Основная статистика
Стоимость портфеля $ 35 767 766
Текущие позиции 110
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I раскрыла общий объем активов в размере 110 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 35 767 766 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFAFX - Tactical Growth Allocation Fund Class I: Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF (US:QQH) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF (US:LGH) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF (US:HCMT) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) . Новые должности TFAFX - Tactical Growth Allocation Fund Class I включают в себя Newmont Corporation (US:NEM) , Iridium Communications Inc. (US:IRDM) , Doximity, Inc. (US:DOCS) , iShares Trust - iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (US:FIBR) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (US:FLQL) .

TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,94 2,6316 2,1175
0,00 0,49 1,3782 1,3782
0,02 1,98 5,5681 1,3050
0,00 0,50 1,4184 0,9780
0,01 0,33 0,9170 0,9064
0,01 0,31 0,8772 0,8772
0,01 0,31 0,8717 0,8717
0,00 0,36 1,0113 0,8611
0,00 0,30 0,8488 0,8420
0,00 0,29 0,8240 0,8240
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,8935
0,00 0,19 0,5306 -1,2503
0,01 0,19 0,5316 -0,9406
0,00 0,00 -0,8941
0,00 0,49 1,3657 -0,8803
0,01 0,53 1,4836 -0,8174
0,01 0,44 1,2388 -0,7671
0,00 0,13 0,3768 -0,7350
0,00 0,04 0,1187 -0,7182
0,01 1,28 3,6036 -0,6619
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQH / Northern Lights Fund Trust III — индексный ETF HCM Defender 100 0,04 0,00 2,74 15,59 7,6862 0,5863
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 2,54 17,66 7,1318 0,6576
LGH / Фонд Northern Lights Fund Trust III — индексный ETF HCM Defender 500 0,05 0,00 2,52 12,76 7,0734 0,3728
HCMT / Direxion Shares ETF Trust — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0,06 -6,25 2,10 1,11 5,8993 -0,3322
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,02 39,49 1,98 39,48 5,5681 1,3050
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 1,37 -2,83 1,37 -2,83 3,8541 -0,3817
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,01 -31,88 1,28 -9,77 3,6036 -0,6619
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -27,88 1,00 -4,41 2,8039 -0,3297
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 345,78 0,94 447,37 2,6316 2,1175
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -23,08 0,91 -14,94 2,5609 -0,6542
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -30,62 0,70 1,15 1,9773 -0,1107
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 24,77 0,59 59,68 1,6709 0,5541
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -30,30 0,53 -31,16 1,4836 -0,8174
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -22,36 0,52 -10,43 1,4721 -0,2839
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 -17,77 0,52 -3,88 1,4622 -0,1621
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -20,63 0,51 -9,56 1,4359 -0,2594
AVGO / Бродком Инк. 0,00 108,89 0,50 245,21 1,4184 0,9780
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 41,18 0,50 73,08 1,3918 0,5328
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,49 1,3782 1,3782
AAPL / Apple Инк. 0,00 -29,69 0,49 -35,03 1,3657 -0,8803
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III — First Trust Long/Short ETF ETF 0,01 0,00 0,45 3,48 1,2545 -0,0408
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 -2,16 0,44 1,38 1,2390 -0,0668
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,01 2,63 0,44 -33,98 1,2388 -0,7671
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,01 -16,67 0,41 -10,80 1,1611 -0,2282
GAUG / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF — август 0,01 59,62 0,36 69,95 1,0170 0,3779
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 641,82 0,36 620,00 1,0113 0,8611
GOIXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Inst Shs в долларах США 0,35 23,52 0,35 23,59 0,9872 0,1337
IBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 0,01 24,48 0,33 32,79 0,9229 0,1681
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,01 11,53 0,33 13,59 0,9170 0,9064
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - Первый трастовый институциональный фонд привилегированных ценных бумаг и доходный ETF 0,02 -13,40 0,32 -11,96 0,9104 -0,1264
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 0,31 0,8772 0,8772
IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,31 0,8717 0,8717
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 66,03 0,30 45,89 0,8488 0,8420
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -22,27 0,30 -33,11 0,8407 -0,5693
DOCS / Доксимити, Инк. 0,00 0,29 0,8240 0,8240
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,00 57,23 0,24 86,26 0,6862 0,2914
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,00 -90,69 0,23 -90,29 0,6520 0,5969
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -89,61 0,23 -89,19 0,6475 0,5984
FIBR / iShares Trust - iShares US Систематический ETF со сбалансированным риском и фиксированным доходом 0,00 0,23 0,6472 0,6472
NJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — июль 0,00 0,00 0,22 13,20 0,6274 0,0365
NAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — апрель 0,00 10,53 0,21 18,23 0,6017 0,0580
NJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — январь 0,00 0,00 0,20 9,73 0,5702 0,0138
NOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — октябрь 0,00 0,00 0,20 9,84 0,5664 0,0147
TOIXX / Федеративный фонд обязательств Hermes денежного рынка — акции Federated Hermes Tre Obli Fd Inst, доллары США 0,20 12,78 0,20 13,22 0,5541 0,0294
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,00 9,57 0,20 9,50 0,5527 0,0142
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Альтернативный доход и хеджирование процентных ставок ETF 0,01 -1,89 0,19 -1,04 0,5341 -0,0435
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -52,31 0,19 -61,43 0,5316 -0,9406
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -70,49 0,19 -68,30 0,5306 -1,2503
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,01 7,35 0,19 8,77 0,5224 0,0092
