Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 609 852 428 |
| Текущие позиции | 226 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания QAAGZX - Портфолио Т. Роу Прайса в области медицинских наук раскрыла общий объем активов в размере 226 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 609 852 428 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QAAGZX - T. Rowe Price Health Sciences Portfolio: Eli Lilly and Company (US:LLY) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) . Новые должности QAAGZX - T. Rowe Price Health Sciences Portfolio включают в себя Summit Therapeutics Inc. (US:SMMT) , Rapport Therapeutics, Inc. (US:RAPP) , Janux Therapeutics, Inc. (US:JANX) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 8,95 | 1,4188 | 1,4188 | |
| 0,06 | 10,96 | 1,7368 | 1,2768 | |
| 0,10 | 74,91 | 11,8720 | 1,1760 | |
| 0,14 | 15,63 | 2,4774 | 1,0312 | |
| 0,07 | 36,51 | 5,7861 | 0,8498 | |
| 0,06 | 24,76 | 3,9248 | 0,6620 | |
| 0,14 | 13,97 | 2,2139 | 0,6120 | |
| 0,22 | 23,11 | 3,6623 | 0,5411 | |
| 0,16 | 3,34 | 0,5292 | 0,5292 | |
| 0,06 | 18,92 | 2,9993 | 0,4781 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 31,93 | 5,0605 | -2,0270 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,0153 | -1,4897 | |
| 0,00 | 0,97 | 0,1538 | -1,3682 | |
| 0,05 | 19,18 | 3,0394 | -0,9226 | |
| 0,11 | 7,71 | 1,2214 | -0,6691 | |
| 0,08 | 3,76 | 0,5964 | -0,6067 | |
| 0,03 | 3,36 | 0,5318 | -0,5781 | |
| 0,01 | 6,79 | 1,0767 | -0,4835 | |
| 0,01 | 0,31 | 0,0498 | -0,4686 | |
| 0,00 | 0,78 | 0,1233 | -0,3825 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,10 | 12,41 | 74,91 | 6,09 | 11,8720 | 1,1760 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,07 | 2,12 | 36,51 | 12,04 | 5,7861 | 0,8498 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,10 | 14,58 | 31,93 | -31,75 | 5,0605 | -2,0270 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,08 | -0,63 | 31,00 | 5,60 | 4,9129 | 0,4662 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,06 | 25,21 | 24,76 | 14,98 | 3,9248 | 0,6620 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,22 | 5,34 | 23,11 | 12,16 | 3,6623 | 0,5411 | |||
| ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -0,73 | 21,60 | -7,56 | 3,4230 | -0,1161 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,10 | 0,36 | 19,55 | -3,29 | 3,0983 | 0,0360 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,05 | -10,01 | 19,18 | -26,67 | 3,0394 | -0,9226 | |||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,06 | -5,84 | 18,92 | 13,71 | 2,9993 | 0,4781 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,14 | 65,49 | 15,63 | 63,75 | 2,4774 | 1,0312 | |||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,14 | 0,14 | 13,97 | 32,11 | 2,2139 | 0,6120 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,04 | 8,00 | 13,18 | 8,51 | 2,0894 | 0,2490 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,03 | -5,80 | 12,23 | -15,76 | 1,9375 | -0,2609 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,06 | 215,96 | 10,96 | 222,10 | 1,7368 | 1,2768 | |||
| PEN / Пенумбра, Инк. | 0,04 | 16,86 | 9,03 | 12,15 | 1,4304 | 0,2113 | |||
| B1ME34 / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,47 | 8,95 | 1,4188 | 1,4188 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -35,04 | 7,71 | -38,25 | 1,2214 | -0,6691 | |||
| VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,07 | 1,49 | 7,09 | 51,20 | 1,1229 | 0,4130 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,04 | -20,73 | 6,92 | -12,22 | 1,0964 | -0,0975 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | -20,31 | 6,79 | -34,04 | 1,0767 | -0,4835 | |||
