Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 396 815 156
Текущие позиции 316
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PRFRX - Фонд плавающей ставки T. Rowe Price, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 316 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 396 815 156 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PRFRX - T. Rowe Price Floating Rate Fund, Inc.: T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Sedgwick Claims Management Services Inc (US:US81527CAP23) , Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , and Asurion LLC, Term Loan (US:US04649VBA70) . Новые должности PRFRX - T. Rowe Price Floating Rate Fund, Inc. включают в себя Sedgwick Claims Management Services Inc (US:US81527CAP23) , Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , Asurion LLC, Term Loan (US:US04649VBA70) , and Engineered Machinery Holdings Inc (US:US26658NAP42) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
54,31 1,2982 1,2982
46,00 1,0997 1,0997
44,68 1,0680 1,0680
35,82 0,8564 0,8564
33,36 0,7976 0,7976
33,03 0,7896 0,7896
31,27 0,7475 0,7475
29,26 0,6996 0,6996
29,16 0,6971 0,6971
23,56 0,5632 0,5632
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
360,25 360,25 8,6117 -3,2734
8,50 0,2032 -0,4395
10,70 0,2557 -0,3839
3,15 0,0753 -0,3562
28,30 0,6764 -0,3251
60,46 1,4453 -0,3168
10,18 0,2433 -0,3108
11,43 0,2732 -0,3051
20,21 0,4832 -0,2844
15,57 0,3722 -0,2766
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 360,25 -30,75 360,25 -30,75 8,6117 -3,2734
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 76,26 -13,13 1,8229 -0,1827
ASSUREDPARTNERS INC / LON (04621HAW3) 75,43 -12,16 1,8031 -0,1587
MEDLINE BORROWER LP / LON (58503UAF0) 66,58 -2,80 1,5915 0,0267
EPICOR SOFTWARE CORP / LON (29426NAZ7) 65,13 -0,35 1,5569 0,0637
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 60,46 -21,61 1,4453 -0,3168
TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC / LON (US89788VAE20) 58,37 16,99 1,3953 0,2554
ALERA GROUP INTERMEDIATE / LON (000000000) 54,31 1,2982 1,2982
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBD24) 52,27 -0,51 1,2495 0,0491
LTI HOLDINGS INC / LON (US50217UBF30) 49,62 2,37 1,1861 0,0788
UFC HOLDINGS LLC / LON (90266UAK9) 48,43 -0,03 1,1578 0,0509
OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) 46,00 1,0997 1,0997
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI / LON (US01881UAM71) 45,98 -11,62 1,0992 -0,0894
FILTRATION GROUP CORP / LON (31732FAV8) 45,94 7,88 1,0983 0,1253
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. 45,37 9,29 1,0845 0,1361
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC / LON (US34416DBD93) 44,68 1,0680 1,0680
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 43,39 1,79 1,0373 0,0634
CHARTER NEXT GENERATION / LON (16125TAM4) 43,06 -12,56 1,0293 -0,0958
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 39,62 7,83 0,9471 0,1077
AADVANTAGE LOYALTY IP / LON (US02376CBS35) 35,82 0,8564 0,8564
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (83578B9H8) 35,81 1,96 0,8560 0,0536
APPLIED SYSTEMS INC / LON (03827FBC4) 33,60 0,15 0,8031 -0,0914
HIGHTOWER HOLDING LLC / LON (US43117LAN38) 33,50 5,41 0,8008 0,0748
ALERA GROUP INC / LON (01451PAB2) 33,36 0,7976 0,7976
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 33,03 0,7896 0,7896
MCAFEE CORP / LON (57906HAF4) 32,25 -3,86 0,7709 0,0046
AVALARA INC / LON (05338G9A6) 31,27 0,7475 0,7475
SURGERY CENTER HOLDINGS INC / LON (86880NBB8) 30,90 6,96 0,7386 0,0786
