Основная статистика
Стоимость портфеля $ 664 895 240
Текущие позиции 116
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Семейный офис Тарбокс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 116 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 664 895 240 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Tarbox Family Office, Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) . Новые должности Tarbox Family Office, Inc. включают в себя Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , .

Семейный офис Тарбокс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,55 25,79 3,8781 0,6777
0,38 233,74 35,1542 0,4736
0,03 1,83 0,2745 0,1578
0,53 36,48 5,4860 0,1239
0,01 4,54 0,6823 0,1140
0,11 12,29 1,8482 0,0951
0,01 1,71 0,2572 0,0655
0,00 0,40 0,0601 0,0601
0,01 1,53 0,2295 0,0597
0,00 0,29 0,0439 0,0439
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 8,24 1,2392 -0,3067
0,03 6,71 1,0097 -0,1999
1,14 70,82 10,6516 -0,1888
0,06 15,73 2,3665 -0,1701
0,21 18,92 2,8449 -0,1432
0,00 3,64 0,5481 -0,1155
0,11 24,09 3,6235 -0,0945
0,06 17,78 2,6738 -0,0896
0,05 7,10 1,0675 -0,0831
0,37 31,27 4,7034 -0,0658
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,38 1,38 233,74 12,03 35,1542 0,4736
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 1,14 2,17 70,82 8,59 10,6516 -0,1888
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,53 -0,74 36,48 13,07 5,4860 0,1239
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,37 -1,23 31,27 8,99 4,7034 -0,0658
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,55 33,87 25,79 33,93 3,8781 0,6777
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,11 -0,43 24,09 7,71 3,6235 -0,0945
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,30 -0,27 22,50 11,37 3,3846 0,0259
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,21 0,68 18,92 5,22 2,8449 -0,1432
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,06 -1,17 17,78 6,94 2,6738 -0,0896
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,28 -1,68 16,63 9,36 2,5006 -0,0264
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,06 -7,11 15,73 3,11 2,3665 -0,1701
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,28 0,43 13,96 9,75 2,0993 -0,0147
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,11 11,48 12,29 16,52 1,8482 0,0951
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,17 1,46 9,87 13,79 1,4841 0,0427
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,04 0,00 8,24 -11,41 1,2392 -0,3067
ABT / Эбботт Лаборатории 0,05 0,00 7,10 2,53 1,0675 -0,0831
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,08 -1,32 6,93 7,92 1,0429 -0,0250
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,12 6,71 -7,75 1,0097 -0,1999
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 -0,70 5,74 9,80 0,8630 -0,0056
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,13 4,54 32,67 0,6823 0,1140
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 3,64 -8,72 0,5481 -0,1155
DE / Дир и компания 0,01 0,23 3,36 8,59 0,5058 -0,0090
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 0,00 3,23 7,00 0,4851 -0,0160
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 -1,42 2,61 4,03 0,3921 -0,0246
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,02 0,00 2,42 4,05 0,3633 -0,0227
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 2,31 17,59 0,3480 0,0209
USB / Банк США 0,05 0,00 2,24 7,17 0,3374 -0,0105
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,31 2,19 15,66 0,3299 0,0147
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 98,86 1,83 160,34 0,2745 0,1578
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -12,92 1,78 -6,95 0,2680 -0,0503
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,04 -0,31 1,76 2,26 0,2651 -0,0213
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,73 1,71 48,31 0,2572 0,0655
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,02 1,62 -7,89 0,2441 -0,0487
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 34,61 1,53 49,36 0,2295 0,0597
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,03 0,17 1,30 0,70 0,1961 -0,0191
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 -16,09 1,28 -16,01 0,1925 -0,0608
BA / Компания Боинг 0,01 0,13 1,15 23,05 0,1734 0,0176
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 0,00 1,13 2,53 0,1704 -0,0133
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -2,01 1,06 -10,60 0,1599 -0,0378
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,53 0,99 28,81 0,1486 0,0210
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,96 2,57 0,1441 -0,0112
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,45 0,94 14,58 0,1418 0,0049
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,51 0,94 6,33 0,1414 -0,0056
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 42,52 0,93 45,67 0,1393 0,0337
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,92 18,65 0,1378 0,0094
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -0,11 0,90 11,54 0,1353 0,0012
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,22 0,88 4,50 0,1328 -0,0077
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 -21,22 0,88 -20,99 0,1326 -0,0528
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,44 0,81 18,18 0,1213 0,0079
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,04 0,76 18,20 0,1144 0,0074
