Основная статистика
Стоимость портфеля $ 877 907 962
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 877 907 962 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF включают в себя Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 59,29 6,7504 1,6104
0,08 21,60 2,4593 1,4834
13,72 13,72 1,5617 0,7336
0,04 4,91 0,5585 0,5585
0,13 12,77 1,4539 0,3971
0,09 26,48 3,0141 0,3386
0,01 11,67 1,3289 0,3072
0,08 20,70 2,3563 0,2766
0,01 5,62 0,6395 0,2427
0,08 11,62 1,3226 0,2016
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 35,48 4,0391 -0,8659
0,02 7,33 0,8340 -0,7831
0,03 4,57 0,5199 -0,5735
0,02 8,30 0,9449 -0,5266
0,07 14,44 1,6439 -0,2990
0,06 16,62 1,8918 -0,2700
0,14 4,71 0,5357 -0,2112
0,02 13,48 1,5350 -0,2085
0,01 1,65 0,1884 -0,2082
0,42 8,83 1,0048 -0,2021
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,12 12,14 59,29 48,59 6,7504 1,6104
AAPL / Apple Инк. 0,17 0,87 35,48 -6,83 4,0391 -0,8659
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 7,85 26,48 27,46 3,0141 0,3386
V / Виза Инк. 0,07 9,70 25,51 11,14 2,9040 -0,0524
AVGO / Бродком Инк. 0,08 73,18 21,60 185,12 2,4593 1,4834
GE / Дженерал Электрик Компани 0,08 -0,32 20,70 28,19 2,3563 0,2766
CB / Чабб Лимитед 0,06 3,21 16,62 -0,98 1,8918 -0,2700
WMT / Уолмарт Инк. 0,15 5,87 14,85 17,92 1,6910 0,0685
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,07 6,85 14,44 -4,27 1,6439 -0,2990
BAC / Банк Америки Корпорация 0,30 10,20 14,32 24,96 1,6306 0,1542
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 13,72 113,37 13,72 113,39 1,5617 0,7336
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 5,54 13,48 -0,39 1,5350 -0,2085
AXP / Американ Экспресс Компания 0,04 6,59 12,99 26,38 1,4793 0,1549
APH / Амфенол Корпорейшн 0,13 3,39 12,77 55,66 1,4539 0,3971
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,14 11,27 12,55 29,69 1,4293 0,1823
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,07 -8,62 12,31 31,11 1,4015 0,1920
LIN / Линде ПЛС 0,03 7,55 12,11 8,37 1,3787 -0,0607
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,02 5,61 11,85 1,53 1,3486 -0,1541
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 11,68 11,67 47,17 1,3289 0,3072
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 10,64 11,67 10,69 1,3289 -0,0295
MS / Морган Стенли 0,08 10,56 11,62 33,48 1,3226 0,2016
KO / Компания Кока-Кола 0,16 7,82 11,29 6,52 1,2857 -0,0800
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,02 -4,30 11,29 4,20 1,2853 -0,1102
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,10 7,87 11,23 -2,23 1,2785 -0,2009
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,04 9,79 11,11 28,51 1,2650 0,1512
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,04 7,76 10,58 8,00 1,2043 -0,0572
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 8,90 10,43 4,31 1,1872 -0,1005
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,04 13,02 10,40 33,40 1,1841 0,1797
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,06 7,58 10,27 23,44 1,1690 0,0976
PGR / Прогрессивная корпорация 0,04 5,84 10,24 -0,19 1,1658 -0,1558
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,03 6,64 10,24 13,34 1,1653 0,0021
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 5,24 9,87 15,74 1,1233 0,0252
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,08 8,72 9,68 8,54 1,1024 -0,0467
AEE / Корпорация Амерен 0,10 7,46 9,55 2,80 1,0873 -0,1095
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,05 4,17 9,38 -0,35 1,0678 -0,1445
DE / Дир и компания 0,02 10,30 9,38 19,50 1,0676 0,0568
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 10,93 9,36 -0,90 1,0656 -0,1510
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,10 7,88 9,09 4,65 1,0348 -0,0839
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,02 7,20 9,00 4,68 1,0241 -0,0828
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,05 7,73 8,94 -4,56 1,0180 -0,1888
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 6,46 8,87 -0,42 1,0102 -0,1376
KVUE / Кенвью Инк. 0,42 7,92 8,83 -5,81 1,0048 -0,2021
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,04 10,26 8,70 7,39 0,9909 -0,0531
