Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 19 552 454 457 |
| Текущие позиции | 80 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 19 552 454 457 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TRULX - T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund, Inc.: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности TRULX - T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund, Inc. включают в себя Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , and Welltower Inc. (US:WELL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 444,50 | 2,2724 | 2,2724 | |
| 3,38 | 1 681,96 | 8,5985 | 1,9533 | |
| 7,98 | 1 260,17 | 6,4422 | 1,6924 | |
| 1,72 | 191,24 | 0,9777 | 0,9777 | |
| 2,16 | 596,75 | 3,0507 | 0,9776 | |
| 0,32 | 164,10 | 0,8389 | 0,8389 | |
| 1,73 | 157,70 | 0,8062 | 0,8062 | |
| 1,07 | 145,51 | 0,7439 | 0,7439 | |
| 0,52 | 139,58 | 0,7135 | 0,7000 | |
| 0,87 | 127,82 | 0,6534 | 0,6534 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,20 | 657,44 | 3,3610 | -2,5767 | |
| 0,06 | 16,20 | 0,0828 | -0,8746 | |
| 0,69 | 214,89 | 1,0985 | -0,7875 | |
| 0,28 | 215,46 | 1,1015 | -0,6223 | |
| 0,26 | 53,41 | 0,2730 | -0,6062 | |
| 0,37 | 47,53 | 0,2430 | -0,6051 | |
| 0,62 | 186,50 | 0,9534 | -0,5221 | |
| 0,98 | 176,36 | 0,9016 | -0,4564 | |
| 0,62 | 168,73 | 0,8626 | -0,3981 | |
| 0,62 | 80,17 | 0,4098 | -0,3503 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 3,38 | 4,44 | 1 681,96 | 38,39 | 8,5985 | 1,9533 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 7,98 | -0,49 | 1 260,17 | 45,06 | 6,4422 | 1,6924 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 4,10 | -3,89 | 900,07 | 10,83 | 4,6013 | 0,1610 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 4,53 | 3,32 | 803,72 | 17,31 | 4,1088 | 0,3630 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 3,20 | -34,46 | 657,44 | -39,46 | 3,3610 | -2,5767 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 2,16 | -4,41 | 596,75 | 57,38 | 3,0507 | 0,9776 | |||
| V / Виза Инк. | 1,60 | -3,71 | 566,88 | -2,45 | 2,8980 | -0,2791 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,60 | 444,50 | 2,2724 | 2,2724 | |||||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,31 | -8,03 | 413,80 | 32,07 | 2,1154 | 0,4023 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 1,42 | -7,76 | 410,88 | 9,02 | 2,1005 | 0,0398 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 1,11 | -0,49 | 285,33 | 27,97 | 1,4586 | 0,2396 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 1,78 | 6,11 | 283,82 | -0,80 | 1,4510 | -0,1133 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,59 | 14,60 | 277,84 | 15,47 | 1,4204 | 0,1048 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 1,09 | 52,76 | 260,05 | 36,46 | 1,3294 | 0,2875 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,36 | 13,53 | 249,33 | 30,46 | 1,2746 | 0,2297 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,35 | -3,14 | 245,64 | 25,48 | 1,2558 | 0,1855 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,78 | 7,76 | 233,32 | 3,22 | 1,1928 | -0,0431 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 1,00 | 24,37 | 221,54 | 18,31 | 1,1326 | 0,1088 | |||
| TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 1,31 | 3,59 | 220,89 | 23,64 | 1,1293 | 0,1525 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 2,23 | -0,49 | 218,32 | 10,83 | 1,1161 | 0,0391 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,28 | -27,59 | 215,46 | -31,66 | 1,1015 | -0,6223 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,69 | 4,58 | 214,89 | -37,71 | 1,0985 | -0,7875 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 2,35 | 30,43 | 210,99 | 11,45 | 1,0786 | 0,0436 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 1,80 | -0,53 | 210,83 | 4,49 | 1,0778 | -0,0254 | |||
| DE / Дир и компания | 0,41 | -7,91 | 208,76 | -0,23 | 1,0672 | -0,0768 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,77 | -7,95 | 205,63 | -13,20 | 1,0512 | -0,2441 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,86 | -22,38 | 205,41 | -8,38 | 1,0501 | -0,1758 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 1,02 | -0,49 | 204,48 | -3,26 | 1,0454 | -0,1103 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,78 | 17,30 | 200,07 | 26,77 | 1,0228 | 0,1599 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 2,80 | -14,50 | 197,82 | -15,54 | 1,0113 | -0,2692 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 1,72 | 191,24 | 0,9777 | 0,9777 | |||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,82 | 6,51 | 186,64 | 45,32 | 0,9542 | 0,2519 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,62 | -35,91 | 186,50 | -30,89 | 0,9534 | -0,5221 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 