| 4519 / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. | 0,13 | 31,87 | 6,76 | 50,33 | 1,0717 | 0,3902 | |||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,03 | 2,35 | 6,03 | 33,95 | 0,9555 | 0,2735 | |||
| US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса | 5,40 | -31,71 | 5,40 | -31,70 | 0,8552 | -0,3419 | |||
| NTRA / Натера, ООО | 0,03 | 6,39 | 5,36 | 27,12 | 0,8499 | 0,2108 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | -21,74 | 5,10 | -13,25 | 0,8086 | -0,0822 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,02 | 36,67 | 4,81 | 47,39 | 0,7615 | 0,2676 | |||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,04 | 10,94 | 4,46 | 26,07 | 0,7068 | 0,1710 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,02 | 21,27 | 4,11 | 28,75 | 0,6516 | 0,1678 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,01 | -5,96 | 4,10 | -14,94 | 0,6505 | -0,0806 | |||
| SRRK / Холдинговая корпорация Scholar Rock | 0,11 | 4,10 | 4,01 | 14,70 | 0,6356 | 0,1058 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,05 | 36,95 | 3,78 | 39,41 | 0,5989 | 0,1883 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | -45,60 | 3,76 | -52,61 | 0,5964 | -0,6067 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,13 | 1,47 | 3,73 | -2,38 | 0,5906 | 0,0123 | |||
| KYMR / Кимера Терапевтикс, Инк. | 0,08 | 20,68 | 3,40 | 92,46 | 0,5385 | 0,2710 | |||
| AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. | 0,06 | -4,25 | 3,37 | 26,20 | 0,5337 | 0,1295 | |||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,03 | -68,38 | 3,36 | -54,20 | 0,5318 | -0,5781 | |||
| SMMT / Саммит Терапевтикс Инк. | 0,16 | 3,34 | 0,5292 | 0,5292 | |||||
| SOON / Сонова Холдинг АГ | 0,01 | 0,00 | 3,07 | 2,16 | 0,4869 | 0,0312 | |||
| EXAS / Корпорация точных наук | 0,06 | 0,94 | 3,06 | 23,94 | 0,4850 | 0,1108 | |||
| MLTX / MoonLake Иммунотерапия | 0,06 | -9,81 | 2,97 | 8,95 | 0,4709 | 0,0578 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,02 | -18,22 | 2,94 | -0,27 | 0,4660 | 0,0193 | |||
| RVMD / Революция Медицина, Инк. | 0,08 | -8,11 | 2,92 | -4,39 | 0,4627 | 0,0001 | |||
| SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. | 0,03 | 42,79 | 2,83 | 67,44 | 0,4482 | 0,1923 | |||
| PCVX / Ваксцит, Инк. | 0,09 | 72,44 | 2,81 | 48,47 | 0,4452 | 0,1586 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,79 | 24,35 | 0,4427 | 0,1023 | |||
| RGEN / Реплиген Корпорация | 0,02 | 55,04 | 2,62 | 51,59 | 0,4145 | 0,1531 | |||
| BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. | 0,11 | 7,99 | 2,57 | 40,86 | 0,4066 | 0,1306 | |||
| CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 3,62 | 2,41 | -5,31 | 0,3814 | -0,0036 | |||
| MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 8,32 | 2,36 | -1,05 | 0,3748 | 0,0128 | |||
| Caris Life Sciences, Inc. IPO / EC (000000000) | 0,09 | 2,30 | 0,3642 | 0,3642 | |||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -48,18 | 2,28 | -33,84 | 0,3612 | -0,1605 | |||
| PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс | 0,04 | 48,66 | 2,23 | 46,97 | 0,3537 | 0,1237 | |||
| RVTY / Реввити, Инк. | 0,02 | 4,30 | 2,22 | -4,65 | 0,3514 | -0,0009 | |||
| PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. | 0,04 | -28,15 | 2,19 | -17,88 | 0,3466 | -0,0568 | |||
| 8AK / ООО «Алкермес» | 0,07 | 8,82 | 2,05 | -5,71 | 0,3245 | -0,0045 | |||
| DNLI / Денали Терапевтикс Инк. | 0,14 | 45,44 | 2,01 | 49,74 | 0,3178 | 0,1148 | |||
| AGIO / Агиос Фармасьютикалс, Инк. | 0,06 | 0,00 | 1,89 | 13,50 | 0,2999 | 0,0474 | |||
| CGON / Компания CG Oncology, Inc. | 0,07 | 197,58 | 1,78 | 216,16 | 0,2822 | 0,1968 | |||
| CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. | 0,06 | 19,62 | 1,72 | 2,56 | 0,2734 | 0,0186 | |||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,66 | 27,85 | 0,2634 | 0,0664 | |||
