Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 756 155
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TGDMX - Фонд акций TCW для развивающихся рынков класса I раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 756 155 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TGDMX - TCW Developing Markets Equity Fund Class I: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (US:PIAIF) , Clicks Group Limited (DE:N1C) , and Socionext Inc. (JP:6526) . Новые должности TGDMX - TCW Developing Markets Equity Fund Class I включают в себя Socionext Inc. (JP:6526) , ABB India Limited (IN:500002) , TechnipFMC plc (US:FTI) , Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SINGY) , and Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi (TR:PGSUS) .

TGDMX - Фонд акций TCW для развивающихся рынков класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,08 2,9401 2,9401
0,00 0,08 2,7533 2,7533
0,00 0,08 2,7063 2,7063
0,00 0,12 4,3889 2,0008
0,00 0,06 1,9505 1,9505
0,01 0,05 1,7900 1,7900
0,01 0,05 1,7852 1,7852
0,01 0,08 2,7210 1,4357
0,01 0,08 2,7552 1,3640
0,00 0,06 2,2565 1,3402
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,04 1,4718 -14,5792
0,00 0,00 -5,5981
0,00 0,00 -2,5603
0,00 0,00 -2,4720
0,00 0,00 -2,4506
0,00 0,00 -2,2343
0,00 0,03 0,8944 -2,1006
0,00 0,02 0,8744 -1,9868
0,00 0,02 0,8587 -1,6366
0,00 0,02 0,7841 -1,5719
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-09-12 за отчетный период 2023-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -90,00 0,16 -17,71 5,6239 0,9920
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -9,09 0,12 24,24 4,3889 2,0008
PIAIF / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,01 -67,56 0,09 -41,22 3,0999 -0,4658
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,01 10,20 0,09 3,66 3,0196 1,0213
6526 / Соционекст Инк. 0,00 0,08 2,9401 2,9401
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 60,00 0,08 5,26 2,8367 0,9831
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -62,11 0,08 -35,25 2,8324 -0,1288
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,01 -49,07 0,08 -43,07 2,7967 -0,5082
LZRFF / Найдите Rent A Car SA 0,01 -36,78 0,08 -23,76 2,7552 1,3640
500002 / АББ Индия Лимитед 0,00 0,08 2,7533 2,7533
603939 / Аптечная сеть Ифэн, Лтд. 0,01 107,78 0,08 -20,83 2,7210 1,4357
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,00 0,08 2,7063 2,7063
KPITTECH / КПИТ Технологии Лимитед 0,01 -17,39 0,08 27,12 2,6703 1,2402
DMART / Авеню Супермартс Лимитед 0,00 32,48 0,07 14,75 2,5100 1,0375
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,00 -47,37 0,06 65,79 2,2565 1,3402
3529 / eMemory Technology Inc. 0,00 0,00 0,06 78,79 2,1007 1,3023
GGB / Gerdau SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -11,21 0,06 16,00 2,0712 1,0320
FTI / TechnipFMC plc. 0,00 0,06 1,9505 1,9505
SINGY / Singapore Airlines Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,05 1,7900 1,7900
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,01 0,05 1,7852 1,7852
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,04 -90,61 0,04 -90,72 1,4718 -14,5792
9901 / New Oriental Education & Technology Group Inc. 0,01 -25,00 0,03 -72,13 1,2117 -0,4192
316 / Ориент Оверсиз (Интернэшнл) Лимитед 0,00 42,86 0,03 -31,25 1,1848 0,1808
PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Circuit 0,00 0,03 1,1089 1,1089
TUPRS / Türkiye Petrol Refinery AS 0,01 0,03 1,0892 1,0892
