Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 260 717 241 |
| Текущие позиции | 45 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Портфель роста с мульти-капитализацией под налоговым управлением раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 260 717 241 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO включают в себя State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 29,39 | 11,3101 | 0,7963 | |
| 0,04 | 13,42 | 5,1650 | 0,6417 | |
| 0,05 | 3,84 | 1,4774 | 0,3981 | |
| 1,38 | 1,38 | 0,5295 | 0,3786 | |
| 0,16 | 17,52 | 6,7430 | 0,3256 | |
| 0,04 | 5,75 | 2,2119 | 0,3130 | |
| 0,01 | 6,10 | 2,3469 | 0,2995 | |
| 0,71 | 0,71 | 0,2738 | 0,2738 | |
| 0,00 | 3,75 | 1,4424 | 0,2561 | |
| 0,02 | 2,40 | 0,9249 | 0,2350 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 21,78 | 8,3803 | -1,1808 | |
| 0,07 | 11,43 | 4,3990 | -0,6041 | |
| 0,07 | 11,88 | 4,5710 | -0,5999 | |
| 0,02 | 11,26 | 4,3344 | -0,4823 | |
| 0,04 | 7,10 | 2,7324 | -0,4683 | |
| 0,01 | 2,43 | 0,9358 | -0,3801 | |
| 0,03 | 7,40 | 2,8469 | -0,3579 | |
| 0,01 | 3,41 | 1,3119 | -0,2194 | |
| 0,01 | 5,06 | 1,9477 | -0,1315 | |
| 0,01 | 1,13 | 0,4356 | -0,1294 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,07 | 0,00 | 29,39 | -4,77 | 11,3101 | 0,7963 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,12 | 0,00 | 24,74 | -9,96 | 9,5195 | 0,1605 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | 0,00 | 21,78 | -22,41 | 8,3803 | -1,1808 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,16 | 2,54 | 17,52 | -6,98 | 6,7430 | 0,3256 | |||
| V / Виза Инк. | 0,04 | 0,00 | 13,42 | 1,08 | 5,1650 | 0,6417 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,07 | 0,00 | 11,88 | -21,75 | 4,5710 | -0,5999 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,07 | 0,00 | 11,43 | -22,17 | 4,3990 | -0,6041 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,02 | 0,00 | 11,26 | -20,34 | 4,3344 | -0,4823 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 7,40 | -21,37 | 2,8469 | -0,3579 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,04 | -14,67 | 7,10 | -24,43 | 2,7324 | -0,4683 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,01 | -8,05 | 6,10 | 1,48 | 2,3469 | 0,2995 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,75 | 3,12 | 2,2119 | 0,3130 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,03 | -7,87 | 5,36 | -15,36 | 2,0623 | -0,0944 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,25 | -6,95 | 2,0210 | 0,0984 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,01 | -0,45 | 5,06 | -17,07 | 1,9477 | -0,1315 | |||
| PFGC / Компания Performance Food Group | 0,06 | 0,00 | 4,72 | -10,69 | 1,8164 | 0,0161 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,01 | -4,25 | 4,54 | -8,49 | 1,7454 | 0,0567 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | 0,00 | 4,02 | 4,30 | 1,5489 | 0,2345 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,96 | -14,29 | 1,5239 | -0,0499 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,05 | 0,00 | 3,84 | 21,19 | 1,4774 | 0,3981 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,82 | -9,81 | 1,4719 | 0,0272 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 7,61 | 1,4424 | 0,2561 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 3,41 | -24,17 | 1,3119 | -0,2194 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,19 | 7,55 | 1,2288 | 0,2173 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,02 | -5,09 | 3,18 | -13,15 | 1,2255 | -0,0235 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,05 | 0,00 | 3,02 | 5,38 | 1,1607 | 0,1854 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,98 | -4,08 | 1,1481 | 0,0883 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,58 | -14,55 | 0,9926 | -0,0359 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | -3,70 | 2,43 | -37,05 | 0,9358 | -0,3801 | |||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,40 | 18,73 | 0,9249 | 0,2350 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,04 | 0,00 | 2,39 | 17,47 | 0,9215 | 0,2271 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | 0,00 | 2,37 | -10,52 | 0,9104 | 0,0098 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,01 | 0,00 | 2,32 | -1,49 | 0,8923 | 0,0907 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | 0,00 | 2,30 | -22,29 | 0,8856 | -0,1232 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,01 | 0,00 | 1,96 | -12,25 | 0,7531 | -0,0066 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,89 | 0,48 | 0,7287 | 0,0868 | |||
| JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,84 | -23,74 | 0,7086 | -0,1139 | |||
| OKTA / Окта, ООО | 0,02 | 0,00 | 1,69 | 19,07 | 0,6490 | 0,1664 | |||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,61 | -22,43 | 0,6177 | -0,0872 | |||
| NTNX / Нутаникс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,56 | -0,06 | 0,6009 | 0,0685 | |||
| FSV / Корпорация ФёрстСервис | 0,01 | 0,00 | 1,38 | -3,43 | 0,5304 | 0,0439 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 1,38 | 210,56 | 1,38 | 210,38 | 0,5295 | 0,3786 | |||
| FOUR / Shift4 Платежи, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | -31,79 | 0,4356 | -0,1294 | |||
| TREX / Компания Трекс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,92 | -20,66 | 0,3536 | -0,0407 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 0,71 | 0,71 | 0,2738 | 0,2738 |