PROJECT ALPHA INTERMEDIA / LON (74339D9B6) 29,41 -1,81 0,7031 0,0188
KASEYA INC / LON (000000000) 29,26 0,6996 0,6996
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (28917XAB6) 29,16 0,6971 0,6971
JANE STREET GROUP LLC / LON (US47077DAM20) 29,15 -7,19 0,6969 -0,0208
QUIKRETE HOLDINGS INC / LON (US74839XAL38) 28,88 -0,31 0,6904 0,0285
US87422LAM28 / ООО «Тален Энергоснабжение» 2019 Срочный кредит B 28,77 -0,34 0,6878 0,0282
SANDISK CORP / LON (80004YAC7) 28,30 -35,45 0,6764 -0,3251
EDELMAN FINANCIAL CENTER / LON (27943TAC3) 28,25 11,52 0,6753 0,0966
ACRISURE LLC / LON (00488PAV7) 27,39 -0,79 0,6547 0,0240
ONEDIGITAL BORROWER LLC / LON (68252HAB0) 27,22 43,99 0,6507 0,2188
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 26,36 -9,29 0,6301 -0,0337
TERRIER MEDIA BUYER INC / LON (US88145LAF13) 26,28 73,67 0,6281 0,2824
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 25,90 -8,77 0,6192 -0,0295
DYNASTY ACQUISITION CO I / LON (26812CAN6) 25,82 -0,24 0,6172 0,0259
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 25,09 -4,52 0,5998 -0,0006
EOC BORROWER LLC / LON (26875YAB8) 25,06 -20,11 0,5990 -0,1176
X CORP / LON (US90184NAG34) 24,25 184,49 0,5798 0,3850
CORNERSTONE GENERATION L / LON (21924NAB4) 24,19 0,21 0,5783 0,0268
ALPHA GENERATION LLC / LON (02072UAC6) 24,15 -0,08 0,5774 0,0251
US26658NAP42 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 23,83 -5,73 0,5697 -0,0079
KASEYA INC / LON (48578AAB4) 23,56 0,5632 0,5632
US76954LAA70 / РИВИАН ХОЛДКО и ООО «РИВИАН» и ООО «РИВИАН АУТОМОТИВ» 1ML+600 08.10.2026 23,30 -32,24 0,5571 -0,2286
X CORP / LON (US90184NAK46) 22,93 0,5482 0,5482
US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» 22,31 -13,49 0,5333 -0,0559
COGENTRIX FINANCE HOLDCO / LON (19239LAB2) 21,82 4,94 0,5215 0,0465
US26658NAQ25 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 21,47 5,97 0,5133 0,0504
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 20,88 2,49 0,4992 0,0337
NGL ENERGY OPERATING LLC / LON (US62922KAF75) 20,43 -6,64 0,4884 -0,0116
BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAG17) 20,21 -39,84 0,4832 -0,2844
JONES DESLAURIERS INSURA / LON (XAC4900AAM99) 20,20 -5,15 0,4829 -0,0037
DELTA TOPCO INC / LON (US24780DAH08) 19,82 -22,43 0,4738 -0,1099
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 19,56 -0,29 0,4676 0,0194
743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. 19,37 2,19 0,4631 0,0300
PRO MACH GROUP INC / LON (74273JAK9) 19,12 5 068,11 0,4571 0,4487
CRC INSURANCE GROUP LLC / LON (89788VAG7) 18,74 -27,80 0,4479 -0,1450
HUSKY INJECTION MOLDING / LON (XAC8856UAE82) 18,22 110,97 0,4354 0,2382
CROWN FINANCE US INC / LON (22834KAQ4) 17,84 -12,22 0,4265 -0,0378
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 17,76 -8,95 0,4245 -0,0211
PRAIRIE ACQUIROR LP / LON (US73955HAE45) 17,71 2,77 0,4235 0,0297
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 17,71 -7,91 0,4235 -0,0160
DELTA 2 LUX SARL / LON (3469959L9) 17,69 -25,40 0,4229 -0,1189
BCPE PEQUOD BUYER INC / LON (05624AAB8) 17,61 -15,34 0,4208 -0,0542
ONEDIGITAL BORROWER LLC / LON (68277FAN9) 17,58 -0,28 0,4203 0,0175
ARSENAL AIC PARENT LLC / LON (04287KAG6) 17,57 -0,72 0,4200 0,0157
AGGREKO HOLDINGS INC / LON (00847NAE6) 17,56 -0,16 0,4198 0,0180
IRB HOLDING CORP / LON (US44988LAL18) 17,47 -35,64 0,4176 -0,2025
FRONTIER COMMUNICATIONS / LON (35906EAU4) 16,94 -12,73 0,4049 -0,0385
ADVISOR GROUP HOLDINGS I / LON (00775KAK4) 16,74 0,4002 0,4002
