Основная статистика
Стоимость портфеля $ 31 676 263
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TFADX - TFA Многомерный тактический фонд класса A раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 31 676 263 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFADX - TFA Multidimensional Tactical Fund Class A: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Marathon Oil Corporation (US:MRO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Alcoa Corporation (US:AA) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) . Новые должности TFADX - TFA Multidimensional Tactical Fund Class A включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Marathon Oil Corporation (US:MRO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Alcoa Corporation (US:AA) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,04 2,04 0,0646 0,0646
0,02 0,60 0,0190 0,0190
0,00 0,59 0,0188 0,0188
0,01 0,58 0,0185 0,0185
0,00 0,58 0,0185 0,0185
0,01 0,57 0,0182 0,0182
0,01 0,55 0,0175 0,0175
0,01 0,54 0,0170 0,0170
0,00 0,49 0,0155 0,0155
0,00 0,48 0,0153 0,0153
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-31 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 2,04 2,04 0,0646 0,0646
MRO / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 0,60 0,0190 0,0190
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,59 0,0188 0,0188
AA / Корпорация Алкоа 0,01 0,58 0,0185 0,0185
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,58 0,0185 0,0185
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,57 0,0182 0,0182
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,55 0,0175 0,0175
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,54 0,0170 0,0170
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,49 0,0155 0,0155
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 0,48 0,0153 0,0153
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 0,47 0,0150 0,0150
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 0,47 0,0149 0,0149
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,47 0,0148 0,0148
ABMD / Компания «Абиомед» 0,00 0,46 0,0146 0,0146
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,46 0,0145 0,0145
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,01 0,46 0,0145 0,0145
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,46 0,0144 0,0144
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,01 0,45 0,0144 0,0144
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 0,45 0,0143 0,0143
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,00 0,45 0,0143 0,0143
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,01 0,45 0,0142 0,0142
LDSF / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust ETF с низкой продолжительностью стратегического фокуса 0,02 0,45 0,0142 0,0142
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 0,45 0,0142 0,0142
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,45 0,0142 0,0142
FOX / Корпорация Фокс 0,01 0,45 0,0142 0,0142
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 0,45 0,0141 0,0141
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,45 0,0141 0,0141
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 0,45 0,0141 0,0141
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,44 0,0141 0,0141
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 0,44 0,0140 0,0140
ANTM / Гимн Инк 0,00 0,44 0,0140 0,0140
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,44 0,0140 0,0140
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,44 0,0139 0,0139
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,44 0,0139 0,0139
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,02 0,44 0,0139 0,0139
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 0,44 0,0139 0,0139
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,44 0,0139 0,0139
FCAL / First Trust Exchange-Traded Fund III — Муниципальный высокодоходный ETF First Trust California High Income 0,01 0,44 0,0139 0,0139
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 0,44 0,0138 0,0138
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,43 0,0136 0,0136
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,02 0,43 0,0136 0,0136
POOL / Пуловая корпорация 0,00 0,43 0,0136 0,0136
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,42 0,0134 0,0134
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,42 0,0134 0,0134
RGEN / Реплиген Корпорация 0,00 0,42 0,0132 0,0132
US46138G8050 / ETF на налогооблагаемые муниципальные облигации Invesco 0,01 0,42 0,0132 0,0132
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 0,41 0,0132 0,0132
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,00 0,41 0,0131 0,0131
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,41 0,0129 0,0129
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,40 0,0127 0,0127
MMM / Компания 3М 0,00 0,40 0,0127 0,0127
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 0,39 0,0125 0,0125
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 0,39 0,0125 0,0125
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,39 0,0124 0,0124
ETSY / Этси, Инк. 0,00 0,38 0,0120 0,0120
LGOV / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF с долгосрочными возможностями First Trust 0,01 0,37 0,0119 0,0119
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 0,36 0,0114 0,0114
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,34 0,0108 0,0108
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,27 0,0084 0,0084
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,22 0,0070 0,0070
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,20 0,0064 0,0064
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,00 0,19 0,0062 0,0062
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 0,19 0,0061 0,0061
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,19 0,0061 0,0061
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,19 0,0061 0,0061
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,19 0,0061 0,0061
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,19 0,0060 0,0060
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,19 0,0060 0,0060
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,19 0,0060 0,0060
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,19 0,0059 0,0059
DE / Дир и компания 0,00 0,19 0,0059 0,0059
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 0,18 0,0058 0,0058
V / Виза Инк. 0,00 0,18 0,0058 0,0058
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,00 0,18 0,0058 0,0058
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,18 0,0058 0,0058
BA / Компания Боинг 0,00 0,18 0,0056 0,0056
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 0,18 0,0056 0,0056
ROKU / Року, Инк. 0,00 0,15 0,0049 0,0049
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,14 0,14 0,0044 0,0044
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,05 0,0016 0,0016
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000