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,10 0,75 -5,53 0,1132 -0,0192
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,19 0,73 -9,45 0,1095 -0,0243
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 -0,23 0,72 -4,53 0,1079 -0,0170
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 -22,95 0,70 -14,79 0,1049 -0,0311
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,20 0,69 -1,00 0,1042 -0,0121
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,69 10,58 0,1038 0,0000
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 -35,47 0,68 -28,09 0,1026 -0,0550
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,68 -4,90 0,1023 -0,0166
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,66 -11,91 0,0991 -0,0253
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 0,63 14,86 0,0954 0,0036
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 1,42 0,63 7,30 0,0951 -0,0029
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 -4,96 0,60 -5,65 0,0905 -0,0155
HSY / Компания Херши 0,00 0,03 0,55 -3,00 0,0826 -0,0115
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,00 0,00 0,55 14,02 0,0821 0,0027
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 -0,94 0,54 1,31 0,0816 -0,0075
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -0,05 0,54 64,44 0,0815 0,0268
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,02 -0,03 0,54 -3,42 0,0806 -0,0116
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,53 15,57 0,0793 0,0033
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -0,27 0,52 13,45 0,0787 0,0019
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 -2,05 0,49 6,70 0,0744 -0,0027
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -4,54 0,48 5,49 0,0723 -0,0035
IP / Международная бумажная компания 0,01 0,00 0,48 -12,13 0,0719 -0,0186
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,48 -6,50 0,0715 -0,0130
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,47 3,54 0,0705 -0,0047
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,46 -9,09 0,0693 -0,0149
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,01 0,15 0,45 9,05 0,0672 -0,0008
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,05 0,44 -4,31 0,0669 -0,0104
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 1,96 0,43 6,63 0,0653 -0,0024
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,43 21,53 0,0646 0,0059
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,40 0,0601 0,0601
C / Ситигруп Инк. 0,00 1,31 0,38 21,59 0,0576 0,0052
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 -0,25 0,38 8,99 0,0566 -0,0009
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,00 0,00 0,38 12,24 0,0566 0,0009
AVSD / American Century ETF Trust — ответственный международный ETF Avantis 0,01 0,00 0,37 12,80 0,0557 0,0010
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,36 12,35 0,0549 0,0009
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,06 0,36 -0,82 0,0546 -0,0064
AVSE / American Century ETF Trust — ETF для ответственных развивающихся рынков Avantis 0,01 0,00 0,36 14,38 0,0539 0,0017
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,36 0,56 0,0538 -0,0055
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -0,73 0,36 55,02 0,0535 0,0154
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,01 -4,61 0,35 1,47 0,0519 -0,0047
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -4,49 0,34 17,01 0,0519 0,0029
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 -18,07 0,34 -17,94 0,0516 -0,0179
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -0,49 0,33 11,07 0,0499 0,0004
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,33 11,56 0,0494 0,0004
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,32 -11,75 0,0486 -0,0123
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0,01 -5,34 0,30 -0,67 0,0448 -0,0050
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,22 0,30 -1,98 0,0447 -0,0058
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,30 6,12 0,0445 -0,0018
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,29 0,0439 0,0439
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,00 0,29 12,02 0,0436 0,0006
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 0,00 0,29 -7,99 0,0434 -0,0088
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,28 -9,29 0,0426 -0,0093
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,28 8,95 0,0423 -0,0005
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,28 7,39 0,0416 -0,0011
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,27 13,45 0,0407 0,0010
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,27 1,14 0,0402 -0,0037
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -1,13 0,26 -1,15 0,0387 -0,0045
PSX / Филлипс 66 0,00 1,05 0,24 -2,04 0,0361 -0,0048
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,24 0,0360 0,0360
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,23 0,0351 0,0351
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,23 0,0348 0,0348
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,23 0,0345 0,0345
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,23 0,0343 0,0343
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,22 0,0338 0,0338
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,21 0,0309 0,0309
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,00 0,20 0,0308 0,0308
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000