Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 014 382 147
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тэнглвуд Уэлт Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 014 382 147 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Tanglewood Wealth Management, Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , and iShares Gold Trust (US:IAU) . Новые должности Tanglewood Wealth Management, Inc. включают в себя The RBB Fund Trust - First Eagle Overseas Equity ETF (US:FEOE) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

Тэнглвуд Уэлт Менеджмент, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,35 80,60 7,9457 4,2061
2,74 156,19 15,3972 3,4080
0,57 171,85 16,9416 2,3881
1,11 44,75 4,4119 1,4719
0,92 21,98 2,1665 0,5318
0,05 1,94 0,1911 0,1911
0,08 44,00 4,3374 0,1046
0,01 0,60 0,0589 0,0589
0,03 0,60 0,0595 0,0362
0,01 0,22 0,0216 0,0216
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,61 0,0598 -2,9842
0,00 0,23 0,0222 -2,8558
1,06 125,70 12,3920 -1,7044
1,16 72,06 7,1034 -1,3354
0,17 50,82 5,0100 -0,9279
0,57 54,13 5,3362 -0,6569
0,08 26,49 2,6112 -0,6052
0,20 17,95 1,7698 -0,4057
1,23 30,09 2,9663 -0,3105
0,13 22,89 2,2567 -0,1573
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,57 20,13 171,85 32,84 16,9416 2,3881
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2,74 30,66 156,19 46,55 15,3972 3,4080
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 1,06 -0,49 125,70 0,32 12,3920 -1,7044
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 1,35 140,80 80,60 142,46 7,9457 4,2061
IAU / iShares Gold Trust 1,16 -9,18 72,06 -3,94 7,1034 -1,3354
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,57 1,18 54,13 1,60 5,3362 -0,6569
GLD / СПДР Золотой Траст 0,17 -8,99 50,82 -3,72 5,0100 -0,9279
FRDM / EA Series Trust — ETF Freedom 100 Emerging Markets 1,11 48,58 44,75 71,24 4,4119 1,4719
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,08 -0,60 44,00 16,93 4,3374 0,1046
FPAG / Серия инвестиционных менеджеров Trust III — FPA Global Equity ETF 1,10 -1,43 37,31 11,59 3,6783 -0,0833
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 1,23 -0,61 30,09 3,30 2,9663 -0,3105
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,08 -16,16 26,49 -7,36 2,6112 -0,6052
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,29 -0,34 26,01 9,00 2,5645 -0,1203
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,13 -0,28 22,89 6,68 2,2567 -0,1573
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,92 36,64 21,98 51,24 2,1665 0,5318
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,20 -5,62 17,95 -7,17 1,7698 -0,4057
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,08 -0,54 7,41 8,08 0,7303 -0,0408
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 -0,51 4,68 9,78 0,4613 -0,0182
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - ETF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,13 3,78 4,50 13,43 0,4437 -0,0027
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 0,00 2,31 11,97 0,2279 -0,0043
FEOE / RBB Fund Trust - First Eagle Overseas Equity ETF 0,05 1,94 0,1911 0,1911
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,47 10,47 0,1446 -0,0048
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 4,32 1,42 27,94 0,1404 0,0152
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -2,46 0,75 29,36 0,0738 0,0086
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,0718 -0,0180
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,03 0,00 0,71 10,70 0,0705 -0,0022
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,62 13,89 0,0615 -0,0001
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,01 -97,80 0,61 -97,76 0,0598 -2,9842
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,03 197,07 0,60 192,72 0,0595 0,0362
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 0,60 0,0589 0,0589
AAPL / Apple Инк. 0,00 -10,63 0,56 -17,40 0,0552 -0,0211
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 0,00 0,40 0,25 0,0397 -0,0055
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 0,00 0,40 -0,50 0,0395 -0,0058
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,00 0,38 7,98 0,0374 -0,0022
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,00 0,00 0,32 -0,93 0,0315 -0,0048
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,28 -5,37 0,0279 -0,0057
VFMV / Vanguard Wellington Fund — ETF Vanguard US с минимальной волатильностью 0,00 -99,13 0,23 -99,12 0,0222 -2,8558
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,01 0,22 0,0216 0,0216
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,21 0,0208 0,0208
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,21 0,0202 0,0202
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000