Основная статистика
Стоимость портфеля $ 510 602 527
Текущие позиции 98
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TUHYX - Высокодоходный фонд T. Rowe Price США раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 510 602 527 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TUHYX - T. Rowe Price U.S. High Yield Fund: T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , AG Merger Sub II, Inc. (US:US00791GAA58) , Enbridge Inc (CA:US29250NBS36) , Six Flags Entertainment Corp (US:US83001AAD46) , and Aretec Escrow Issuer 2 Inc (US:US04020JAA43) . Новые должности TUHYX - T. Rowe Price U.S. High Yield Fund включают в себя AG Merger Sub II, Inc. (US:US00791GAA58) , Enbridge Inc (CA:US29250NBS36) , Six Flags Entertainment Corp (US:US83001AAD46) , Aretec Escrow Issuer 2 Inc (US:US04020JAA43) , and DISH Network Corp (US:US25470MAG42) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,76 1,1199 1,1199
5,32 1,0340 1,0340
5,26 1,0233 1,0233
5,26 1,0219 1,0219
5,22 1,0142 1,0142
5,19 1,0093 1,0093
5,15 1,0016 1,0016
5,10 0,9914 0,9914
4,80 0,9331 0,9331
4,75 0,9240 0,9240
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
20,96 20,96 4,0761 -4,3069
1,29 0,2515 -0,8241
1,02 0,1984 -0,7829
1,90 0,3697 -0,7037
7,45 1,4488 -0,5273
2,92 0,5684 -0,5192
2,54 0,4933 -0,5096
6,61 1,2844 -0,4658
2,66 0,5164 -0,4303
0,78 0,1522 -0,3371
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 20,96 -52,72 20,96 -52,72 4,0761 -4,3069
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. 10,00 -6,81 1,9439 -0,0844
US29250NBS36 / Энбридж Инк 9,97 -1,36 1,9380 0,0277
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 9,75 -1,22 1,8950 0,0296
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 9,49 -0,46 1,8460 0,0426
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 9,49 -8,00 1,8450 -0,1052
US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 9,42 -0,71 1,8322 0,0378
HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC / DBT (US40390DAD75) 8,11 52,15 1,5773 0,5691
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC / DBT (US053773BJ51) 7,88 -0,24 1,5315 0,0386
US96949VAL71 / Уильямс Скотсман Инк. 7,67 -0,23 1,4918 0,0376
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 7,45 -28,71 1,4488 -0,5273
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAF88) 6,67 1,31 1,2977 0,0520
LTM / LATAM Airlines Group SA 6,66 1,98 1,2950 0,0602
SABRE GLBL INC / DBT (US78573NAL64) 6,61 -28,64 1,2844 -0,4658
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD / DBT (US04625HAJ86) 6,60 -3,11 1,2839 -0,0046
US296006AA71 / ЭРО Медь Корп 6,48 0,42 1,2592 0,0398
JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP / DBT (US476920AA15) 6,11 3,24 1,1890 0,0692
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 5,79 0,47 1,1263 0,0363
CELANESE US HOLDINGS LLC / DBT (US15089QBA13) 5,76 1,1199 1,1199
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 5,72 0,97 1,1116 0,0411
NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP / DBT (US62922LAC28) 5,64 -3,92 1,0957 -0,0134
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / DBT (US59565XAD21) 5,61 0,97 1,0905 0,0403
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 5,56 17,12 1,0815 0,1834
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD / DBT (US836720AH56) 5,49 -3,16 1,0677 -0,0044
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC / DBT (US22208WAA18) 5,49 -0,96 1,0669 0,0195
US92840MAB81 / Вистра Корп 5,42 -0,86 1,0540 0,0203
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 5,42 4,39 1,0534 0,0722
WFRD / Weatherford International plc 5,40 -1,69 1,0496 0,0113
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 5,37 111,00 1,0446 0,5631
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 5,32 1,0340 1,0340
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 5,31 -1,94 1,0321 0,0084
SATS / Корпорация ЭхоСтар 5,31 -6,29 1,0318 -0,0389
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAB67) 5,30 0,38 1,0312 0,0321
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 5,26 0,88 1,0237 0,0368
VICTRA HOLDINGS LLC / LON (50226B9A8) 5,26 1,0233 1,0233
EXCELERATE ENERGY LP / DBT (US30069UAA60) 5,26 1,0219 1,0219
ICON PARENT INC / LON (45115MAB4) 5,24 50,62 1,0189 0,3609
ENCINO ACQUISITION PARTNERS HOLDINGS LLC / DBT (US29254BAB36) 5,24 1,63 1,0184 0,0440
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 5,23 1,34 1,0176 0,0410
DLX / Корпорация Делюкс 5,23 -0,98 1,0167 0,0182
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (83578B9H8) 5,23 -0,67 1,0166 0,0213