| VERA / Вера Терапевтикс, Инк. | 0,07 | 2,72 | 1,60 | 0,76 | 0,2536 | 0,0130 | |||
| ACLX / Арселлкс, Инк. | 0,02 | -44,57 | 1,57 | -44,36 | 0,2487 | -0,1786 | |||
| METSERA INC IPO Common Stock lockup / EC (000000000) | 0,05 | 1,56 | 0,2470 | 0,2470 | |||||
| RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. | 0,04 | -14,52 | 1,48 | -14,18 | 0,2341 | -0,0266 | |||
| IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -11,58 | 1,39 | -6,46 | 0,2203 | -0,0049 | |||
| APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. | 0,03 | -8,13 | 1,37 | 6,77 | 0,2177 | 0,0228 | |||
| BHVN / ООО "Биохейвен". | 0,10 | 29,23 | 1,36 | -24,16 | 0,2155 | -0,0561 | |||
| MRUS / Просто Н.В. | 0,03 | 36,59 | 1,34 | 70,75 | 0,2119 | 0,0933 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,01 | 0,00 | 1,28 | 21,08 | 0,2021 | 0,0426 | |||
| SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 9,31 | 0,1991 | 0,0249 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,03 | 10,34 | 1,21 | 15,43 | 0,1921 | 0,0330 | |||
| IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,18 | 30,99 | 0,1863 | 0,0503 | |||
| RYTM / Ритм Фармасьютикалс, Инк. | 0,02 | 14,93 | 1,17 | 37,13 | 0,1851 | 0,0560 | |||
| IMNM / Иммуном, ООО | 0,12 | 3,00 | 1,15 | 42,45 | 0,1824 | 0,0599 | |||
| TREELINE BIO SER A-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,12 | 1,06 | 0,1679 | 0,1679 | |||||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,00 | -41,82 | 1,04 | -45,77 | 0,1647 | -0,1256 | |||
| REPL / Реплимун Групп, Инк. | 0,11 | 23,19 | 1,01 | 17,41 | 0,1594 | 0,0296 | |||
| TC5CQ34B0 / GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP | 0,08 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,1587 | 0,0070 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -89,22 | 0,97 | -90,34 | 0,1538 | -1,3682 | |||
| KRYS / Кристалл Биотех, Инк. | 0,01 | -41,14 | 0,96 | -55,15 | 0,1527 | -0,1726 | |||
| IRON / Диск Медицина, Инк. | 0,02 | 29,42 | 0,93 | 38,13 | 0,1477 | 0,0454 | |||
| TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,11 | 0,91 | 0,1447 | 0,1447 | |||||
| BEAM / Лучевая Терапия Инк. | 0,05 | -21,83 | 0,90 | -31,90 | 0,1429 | -0,0577 | |||
| PRAX / Праксис Прецизион Медицина, Инк. | 0,02 | 72,42 | 0,90 | 91,70 | 0,1428 | 0,0715 | |||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,04 | 58,54 | 0,87 | 77,96 | 0,1383 | 0,0639 | |||
| NATIONAL RESILIENCE SER B CVT PFD STOCK / EP (000000000) | 0,05 | 0,87 | 0,1382 | 0,1382 | |||||
| BLUEJAY THERAPEUTICS SER C CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,13 | 0,85 | 0,1347 | 0,1347 | |||||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -78,60 | 0,78 | -76,70 | 0,1233 | -0,3825 | |||
| TC0LOSSE0 / DELFI DIAGNOSTICS SR A CVT PFD СТОК PP | 0,15 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,1187 | 0,0052 | |||
| RAPP / Раппорт Терапевтикс, Инк. | 0,07 | 0,74 | 0,1173 | 0,1173 | |||||
| INSITRO SER B CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,04 | 0,73 | 0,1154 | 0,1154 | |||||
| TC13MXKE8 / CELLANOME СЕРИЯ A CVT PFD СТОК ПП | 0,09 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,1066 | 0,0047 | |||
| CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед | 0,02 | 0,00 | 0,66 | -17,89 | 0,1049 | -0,0171 | |||
| ARSENAL BIOSCIENCES SER C CVT PFD PP / EP (TC5YX3EI8) | 0,04 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,1031 | 0,0046 | |||
| IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 2,59 | 0,1006 | 0,0070 | |||||
| TARS / Тарсус Фармасьютикалс, Инк. | 0,02 | -12,59 | 0,62 | -31,10 | 0,0981 | -0,0379 | |||
| ORIC / ОРИК Фармасьютикалс, Инк. | 0,06 | 12,67 | 0,60 | 105,17 | 0,0944 | 0,0504 | |||