1,51 | 4,63 | 186,23 | 6,08 | 0,9521 | -0,0078 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 1,38 | -1,35 | 185,05 | 0,41 | 0,9460 | -0,0616 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,59 | -12,32 | 177,11 | -20,70 | 0,9054 | -0,3157 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,33 | 11,93 | 176,57 | 16,16 | 0,9027 | 0,0716 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,98 | -33,12 | 176,36 | -28,99 | 0,9016 | -0,4564 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,55 | -3,84 | 176,35 | 14,00 | 0,9015 | 0,0558 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,96 | -16,80 | 174,32 | -12,53 | 0,8911 | -0,1985 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 1,12 | 0,97 | 172,62 | 0,66 | 0,8825 | -0,0551 | |||
| KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. | 1,05 | -0,49 | 171,95 | 8,87 | 0,8790 | 0,0155 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 1,88 | -16,36 | 170,51 | -18,86 | 0,8717 | -0,2773 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,69 | -5,60 | 169,37 | -3,87 | 0,8659 | -0,0974 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,62 | -27,99 | 168,73 | -26,82 | 0,8626 | -0,3981 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 1,85 | 1 193,78 | 167,11 | -18,60 | 0,8543 | -0,2682 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,69 | -5,65 | 166,79 | -5,43 | 0,8527 | -0,1116 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,03 | -6,75 | 166,50 | 17,18 | 0,8512 | 0,0743 | |||
| TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед | 0,32 | 164,10 | 0,8389 | 0,8389 | |||||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 1,97 | 8,73 | 164,00 | 13,01 | 0,8384 | 0,0450 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,48 | 11,78 | 163,53 | 9,92 | 0,8360 | 0,0226 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 4,81 | 2,52 | 162,71 | -17,10 | 0,8318 | -0,2413 | |||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,86 | 11,58 | 162,50 | 6,19 | 0,8307 | -0,0060 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 4,71 | -0,49 | 162,28 | 8,14 | 0,8296 | 0,0092 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,35 | -12,62 | 161,46 | 11,53 | 0,8254 | 0,0339 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 1,73 | 157,70 | 0,8062 | 0,8062 | |||||
| IP / Международная бумажная компания | 3,29 | -0,49 | 154,14 | -12,65 | 0,7880 | -0,1768 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 1,54 | 10,61 | 148,25 | 5,81 | 0,7579 | -0,0082 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 2,17 | -0,49 | 146,59 | -1,09 | 0,7494 | -0,0609 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,37 | -0,49 | 146,50 | 5,76 | 0,7489 | -0,0084 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 1,07 | 145,51 | 0,7439 | 0,7439 | |||||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,08 | 6,73 | 145,18 | 5,79 | 0,7422 | -0,0081 | |||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,12 | -6,31 | 143,65 | -6,80 | 0,7343 | -0,1083 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 8,52 | 5,50 | 142,87 | 17,80 | 0,7304 | 0,0673 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,31 | -0,49 | 139,84 | -8,62 | 0,7149 | -0,1218 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,64 | -18,26 | 139,70 | -15,86 | 0,7142 | -0,1454 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,52 | 3 988,28 | 139,58 | 5 280,72 | 0,7135 | 0,7000 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,86 | 15,46 | 139,25 | 13,27 | 0,7119 | 0,0397 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,35 | -29,30 | 134,21 | -21,62 | 0,6861 | -0,2500 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,49 | -12,71 | 127,85 | -7,05 | 0,6536 | -0,0984 | |||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,87 | 127,82 | 0,6534 | 0,6534 | |||||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,95 | 10,38 | 121,03 | 12,97 | 0,6187 | 0,0330 | |||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,97 | -12,20 | 101,37 | -12,58 | 0,5182 | -0,1158 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,63 | 97,58 | 0,4988 | 0,4988 | |||||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,62 | -46,75 | 80,17 | -42,34 | 0,4098 | -0,3503 | |||
| PNR / Пентэйр ПЛС | 0,69 | 70,47 | 0,3603 | 0,3603 | |||||
| US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса | 68,94 | -3,21 | 68,94 | -3,21 | 0,3524 | -0,0370 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,26 | -64,97 | 53,41 | -66,79 | 0,2730 | -0,6062 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,37 | -69,31 | 47,53 | -69,36 | 0,2430 | -0,6051 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,06 | -90,11 | 16,20 | -90,75 | 0,0828 | -0,8746 |
