX99 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,37 0,27 0,1421 0,0058
US31418DWQ14 / Фанни Мэй Пул 0,36 -4,46 0,1393 -0,0010
US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,36 0,1376 0,1376
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -23,13 0,1376 -0,0343
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 0,36 9,20 0,1364 0,0165
XS2638560156 / CESKA SPORITELNA AS /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 0,35 9,01 0,1343 0,0156
US76720AAN63 / Рио Тинто Финанс США ПЛС 0,35 -1,14 0,1333 0,0037
FR001400FD12 / ЖИЛОЙ КРЕДИТ БАНКОВСКОЙ ПОЧТЫ /EUR/ REGD REG S EMTN 3.00000000 0,35 9,52 0,1321 0,0161
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN 0.875000% 09/05/2029 / DBT (XS2049769297) 0,34 -26,57 0,1303 -0,0400
NWIDE / Национальное строительное общество 0,34 -39,57 0,1296 -0,0768
US3132DQYY69 / Фредди Мак Пул 0,34 -4,53 0,1292 -0,0008
XS2345035963 / Wabtec Transportation Нидерланды BV 0,34 10,20 0,1282 0,0163
DE000A3E5K73 / DT PFANDBRIEFBAN 0,33 10,70 0,1268 0,0166
US66573RAA68 / Северная Звезда Ресурс Лтд. 0,33 -1,50 0,1260 0,0030
XS2487770104 / BAWAG PSK Банк труда и экономики и Oesterreichische Postsparkasse AG 0,33 9,73 0,1254 0,0157
US35137LAL99 / ФОКС КОРП 0,32 0,63 0,1224 0,0052
US136385BA87 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,32 0,63 0,1220 0,0052
US088929AC82 / БГК Групп Инк. 0,32 3,92 0,1217 0,0090
US858155AE40 / Стилкейс Инк. 0,32 -78,72 0,1213 -0,4323
US65249BAB53 / Новости Корпорации 0,32 0,1206 0,1206
XS1224955408 / БХП БИЛЛИТОН ФИН 0,31 10,32 0,1186 0,0150
US35137LAN55 / Фокс Корп 0,31 0,00 0,1167 0,0043
US896239AE08 / Тримбл Инк 0,30 0,1141 0,1141
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,29 -1,37 0,1104 0,0028
XS2051664675 / БЭБКОК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВРП 0,29 9,96 0,1100 0,0140
XS1819574929 / Роллс-Ройс ПЛК 0,29 10,00 0,1094 0,0138
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,28 4,91 0,1065 0,0089
US17252MAN02 / Корпорация Синтас № 2 0,28 0,36 0,1063 0,0044
USP56145AC23 / Nova Energy Infrastructure SAB de CV 0,27 -4,56 0,1043 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,27 -0,73 0,1041 0,0034
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,26 -24,50 0,1005 -0,0271
US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,26 0,38 0,1002 0,0042
US31418EW227 / Фанни Мэй Пул 0,26 -3,04 0,0976 0,0006
US589400AB62 / Меркурий Дженерал Корп. 0,25 0,0968 0,0968
US045167FP34 / Азиатский банк развития 0,25 0,41 0,0940 0,0041
XS2644414125 / А1 Тауэрс Холдинг ГмбХ 0,24 0,0920 0,0920
US471048CT36 / Японский банк международного сотрудничества 0,24 0,00 0,0915 0,0037
US98379KAA07 / ХПО ИНК 0,24 -13,09 0,0915 -0,0096
US45262BAC72 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY ГУАР 144А 29.07 3.875 0,24 0,42 0,0909 0,0039
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 0,0906 0,0035
IT0005552507 / Банко БПМ СпА 0,24 9,81 0,0901 0,0112
US65249BAA70 / Новости Корпорации 0,23 0,0885 0,0885
DGZ / DB Gold Short ETN 0,23 10,58 0,0882 0,0115
DEUTSCHE KREDITBANK AG 3.000000% 01/31/2035 / DBT (DE000SCB0047) 0,23 8,06 0,0874 0,0096
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,22 -1,33 0,0853 0,0020
BE6332786449 / ВГП НВ 0,22 -26,49 0,0851 -0,0261
XS2081615473 / Holcim Finance Люксембург SA 0,22 10,45 0,0849 0,0108
AT0000A2U543 / Эрсте Груп Банк АГ 0,22 10,26 0,0824 0,0107
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) 0,21 0,0819 0,0819
US91087BAU44 / Мексиканские Соединенные Штаты 0,21 0,96 0,0804 0,0038
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0794 0,0794
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,20 -1,93 0,0779 0,0018
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 0,20 -1,46 0,0778 0,0021
US15135BAY74 / Сентен Корп 0,20 1,00 0,0778 0,0038
US455780DQ66 / Международные облигации правительства Индонезии 0,20 0,50 0,0768 0,0036
XS2010026305 / Международные государственные облигации Венгрии 0,20 0,50 0,0766 0,0033
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 0,20 -75,35 0,0751 -0,2172
XS2010043904 / Международные облигации Республики Армения 0,20 0,0747 0,0747
IPLAU / ООО «ИНСИТЕК ПИВОТ ФИНАНС» КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 27.08 3,95 0,20 -53,68 0,0746 -0,0802
US581557BU82 / МакКессон Корп. 0,19 -0,53 0,0724 0,0025
ES0000012K46 / ОБЛИГАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА /EUR/ REGD 1,90000000 0,19 6,29 0,0712 0,0066