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -33,97 0,18 -38,16 0,4922 -0,3594
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 24,00 0,17 30,47 0,4694 0,4664
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 -26,37 0,16 -17,10 0,4511 -0,1304
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 125,00 0,16 130,43 0,4468 0,2395
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 -20,43 0,15 -19,79 0,4348 -0,1426
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -29,33 0,15 -15,25 0,4232 -0,1088
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 -46,00 0,14 -43,37 0,3971 -0,3499
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,00 0,00 0,13 24,07 0,3786 0,0522
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -63,42 0,13 -63,78 0,3768 -0,7350
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -36,92 0,13 -35,75 0,3740 -0,2478
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - Франклинский многофакторный индексный фонд с большой капитализацией в США 0,00 0,12 0,3371 0,3371
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,00 0,12 0,3364 0,3364
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 0,12 0,3324 0,3324
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,00 0,12 0,3266 0,3266
IPKW / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,00 373,20 0,12 422,73 0,3233 0,2548
XBJA / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF — январь 0,00 0,00 0,11 7,00 0,3014 0,0000
XBJL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF — июль 0,00 0,00 0,11 7,00 0,3011 -0,0013
XBOC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF — октябрь 0,00 0,00 0,11 7,00 0,3006 0,0005
XBAP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF — апрель 0,00 0,00 0,10 5,15 0,2889 -0,0043
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 -21,33 0,10 -2,86 0,2871 -0,0288
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,00 25,58 0,10 23,46 0,2826 0,0370
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0,00 69,51 0,09 130,00 0,2612 0,1474
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,09 0,2607 0,2607
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,08 0,2225 0,2225
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 124,77 0,07 138,71 0,2094 0,1208
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Индексный фонд дивидендов First Trust NASDAQ Technology 0,00 15,80 0,07 44,00 0,2024 0,0501
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,06 0,1761 0,1761
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,00 -40,48 0,06 -36,17 0,1699 -0,1144
SDIV / Global X Funds – Global X SuperDividend ETF 0,00 0,06 0,1676 0,1676
IMOM / EA Series Trust — Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF 0,00 0,06 0,1649 0,1649
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -68,97 0,06 -66,08 0,1648 -0,3505
FFTY / Innovator ETFs Trust — Innovator IBD 50 ETF 0,00 0,06 0,1648 0,1648
FQAL / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Quality Factor 0,00 0,06 0,1623 0,1623
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 0,05 0,1507 0,1507
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 0,05 0,1499 0,1499
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,00 0,05 0,1381 0,1381
NLR / VanEck ETF Trust — VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,05 0,1343 0,1343
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -11,46 0,05 -6,00 0,1332 -0,0268
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 70,97 0,05 0,00 0,1331 0,1320
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,05 0,1322 0,1322
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,05 0,1320 0,1320
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,05 0,1318 0,1318
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 0,05 0,1316 0,1316
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -88,48 0,05 -84,21 0,1275 0,1168
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,05 0,1274 0,1274
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,00 0,05 0,1272 0,1272
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,05 0,1269 0,1269
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -53,33 0,04 -8,33 0,1259 0,1248
SHLD / Global X Funds – Global X Defense Tech ETF 0,00 0,04 0,1244 0,1244
QGRO / American Century ETF Trust - American Century US Quality Growth ETF 0,00 0,04 0,1226 0,1226
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 0,04 0,1207 0,1207
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 -43,14 0,04 -36,36 0,1202 -0,0803
FPA / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX II - Первый трастовый фонд AlphaDEX в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии 0,00 0,04 0,1198 0,1198
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,04 0,1198 0,1198
REM / iShares Trust - ETF iShares Mortgage Real Estate 0,00 23,75 0,04 20,00 0,1189 0,0112
QQQE / Акции Direxion ETF Trust — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100 0,00 -86,56 0,04 -84,95 0,1187 -0,7182
RPV / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 40,58 0,04 46,43 0,1159 0,0292
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -50,00 0,04 2,63 0,1112 0,1103
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Гонконг ETF 0,00 0,03 0,0892 0,0892
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,00 0,03 0,0879 0,0879
EWO / iShares, Inc. - iShares MSCI Austria ETF 0,00 0,03 0,0859 0,0859
FDRR / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0644
GVAL / Cambria ETF Trust — ETF Cambria Global Value 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1395
EMTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine ETF с фиксированной доходностью для развивающихся рынков 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8941
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0637
MLPX / Global X Funds — Global X MLP и ETF для энергетической инфраструктуры 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0861
GHYG / iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8935
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0861