Основная статистика
Стоимость портфеля $ 245 480 702
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тейлор Хоффман Управление активами раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 245 480 702 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Taylor Hoffman Wealth Management: Apple Inc. (US:AAPL) , Arista Networks Inc (US:ANET) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) . Новые должности Taylor Hoffman Wealth Management включают в себя NVR, Inc. (US:NVR) , .

Тейлор Хоффман Управление активами – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 20,96 8,5383 1,5196
0,02 2,85 1,1614 1,1614
0,04 12,76 5,1988 0,7378
0,04 7,05 2,8732 0,4639
0,01 8,36 3,4054 0,4478
0,04 10,61 4,3201 0,4088
0,01 6,43 2,6175 0,2035
0,01 9,30 3,7888 0,1690
0,00 2,83 1,1533 0,1390
0,00 0,33 0,1341 0,1341
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,6792
0,02 5,90 2,4054 -0,3933
0,02 5,10 2,0759 -0,3145
0,04 3,30 1,3449 -0,3062
0,02 3,55 1,4469 -0,2405
0,06 4,35 1,7739 -0,2271
0,06 4,05 1,6506 -0,2196
0,05 2,49 1,0145 -0,2014
0,02 4,01 1,6354 -0,1990
0,06 4,23 1,7226 -0,1895
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-09 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,10 0,30 20,96 26,77 8,5383 1,5196
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,04 -1,27 12,76 21,45 5,1988 0,7378
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,04 -0,01 10,61 15,11 4,3201 0,4088
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 0,64 10,46 4,60 4,2604 0,0157
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -0,08 9,30 9,08 3,7888 0,1690
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 0,20 8,36 20,00 3,4054 0,4478
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 2,51 7,05 24,28 2,8732 0,4639
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,82 6,43 13,00 2,6175 0,2035
DE / Дир и компания 0,02 1,91 5,90 -10,44 2,4054 -0,3933
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 0,85 5,35 -0,58 2,1804 -0,1051
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 4,36 5,10 -9,50 2,0759 -0,3145
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,03 1,47 5,04 1,78 2,0544 -0,0495
EBAY / eBay Inc. 0,10 2,39 5,03 2,20 2,0476 -0,0404
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,00 5,02 10,73 2,0436 0,1202
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,10 4,33 4,80 -0,66 1,9544 -0,0960
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,04 6,67 4,76 -4,30 1,9399 -0,1728
GNTX / Корпорация Гентекс 0,13 5,60 4,51 -1,74 1,8365 -0,1113
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,04 2,28 4,48 -2,54 1,8267 -0,1269
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,06 -6,09 4,35 -7,62 1,7739 -0,2271
CNS / Коэн и Стирс, Инк. 0,06 1,84 4,23 -6,13 1,7226 -0,1895
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,04 2,50 4,18 -4,29 1,7009 -0,1509
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 1,78 4,17 6,75 1,7003 0,0408
MCO / Корпорация Муди 0,01 1,70 4,11 9,07 1,6760 0,0745
SEIC / Компания SEI Investments 0,06 2,43 4,05 -8,04 1,6506 -0,2196
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 1,62 4,01 -7,08 1,6354 -0,1990
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,04 1,01 3,81 1,55 1,5507 -0,0407
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 3,65 3,64 -4,03 1,4824 -0,1276
QLYS / Квалис, Инк. 0,02 4,80 3,55 -10,64 1,4469 -0,2405
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,05 4,28 3,49 -3,68 1,4201 -0,1165
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 2,89 3,39 6,50 1,3824 0,0297
GGG / Грако Инк. 0,04 1,95 3,30 -15,12 1,3449 -0,3062
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,02 2,85 1,1614 1,1614
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 0,00 2,83 18,50 1,1533 0,1390
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,05 3,30 2,49 -13,06 1,0145 -0,2014
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 7,45 2,40 12,05 0,9773 0,0684
BKFOF / Brookfield Corporation — привилегированные акции 0,05 0,65 1,93 -1,64 0,7845 -0,0464
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -2,08 1,92 7,16 0,7805 0,0215
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 1,47 -6,45 0,5974 -0,0679
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 846,37 1,43 30,14 0,5808 0,1159
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,54 1,38 -6,39 0,5610 -0,0638
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -0,77 1,32 2,73 0,5358 -0,0080
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -0,39 1,31 -2,31 0,5347 -0,0356
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,28 21,21 0,5216 0,0730
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,20 10,55 0,4869 0,0277
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 0,00 1,19 2,77 0,4836 -0,0070
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 0,00 1,17 -1,27 0,4751 -0,0267
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 0,00 1,11 2,03 0,4511 -0,0098
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,76 1,09 4,82 0,4433 0,0023