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 5,22 1,0142 1,0142
AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP / DBT (US00810GAD60) 5,21 -0,97 1,0137 0,0183
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 5,20 0,00 1,0107 0,0279
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,19 1,0093 1,0093
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 5,18 -1,63 1,0077 0,0115
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 5,17 1,67 1,0059 0,0436
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 5,16 0,59 1,0024 0,0334
VOYAGER PARENT LLC / DBT (US92921EAA01) 5,15 1,0016 1,0016
ONESKY FLIGHT LLC / DBT (US68278CAA36) 5,14 -3,02 0,9988 -0,0027
ILIAD HOLDING SASU / DBT (US449691AG96) 5,12 -0,14 0,9959 0,0263
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 5,10 1,71 0,9925 0,0435
ITH / Итака Энерджи пл.с. 5,10 -20,58 0,9922 -0,2226
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) 5,10 0,9914 0,9914
APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH3 SOMERSET INVES / DBT (US00188QAA40) 5,09 -1,62 0,9904 0,0115
PRAA / ПРА Групп, Инк. 5,09 -2,38 0,9895 0,0038
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5,05 -0,49 0,9829 0,0224
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 5,05 -5,13 0,9820 -0,0245
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 5,05 -0,94 0,9820 0,0179
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 5,04 -2,63 0,9796 0,0015
DIRECTV FINANCING LLC / DBT (US25461LAB80) 5,03 94,85 0,9783 0,4900
US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 5,02 -11,85 0,9760 -0,1008
US46579R2031 / ООО "ИВАНПЛАЦ" 144А 5,01 -3,24 0,9749 -0,0049
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 5,01 0,26 0,9738 0,0292
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 5,00 0,48 0,9728 0,0313
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 4,94 -0,22 0,9598 0,0243
US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,93 -1,75 0,9587 0,0097
AAR ESCROW ISSUER LLC / DBT (US00253PAA66) 4,92 0,10 0,9559 0,0273
US82660CAA09 / Сигма Холдко Б.В. 4,89 66,97 0,9507 0,3969
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 4,87 -0,37 0,9463 0,0227
WATERBRIDGE MIDSTREAM OP / LON (94120XAF2) 4,87 -3,87 0,9463 -0,0108
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4,83 -24,78 0,9386 -0,2749
RFNA LP / DBT (US74984AAA07) 4,80 69,79 0,9335 0,3990
VARSITY BRANDS INC / LON (US92227QAF37) 4,80 0,9331 0,9331
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 4,75 -0,38 0,9245 0,0222
ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (29280UAD5) 4,75 0,9240 0,9240
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 4,34 -25,37 0,8448 -0,2560
WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANCE CORP / DBT (US97381AAA07) 3,84 0,60 0,7462 0,0249
US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. 3,74 -1,37 0,7266 0,0104
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 3,65 -0,36 0,7090 0,0171
LTSL / Osaic Financial Services, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,15 0,00 3,12 -2,92 0,6073 -0,0010
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 2,92 -49,17 0,5684 -0,5192
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 2,82 1,62 0,5480 0,0236
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC / DBT (US829259BH26) 2,76 1,28 0,5373 0,0214
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,73 4,92 0,5305 0,0388
PBF HOLDING CO LLC / PBF FINANCE CORP / DBT (US69318FAM05) 2,72 0,5292 0,5292
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC / DBT (US79380MAA36) 2,66 -46,96 0,5164 -0,4303
GTN / Грей Медиа, Инк. 2,64 2,80 0,5142 0,0277
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC / DBT (US442722AC80) 2,54 -52,19 0,4933 -0,5096
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 2,52 105,72 0,4898 0,2583
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 2,52 -0,51 0,4891 0,0111
AVIANCA MIDCO 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 2,42 -7,77 0,4707 -0,0256
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 1,90 -66,51 0,3697 -0,7037
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO / DBT (US18060TAD72) 1,49 -0,47 0,2903 0,0066
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 1,29 -77,27 0,2515 -0,8241
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 1,17 0,2278 0,2278
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 1,02 -80,34 0,1984 -0,7829
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,78 -69,77 0,1522 -0,3371