| 9EN / Фарварис Н.В. | 0,03 | 36,16 | 0,58 | 52,52 | 0,0912 | 0,0341 | |||
| SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. | 0,04 | 385,79 | 0,57 | 351,18 | 0,0908 | 0,0716 | |||
| TENX / Тенакс Терапевтикс, Инк. | 0,10 | 0,56 | 0,0883 | 0,0883 | |||||
| TC0KH48I6 / END EAVOR BIO SERIES B CVT PFD СТОК ПП | 0,08 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,0872 | 0,0038 | |||
| LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -16,18 | 0,0871 | -0,0122 | |||
| TC385IBS6 / CLEAR LABS SERIES C CVT PFD PP | 0,17 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,0860 | 0,0038 | |||
| SEAPORT THERAPEUTICS SER B CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,11 | 0,54 | 0,0855 | 0,0855 | |||||
| AKTIS ONCOLOGY SER B CVTPFD PP / EP (000000000) | 0,13 | 0,54 | 0,0853 | 0,0853 | |||||
| GALVANIZE THERAPEUTICS CVT PROM NOTE PP / DBT (000000000) | 0,52 | 0,0816 | 0,0816 | ||||||
| IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -16,92 | 0,0795 | -0,0119 | |||
| TC3WVBUQ2 / ЩЕЛКУНЧИК THERA SER C CVT PFD СТОК ПП | 0,05 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,0793 | 0,0035 | |||
| JANX / Джанукс Терапевтикс, Инк. | 0,02 | 0,50 | 0,0789 | 0,0789 | |||||
| TC1HQTAC7 / GENERATION THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP | 0,09 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,0770 | 0,0034 | |||
| TC3HHHWL7 / INSITRO SER C CVT PFD PP | 0,03 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,0762 | 0,0034 | |||
| GENESIS THERA SEV B CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,09 | 0,47 | 0,0737 | 0,0737 | |||||
| TC0GUUWU8 / KARDIUM SERIES D6 CVT PFD СТОК ПП | 0,56 | 0,00 | 0,46 | -2,75 | 0,0730 | 0,0013 | |||
| OSCR / Оскар Хелс, Инк. | 0,02 | -83,55 | 0,46 | -73,11 | 0,0726 | -0,1855 | |||
| BCYC / Bicycle Therapeutics plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,00 | 0,44 | -18,20 | 0,0692 | -0,0116 | |||
| HLXB / Корпорация Helix Acquisition II | 0,04 | 0,00 | 0,43 | -5,74 | 0,0678 | -0,0010 | |||
| THIRD ARC BIO SER A CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,20 | 0,43 | 0,0677 | 0,0677 | |||||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,02 | 0,42 | 0,0672 | 0,0672 | |||||
| OBSIDIAN THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP / EP (000000000) | 0,22 | 0,42 | 0,0669 | 0,0669 | |||||
| TC7ZV25B2 / DELFI DIAGNOSTICS SR B CVT PFD СТОК PP | 0,08 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,0646 | 0,0029 | |||
| Sionna Therapeutics, Inc. IPO Common Stock lockup / EC (000000000) | 0,02 | 0,39 | 0,0623 | 0,0623 | |||||
| 1U5 / Компания Wave Life Sciences Ltd. | 0,06 | 20,22 | 0,39 | -3,26 | 0,0612 | 0,0007 | |||
| Kardium, Inc. Series D-7 CVT Pfd Stock / EP (000000000) | 0,58 | 0,38 | 0,0599 | 0,0599 | |||||
| ELEMENT BIOSCIENCES SER C CVT PFD STOCK / EP (000000000) | 0,04 | 0,38 | 0,0596 | 0,0596 | |||||
| GALVANIZE THERA CVT PROM NOTE 12/24 PP / DBT (000000000) | 0,36 | 0,0572 | 0,0572 | ||||||
| CHROMA MEDICINE SER I CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,35 | 0,35 | 0,0563 | 0,0563 | |||||
| FREENOME HOLDINGS SER B CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,07 | 0,33 | 0,0527 | 0,0527 | |||||
| TC460A8T3 / МЕДИЦИНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ СЕРИЯ D CVT PFD АКЦИЯ ПП | 0,03 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,0525 | 0,0023 | |||
| KARDIUM INC SER D-5 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,40 | 0,33 | 0,0524 | 0,0524 | |||||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,32 | 19,78 | 0,0510 | 0,0103 | |||
| ZLAB / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -90,51 | 0,31 | -90,82 | 0,0498 | -0,4686 | |||