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 1,07 -11,32 0,4373 -0,0767
CSX / Корпорация CSX 0,03 -0,18 1,06 -9,54 0,4328 -0,0659
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 3,37 1,06 2,22 0,4315 -0,0084
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 2,80 1,05 -13,68 0,4295 -0,0889
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,78 1,01 8,51 0,4103 0,0162
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 0,00 1,01 -8,55 0,4100 -0,0571
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 1,03 0,96 -5,88 0,3917 -0,0418
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 18,11 0,89 13,81 0,3628 0,0306
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,02 0,00 0,89 5,60 0,3615 0,0045
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,02 0,00 0,81 -2,42 0,3293 -0,0223
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,78 3,05 0,3173 -0,0035
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,01 -0,12 0,77 -13,90 0,3156 -0,0661
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 2,23 0,74 -0,94 0,3010 -0,0156
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -2,17 0,71 -14,94 0,2878 -0,0646
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 15,90 0,67 36,20 0,2715 0,0638
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,63 3,45 0,2565 -0,0019
IVOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,01 0,07 0,59 -4,84 0,2408 -0,0226
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,00 0,59 -9,54 0,2398 -0,0364
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -0,35 0,56 -10,49 0,2294 -0,0377
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 10,51 0,55 23,44 0,2254 0,0349
NKSH / Нэшнл Бэнкшерс, Инк. 0,02 0,00 0,53 -12,71 0,2155 -0,0419
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,51 3,26 0,2067 -0,0022
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,00 0,50 3,70 0,2054 -0,0013
SYY / Сиско Корпорация 0,01 0,00 0,50 -13,91 0,2019 -0,0425
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,00 0,00 0,47 -5,80 0,1919 -0,0206
FAST / Компания Фастенал 0,01 0,00 0,46 -19,48 0,1887 -0,0556
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,46 -1,71 0,1879 -0,0114
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,01 0,03 0,45 -10,76 0,1829 -0,0306
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,44 -4,77 0,1791 -0,0168
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,43 9,23 0,1738 0,0082
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 11,24 0,41 10,43 0,1685 0,0094
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 10,64 0,40 18,48 0,1646 0,0198
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,00 0,40 0,50 0,1629 -0,0057
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,40 -7,66 0,1623 -0,0208
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,00 0,40 0,00 0,1609 -0,0070
UVV / Универсальная корпорация 0,01 0,00 0,39 -8,02 0,1592 -0,0209
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 -1,54 0,39 7,76 0,1586 0,0051
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,34 -9,57 0,1388 -0,0209
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,00 0,34 13,71 0,1387 0,0117
VIOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,23 0,34 -3,68 0,1385 -0,0116
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,27 0,34 18,25 0,1374 0,0162
KMX / КарМакс, Инк. 0,00 -2,97 0,33 -20,85 0,1364 -0,0428
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,00 0,33 7,05 0,1362 0,0035
NVR / НВР, ООО 0,00 0,33 0,1341 0,1341
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 37,49 0,33 50,46 0,1338 0,0410
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,33 1,24 0,1332 -0,0037
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,00 0,31 -10,20 0,1259 -0,0198
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,31 14,23 0,1243 0,0106
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 22,31 0,28 4,12 0,1136 -0,0001
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 5,91 0,26 6,91 0,1071 0,0024
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,25 0,1025 0,1025
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 5,75 0,25 18,57 0,1017 0,0123
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 7,04 0,23 -0,85 0,0952 -0,0048
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,23 6,45 0,0944 0,0021
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,22 -0,45 0,0910 -0,0043
V / Виза Инк. 0,00 10,74 0,22 4,83 0,0885 0,0002
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,21 -1,85 0,0865 -0,0054
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,21 -15,66 0,0857 -0,0201
SO / Южная компания 0,00 0,21 0,0845 0,0845
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,00 0,21 -21,59 0,0844 -0,0278
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 0,21 0,0841 0,0841
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,20 -6,48 0,0826 -0,0092
NBB / Фонд налогооблагаемого муниципального дохода Нувина 0,01 0,00 0,17 0,58 0,0708 -0,0026
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6792
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000