Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 140 961 825
Текущие позиции 288
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RPIDX - Динамический кредитный фонд Т. Роу Прайс раскрыла общий объем активов в размере 288 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 140 961 825 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RPIDX - T. Rowe Price Dynamic Credit Fund: Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:AQ6084745) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , PUERTO RICO CMWLTH (US:US74514L3T29) , and Neptune Bidco US Inc (US:US640695AA01) . Новые должности RPIDX - T. Rowe Price Dynamic Credit Fund включают в себя Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:AQ6084745) , PUERTO RICO CMWLTH (US:US74514L3T29) , Neptune Bidco US Inc (US:US640695AA01) , CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 6.65% 02-01-34 (US:US161175CP73) , and Navient Corp. (US:US63938CAP32) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
146,37 13,1344 13,1344
18,93 1,6986 1,6986
14,93 1,3393 1,3393
32,97 32,97 2,9585 1,3340
13,53 1,2139 1,2139
11,48 1,0300 1,0300
11,41 1,0242 1,0242
11,14 0,9993 0,9993
10,61 0,9523 0,9523
9,16 0,8221 0,8221
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
29,66 29,66 2,6617 -3,1059
35,34 3,1717 -1,4275
8,98 0,8060 -0,9587
10,76 0,9654 -0,8241
-7,55 -0,6773 -0,6773
-7,41 -0,6648 -0,6648
8,08 0,7249 -0,5676
7,45 0,6685 -0,4856
5,48 0,4917 -0,4413
9,28 0,8326 -0,3248
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PN17) 146,37 13,1344 13,1344
AQ6084745 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 35,34 -28,88 3,1717 -1,4275
76105YYY8 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД T ROWE PRICE - Обеспечение 32,97 87,82 32,97 87,83 2,9585 1,3340
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 29,66 -52,41 29,66 -52,41 2,6617 -3,1059
US74514L3T29 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 22,28 5,60 1,9994 0,0466
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 21,52 12,18 1,9313 0,1557
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 21,15 -4,36 1,8982 -0,1488
US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 18,93 1,6986 1,6986
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US283875CE06) 16,06 1,66 1,4414 -0,0210
US63938CAP32 / Компания "Навиент" 15,19 1,57 1,3634 -0,0209
MERCURY DATA CTR BIDCO / DBT (000000000) 14,93 1,3393 1,3393
US75025KAH14 / ООО «РАДИАТ ХОЛДКО» 14,78 1,70 1,3267 -0,0187
ICE_CDX HY CDSI S44 5Y 06/20/2030 BOFA / DCR (000000000) 13,53 1,2139 1,2139
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 13,00 -14,52 1,1668 -0,2409
SEB FUNDING LLC / ABS-O (US78433DAC83) 12,79 -13,64 1,1475 -0,2228
TERRIER MEDIA BUYER INC / LON (US88145LAF13) 12,14 33,51 1,0895 0,2479
TECO2 / Телеком Аргентина С.А. 11,48 1,0300 1,0300
US35910EAC84 / ООО «Фронтир Эмитент» 11,5%, Срок погашения 20.08.2053 11,43 -0,62 1,0256 -0,0387
KYRGYZ REPUBLIC INTERNATIONAL BOND / DBT (US50158LAA61) 11,41 1,0242 1,0242
XS1071551474 / Дойче Банк АГ 11,14 3,38 0,9994 0,0024
US590454AC80 / МЕРСИН УЛУСЛАРАРАСИ ЛИМАН Isletmeciligi Inc. 11,14 0,9993 0,9993
US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 10,93 135,34 0,9806 0,5509
PORT OF BEAUMONT NAVIGATION DISTRICT / DBT (US73360CAS35) 10,83 -1,64 0,9719 -0,0472
US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б 10,76 -44,36 0,9654 -0,8241
ASURION LLC / LON (04649VBE9) 10,61 0,9523 0,9523
FRONTIER ISSUER LLC / ABS-O (US35910EAP97) 10,42 -0,03 0,9352 -0,0296
MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US857305AA45) 10,00 1,10 0,8976 -0,0180
US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 9,90 0,25 0,8882 -0,0255
AFRICELL HOLDING LTD / DBT (US00833NAA00) 9,82 -0,58 0,8814 -0,0328
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 9,69 21,72 0,8692 0,1327
US08263DAA46 / Бентелер Интернэшнл АГ 9,55 -0,04 0,8571 -0,0272
FOCUS BRANDS FUNDING / ABS-O (US34417RAC07) 9,28 -1,17 0,8330 -0,0363
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 9,28 -25,81 0,8326 -0,3248