HEARTLAND DENTAL LLC / LON (42236WAW7) 15,87 -12,59 0,3794 -0,0355
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 15,76 -29,54 0,3769 -0,1343
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 15,57 -45,17 0,3722 -0,2766
US40443NAC48 / Spectacle Gary Holdings LLC Срочный кредит B на 2021 год 15,53 -9,97 0,3714 -0,0229
EDGEWATER GENERATION LLC / LON (28031FAM2) 15,45 -0,42 0,3693 0,0149
EPIC CRUDE SERVICES LP / LON (29428XAG5) 15,40 -26,26 0,3681 -0,1090
ICON PARENT INC / LON (000000000) 14,89 0,3559 0,3559
US73108RAC25 / ООО «Поларис Ньюко» 14,74 79,33 0,3524 0,1646
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 14,71 -26,09 0,3516 -0,1030
CAESARS ENTERTAIN INC / LON (12768EAH9) 14,70 -0,72 0,3513 0,0131
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 14,58 -30,90 0,3485 -0,1336
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 14,53 1,59 0,3474 0,0206
PROAMPAC PG BORROWER LLC / LON (US74274NAL73) 14,51 98,05 0,3469 0,1795
US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B 14,33 10,54 0,3425 0,0464
EDELMAN FINANCIAL CENTER / LON (27943UAM8) 14,28 -0,52 0,3413 0,0134
DELTA TOPCO INC / LON (24780DAJ6) 13,93 -23,86 0,3331 -0,0850
US11565HAD89 / БРАУН ГРУП ХОЛДИНГ, ООО 13,68 3,87 0,3270 0,0261
US55303BAD55 / MH Sub I, LLC, 2-й срочный кредит под залог, 2021 г. 13,64 -7,90 0,3260 -0,0123
ICON PARENT INC / LON (45115MAB4) 13,63 -1,14 0,3258 0,0108
NOURYON FINANCE BV / LON (XAN8232NAL19) 13,55 -33,84 0,3239 -0,1440
US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 13,50 -1,18 0,3226 0,0106
US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк 13,46 -0,60 0,3218 0,0124
US87422LAV27 / ООО «Тален Энергоснабжение» Кредит на срок 2023 г. B 13,31 -13,54 0,3181 -0,0335
AMWINS GROUP INC / LON (03234TBA5) 13,28 -28,26 0,3174 -0,1055
VSTWF / Vast Renewables Limited - Варрант на акции 13,19 -5,20 0,3153 -0,0026
US04349HAM60 / ООО «АСКЕНД ЛЕРНИНГ» TL 2LN 5,75 13,16 5,33 0,3147 0,0292
DYE & DURHAM CORP / LON (XAC3117CAB00) 12,92 -12,78 0,3089 -0,0296
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 12,92 4,40 0,3088 0,0261
CONSTELLATION RENEWABLES / LON (US30204KAE64) 12,88 0,3080 0,3080
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 12,84 -35,15 0,3070 -0,1454
SABRE GLBL INC / LON (US78571YBK55) 12,83 4,53 0,3067 0,0263
ASCEND LEARNING LLC / LON (04349HAN4) 12,36 2,46 0,2955 0,0199
CHOBANI LLC / LON (17026YAK5) 12,32 -0,50 0,2946 0,0116
US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» 12,29 7,10 0,2937 0,0316
DELIVERY HERO FINCO LLC / LON (XAD2007ZAE79) 12,25 24,34 0,2928 0,0677
PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) 12,08 -0,35 0,2887 0,0118
MERMAID BIDCO INC / LON (59012CAL9) 12,03 -12,91 0,2877 -0,0280
WAND NEWCO 3 INC / LON (93369PAM6) 11,43 -54,85 0,2732 -0,3051
PROJECT ALPHA INTERMEDIA / LON (74339DAN8) 11,36 0,2715 0,2715
CELSIUS HOLDINGS INC / LON (15118XAB0) 11,35 0,2713 0,2713
PROJECT BOOST PURCHASER / LON (74339NAG1) 11,25 -25,79 0,2688 -0,1353
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 11,22 0,26 0,2682 0,0125
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC / LON (US18452RAF29) 11,14 15,40 0,2664 0,0458
US66679PAB13 / NorthRiver Midstream Finance LP Срочный кредит B на 2023 год в долларах США 11,13 -4,98 0,2660 -0,0015
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCC64) 11,00 -0,17 0,2629 0,0112
US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б 10,93 -8,07 0,2612 -0,0103
1261229 BC LTD / LON (91911K9L8) 10,90 0,2606 0,2606
SEBIA INC / LON (000000000) 10,84 0,2592 0,2592