| TC1A1CZJ4 / CLEERLY SER C CVT PFD STK PP | 0,03 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,0495 | 0,0022 | |||
| TC6KYIDL7 / AVALYN PHARMA SER C-1 CVT PFD STOCK ПП | 0,39 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,0490 | 0,0022 | |||
| NATIONAL RESILIENCE SER C CVT PFD STOCK / EP (000000000) | 0,02 | 0,31 | 0,0490 | 0,0490 | |||||
| SANA / Сана Биотехнология, Инк. | 0,11 | 0,00 | 0,30 | 62,57 | 0,0483 | 0,0199 | |||
| ALEC / Алектор, ООО | 0,21 | 606,61 | 0,30 | 710,81 | 0,0476 | 0,0420 | |||
| GLUE / Монте Роза Терапевтикс, Инк. | 0,06 | 0,00 | 0,28 | -2,81 | 0,0440 | 0,0007 | |||
| SCRIBE THERA SER B CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,05 | 0,28 | 0,0440 | 0,0440 | |||||
| TC3KSMZE0 / COLOR HEALTH SERIES D-1 CVT PFD АКЦИЯ ПП | 0,02 | 0,00 | 0,27 | 12,45 | 0,0431 | 0,0065 | |||
| Crescent BioPharma, Inc. / EC (000000000) | 0,02 | 0,27 | 0,0428 | 0,0428 | |||||
| XNCR / Ксенкор, Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,26 | -26,27 | 0,0415 | -0,0122 | |||
| REFLEXION MEDICAL INC CVT PFD SR C PP / EP (000000000) | 0,15 | 0,26 | 0,0411 | 0,0411 | |||||
| TC1HL9RU8 / COLOR HEALTH SER D CVT PFD STOCK PP | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 8,51 | 0,0405 | 0,0048 | |||
| KYTX / Киверна Терапевтикс, Инк. | 0,08 | 215,25 | 0,25 | 404,08 | 0,0392 | 0,0317 | |||
| TC2HD0ET2 / AFFINIVAX AFX3772 ВЕХОВОЕ СОБЫТИЕ ПП | 0,33 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,0389 | 0,0017 | |||
| EIKON THERAPEUTICS SER D CVT PFD STK PP / EP (TC8MOJAD1) | 0,04 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,0386 | 0,0017 | |||
| KARDIUM INC SERIES D-8 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,37 | 0,24 | 0,0383 | 0,0383 | |||||
| IDYA / ИДЕЯ Бионауки, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 28,88 | 0,0382 | 0,0098 | |||
| ORKA / Орука Терапьютикс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,22 | 8,91 | 0,0350 | 0,0044 | |||
| EIKON THERA SERIES B-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,03 | 0,20 | 0,0322 | 0,0322 | |||||
| TC2VY7UZ1 / FOG PHARMA SER D CVT PFD STOCK PP | 0,03 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,0321 | 0,0014 | |||
| TC87S2BF1 / FREENOME HOLDINGS SER C CVT PFD PP | 0,04 | 0,00 | 0,20 | -12,99 | 0,0320 | -0,0031 | |||
| TC3JNBFQ7 / GENERATE BIOMEDICINES INC SER C CVT PFD | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,0319 | 0,0014 | |||
| EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,03 | 0,20 | 0,0318 | 0,0318 | |||||
| TC08XH789 / GENESIS THERA SER A CVT PFD СТОК ПП | 0,04 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,0303 | 0,0013 | |||
| HONOR TECHNOLOGY SER D CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,14 | 0,19 | 0,0299 | 0,0299 | |||||
| FOG PHARMA SER E CVT PFD PP / EP (TC0O5RRO6) | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,0294 | 0,0013 | |||
| ALLO / Аллогенная Терапия, Инк. | 0,16 | 0,00 | 0,18 | -22,65 | 0,0287 | -0,0067 | |||
| CABA / Кабалетта Био, Инк. | 0,12 | 384,57 | 0,18 | 442,42 | 0,0285 | 0,0234 | |||
| ALSEN / Сенсорион СА | 0,49 | 0,00 | 0,18 | -18,26 | 0,0284 | -0,0048 | |||
| VERILY LIFE SCIENCES LLC SER B UNITS PP / EC (000000000) | 0,01 | 0,17 | 0,0273 | 0,0273 | |||||
| TC4W1BVL4 / FOG PHARMACEUTICALS SERIES C CVT PFD STOCK PP | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,0262 | 0,0012 | |||
| Manus Bio, Inc Series One-6 / EC (000000000) | 0,05 | 0,16 | 0,0259 | 0,0259 | |||||
| TC3XW4UW2 / ДНК СКРИПТ СЕРИИ C CVT PFD АКЦИЯ ПП | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 8,97 | 0,0251 | 0,0031 | |||
| Tessera Therapeutics, Inc. Series C / EC (000000000) | 0,03 | 0,16 | 0,0250 | 0,0250 | |||||
