Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 25 583 173 |
| Текущие позиции | 25 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TFAZX - Фонд тактического дохода TFA класса I раскрыла общий объем активов в размере 25 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 583 173 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TFAZX - TFA Tactical Income Fund Class I: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (US:XBAP) . Новые должности TFAZX - TFA Tactical Income Fund Class I включают в себя Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (US:XBAP) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 4,19 | 16,4664 | 12,3760 | |
| 0,04 | 3,09 | 12,1324 | 12,1109 | |
| 0,04 | 3,22 | 12,6620 | 9,3734 | |
| 0,03 | 1,20 | 4,7100 | 4,7100 | |
| 0,03 | 0,84 | 3,2984 | 3,2628 | |
| 0,01 | 0,96 | 3,7616 | 2,5974 | |
| 0,01 | 0,54 | 2,1384 | 2,1384 | |
| 0,02 | 0,53 | 2,0688 | 2,0688 | |
| 0,01 | 0,73 | 2,8665 | 1,7116 | |
| 0,00 | 1,06 | 4,1782 | 0,8233 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,05 | 4,1080 | -6,8358 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,6512 | -4,2715 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,3433 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,9337 | ||
| 0,55 | 0,55 | 2,1441 | -2,1283 | |
| 0,01 | 0,65 | 2,5452 | -1,9186 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,7484 | -1,7646 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8598 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8598 | ||
| 0,00 | 0,17 | 0,6501 | -0,6398 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