BELRON FINANCE 2019 LLC / LON (08078UAM5) 10,70 -61,80 0,2557 -0,3839
M6 ETX HOLDINGS II MIDCO / LON (55285DAG6) 10,58 0,2529 0,2529
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 10,52 -1,41 0,2516 0,0077
STARLIGHT PARENT LLC / LON (85554UAB0) 10,44 0,2496 0,2496
US74339VAB45 / Т/Л CLOUDERA INC REGD 0,00000000 10,44 32,64 0,2495 0,0697
RADIOLOGY PARTNERS INC / LON (75041E9A2) 10,26 22,06 0,2453 0,0532
US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 10,18 -58,04 0,2433 -0,3108
MAVIS TIRE EXPRESS SERVI / LON (57777YAG1) 10,07 -34,57 0,2407 -0,1109
VICTRA HOLDINGS LLC / LON (50226B9A8) 10,00 413,87 0,2391 0,1946
MH SUB I LLC / LON (US45567YAP07) 9,96 -17,06 0,2382 -0,0363
VOYAGER PARENT LLC / LON (92921HAC9) 9,91 0,2368 0,2368
GTCR EVEREST BORROWER / LON (36269YAC9) 9,58 -26,42 0,2291 -0,0684
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 9,58 1,41 0,2290 0,0132
US26658NAN93 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 9,46 6,94 0,2262 0,0240
BOXER PARENT CO INC / LON (05988HAL1) 9,36 -2,96 0,2238 0,0034
US98919XAB73 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ZAYO GROUP HOLDINGS INC В ДОЛЛАРАХ США 9,31 -12,43 0,2225 -0,0203
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 9,04 53,22 0,2161 0,0813
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 8,81 0,23 0,2105 0,0098
US88103NAL47 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 8,70 -26,98 0,2079 -0,0642
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 8,69 -0,40 0,2078 0,0084
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 8,66 -0,40 0,2070 0,0084
US345397C502 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 8,66 -1,74 0,2070 0,0056
LOIRE FINCO LUXEMBOURG / LON (5039999D8) 8,58 0,2052 0,2052
DECHRA FINANCE US / LON (24343EAB1) 8,50 -69,79 0,2032 -0,4395
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,43 4,91 0,2014 0,0179
US75606NAC39 / RealPage Inc. 8,38 -43,95 0,2004 -0,1413
DAVE & BUSTER'S INC / LON (US23833EAX22) 8,38 209,30 0,2003 0,1384
JAVELIN BUYER INC / LON (000000000) 8,34 0,1994 0,1994
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 8,34 0,1994 0,1994
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 8,34 0,1994 0,1994
GTN / Грей Медиа, Инк. 8,34 97,14 0,1992 0,1026
IVI AMERICA LLC / LON (45073SAB1) 8,30 -12,57 0,1984 -0,0185
EG AMERICA LLC / LON (XAN2820EAM02) 8,27 0,1977 0,1977
SSP / Компания EW Scripps 8,25 0,1971 0,1971
92943HAB5 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 8,20 -24,27 0,1960 -0,0513
FORTRESS INTERMEDIATE / LON (US34966LAB09) 8,18 -17,46 0,1955 -0,0308
US09353TAJ97 / Bleriot US Bidco, Inc., срочный кредит 8,15 7,29 0,1949 0,0213
US74759BAD55 / Qualitytech LP / QTS Finance Corp. 7,98 -0,25 0,1909 0,0080
CDAY / Hamilton Enhanced Canadian Equity Daymax ETF 7,93 1,80 0,1895 0,0116
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp. 7,92 -38,75 0,1893 -0,1061
WINDSOR HOLDINGS III LLC / LON (97360BAH8) 7,91 0,1891 0,1891
ORION US FINCO / LON (68631KAB5) 7,77 0,1857 0,1857
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC / DBT (US00489LAM54) 7,73 -0,35 0,1848 0,0075
SEAWORLD PARKS & ENTERTA / LON (78488CAL4) 7,73 -0,50 0,1847 0,0073
XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP 7,71 -49,20 0,1842 -0,1623
ECI MACOLA MAX HOLDING / LON (26825UAM3) 7,69 -35,86 0,1839 -0,0901
US75025KAH14 / ООО «РАДИАТ ХОЛДКО» 7,68 -11,70 0,1837 -0,0151
PROJECT BOOST PURCHASER / LON (US74339NAK28) 7,64 -2,53 0,1827 0,0036