EQR / Акционерный жилой фонд 0,13 8,10 8,70 1,93 0,9906 -0,1090
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,21 8,46 -4,73 0,9630 -0,1806
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,02 14,97 8,33 13,05 0,9479 -0,0007
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -10,84 8,30 -27,35 0,9449 -0,5266
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,12 11,30 7,89 10,62 0,8978 -0,0204
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,04 8,08 7,88 9,78 0,8968 -0,0275
COP / КонокоФиллипс 0,09 27,78 7,78 9,19 0,8859 -0,0321
DHR / Корпорация Данахер 0,04 7,63 7,57 3,71 0,8618 -0,0783
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -2,04 7,33 -41,65 0,8340 -0,7831
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,09 8,41 7,12 20,98 0,8108 0,0526
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 3,32 6,91 34,15 0,7872 0,1232
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 15,37 6,74 33,31 0,7677 0,1161
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,04 7,84 6,72 14,49 0,7647 0,0090
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,04 7,74 6,48 7,41 0,7375 -0,0393
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,09 2,25 6,40 -5,68 0,7282 -0,1453
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 23,19 6,31 27,84 0,7183 0,0826
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 2,43 6,20 29,21 0,7060 0,0879
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 3,95 6,09 6,58 0,6930 -0,0426
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 8,24 5,90 9,26 0,6716 -0,0239
TEL / TE Connectivity plc 0,03 7,44 5,89 28,23 0,6703 0,0789
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 5,19 5,79 36,27 0,6593 0,1120
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 19,35 5,67 62,87 0,6453 0,1970
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,08 -2,82 5,65 -4,84 0,6427 -0,1214
INTU / Интуит Инк. 0,01 42,16 5,62 82,37 0,6395 0,2427
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,02 7,70 5,61 38,47 0,6390 0,1168
CSX / Корпорация CSX 0,16 7,93 5,26 19,66 0,5987 0,0326
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,03 5,99 5,21 3,97 0,5934 -0,0523
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,04 7,76 5,11 0,51 0,5813 -0,0731
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -6,59 4,93 -16,46 0,5611 -0,1989
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 6,47 4,92 11,44 0,5604 -0,0086
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,04 4,91 0,5585 0,5585
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,03 1,90 4,83 0,46 0,5501 -0,0694
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,03 8,03 4,82 1,73 0,5484 -0,0615
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 -13,19 4,80 50,49 0,5460 0,1355
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,08 2,37 4,79 7,59 0,5452 -0,0281
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,14 0,36 4,71 -18,85 0,5357 -0,2112
EQT / Корпорация EQT 0,08 -16,50 4,62 -8,87 0,5255 -0,1268
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,03 -28,46 4,57 -46,21 0,5199 -0,5735
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 7,68 4,30 11,64 0,4893 -0,0066
CI / Группа Сигна 0,01 8,98 3,63 9,52 0,4138 -0,0137
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 -6,21 3,63 -13,92 0,4134 -0,1300
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,07 8,24 3,52 3,65 0,4009 -0,0367
NKE / НАЙК, Инк. 0,05 8,38 3,33 21,31 0,3791 0,0255
AON / Аон ПЛС 0,01 -1,18 2,88 -11,63 0,3278 -0,0920
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 8,64 2,82 8,31 0,3205 -0,0143
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,03 -7,18 2,62 -10,95 0,2981 -0,0806
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,02 8,12 2,57 2,68 0,2926 -0,0299
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,04 -6,40 2,50 -17,51 0,2848 -0,1059
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 7,09 2,49 22,81 0,2839 0,0224
MET / МетЛайф, Инк. 0,03 7,63 2,46 7,80 0,2801 -0,0139
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 -43,26 1,65 -46,26 0,1884 -0,2082
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,01 12,81 0,97 12,27 0,1105 -0,0008