US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C 9,17 85,60 0,8225 0,3654
JERROLD FINCO PLC / DBT (XS3079594456) 9,16 0,8221 0,8221
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) 9,06 46,46 0,8133 0,2406
US195325DT91 / Международные государственные облигации Колумбии 8,99 0,36 0,8070 -0,0223
US893830BX61 / Трансокеан Инк 8,98 -52,89 0,8060 -0,9587
AP GRANGE HOLDINGS PP / DBT (000000000) 8,93 0,8009 0,8009
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 8,87 0,7960 0,7960
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAE67) 8,77 -1,91 0,7873 -0,0405
USL21779AK60 / CSN Ресурсы СА 8,72 -10,86 0,7827 -0,1229
SAMARCO MINERACAO SA / DBT (USP8405QAA78) 8,34 3,82 0,7488 0,0049
SSP / Компания EW Scripps 8,34 0,7485 0,7485
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,16 25,68 8,33 38,17 0,7475 0,1895
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 8,31 3,44 0,7455 0,0022
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 8,14 -27,62 0,7301 -0,3101
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,08 -0,97 0,7252 -0,0300
FS LUXEMBOURG SARL / DBT (US30315XAC83) 8,08 -0,04 0,7250 -0,0230
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO/TX / DBT (US07336UAB98) 8,08 -42,16 0,7249 -0,5676
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 7,96 2 027,54 0,7141 0,1543
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7,95 -26,48 0,7132 -0,2872
US59132VAB45 / Metalsa SA де CV 7,52 3,95 0,6752 0,0053
RIVIAN HOLDINGS LLC/RIVIAN LLC/RIVIAN AUTOMOTIVE LLC / DBT (US76954LAD10) 7,52 0,6749 0,6749
CD&R FIREFLY BIDCO PLC / LON (000000000) 7,51 0,6735 0,6735
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N2 / ABS-O (US14687VAG77) 7,50 0,82 0,6727 -0,0155
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 7,45 -40,26 0,6685 -0,4856
GPRK / GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,40 0,6637 0,6637
AUXILIOR TERM FUNDING 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAF03) 7,08 0,17 0,6352 -0,0188
CZECHOSLOVAK GROUP AS / DBT (XS3105190816) 7,05 0,6328 0,6328
TSQ / Таунсквер Медиа, Инк. 7,02 -5,66 0,6298 -0,0587
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAF88) 7,00 2,50 0,6280 -0,0038
LTI HOLDINGS INC / LON (US50217UBF30) 6,94 0,30 0,6226 -0,0176
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 6,85 -27,29 0,6148 -0,2573
KOS / ООО "Космос Энерджи" 6,79 -20,24 0,6091 -0,1785
AXIAN TELECOM HOLDING & MANAGEMENT PLC / DBT (US05465QAA76) 6,71 0,6025 0,6025
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 6,64 -19,94 0,5958 -0,1717
F1MC34 / FMC Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,59 0,5918 0,5918
FINANCE OF AMERICA HECM BUYOUT 2024-HB1 / ABS-MBS (US31737DAG16) 6,55 1,82 0,5881 -0,0076
AES ANDES SA / DBT (US00111VAC19) 6,26 0,18 0,5619 -0,0166
NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP / DBT (US62922LAC28) 6,21 84,23 0,5577 0,2455
RFS OPCO LLC / LON (74970UAC8) 6,17 -0,26 0,5537 -0,0188
ICE_ITRX EUR CDSI S43 5Y 06/20/2030 / DCR (000000000) 6,04 0,5417 0,5417
US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 5,73 8,34 0,5141 0,0248
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 5,70 0,5117 0,5117
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC / DBT (US45344LAE39) 5,67 -0,79 0,5084 -0,0200
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,65 111,61 0,5069 0,2598
XS2445185916 / Аксиан Телеком 5,58 0,58 0,5010 -0,0127
US784033AN29 / ООО «СКФ Оборудование Лизинг», Серия 2022-1А, Класс F 5,54 0,47 0,4973 -0,0132
USP7808BAA54 / Петролеос дель Перу С.А. 5,54 0,4968 0,4968
HARDEE'S FUNDING LLC / ABS-O (US411707AM41) 5,48 -45,65 0,4917 -0,4413
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 5,45 2,75 0,4887 -0,0018
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 5,20 0,4668 0,4668
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 5,17 0,4640 0,4640
NEXA / Некса Ресурс СА 5,10 0,4576 0,4576
BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC / ABS-O (US095921AE26) 5,08 0,32 0,4556 -0,0128
