Основная статистика
Стоимость портфеля $ 59 390 783
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TFAQX - Количественный фонд TFA, класс I раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 59 390 783 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 (US:SSO) . Новые должности TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) .

TFAQX - Количественный фонд TFA, класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 10,06 17,0085 10,3600
0,04 3,55 5,9973 3,8562
7,67 7,67 12,9697 2,5603
0,04 1,28 2,1631 2,1631
0,02 2,20 3,7137 1,3260
0,03 1,66 2,8015 1,2871
0,00 0,70 1,1840 1,1840
0,01 1,28 2,1652 1,0854
0,01 1,07 1,8115 0,9841
0,02 4,22 7,1286 0,8712
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 5,94 10,0501 -4,3221
0,04 2,28 3,8589 -3,6759
0,00 2,38 4,0263 -3,5066
0,06 1,89 3,1886 -3,3196
0,03 2,10 3,5463 -3,2058
0,05 1,63 2,7635 -2,0430
0,02 2,91 4,9209 -1,6372
0,02 0,02 0,0304 -0,6088
0,00 0,15 0,2500 -0,2664
0,01 0,43 0,7331 -0,0214
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,03 154,62 10,06 181,63 17,0085 10,3600
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 7,67 37,13 7,67 37,13 12,9697 2,5603
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,05 -41,89 5,94 -23,04 10,0501 -4,3221
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,02 11,00 4,22 15,13 7,1286 0,8712
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,04 161,15 3,55 208,43 5,9973 3,8562
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,02 -33,06 2,91 -17,42 4,9209 -1,6372
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -49,99 2,38 -41,18 4,0263 -3,5066
LGH / Фонд Northern Lights Fund Trust III — индексный ETF HCM Defender 500 0,04 -50,00 2,28 -43,64 3,8589 -3,6759
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 70,80 2,20 71,16 3,7137 1,3260
QQH / Northern Lights Fund Trust III — индексный ETF HCM Defender 100 0,03 -50,00 2,10 -42,20 3,5463 -3,2058
HCMT / Direxion Shares ETF Trust — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0,06 -50,00 1,89 -46,10 3,1886 -3,3196
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III — First Trust Long/Short ETF ETF 0,03 96,85 1,66 103,81 2,8015 1,2871
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,05 -40,92 1,63 -36,74 2,7635 -2,0430
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,01 78,12 1,28 120,69 2,1652 1,0854
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,04 1,28 2,1631 2,1631
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,01 146,25 1,07 141,22 1,8115 0,9841
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,70 1,1840 1,1840
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,01 18,32 0,65 26,81 1,0964 0,1451
NJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — июль 0,01 0,00 0,46 13,43 0,7710 0,0226
NJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — январь 0,01 0,00 0,45 9,47 0,7636 -0,0044
NOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — октябрь 0,01 0,00 0,44 9,70 0,7463 -0,0030
NAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — апрель 0,01 0,00 0,43 6,91 0,7331 -0,0214
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,37 0,6250 0,6250
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,35 0,5992 0,5992
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,30 0,4998 0,4998
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,30 0,4992 0,4992
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,29 0,4962 0,4962
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 0,24 0,4116 0,4116
XBAP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF — апрель 0,01 0,00 0,23 5,09 0,3851 -0,0177
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,22 0,3754 0,3754
XBJL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF — июль 0,01 0,00 0,22 6,31 0,3711 -0,0130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,3709 0,3709
XBJA / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF — январь 0,01 0,00 0,22 6,90 0,3669 -0,0113
XBOC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF — октябрь 0,01 0,00 0,21 7,04 0,3608 -0,0105
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 153,85 0,16 227,08 0,2664 0,1754
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Индексный фонд дивидендов First Trust NASDAQ Technology 0,00 -56,50 0,15 -46,93 0,2500 -0,2664
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,14 0,2417 0,2417
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,14 0,2343 0,2343
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 0,08 0,1298 0,1298
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,01 0,08 0,1287 0,1287
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,07 0,1258 0,1258
OKLO / Окло Инк. 0,00 0,07 0,1193 0,1193
TEM / Время AI, Inc. 0,00 0,07 0,1160 0,1160
TOIXX / Федеративный фонд обязательств Hermes денежного рынка — акции Federated Hermes Tre Obli Fd Inst, доллары США 0,02 -94,77 0,02 -95,04 0,0304 -0,6088