US715638DR09 / Международные облигации правительства Перу 0,18 -5,41 0,0673 -0,0011
XS2488626610 / Дюк Энерджи Корп 0,17 9,43 0,0669 0,0081
US84055BAA17 / Юг32 Казначейство, ООО 0,17 805,26 0,0658 0,0586
XS2434896010 / Международные облигации правительства Румынии 0,17 0,00 0,0658 0,0024
US43858AAD28 / Международные облигации правительства Гонконга 0,17 0,59 0,0656 0,0030
XS2542162677 / Первая инвестиционная компания Гаджи 0,16 -6,98 0,0615 -0,0018
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,16 0,0609 0,0609
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,16 0,0606 0,0606
US31418EWA45 / УМБС, 30 лет 0,16 -4,85 0,0602 -0,0007
US093662AH70 / ООО Блок Файненшл 0,16 0,00 0,0594 0,0024
USP3742RAX81 / Государственная железнодорожная компания 0,15 -5,16 0,0564 -0,0007
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,14 17,39 0,0518 0,0089
XS2357494751 / Катар Петролеум 0,13 -5,07 0,0501 -0,0009
US03765HAD35 / Apollo Management Holdings LP 0,13 -0,77 0,0494 0,0016
US01882YAD85 / ООО «Аллиант Энерджи Финанс» 0,13 -1,54 0,0490 0,0012
US00203QAF46 / AP Moller - Maersk A/S 0,13 96,88 0,0482 0,0259
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) 0,13 0,0482 0,0482
US576323AP42 / МасТек Инк 0,12 0,0473 0,0473
SDF / К+С Акциенгезельшафт 0,12 0,0451 0,0451
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции 0,12 0,0449 0,0449
CH1230759495 / CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG /EUR/ REGD REG S EMTN 3.39000000 0,11 9,62 0,0437 0,0053
US012873AH83 / Alberta Energy Ltd Облигации 8,125% 15.09.30 0,11 -1,75 0,0431 0,0010
MTZ / МасТек, Инк. 0,11 0,0428 0,0428
US69351UBA07 / PPL Electric Utilities Corp. 0,11 -0,93 0,0409 0,0012
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 01.12.2052#MA4841 0,10 -4,59 0,0401 -0,0001
US803014AA74 / Сантос Финанс Лтд. 0,09 0,0358 0,0358
US008513AC74 / Согласен ЛП 0,09 -1,08 0,0355 0,0010
US876030AA54 / Гобелен Инк 0,08 0,0307 0,0307
DE000NRW0N26 / ЗЕМЛЯ СЕВЕРНЫЙ РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ /EUR/ REGD REG S EMTN 3.40000000 0,08 -3,80 0,0291 0,0001
JP1103711P74 / Десятилетние государственные облигации Японии 0,08 4,17 0,0287 0,0023
US210385AC48 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,07 516,67 0,0286 0,0242
US87901JAJ43 / Тегна Инк 0,07 1,56 0,0252 0,0013
US55354GAK67 / MSCI Inc. 0,06 0,0244 0,0244
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,0227 0,0008
BERLIN HYP AG MTN 1.250000% 08/25/2025 / DBT (DE000BHY0GK6) 0,05 10,42 0,0204 0,0025
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc. 0,05 -91,00 0,0203 -0,1826
DE000BHY0SB0 / Берлин Хайп АГ 0,05 10,64 0,0200 0,0024
US875484AL13 / Танжер Пропертиз ЛП 0,05 0,00 0,0182 0,0007
US709629AS88 / Пентэйр Финанс Сарл 0,04 0,0134 0,0134
US427096AJ17 / Геркулес Капитал, Инк. 0,03 0,00 0,0129 0,0005
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) 0,03 0,0103 0,0103
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,02 0,0082 0,0082
CIMIC FINANCE USA PTY LTD 144A 7.000000% 03/25/2034 / DBT (US171873AB83) 0,02 0,0080 0,0080
US29670VAA70 / Основные свойства LP 0,02 125,00 0,0070 0,0038
NRW BANK MTN 2.875000% 04/05/2033 / DBT (DE000NWB0AT4) 0,02 13,33 0,0065 0,0008
US008911BD05 / Air Canada 2020-1 проходит через доверительное управление класса C 0,02 -5,88 0,0064 0,0002
US59001ABD37 / МТ 3 8.07 15.04.29 0,02 0,00 0,0062 0,0002
US4581X0EF19 / Межамериканский банк развития 0,02 0,00 0,0060 0,0003
CA13509PJP95 / Канадский жилищный фонд № 1 0,01 9,09 0,0047 0,0003
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) 0,01 0,0047 0,0047
US30321L2D39 / Глобальное финансирование Ф&Г 0,01 0,00 0,0044 0,0002
US64110LAX47 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,01 0,00 0,0041 0,0002
US032095AM37 / Амфенол Корп 0,01 -98,41 0,0038 -0,2274
US142339AL49 / Карлайл Cos Inc. 0,01 0,0038 0,0038
FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) 0,01 0,0033 0,0033
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
FR0014009O62 / ФРАНЦИЯ ОВСЯНАЯ 0,00 0,00 0,0017 0,0002
DE0001102572 / ГЕРМАНИЯ REP EUR REG S (B) 0,0% 15.08.52 0,00 0,00 0,0014 0,0001
ES0000012H58 / ОБЛИГАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 144A REGS 10/71 1 0,00 0,0002 0,0000
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) -0,04 -0,0156 -0,0156
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-06-04 / DFE (N/A) -0,04 -0,0171 -0,0171