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 5,01 116,55 0,4497 0,2202
SATS / Корпорация ЭхоСтар 4,94 0,4432 0,4432
US00178UAK51 / AMSR Trust, серия 2020-SFR2, класс I 4,84 0,23 0,4344 -0,0126
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC / DBT (US98877DAF24) 4,75 0,4262 0,4262
US40049JAZ03 / Grupo Televisa Sa De Cv Senior Облигации 6,625% 15.01.40 4,68 0,4204 0,4204
BAYVIEW FINANCING TRUST 2024-2F A / DBT (07336XAA5) 4,65 -3,87 0,4170 -0,0303
KOBOLD METALS SER C-2 CVT PFD STOCK PP / EP (TC4SY0CJ7) 0,05 0,00 4,33 0,00 0,3889 -0,0122
CA19521DAD36 / Cologix канадский эмитент LP 4,32 5,73 0,3876 0,0095
TPIC SPV I LLC / ABS-O (US872660AA35) 4,21 -0,85 0,3776 -0,0152
US00178UAH23 / AMSR TRUST AMSR 2020 SFR2 G 144A 4,15 0,46 0,3728 -0,0100
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,14 -14,72 0,3713 -0,0777
US26208LAE83 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 4,07 -0,10 0,3654 -0,0118
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (USL7909CAC12) 4,01 0,3602 0,3602
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,06 0,00 3,96 13,64 0,3552 0,0329
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAD84) 3,94 0,3532 0,3532
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2023-B / ABS-O (US80290CCE21) 3,68 -12,35 0,3301 -0,0583
US55400WAD11 / ООО «МВВ», серия 2023-2А, класс D 3,54 -12,37 0,3179 -0,0563
SCF EQUIPMENT LEASING 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AG83) 3,53 0,31 0,3169 -0,0089
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AF57) 3,44 -0,26 0,3085 -0,0105
ASG FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO / DBT (US00217AAB26) 3,32 0,2981 0,2981
US3136BPUZ20 / FNMA, REMIC, серия 2023-2, класс DI 3,30 -1,67 0,2959 -0,0145
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966242419) 3,20 -21,63 0,2872 -0,0907
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 3,18 7,21 0,2855 0,0109
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966242336) 3,15 0,86 0,2829 -0,0064
US345397YT41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 3,12 0,2799 0,2799
US71654QDL32 / Мексиканское масло 2,91 0,2607 0,2607
SSP / Компания EW Scripps 2,86 0,2567 0,2567
USU5007TAD73 / КОСМОС ЭНЕРДЖИ, ООО 7,750000% 01.05.2027 2,82 0,2533 0,2533
TX TRUST 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAG79) 2,79 -0,75 0,2503 -0,0098
PAYJOY ASSET FUND (CAYMAN) LP CLASS B PP / EC (000000000) 0,00 2,73 0,2445 0,2445
US34417MAB37 / ООО «ФОКУС Брэндс Финдинг» 2,72 31,93 0,2444 0,0534
US38382LJQ59 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,54 -7,15 0,2283 -0,0253
US826944AD28 / СЬЕРРА ТАЙМШЭР 2023-3 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ООО 9,44% 20.09.2040 144A 2,48 -13,67 0,2228 -0,0433
US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,40 -41,90 0,2157 -0,1673
US3136BCD804 / FANNIE MAY REMICS FNR 2020-89 DI 2,38 -3,13 0,2138 -0,0138
US92538KAD54 / ИСТИНА_21-5 2,31 -3,76 0,2069 -0,0148
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,26 -1,44 0,2030 -0,0094
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 2,20 0,1978 0,1978
US3136BHUP22 / ФНМА_21-33 2,12 -1,30 0,1901 -0,0085
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38382HNJ58) 2,03 -0,59 0,1826 -0,0068
US01449NAA46 / Ален 2021-ACEN Mortgage Trust 2,03 1,30 0,1822 -0,0033
US05547HAN17 / BBCMS Trust 2015-СРЧ 1,99 1,89 0,1788 -0,0021
SIERRA TIMESHARE 2024-1 RECEIVABLES FUNDING LLC / ABS-O (US826935AD03) 1,94 48,73 0,1737 0,0532
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38382WZ751) 1,93 -3,78 0,1734 -0,0124
US38382LLK51 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,86 0,1667 0,1667
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38382G6D96) 1,83 0,1640 0,1640
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAE26) 1,73 -13,93 0,1553 -0,0308
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-1 / ABS-O (US44644NAC39) 1,63 -13,18 0,1460 -0,0274
US411707AH55 / ООО «Фундинг Харди» 1,51 -0,40 0,1357 -0,0047
