Основная статистика
Стоимость портфеля $ 294 519 117
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 294 519 117 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Taylor, Cottrill, Erickson & Associates, Inc.: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Новые должности Taylor, Cottrill, Erickson & Associates, Inc. включают в себя iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF (US:XVV) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (US:EUSB) , .

Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,23 1,0963 1,0088
0,14 6,99 2,3747 0,8187
0,05 22,24 7,5519 0,7437
0,05 20,74 7,0426 0,7171
0,26 14,54 4,9361 0,4664
0,08 10,89 3,6982 0,4200
0,08 19,02 6,4592 0,2176
0,03 8,69 2,9511 0,1263
0,00 1,20 0,4087 0,1082
0,09 18,37 6,2373 0,0912
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 34,69 11,7775 -1,8885
0,01 1,05 0,3569 -0,8901
0,54 14,29 4,8536 -0,5086
0,09 4,55 1,5460 -0,4960
0,00 4,37 1,4847 -0,2156
0,05 7,23 2,4556 -0,1872
0,02 1,75 0,5956 -0,1582
0,02 0,81 0,2758 -0,1200
0,02 3,88 1,3187 -0,1141
0,01 0,79 0,2676 -0,0792
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,07 -1,23 34,69 -9,91 11,7775 -1,8885
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,05 -1,92 22,24 15,95 7,5519 0,7437
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 -1,02 20,74 16,38 7,0426 0,7171
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,08 1,23 19,02 8,18 6,4592 0,2176
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,09 0,55 18,37 6,09 6,2373 0,0912
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,08 3,80 14,78 6,20 5,0176 0,0790
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 2,93 14,54 15,44 4,9361 0,4664
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,54 -0,17 14,29 -5,39 4,8536 -0,5086
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,08 -0,09 10,89 17,92 3,6982 0,4200
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,11 1,80 8,99 2,53 3,0532 -0,0597
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,03 0,93 8,69 9,21 2,9511 0,1263
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,17 1,30 8,61 2,04 2,9220 -0,0711
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,09 -2,48 8,26 6,66 2,8042 0,0559
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,05 -2,91 7,23 -2,87 2,4556 -0,1872
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,14 59,31 6,99 59,51 2,3747 0,8187
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,03 0,24 6,58 4,93 2,2353 0,0085
NYF / iShares Trust — ETF iShares New York Muni Bond 0,09 -20,08 4,55 -20,86 1,5460 -0,4960
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 4,37 -8,73 1,4847 -0,2156
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,03 3,75 4,33 6,30 1,4716 0,0243
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,05 0,05 4,19 8,18 1,4237 0,0478
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,05 3,46 4,09 1,77 1,3887 -0,0377
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 -7,93 3,88 -3,79 1,3187 -0,1141
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,04 -1,24 3,35 -2,24 1,1387 -0,0790
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,07 1 219,37 3,23 1 212,20 1,0963 1,0088
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,02 0,00 2,62 4,89 0,8891 0,0031
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,10 -0,49 2,48 10,16 0,8428 0,0429
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,03 -0,70 2,36 6,17 0,8006 0,0124
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 2,35 6,19 0,7982 0,0124
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -7,10 2,25 3,94 0,7624 -0,0044
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 -3,72 1,87 6,74 0,6350 0,0128
VTES / Vanguard Wellington Fund — ETF краткосрочных необлагаемых налогом облигаций Vanguard 0,02 -17,75 1,75 -17,38 0,5956 -0,1582
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 11,70 1,51 22,84 0,5116 0,0764
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,03 27,44 1,39 27,53 0,4703 0,0847
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,29 3,21 0,4372 -0,0055
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 22,31 1,20 42,20 0,4087 0,1082
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -0,45 1,20 10,27 0,4085 0,0210
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,09 8,16 0,3691 0,0124
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -69,81 1,05 -70,08 0,3569 -0,8901
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 0,57 0,85 14,63 0,2875 0,0254
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,01 3,87 0,82 3,27 0,2786 -0,0035
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,02 -27,51 0,81 -27,17 0,2758 -0,1200
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,80 43,65 0,2728 0,0742
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 -13,72 0,80 -13,57 0,2704 -0,0567
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -19,55 0,79 -19,26 0,2676 -0,0792
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,13 0,76 32,69 0,2579 0,0547
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,19 0,75 -9,18 0,2555 -0,0386
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 0,00 0,72 -6,50 0,2442 -0,0289
AAPL / Apple Инк. 0,00 -4,74 0,71 -11,99 0,2395 -0,0451
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 7,66 0,70 18,98 0,2385 0,0288
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,21 0,53 15,10 0,1788 0,0164
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 0,00 0,48 7,32 0,1644 0,0040
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,01 0,00 0,44 -6,38 0,1496 -0,0175
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,23 0,36 64,98 0,1216 0,0446
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,01 0,00 0,35 -1,12 0,1202 -0,0067
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,30 11,76 0,1035 0,0066
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,30 -4,44 0,1025 -0,0095
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,00 0,24 0,27 -0,73 0,0928 -0,0050
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 0,25 0,0862 0,0862
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 0,25 0,0846 0,0846
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 7,55 0,23 7,98 0,0781 0,0023
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,01 0,22 0,0762 0,0762
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 -1,96 0,22 2,34 0,0746 -0,0015
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,78 0,22 -11,11 0,0733 -0,0129
ORN / Орион Групп Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,13 74,03 0,0456 0,0181
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,02 1,31 0,08 -11,83 0,0282 -0,0052
FPAY / FlexShopper, Inc. 0,01 0,00 0,02 -6,25 0,0053 -0,0006
Hypersolar Inc / (44915H104) 0,15 0,01 0,0000
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Adelphia Commun Cp Clxxx / (006ESC917) 0,10 0,00 0,0000