HIRERIGHT HOLDINGS CORP / LON (US37190DAN30) 7,63 -44,90 0,1825 -0,1341
AH PARENT,INC. SER A PREFERRED SHARES PP / EP (TC3I9NQ04) 0,01 0,00 7,53 0,98 0,1801 0,0097
CONCENTRA HEALTH SERVICE / LON (US20602RAD26) 7,52 0,1798 0,1798
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 7,52 0,67 0,1797 0,0091
LIGHT & WONDER INTL INC / LON (US80875AAW18) 7,34 -0,61 0,1754 0,0067
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 7,23 0,37 0,1729 0,0083
JAVELIN BUYER INC / LON (000000000) 7,21 0,1724 0,1724
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 7,11 0,61 0,1699 0,0085
6539989A4 / НИЛЬСЕН ХОЛДИНГС 7,07 -0,52 0,1690 0,0067
APPLE BIDCO LLC / LON (US48254EAG61) 6,91 -27,39 0,1652 -0,0523
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 6,85 -12,51 0,1638 -0,0151
SABRE GLBL INC / DBT (US78573NAL64) 6,85 -4,34 0,1638 0,0002
HAMILTON PROJECTS ACQUIR / LON (40444KAB1) 6,85 -1,50 0,1638 0,0049
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 6,78 0,1620 0,1620
CROWN SUBSEA COMMUNICATI / LON (US22860EAJ10) 6,75 -12,60 0,1614 -0,0151
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США 6,73 -15,13 0,1610 -0,0203
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 6,66 -12,09 0,1592 -0,0139
JBTM / Корпорация JBT Marel 6,64 0,1587 0,1587
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 6,56 -8,37 0,1568 -0,0068
IRIDIUM SATELLITE LLC / LON (US46269KAT16) 6,54 -43,50 0,1563 -0,1081
GOODNIGHT WATER SOLUTION / LON (US38238YAC30) 6,51 0,1556 0,1556
US74339VAE83 / Cloudera, Inc. Второй срочный кредит под залог 2021 г. 6,48 -2,59 0,1548 0,0029
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 6,46 83,74 0,1545 0,0741
US72108PAR55 / ЩУКА ТЕРМ Б 1ЛН 21.12.2027 6,36 -0,19 0,1521 0,0065
NOURYON FINANCE BV / LON (XAN8232NAM91) 6,35 -12,85 0,1517 -0,0147
US3742751130 / Getty Images Holdings, Inc. 6,34 0,1515 0,1515
KREF HOLDINGS X / LON (48266YAE3) 6,29 0,30 0,1505 0,0071
WAYSTAR TECHNOLOGIES INC / LON (63939WAM5) 6,26 -46,20 0,1497 -0,1162
CLEARWATER ANALYTICS LLC / LON (18512EAF9) 6,24 0,13 0,1490 0,0068
ACRISURE INC SEC A-2 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,26 6,20 0,1482 0,1482
DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAD44) 6,17 45,85 0,1475 0,0508
RADIOLOGY PARTNERS INC / DBT (US75041VAB09) 6,16 0,1471 0,1471
PEX HOLDINGS LLC / LON (000000000) 6,15 0,1470 0,1470
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) 6,12 19,12 0,1462 0,0289
WATERBRIDGE NDB OPERATIN / LON (94120YAD5) 6,11 11,85 0,1460 0,0004
ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 / LON (00076VBL3) 6,02 -13,05 0,1440 -0,0143
SHIFT4 PAYMENTS LLC / LON (82453JAB4) 6,02 0,1439 0,1439
TSQ / Таунсквер Медиа, Инк. 6,01 -4,74 0,1436 -0,0005
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,96 0,91 0,1425 0,0076
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 5,92 -0,25 0,1416 0,0059
US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. 5,85 -1,35 0,1398 0,0044
SABRE GLBL INC / DBT (US78573NAM48) 5,78 0,1382 0,1382
CPPIB OVM MEMBER US LLC / LON (US12673CAB00) 5,78 -28,49 0,1381 -0,0773
US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог 5,77 -26,55 0,1379 -0,0415
STUBHUB HOLDCO SUB LLC / LON (US74530DAH89) 5,73 -27,86 0,1369 -0,0445
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 5,64 -0,23 0,1348 0,0057
US33774UAC27 / Фисерв Инвестмент Солюшнс Инк. 5,63 -0,49 0,1347 0,0053
BRAZOS DELAWARE II LLC / LON (10620UAL6) 5,61 0,1341 0,1341
VETSTRATEGY CANADA HOLD / LON (000000000) 5,43 0,1298 0,1298