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B / ABS-O (US43283YAD58) 1,51 -15,53 0,1353 -0,0299
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 1,44 0,1293 0,1293
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6,75% 15.06.39 1,34 3,55 0,1206 0,0005
ICE_CDX IG CDSI S44 5Y 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) 1,24 0,1109 0,1109
US411707AK84 / ООО «Фундинг Харди» 1,10 0,27 0,0990 -0,0028
US3137FXC892 / Фредди Мак РЕМИКС 1,10 -1,34 0,0988 -0,0045
US40049JBE64 / Группа Телевиса САБ 1,00 0,0900 0,0900
USD/CHF FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,93 0,0836 0,0836
US05591UAE73 / BSREP Коммерческий ипотечный фонд 2021-DC 0,88 0,69 0,0789 -0,0020
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RKG82) 0,78 0,65 0,0700 -0,0018
USD/EUR FWD 20250822 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,73 0,0658 0,0658
US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,72 6,34 0,0647 0,0020
US682413AG40 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK 0,67 -2,20 0,0599 -0,0033
USP12445AC98 / Государственный банк Риу-Гранди-ду-Сул SA 0,66 0,30 0,0593 -0,0017
US82652QAD34 / СРФК 2021 1А Д 144А 0,64 -10,43 0,0579 -0,0087
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,61 -1,45 0,0551 -0,0026
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 0,58 3,74 0,0523 0,0003
US12620BAR15 / CPM Holdings, Inc. Срочный кредит на 2023 год 0,52 0,0471 0,0471
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RKH65) 0,48 1,05 0,0430 -0,0010
IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 2,81 0,0426 -0,0002
AUD/USD FWD 20250822 MSLNGB2X / DFE (000000000) 0,47 0,0424 0,0424
ICE_CDX HY CDSI S44 5Y 06/20/2030 BOFA / DCR (000000000) 0,42 0,0375 0,0375
USD/AUD FWD 20250725 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,42 0,0374 0,0374
DGZ / DB Gold Short ETN 0,39 0,0348 0,0348
DGZ / DB Gold Short ETN 0,36 0,0325 0,0325
US86886PAC68 / Международные государственные облигации Суринама 0,28 3,75 0,0249 0,0002
US38382LQ530 / ГНМА, серия 2020-185, класс БИ 0,28 0,73 0,0248 -0,0006
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,27 0,0247 0,0247
US67571BAE39 / ОКТАНОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-1 0,27 1,50 0,0242 -0,0005
ICE_AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC CDS 12/20/2026 MSLN / DCR (000000000) 0,25 0,0224 0,0224
EUR/USD FWD 20250822 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,24 0,0213 0,0213
TRS/M2USQU/SOFRCOMPOUND/19000102/114375301_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,24 0,0212 0,0212
TRS/M2USQU/SOFRCOMPOUND/19000102/113822491_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,22 0,0197 0,0197
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -4,95 0,0190 -0,0016
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,21 0,0189 0,0189
US05466AAA16 / Аксиан Телеком 0,20 1,00 0,0182 -0,0005
US19648FRZ98 / КОЛОРАДО ST HLTH FACS AUTH ДОХОД HOSP 0,20 -2,94 0,0178 -0,0011
EUR/USD FWD 20250822 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,20 0,0175 0,0175
US88880NAT63 / ТАБАЧНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ FING CORP, Вирджиния 0,19 -6,34 0,0173 -0,0018
US54910TAS15 / LSTAR Коммерческий ипотечный фонд 2017-5 0,18 1,10 0,0165 -0,0003
ICE_AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC CDS 06/20/2027 / DCR (000000000) 0,17 0,0155 0,0155
XLE US 12/19/25 C95 / DE (000000000) 0,17 0,0152 0,0152
SURINAME GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US86886PAD42) 0,15 6,57 0,0131 0,0004
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,14 0,0129 0,0129
US05606GAQ47 / BX Trust 2021-ПРОСМОТР 0,14 2,92 0,0127 -0,0000
XLK US 12/19/25 P196 / DE (000000000) 0,14 0,0124 0,0124
US28415AAD90 / ООО «ЭЛАРА HGV ТАЙМШЭР ЭМИТЕНТ 2023-А» 0,12 -7,87 0,0105 -0,0012
US92538FAD69 / Verus Securitization Trust, серия 2021-2, класс M1 0,12 -4,92 0,0104 -0,0009
SPX US 08/15/25 P5600 / DE (000000000) 0,11 0,0102 0,0102
