Основная статистика
Стоимость портфеля $ 26 771 517
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TFAMX - Тактический фонд умеренного распределения класса A раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 26 771 517 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFAMX - Tactical Moderate Allocation Fund Class A: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Новые должности TFAMX - Tactical Moderate Allocation Fund Class A включают в себя iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , WISDOMTREE FLOAT (US:) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares (US:SPDN) , and Aflac Incorporated (US:AFL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,97 9,97 0,3841 0,3371
1,90 1,90 0,0732 0,0732
0,00 0,84 0,0323 0,0252
0,03 1,40 0,0539 0,0237
0,01 0,51 0,0195 0,0195
0,00 0,47 0,0180 0,0180
0,01 0,47 0,0180 0,0180
0,01 0,48 0,0184 0,0160
0,01 0,44 0,0170 0,0149
0,01 0,44 0,0171 0,0147
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,78 0,0299 -0,1830
0,02 0,77 0,0298 -0,1425
0,02 1,87 0,0721 -0,1397
0,00 0,65 0,0250 -0,1060
0,00 0,08 0,0030 -0,0699
0,00 0,00 -0,0049
0,00 0,00 -0,0016
0,00 0,00 -0,0011
0,00 0,00 -0,0010
0,00 0,00 -0,0010
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-08-29 за отчетный период 2022-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 9,97 550,47 9,97 550,46 0,3841 0,3371
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 1,90 7 916 666,67 1,90 0,0732 0,0732
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,02 -72,91 1,87 -72,90 0,0721 -0,1397
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,03 42,50 1,40 42,07 0,0539 0,0237
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 339,60 0,84 265,50 0,0323 0,0252
QQH / Northern Lights Fund Trust III — индексный ETF HCM Defender 100 0,02 -85,60 0,78 -88,83 0,0299 -0,1830
LGH / Фонд Northern Lights Fund Trust III — индексный ETF HCM Defender 500 0,02 -83,49 0,77 -86,22 0,0298 -0,1425
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 -80,35 0,65 -84,84 0,0250 -0,1060
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 0,51 0,0195 0,0195
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,01 508,38 0,48 512,82 0,0184 0,0160
TBF / ProShares Trust - Короткие казначейские облигации ProShares сроком на 20+ лет 0,02 155,77 0,48 190,85 0,0184 0,0133
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,00 0,47 0,0180 0,0180
/ ДЕРЕВО МУДРОСТИ 0,01 0,47 0,0180 0,0180
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 494,95 0,44 467,95 0,0171 0,0147
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,01 1 010,42 0,44 539,13 0,0170 0,0149
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,42 -2,33 0,0162 0,0030
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,01 1 094,12 0,27 727,27 0,0105 0,0095
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 822,54 0,27 685,29 0,0103 0,0092
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 74,63 0,27 60,24 0,0103 0,0052
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 508,14 0,26 432,65 0,0101 0,0086
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 518,75 0,20 413,16 0,0075 0,0064
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 493,55 0,19 466,67 0,0072 0,0062
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 458,21 0,19 428,57 0,0071 0,0061
SPDN / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily S&P 500 Bear 1X 0,01 0,16 0,0062 0,0062
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 468,42 0,14 407,14 0,0055 0,0046
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 662,50 0,14 486,96 0,0052 0,0045
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 550,00 0,13 436,00 0,0052 0,0044
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 509,62 0,13 473,91 0,0051 0,0044
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 141,46 0,13 101,59 0,0049 0,0030
AAPL / Apple Инк. 0,00 111,54 0,12 66,67 0,0046 0,0024
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 200,00 0,11 136,17 0,0043 0,0028
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 462,50 0,10 472,22 0,0040 0,0034
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 149,64 0,09 91,84 0,0036 0,0022
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 0,09 0,0036 0,0036
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6 142,86 0,09 104,44 0,0036 0,0022
DBC / Фонд отслеживания товарных индексов Invesco DB 0,00 338,46 0,09 355,00 0,0035 0,0029
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,09 0,0034 0,0034
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 0,0033 0,0056
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,08 0,0032 0,0032
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 0,0031 0,0053
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,00 0,08 0,0030 0,0030
FAST / Компания Фастенал 0,00 0,08 0,0030 0,0030
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 198,00 0,08 300,00 0,0030 -0,0699
MMLG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Multi-Manager Large Growth ETF 0,00 0,08 0,0029 0,0029
IPO / Ренессанс Капитал Гринвичские фонды - Renaissance IPO ETF 0,00 0,08 0,0029 0,0029
FNI / Биржевой фонд First Trust III - First Trust Chindia ETF 0,00 0,07 0,0028 0,0028
FMF / First Trust Exchange Traded Fund V - Первый фонд фьючерсной стратегии с трастовым управлением 0,00 0,07 0,0028 0,0028
RHS / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 ETF Consumer Staples равного веса 0,00 0,07 0,0028 0,0028
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,07 0,0028 0,0028
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,07 0,0027 0,0027
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,07 0,0027 0,0027
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 0,07 0,0026 0,0026
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,07 0,0026 0,0026
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,07 0,0026 0,0026
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 557,14 0,06 463,64 0,0024 0,0021
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 160,84 0,06 93,55 0,0023 0,0013
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,06 0,0023 0,0023
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 0,06 0,0023 0,0023
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,00 536,36 0,06 450,00 0,0022 0,0018
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 555,56 0,05 488,89 0,0021 0,0018
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,05 0,0020 0,0020
DDM / ProShares Trust — ProShares Ultra Dow30 0,00 71,74 0,04 33,33 0,0017 0,0007
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,0016 0,0038
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,0002 0,0025
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0023
DALI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0010
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0016
LQDH / iShares US ETF Trust - ETF корпоративных облигаций iShares, хеджированный процентной ставкой 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0049
GSG / iShares S&P GSCI, индексированный на сырьевые товары траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0010
PUI / Биржевой фонд Invesco Trust — Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0007
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0010
IYE / iShares Trust — iShares US Energy ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0004
JHME / John Hancock Investment Management LLC - Многофакторный энергетический ETF John Hancock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0004
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0010
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0010
RYE / Invesco Capital Management LLC - ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Energy 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0004
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0011
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 0,0022
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 0,0022
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 0,0022
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) -0,02 -0,0008 0,0015
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) -0,02 -0,0010 0,0013
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) -0,02 -0,0010 0,0013
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) -0,02 -0,0010 0,0013
SPY / SPDR S&P 500 ETF — депозитарная расписка (обыкновенные акции) -0,03 -0,0012 0,0010