HOMESERVE USA HOLDING / LON (43761EAD0) 5,39 -12,06 0,1289 -0,0112
FLEET US BIDCO INC / LON (33902UAD5) 5,31 -18,20 0,1268 -0,0213
SABRE FINANCIAL BORROWER / LON (US78573TAB52) 5,24 2,60 0,1253 0,0086
AURLUX / AURIS LUXEMBOURG III SARL СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B, 2019 ДОЛЛ. США 5,22 -54,48 0,1249 -0,1373
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 5,17 -0,84 0,1236 0,0045
TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (8869969C3) 5,06 0,1210 0,1210
MADISON SAFETY & FLOW / LON (55822DAM3) 5,03 0,1204 0,1204
MRP BUYER LLC / LON (000000000) 4,89 0,1170 0,1170
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,82 -0,25 0,1151 0,0048
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAF88) 4,77 -19,05 0,1139 -0,0206
XAW8189EAB63 / Антисимекс Интернэшнл АБ 4,74 -12,86 0,1133 -0,0110
PETVET CARE CENTERS LLC / LON (000000000) 4,67 0,1116 0,1116
US18269PAC68 / Кларос Ипотечный Траст Инк 4,58 -8,25 0,1096 -0,0045
US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C 4,55 0,1087 0,1087
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 4,49 0,1074 0,1074
SSP / Компания EW Scripps 4,42 0,1058 0,1058
US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» 4,42 -0,76 0,1057 0,0039
US04649VAX82 / ООО «Азурион» Срочный кредит на 2020 год B8 4,42 -49,21 0,1056 -0,0931
ACUREN DELAWARE HOLDCO INC / LON (00036YAD5) 4,41 -12,64 0,1055 -0,0099
HIGHTOWER HOLDING LLC / DBT (US43118DAB64) 4,36 -50,45 0,1042 -0,0967
1440 FOODS TOPCO LLC / LON (68239HAB8) 4,35 -13,91 0,1040 -0,0115
WATLOW ELECTRIC MANUFACT / LON (000000000) 4,33 0,1035 0,1035
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 4,27 0,00 0,1020 0,0045
MADISON IAQ LLC / LON (US55759VAD01) 4,26 0,1019 0,1019
US78571YBJ82 / САБЛЯ ТЕРМ Б 1ЛН 30.06.2028 4,26 -12,55 0,1018 -0,0095
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 4,24 -34,07 0,1013 -0,0456
HILCORP ENERGY I LP / LON (431319AH5) 4,21 -53,59 0,1006 -0,1065
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 4,17 -28,70 0,0997 -0,0340
USI INC/NY / LON (US90351NAR61) 4,15 -63,63 0,0992 -0,1615
RFS OPCO LLC / LON (74970UAC8) 4,14 -0,24 0,0990 0,0041
TRANSDIGM INC / LON (89364MCD4) 4,13 -0,39 0,0988 0,0040
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) 4,11 0,0982 0,0982
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 4,11 0,0981 0,0981
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 4,09 -47,16 0,0978 -0,0791
CONSERVICE MIDCO LLC / LON (20848PAK4) 3,95 -12,54 0,0943 -0,0088
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / LON (US55336CAK80) 3,93 0,0938 0,0938
TTF LOWER INTERMEDIATE L / LON (83421EAB2) 3,92 -38,40 0,0937 -0,0517
BOXER PARENT CO INC / LON (US05988HAQ02) 3,89 -59,15 0,0930 -0,1246
US68250XAB73 / 19th Holdings Golf, LLC Срочный кредит B на 2022 г. 3,85 1,02 0,0921 0,0050
US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. 3,84 -37,71 0,0919 -0,0491
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23 сентября) 3,83 -48,57 0,0915 -0,0785
FINANCIERE MENDEL SASU / LON (000000000) 3,81 0,0911 0,0911
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS / LON (01862LBA5) 3,81 -58,23 0,0910 -0,1520
DYE & DURHAM LTD / DBT (US267486AA63) 3,79 -0,94 0,0907 0,0032
PHOENIX NEWCO INC / LON (71911KAE4) 3,79 -61,45 0,0906 -0,1340
MED PARENTCO LP / LON (US58401DAM65) 3,78 -37,31 0,0904 -0,0474
CITCO FUNDING LLC / LON (17302JAK3) 3,77 -55,80 0,0901 -0,1047
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / DBT (US019576AD90) 3,75 0,48 0,0896 0,0044