BBIRD / Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1 0,11 -14,73 0,0099 -0,0020
ICE_SAUDI ARABIA CDS 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) 0,11 0,0099 0,0099
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,11 0,0099 0,0099
US78433XAC48 / Стоунпик 2021-1 АБС 0,11 -9,92 0,0098 -0,0014
US676477AD48 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ КРЕДИТ OCEANVIEW 2020-1 SER 2020-1 CL A3 REGD 144A P/P 3.28483000 0,10 1,01 0,0090 -0,0002
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US283875CD23) 0,08 -7,87 0,0074 -0,0008
US74526QZS47 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,08 -2,41 0,0074 -0,0004
CAD/USD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,08 0,0073 0,0073
SPX US 09/19/25 P5470 / DE (000000000) 0,08 0,0072 0,0072
DGZ / DB Gold Short ETN 0,08 0,0069 0,0069
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,07 0,0067 0,0067
XLK US 12/19/25 P198 / DE (000000000) 0,07 0,0065 0,0065
US88880LAW37 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV ASSET BACKED 0,07 -18,07 0,0062 -0,0015
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0059 0,0059
US476681AB70 / Финансирование Джерси Майка 0,05 0,00 0,0043 -0,0001
RSBB / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,04 7,32 0,0040 0,0001
US88880LAB99 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА FIN AUTH WV TOBGEN 06/47 ZEROCPNOID 0 0,04 -2,33 0,0038 -0,0002
US80290CBX11 / АВТО КРЕДИТНЫЕ ОБНОТЫ САНТАНДЕР БАНК СЕРИЯ 2023-A 0,04 -36,67 0,0035 -0,0021
CDX IG S44 PAY 60 07/16/2025 BARC / DCR (000000000) 0,03 0,0030 0,0030
USD/JPY FWD 20250725 TDOMCATT / DFE (000000000) 0,03 0,0024 0,0024
US12468RAA86 / ООО «Эмитент CAFL 2021-RTL1» 0,03 -31,58 0,0023 -0,0012
FEZ US 08/15/25 P50 / DE (000000000) 0,02 0,0022 0,0022
BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP / EC (000000000) 0,00 0,02 0,0020 0,0020
US28416TAC99 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2019-А ООО 0,02 -12,00 0,0020 -0,0003
US74526QZR63 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,02 -4,55 0,0020 -0,0001
US04650YAA82 / Ambience Merger Sub Inc. 0,02 -66,67 0,0018 -0,0036
Altera Infrastructure LP / EC (000000000) 0,00 0,02 0,0014 0,0014
US12529MDG06 / CF 2019-CF1 Ипотечный траст 0,01 -7,14 0,0012 -0,0001
BONA FIDE INVSTMNT HLDNGS III PP / EC (TC8YVXLN2) 0,00 0,01 10,00 0,0010 0,0000
TRS/RUTTR/SOFRCOMPOUND/19000102/114375413_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
USD/JPY FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US594751AL32 / ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИЧИГАНСКОГО ТАБАЧНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ МИЧИГАНСКОГО ТАБАЧНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
NOK/USD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
CAD/USD FWD 20250725 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US12529MDH88 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor, серия 2019-CF1, класс 65D 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
NZD/USD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SEK/USD FWD 20250829 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US05492NAJ28 / BBCMS_19-BWAY 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
FXO_USD_OTC_E_CALL_CNH_USD_K_7.7045_EFF_2025-04-08_MAT_2025-07-08 CITI / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/CAD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
USD/NOK FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CAD/USD FWD 20250725 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
NOK/USD FWD 20250725 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0002 -0,0002
USD/CHF FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0009 -0,0009
NZD/USD FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0013 -0,0013
JPY/USD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,02 -0,0015 -0,0015
USD/SEK FWD 20250829 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,02 -0,0018 -0,0018
ICE_SEALED AIR CORP CDS 12/20/2029 BARC / DCR (000000000) -0,02 -0,0019 -0,0019