| ENDEAVOR BIO SER C CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,02 | 0,15 | 0,0244 | 0,0244 | |||||
| KARTOS THERAPEUTICS SR D CVT PFD STK PP / EP (TC82Z0AE2) | 0,03 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,0243 | 0,0011 | |||
| TC9L8ZXJ6 / MEDICAL REFLECTION INC SR E CVT PFD PP | 0,08 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,0239 | 0,0011 | |||
| SALUDA MEDICAL INC SERIES E-1 CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,13 | 0,0213 | 0,0213 | |||||
| TRDA / Энтрада Терапевтикс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,13 | -25,70 | 0,0211 | -0,0060 | |||
| TC2V4FT13 / HONOR TECHNOLOGY SER E CVT PFD STOCK PP | 0,09 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,0202 | 0,0009 | |||
| LYEL / Лайелл Иммунофарма, Инк. | 0,01 | -95,00 | 0,13 | -17,65 | 0,0200 | -0,0033 | |||
| RCKT / Ракет Фармасьютикалс, Инк. | 0,05 | -4,28 | 0,13 | -65,08 | 0,0200 | -0,0343 | |||
| AURA / Аура Биосайнс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 6,84 | 0,0199 | 0,0021 | |||
| TC7BEY6E7 / AFFINIVAX NEXT GEN PROD MILESTONE EVNT PP | 0,33 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,0195 | 0,0009 | |||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) | 0,39 | 0,12 | 0,0189 | 0,0189 | |||||
| LUMICKS TECH SER D CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,00 | 0,12 | 0,0189 | 0,0189 | |||||
| FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,02 | 0,12 | 0,0185 | 0,0185 | |||||
| VYGR / Вояджер Терапевтикс, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,12 | -8,00 | 0,0182 | -0,0007 | |||
| RLAY / Реле Терапевтикс, Инк. | 0,03 | -33,39 | 0,11 | -11,81 | 0,0178 | -0,0015 | |||
| SALUDA MEDICAL CVT PROM NOTE PP / DBT (000000000) | 0,11 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| REFLEXION MEDICAL INC PP / EP (000000000) | 0,08 | 0,11 | 0,0174 | 0,0174 | |||||
| ELEMENT BIOSCIENCES SER D-1 CVT PFD PP / EP (TC141T8S1) | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0169 | 0,0007 | |||
| ELEMENT BIOSCIENCES SER D CVT PFD PP / EP (TC3OATBR3) | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0169 | 0,0007 | |||
| E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,10 | 0,0165 | 0,0165 | |||||
| TC68T3TI3 / СЕРИЯ MEDICAL GREETING INC И CVT PFD PP | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0159 | 0,0007 | |||
| ARBOR BIO SERIES B CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,02 | 0,10 | 0,0156 | 0,0156 | |||||
| CRGX / КАРГО Терапевтикс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 1,04 | 0,0154 | 0,0009 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -98,90 | 0,10 | -99,03 | 0,0153 | -1,4897 | |||
| TC70GKL85 / REFLEXION MEDICAL INC CVT | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0142 | 0,0006 | |||
| TESSERA THERAPEUTICS SER D CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,02 | 0,09 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| TC4SC4HB5 / COLOR HEALTH SERIES E CVT PFD АКЦИЯ ПП | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 3,85 | 0,0129 | 0,0010 | |||
| TC4CBMMO7 / ODYSSEY THERAPEUTICS SR B CVT PFD STK PP | 0,05 | 0,00 | 0,08 | -69,85 | 0,0127 | -0,0272 | |||
| TC14DLDG5 / LARONDE SERIES B CVT PFD СТОК ПП | 0,05 | 0,00 | 0,08 | -34,78 | 0,0120 | -0,0055 | |||
| IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,07 | -48,59 | 0,0117 | -0,0099 | |||
| AVALYN PHARMA SER D CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,09 | 0,07 | 0,0114 | 0,0114 | |||||
| OBIO / Оркестр BioMed Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,07 | -37,74 | 0,0105 | -0,0055 | |||
| ARBOR BIO SERIES C CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,02 | 0,06 | 0,0102 | 0,0102 | |||||