ARSENAL AIC PARENT LLC / DBT (US04288BAC46) 3,73 -0,45 0,0892 0,0036
US21871DAD57 / CoreLogic Inc. 3,72 0,0889 0,0889
ANTICIMEX GLOBAL AB / LON (US03703HAB24) 3,72 -12,66 0,0889 -0,0084
CITADEL SECURITIES GLOBA / LON (17288YAN2) 3,71 -0,05 0,0886 0,0039
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) 3,68 0,0880 0,0880
COMPASS POWER GENERATION / LON (20451VAF0) 3,64 -1,99 0,0870 0,0022
RENAISSANCE HOLDINGS COR / LON (US75972JAK07) 3,64 -61,97 0,0870 -0,1316
US03768DAC11 / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Дополнительный срочный кредит на 2021 год B1 3,61 -0,52 0,0863 0,0034
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 3,61 0,28 0,0863 0,0040
US63938CAN83 / Навиент Корп 3,58 -0,47 0,0856 0,0034
ACRISURE LLC / LON (US00488PAU93) 3,56 -0,39 0,0850 0,0035
US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 3,55 -0,92 0,0848 0,0030
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 3,50 -16,79 0,0837 -0,0124
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 3,47 -15,27 0,0831 -0,0106
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 3,46 -12,25 0,0828 -0,0074
US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. 3,45 -0,80 0,0825 0,0030
SCIENTIFIC GAMES HOLDIN / LON (80875CAE7) 3,39 -13,06 0,0810 -0,0080
ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA / LON (000000000) 3,39 0,0810 0,0810
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B 3,33 -20,89 0,0795 -0,0165
RYAN SPECIALTY / LON (78350UAJ4) 3,27 -0,49 0,0783 0,0031
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 3,26 -12,85 0,0780 -0,0076
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 3,17 -0,56 0,0757 0,0029
CENTRAL PARENT LLC / LON (15477BAE7) 3,15 -80,54 0,0753 -0,3562
ORION US FINCO / LON (68631KAE9) 2,96 0,0708 0,0708
INNIO NORTH AMERICA HOLD / LON (XAA2838LAC00) 2,90 -12,74 0,0692 -0,0066
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 2,78 1,06 0,0664 0,0036
US92343VGE83 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 2,69 -0,37 0,0644 0,0026
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 2,59 -0,15 0,0619 0,0026
XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп 2,47 -68,42 0,0591 -0,1197
US72814CAF59 / Кредит Playtika Holding Corp. Срок B-1 2,31 -1,24 0,0553 0,0018
US92840MAB81 / Вистра Корп 2,30 -0,86 0,0550 0,0020
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2,24 0,40 0,0534 0,0026
RFS OPCO LLC / LON (74970UAB0) 2,08 0,00 0,0497 0,0022
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 1,98 -2,41 0,0474 0,0010
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 1,96 -47,33 0,0469 -0,0382
UNITED TALENT AGENCY LLC / LON (91301QAM9) 1,63 -12,72 0,0389 -0,0037
IGT HOLDING IV AB / LON (000000000) 1,54 0,0369 0,0369
US69867DAA63 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 1,36 0,00 0,0325 0,0014
US78351MAA09 / ООО «Райан Специалти Групп» 0,56 0,54 0,0135 0,0007
US35910EAC84 / ООО «Фронтир Эмитент» 11,5%, Срок погашения 20.08.2053 0,53 -1,30 0,0127 0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,35 0,0084 0,0084
FRONTIER ISSUER LLC / ABS-O (US35910EAP97) 0,34 -1,75 0,0080 0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,07 0,0017 0,0017
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,05 0,0011 0,0011
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,05 0,0011 0,0011
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,04 0,0009 0,0009
EUR/USD FWD 20250822 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,23 -0,0055 -0,0055