Основная статистика
Стоимость портфеля $ 44 807 139
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TFAGX - Фонд роста TFA AlphaGen, класс I раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 44 807 139 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I: ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . Новые должности TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (US:FLQL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,17 7,0972 5,2288
0,01 1,64 3,6840 2,7298
0,01 1,64 3,6678 2,6771
0,01 1,32 2,9636 2,4742
0,00 1,29 2,8997 2,1469
0,00 1,34 2,9954 2,0933
0,01 1,11 2,4982 2,0707
0,03 0,88 1,9779 1,9779
0,01 1,38 3,0893 1,6317
0,00 0,99 2,2136 1,4877
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,32 1,32 2,9694 -6,8384
0,05 5,77 12,9322 -6,8260
0,02 4,86 10,9032 -3,3462
0,02 2,74 6,1530 -3,2894
0,01 0,35 0,7867 -2,0028
0,00 0,37 0,8274 -1,3191
0,00 0,36 0,8056 -1,1509
0,00 0,45 1,0037 -0,6522
0,00 0,75 1,6705 -0,1842
0,04 1,33 2,9803 -0,0548
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,05 -46,09 5,77 -28,62 12,9322 -6,8260
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 -24,53 4,86 -16,55 10,9032 -3,3462
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 237,84 3,17 314,81 7,0972 5,2288
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,02 -34,63 2,74 -32,20 6,1530 -3,2894
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 24,87 2,22 25,14 4,9671 0,6380
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 188,89 1,64 321,28 3,6840 2,7298
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 150,00 1,64 303,70 3,6678 2,6771
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,01 95,83 1,38 131,04 3,0893 1,6317
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 182,81 1,34 262,77 2,9954 2,0933
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,04 0,00 1,33 7,09 2,9803 -0,0548
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 1,32 -66,98 1,32 -66,98 2,9694 -6,8384
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 455,56 1,32 560,50 2,9636 2,4742
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 217,07 1,29 321,17 2,8997 2,1469
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,01 183,33 1,11 540,23 2,4982 2,0707
XDSQ / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Accelerated ETF — ежеквартально 0,03 0,00 1,11 7,59 2,4808 -0,0356
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 188,46 0,99 233,45 2,2136 1,4877
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 124,00 0,99 155,44 2,2127 1,2672
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,01 0,00 0,98 23,98 2,1914 0,2623
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,03 0,88 1,9779 1,9779
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 -20,37 0,75 -1,72 1,6705 -0,1842
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,01 27,42 0,74 24,75 1,6503 0,2067
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 230,00 0,65 245,50 1,4649 1,0023
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 85,32 0,64 127,30 1,4387 0,7479
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,53 1,1786 1,1786
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,46 1,0216 1,0216
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,00 -38,33 0,45 -33,97 1,0037 -0,6522
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - Франклинский многофакторный индексный фонд с большой капитализацией в США 0,01 0,44 0,9913 0,9913
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 0,44 0,9861 0,9861
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,01 0,44 0,9840 0,9840
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 -62,64 0,37 -57,92 0,8274 -1,3191
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 -55,10 0,36 -54,61 0,8056 -1,1509
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -70,74 0,35 -69,30 0,7867 -2,0028
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 0,35 0,7799 0,7799
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,02 0,34 0,7648 0,7648
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,33 0,7464 0,7464
OKLO / Окло Инк. 0,01 -16,42 0,31 117,36 0,7030 0,3486
TEM / Время AI, Inc. 0,00 106,90 0,30 173,87 0,6838 0,4101
FQAL / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Quality Factor 0,00 0,22 0,4840 0,4840
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,00 0,17 0,3747 0,3747
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 -27,42 0,11 -7,76 0,2408 -0,0445