| CABALETTA BIO COMMON WTS 09/26 PP / EC (000000000) | 0,09 | 0,06 | 0,0097 | 0,0097 | |||||
| RING THERAPEUTICS INC PP / EC (TC4CR9CB8) | 0,01 | 0,06 | 0,0095 | 0,0095 | |||||
| CLEAR LABS SER D CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,02 | 0,06 | 0,0092 | 0,0092 | |||||
| ARVN / Арвинас, Инк. | 0,01 | -64,08 | 0,06 | -62,33 | 0,0087 | -0,0135 | |||
| TC0YJ3TD4 / CAPSULE CORP SERIES E CVT PFD СТОК ПП | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0084 | 0,0004 | |||
| E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,05 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| CAPSULE CORP SERIES 1-D CVT PFD STOCK / EP (000000000) | 0,04 | 0,05 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| ANNX / Аннексон, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 25,64 | 0,0078 | 0,0018 | |||
| TENX / Тенакс Терапевтикс, Инк. | 0,05 | 0,05 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| TC0ZK0Q06 / EIKON THERAPEUTICS SER C CVT PFD STK PP | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0067 | 0,0003 | |||
| FREENOME HOLDINGS SER F CVT PFD PP / EP (TC17ZDYA2) | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -12,77 | 0,0066 | -0,0005 | |||
| EIKON THERAPEUTICS SER C-1 CVT PFD STK PP / EP (000000000) | 0,01 | 0,04 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| ODYSSEY THERAPEUTICS SER D CVT PFD STK PP / EP (000000000) | 0,02 | 0,04 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| PRLD / Прелюд Терапевтикс Инкорпорейтед | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 6,25 | 0,0055 | 0,0005 | |||
| PROFOUNBIO ESCROW FUND PAYMENT / EP (000000000) | 0,03 | 0,03 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| GBIO / Компания Генерация Био. | 0,09 | 0,00 | 0,03 | -21,62 | 0,0046 | -0,0010 | |||
| DNA / Гинкго Биоворкс Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 92,31 | 0,0041 | 0,0021 | |||
| PROGNOMIQ INC PP / EC (000000000) | 0,03 | 0,02 | 0,0026 | 0,0026 | |||||
| CHROMACODE INC SER AA CVT PFD STK PP / EP (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| TC4G9B837 / МЕДИЦИНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ WTS 1/23 ПП | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0001 | |||
| ODYSSEY THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP / EP (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0004 | ||||
| WGSWW / GeneDx Holdings Corp. - Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0002 | |||
| TC929D1E2 / ФОНД РАСХОДОВ AFFINIVAX PP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CHROMACODE INC PP / EC (TC43UPY99) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US83444K1135 / СомаЛогик Инк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PROFOUNDBIO EXPENSE FUND PYMT / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| TC46G6E19 / SALIOGEN THERA SERIES B CVT PFD НА СКЛАДЕ ПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Ginkgo Bioworks Holdings Earn Out Shares $17.50 PP / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GYROSCOPE THERAPEUTICS MILESTONE PAYMENT 2 PP / EC (000000000) | 0,17 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Ginkgo Bioworks Holdings Earn Out Shares $15.00 PP / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Ginkgo Bioworks Holdings Earn Out Shares $20.00 PP / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GYROSCOPE THERAPEUTICS MILESTONE PAYMENT 3 PP / EC (000000000) | 0,17 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GYROSCOPE THERAPEUTICS MILESTONE PAYMENT 1 PP / EC (000000000) | 0,25 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ODYSSEY THERAPEUTICS WARRANTS 6/32 WRT PP / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
