Основная статистика
Стоимость портфеля $ 148 148 430
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тейлор и Морган Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 148 148 430 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Taylor & Morgan Wealth Management, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Taylor & Morgan Wealth Management, LLC включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , General Electric Company (US:GE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Тейлор и Морган Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,34 2,2547 0,7271
0,03 4,25 2,8697 0,6965
0,01 5,74 3,8764 0,6099
0,03 17,92 12,0965 0,3933
0,01 0,42 0,2811 0,2811
0,01 4,43 2,9907 0,1709
0,00 0,25 0,1672 0,1672
0,00 0,24 0,1647 0,1647
0,00 0,24 0,1613 0,1613
0,00 0,23 0,1519 0,1519
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,62 3,7949 -0,8525
0,03 5,40 3,6481 -0,3447
0,04 27,48 18,5522 -0,2911
0,03 5,32 3,5929 -0,2743
0,12 10,65 7,1866 -0,2166
0,02 2,06 1,3918 -0,1679
0,05 2,30 1,5538 -0,1570
0,01 3,26 2,2019 -0,1340
0,02 0,75 0,5040 -0,1091
0,04 1,10 0,7421 -0,1042
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 -0,42 27,48 9,99 18,5522 -0,2911
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 4,50 17,92 15,46 12,0965 0,3933
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,28 7,14 11,77 11,99 7,9469 0,0187
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,12 0,31 10,65 8,44 7,1866 -0,2166
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,04 5,74 32,58 3,8764 0,6099
AAPL / Apple Инк. 0,03 -1,24 5,62 -8,78 3,7949 -0,8525
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,03 -0,36 5,40 2,08 3,6481 -0,3447
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,03 -1,07 5,32 3,78 3,5929 -0,2743
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 0,71 4,43 18,48 2,9907 0,1709
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,03 1,19 4,25 47,50 2,8697 0,6965
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -0,05 3,85 15,24 2,5978 0,0797
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,16 3,34 64,94 2,2547 0,7271
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -1,46 3,26 5,33 2,2019 -0,1340
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 1,41 2,80 15,59 1,8922 0,0631
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Активный ETF 0,05 1,11 2,30 1,46 1,5538 -0,1570
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,02 0,00 2,06 -0,34 1,3918 -0,1679
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 7,90 2,00 19,46 1,3511 0,0879
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,89 1,51 16,94 1,0163 0,0458
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 -1,41 1,46 4,75 0,9833 -0,0650
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -1,26 1,41 6,84 0,9484 -0,0433
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,05 1,94 1,39 2,65 0,9409 -0,0828
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -1,87 1,11 10,08 0,7521 -0,0113
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,02 -3,15 1,11 1,19 0,7484 -0,0780
T / АТ&Т Инк. 0,04 -4,28 1,10 -2,05 0,7421 -0,1042
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 0,58 0,97 5,76 0,6572 -0,0370
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 8,02 0,94 14,29 0,6376 0,0143
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,99 0,82 13,10 0,5536 0,0069
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 -2,18 0,80 -2,68 0,5405 -0,0799
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,77 17,51 0,5170 0,0258
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 1,65 0,76 -0,66 0,5111 -0,0639
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,02 -3,36 0,75 -8,24 0,5040 -0,1091
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,58 0,72 3,90 0,4864 -0,0362
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,83 0,71 -7,08 0,4787 -0,0972
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 -2,90 0,67 -2,60 0,4545 -0,0671
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -7,58 0,65 13,49 0,4375 0,0063
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,12 0,65 10,63 0,4356 -0,0047
VGRSX / Индексный фонд Vanguard REIT 0,00 0,00 0,63 5,57 0,4222 -0,0248
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,01 0,00 0,60 1,69 0,4069 -0,0399
VIOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 0,00 0,58 4,92 0,3891 -0,0253
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,88 0,56 -3,93 0,3800 -0,0612
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -3,45 0,49 -5,54 0,3341 -0,0606
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,69 0,45 4,40 0,3046 -0,0217
VVISX / Доверие финансовых инвесторов - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,00 0,45 4,67 0,3029 -0,0203
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 1,26 0,43 24,00 0,2935 0,0293
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,43 30,82 0,2926 0,0426
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,42 22,51 0,2829 0,0245
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,01 0,42 0,2811 0,2811
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 3,52 0,39 16,96 0,2654 0,0115
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -1,51 0,37 16,30 0,2510 0,0102
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,32 0,36 10,19 0,2416 -0,0034
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,32 8,36 0,2193 -0,0068
CATX / Перспективная терапия, Inc. 0,09 4,44 0,32 69,11 0,2183 0,0737
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 0,22 0,32 0,31 0,2181 -0,0251
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -4,40 0,31 11,19 0,2085 -0,0011
PTY / Фонд корпоративных возможностей и возможностей получения доходов PIMCO 0,02 2,47 0,31 -1,29 0,2059 -0,0275
VLUE / iShares Trust — iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,70 0,29 6,93 0,1983 -0,0090
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 1,81 0,29 -0,69 0,1933 -0,0242
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 0,62 0,28 0,71 0,1921 -0,0211
V / Виза Инк. 0,00 0,12 0,28 1,43 0,1919 -0,0195
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,00 0,00 0,26 0,38 0,1776 -0,0206
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,25 0,1672 0,1672
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,24 0,1647 0,1647
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,00 0,52 0,24 -0,41 0,1622 -0,0199
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,24 0,1613 0,1613
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,23 0,1519 0,1519
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust — ETF Fidelity Nasdaq Composite Index 0,00 0,21 0,1444 0,1444
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,00 0,21 -6,19 0,1437 -0,0270
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,21 0,1405 0,1405
UWMC / Корпорация UWM Holdings 0,03 2,30 0,14 -22,60 0,0930 -0,0409
DLTH / Дулут Холдингс Инк. 0,04 0,00 0,08 20,29 0,0563 0,0042
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000