AUD/USD FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,02 -0,0022 -0,0022
CDX IG S44 PAY 65 07/16/2025 BARC / DCR (000000000) -0,03 -0,0022 -0,0022
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0025 -0,0025
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,03 -0,0025 -0,0025
ICE_DELTA AIR LINES INC CDS 06/20/2027 / DCR (000000000) -0,03 -0,0026 -0,0026
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (DE000F1NGF53) -0,03 -0,0026 -0,0026
CHF/USD FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,04 -0,0033 -0,0033
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,04 -0,0037 -0,0037
ICE_LAMB WESTON HOLDINGS INC CDS 12/20/2029 BARC / DCR (000000000) -0,05 -0,0047 -0,0047
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,07 -0,0065 -0,0065
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,08 -0,0070 -0,0070
CAD/USD FWD 20250725 TDOMCATT / DFE (000000000) -0,08 -0,0074 -0,0074
CHF/USD FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,10 -0,0086 -0,0086
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,10 -0,0089 -0,0089
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,10 -0,0089 -0,0089
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,10 -0,0091 -0,0091
ICE_OMAN CDS 12/20/2028 GSIL / DCR (000000000) -0,10 -0,0091 -0,0091
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,11 -0,0102 -0,0102
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,12 -0,0107 -0,0107
FI TRS PAY BHP 5.5 53 08/12/25 CHAS_C / DCR (000000000) -0,12 -0,0112 -0,0112
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,13 -0,0118 -0,0118
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,14 -0,0125 -0,0125
GBP/USD FWD 20250822 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,15 -0,0137 -0,0137
TRS/RUTTR/SOFRCOMPOUND/19000102/113832478_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) -0,18 -0,0164 -0,0164
GBP/USD FWD 20250822 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,19 -0,0170 -0,0170
USD/JPY FWD 20250725 MRMDUS33 / DFE (000000000) -0,19 -0,0174 -0,0174
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,19 -0,0174 -0,0174
JPY/USD FWD 20250725 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,26 -0,0236 -0,0236
AUD/USD FWD 20250822 MRMDUS33 / DFE (000000000) -0,29 -0,0261 -0,0261
ICE_PETROLEOS MEXICANOS CDS 06/20/2030 MSLN / DCR (000000000) -0,31 -0,0282 -0,0282
FI TRS USD PAY IBXXLLTR 09/20/25 GSIL_C / DCR (000000000) -0,33 -0,0294 -0,0294
CME - USD IRS 5/20/55 PAY FIX_C / DIR (000000000) -0,35 -0,0311 -0,0311
IVORY COAST CDS 6/20/2027 / DCR (000000000) -0,35 -0,0315 -0,0315
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,38 -0,0341 -0,0341
USD/BRL FWD 20250903 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,42 -0,0373 -0,0373
CME - USD IRS 5/16/55 PAY FIX_C / DIR (000000000) -0,44 -0,0396 -0,0396
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,48 -0,0426 -0,0426
ICE_PFIZER INC CDS 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) -0,60 -0,0541 -0,0541
ICE_BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CDS 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) -0,63 -0,0565 -0,0565
USD/BRL FWD 20250903 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,79 -0,0710 -0,0710
FI TRS USD PAY IBOXHY 09/20/25 MSLN_C / DCR (000000000) -0,96 -0,0858 -0,0858
FI TRS USD PAY IBOXHY 09/20/25 MSLN_C / DCR (000000000) -0,96 -0,0858 -0,0858
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,99 -0,0893 -0,0893
ICE_SES SA CDS 06/20/2030 GSIL / DCR (000000000) -1,13 -0,1010 -0,1010
LCH - USD ZCIS 5/31/34 REC CPI BARC / DO (000000000) -1,21 -0,1082 -0,1082
USD/EUR FWD 20250822 SBOSGB2X / DFE (000000000) -1,30 -0,1164 -0,1164
ICE_DELTA AIR LINES INC CDS 12/20/2028 CITI / DCR (000000000) -1,55 -0,1393 -0,1393
CME - USD IRS 5/15/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) -3,27 -0,2931 -0,2931
ICE_CDX HY CDSI S40 V3 5Y 06/20/2028 BARC / DCR (000000000) -7,41 -0,6648 -0,6648
ICE_ITRX XOVER CDSI S43 5Y 06/20/2030 / DCR (000000000) -7,55 -0,6773 -0,6773