3900 / Гринтаун Чайна Холдингс Лимитед 0,03 -51,85 0,03 -54,69 1,0596 -1,2967
9888 / Байду, Инк. 0,00 0,03 1,0397 1,0397
600398 / Хла Групп Корп., Лтд. 0,03 0,03 1,0378 1,0378
SWRBY / Swire Pacific Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -61,11 0,03 -59,15 1,0372 -1,5567
004020 / Хюндай Стил Компани 0,00 11,11 0,03 33,33 1,0050 0,6104
051915 / LG Chem, Ltd. — привилегированные акции 0,00 0,03 0,9833 0,9833
JBSAY / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 9,38 0,03 -43,75 0,9797 0,0592
DQ / Daqo New Energy Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,9695 0,9695
3808 / Синотрук (Гонконг) Лимитед 0,01 -29,73 0,03 -12,90 0,9683 0,3744
A64 / PT Alamtri Resources Индонезия Tbk 0,17 0,03 0,9641 0,9641
526371 / НМДК Лимитед 0,02 -63,46 0,03 -60,87 0,9615 -1,5546
KOZAL / Коза Алтин Ислетмелери АС 0,03 -55,93 0,03 -52,63 0,9585 -1,1251
CDR / CD Проект СА 0,00 0,03 0,9427 0,9427
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,03 0,9412 0,9412
CPFE3 / КПФЛ Энергия С.А. 0,00 0,03 0,9332 0,9332
SIT4 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед 0,01 0,03 0,9259 0,9259
HAR / Харман Интернэшнл Индастриз, Инк. 0,01 0,03 0,9236 0,9236
008770 / Отель Шилла, ООО 0,00 0,03 0,9215 0,9215
ASAI / Sendas Distribuidora SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,9163 0,9163
TATACHEM / Тата Кемикалс Лимитед 0,00 0,03 0,9152 0,9152
1504 / ТЕКО Электрическая и Машинная Компания, ООО. 0,01 0,03 0,9117 0,9117
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -39,65 0,03 -37,50 0,8984 0,1724
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,00 -74,42 0,03 -69,51 0,8944 -2,1006
600827 / Шанхайская компания Bailian (Group) Co., Ltd. 0,01 0,02 0,8838 0,8838
005387 / Hyundai Motor Company — привилегированные акции 0,00 -69,47 0,02 -69,23 0,8744 -1,9868
XNEO / Неоэнергия С.А. 0,01 0,02 0,8741 0,8741
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 0,02 0,8735 0,8735
402340 / СК Квадрат, ООО 0,00 0,02 0,8640 0,8640
INDF / ПТ Индофуд Суксес Макмур Тбк 0,05 -37,50 0,02 -33,33 0,8611 0,1061
003550 / Компания LG 0,00 -64,76 0,02 -64,71 0,8587 -1,6366
BRRAIZACNPR6 / Райзен СА 0,03 0,02 0,8370 0,8370
500295 / Веданта Лимитед 0,01 -61,11 0,02 15,00 0,8357 0,4030
011200 / ХММ Ко., ООО 0,00 13,33 0,02 -17,86 0,8272 0,2346
ZAINKSA / Компания мобильной телекоммуникации Саудовская Аравия 0,01 -51,49 0,02 -56,60 0,8243 0,1029
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -56,00 0,02 -51,06 0,8158 -0,1580
900905 / Лао Фэн Сян Ко., Лтд. 0,00 0,02 0,8060 0,8060
9921 / Гигантская производственная компания, ООО 0,00 0,02 0,7889 0,7889
2474 / Компания Catcher Technology Co., Ltd. 0,00 -63,64 0,02 -65,62 0,7841 -1,5719
2609 / Корпорация морского транспорта Ян Мин 0,01 -5,80 0,02 -66,67 0,6836 -0,3997
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,02 -56,19 0,02 -56,10 0,6448 -0,8271
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,00 0,00 0,00 0,0050 -0,0001
MAGN / Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 0,08 0,00 0,00 0,0028 -0,0005
NTPC / НТПК Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4506
570 / Китайская компания традиционной китайской медицины Holdings Co. Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5603
BS6 / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4720
KEP1 / ООО "Кеппель" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,5981
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2343