Основная статистика
Стоимость портфеля $ 934 684 409
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 934 684 409 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Tax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolio: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Sempra (US:SRE) . Новые должности Tax-Managed Value Portfolio - Tax-Managed Value Portfolio включают в себя Abbott Laboratories (US:ABT) , Meritage Homes Corporation (US:MTH) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Baker Hughes Company (US:BKR) , and Chewy, Inc. (US:CHWY) .

Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 16,63 1,7778 1,4129
0,09 11,88 1,2703 1,2703
0,10 9,87 1,0556 1,0556
0,13 9,03 0,9655 0,9655
0,24 11,63 1,2432 0,8613
0,05 7,83 0,8371 0,8371
0,21 7,55 0,8069 0,8069
0,20 7,32 0,7828 0,7828
0,11 14,65 1,5665 0,7663
0,28 20,17 2,1568 0,7445
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 14,76 1,5781 -0,7383
0,04 17,55 1,8765 -0,7312
0,00 0,00 -0,7110
0,14 33,72 3,6059 -0,7070
0,03 11,69 1,2497 -0,5992
0,04 8,21 0,8778 -0,5607
2,22 2,22 0,2372 -0,4927
0,09 5,35 0,5717 -0,4545
0,12 10,58 1,1313 -0,4353
0,21 4,23 0,4519 -0,3824
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,14 -18,91 33,72 -25,79 3,6059 -0,7070
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,37 0,00 30,28 -1,60 3,2376 0,3174
HD / Хоум Депо, Инк. 0,08 0,00 29,22 -12,50 3,1245 -0,0449
CVX / Корпорация Шеврон 0,18 0,00 24,80 -8,80 2,6523 0,0710
SRE / всегда 0,33 0,00 24,14 -10,44 2,5816 0,0230
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,14 0,00 22,82 -20,04 2,4403 -0,2683
GOOGL / Алфавит Инк. 0,14 0,00 22,53 -22,17 2,4086 -0,3380
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,06 0,00 21,72 -4,44 2,3227 0,1653
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,29 0,00 21,69 -19,59 2,3193 -0,2406
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,28 0,00 21,52 -15,66 2,3006 -0,1206
MMM / Компания 3М 0,15 0,00 21,36 -8,73 2,2834 0,0628
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,31 5,66 21,04 -1,25 2,2499 0,2276
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,11 0,00 20,28 -11,15 2,1685 0,0023
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,28 50,42 20,17 35,54 2,1568 0,7445
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,03 0,00 19,91 -14,43 2,1294 -0,0792
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,04 -11,01 17,55 -36,13 1,8765 -0,7312
LIN / Линде ПЛС 0,04 -4,86 17,50 -3,34 1,8711 0,1529
TRV / Туристические компании, Inc. 0,06 0,00 16,91 7,73 1,8084 0,3184
FI / Фисерв, Инк. 0,09 0,00 16,83 -14,57 1,8001 -0,0701
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,18 0,00 16,68 -2,57 1,7839 0,1588
BLL / Компания «Бал» 0,32 363,70 16,63 332,41 1,7778 1,4129
ZTS / Зоэтис Инк. 0,10 0,00 15,84 -8,49 1,6940 0,0510
V / Виза Инк. 0,04 0,00 15,44 1,08 1,6512 0,2013
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,09 -42,21 14,76 -39,53 1,5781 -0,7383
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,09 0,00 14,66 -20,96 1,5677 -0,1929
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,11 -48,66 14,65 122,90 1,5665 0,7663
RTX / Корпорация РТХ 0,11 0,00 14,25 -2,19 1,5240 0,1411
DIS / Компания Уолта Диснея 0,15 0,00 13,45 -19,56 1,4384 -0,1487
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,11 -37,88 13,44 -26,27 1,4366 -0,2930
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -5,14 12,69 5,14 1,3569 0,2114
CLX / Компания Клорокс 0,09 -17,55 12,66 -26,06 1,3534 -0,2712
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,06 -31,92 12,66 -27,77 1,3532 -0,3098
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,10 0,00 12,55 -10,97 1,3423 0,0042
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 0,00 12,53 -14,50 1,3403 -0,0511
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,06 0,00 12,53 -5,91 1,3397 0,0759
ABT / Эбботт Лаборатории 0,09 11,88 1,2703 1,2703
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,21 163,85 11,73 120,12 1,2541 0,7377
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 -20,90 11,69 -40,01 1,2497 -0,5992
EQT / Корпорация EQT 0,24 198,72 11,63 188,94 1,2432 0,8613
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,19 0,00 11,06 -4,74 1,1823 0,0807
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,05 0,00 10,97 -12,97 1,1732 -0,0233
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,12 -25,66 10,58 -35,91 1,1313 -0,4353
HSY / Компания Херши 0,06 7,05 10,56 -22,62 1,1290 -0,3502
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,10 -19,82 10,35 -12,11 1,1071 -0,0110
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 0,00 10,35 -14,14 1,1066 -0,0375
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 0,00 10,06 -5,20 1,0758 0,0685
BSX / Бостонская научная корпорация 0,10 9,87 1,0556 1,0556
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 9,58 25,31 1,0243 0,2988
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,09 9,46 9,24 -22,36 0,9884 -0,1415
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,13 9,03 0,9655 0,9655
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,03 0,00 8,40 -11,05 0,8982 0,0020
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,04 -31,49 8,21 -44,70 0,8778 -0,5607
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,11 0,00 8,20 11,59 0,8771 0,1795
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 7,83 0,8371 0,8371
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,21 7,55 0,8069 0,8069
ORCL / Корпорация Oracle 0,05 0,00 7,44 -17,26 0,7957 -0,0578
CHWY / Чуи, Инк. 0,20 7,32 0,7828 0,7828
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,21 -27,09 7,30 -19,98 0,7805 -0,0852
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,11 0,00 7,07 -4,33 0,7557 0,0545
CSX / Корпорация CSX 0,24 6,76 0,7231 0,7231
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,03 0,00 6,29 -17,79 0,6729 -0,0536
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,05 0,00 5,67 -12,30 0,6067 -0,0073
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,06 0,00 5,44 0,89 0,5816 0,0699
HAS / Хасбро, Инк. 0,09 -53,79 5,35 -50,55 0,5717 -0,4545
PSX / Филлипс 66 0,05 0,00 5,12 -11,73 0,5473 -0,0029
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 0,00 5,00 8,57 0,5351 0,0976
POOL / Пуловая корпорация 0,02 4,44 0,4747 0,4747
INTC / Корпорация Интел 0,21 -18,63 4,23 -42,48 0,4519 -0,3824
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 0,00 3,76 19,87 0,4025 0,1044
TTC / Компания Торо 0,04 0,00 3,07 -17,99 0,3281 -0,0270
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 2,22 -71,15 2,22 -71,16 0,2372 -0,4927
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7110