Основная статистика
Стоимость портфеля $ 284 669 035
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TGDFX - Фонд поощрения дивидендов относительной стоимости TCW I класса раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 284 669 035 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class: Wells Fargo & Company (US:WFC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , General Electric Company (US:GE) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and nVent Electric plc (US:NVT) . Новые должности TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class включают в себя GE Vernova Inc. (US:GEV) , The Walt Disney Company (US:DIS) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,80 0,9746 0,9746
0,02 3,23 1,1238 0,8235
0,02 6,07 2,1130 0,6356
0,02 2,82 0,9827 0,6301
0,23 13,35 4,6486 0,5451
0,03 6,90 2,4025 0,5055
0,01 1,44 0,5004 0,5004
0,04 3,50 1,2189 0,4781
0,02 3,83 1,3348 0,4499
0,01 2,29 0,7977 0,4351
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 5,16 1,7977 -1,6150
0,07 4,77 1,6611 -1,1136
0,03 4,31 1,5005 -0,5717
0,02 6,73 2,3448 -0,5182
0,01 11,96 4,1666 -0,4545
0,06 9,36 3,2609 -0,4537
0,07 7,15 2,4910 -0,3333
0,04 5,78 2,0115 -0,2569
0,04 5,19 1,8083 -0,2458
0,04 7,24 2,5213 -0,1913
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-06-25 за отчетный период 2024-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,23 1,99 13,35 20,57 4,6486 0,5451
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -12,91 11,96 -4,03 4,1666 -0,4545
GE / Дженерал Электрик Компани 0,07 -3,96 11,78 17,37 4,1042 0,3823
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -2,23 11,75 7,51 4,0910 0,0410
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,14 -2,99 10,06 16,45 3,5043 0,3014
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,02 0,00 10,04 7,46 3,4959 0,0335
LEN / Леннар Корпорейшн 0,06 0,00 9,56 1,19 3,3300 -0,1729
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,06 3,25 9,36 -6,57 3,2609 -0,4537
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 0,00 9,11 6,45 3,1716 0,0005
ANTM / Гимн Инк 0,02 0,00 8,35 7,13 2,9084 0,0186
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,07 2,45 7,85 17,86 2,7334 0,2648
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,04 2,40 7,51 6,88 2,6172 0,0109
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,05 0,00 7,42 1,38 2,5844 -0,1287
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,06 3,15 7,28 4,32 2,5341 -0,0515
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,04 0,00 7,24 -1,07 2,5213 -0,1913
MS / Морган Стенли 0,08 7,07 7,20 11,49 2,5077 0,1137
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 7,15 -6,13 2,4910 -0,3333
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,22 0,00 7,08 14,47 2,4658 0,1728
MET / МетЛайф, Инк. 0,10 2,14 7,01 4,73 2,4427 -0,0397
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 0,00 6,90 34,81 2,4025 0,5055
AMGN / Амджен Инк. 0,02 0,00 6,73 -12,83 2,3448 -0,5182
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,11 10,40 6,27 12,45 2,1835 0,1167
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,02 23,21 6,07 52,25 2,1130 0,6356
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,04 -9,19 5,78 -5,62 2,0115 -0,2569
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,07 0,00 5,34 17,31 1,8601 0,1725
BX / Блэкстоун Инк. 0,04 0,00 5,19 -6,30 1,8083 -0,2458
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,14 -31,53 5,16 -43,94 1,7977 -1,6150
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,07 -14,83 4,82 5,17 1,6789 -0,0200
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,07 -23,52 4,77 -36,29 1,6611 -1,1136
AES / Корпорация AES 0,26 16,90 4,71 25,44 1,6401 0,2486
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,03 -18,32 4,31 -22,93 1,5005 -0,5717
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 6,54 4,24 1,95 1,4772 -0,0652
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 0,00 4,17 9,37 1,4511 0,0392
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,08 12,36 4,04 41,39 1,4075 0,3478
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 8,30 3,88 12,56 1,3514 0,0734
TGT / Целевая корпорация 0,02 34,59 3,83 58,74 1,3348 0,4499
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,04 74,66 3,50 75,13 1,2189 0,4781
XYL / Ксилем Инк. 0,02 242,66 3,23 298,27 1,1238 0,8235
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 0,00 3,14 -8,99 1,0936 -0,1856
TXT / Текстрон Инк. 0,04 0,00 3,02 -0,13 1,0510 -0,0692
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 177,31 2,82 196,64 0,9827 0,6301
GEV / GE Вернова Инк. 0,02 2,80 0,9746 0,9746
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 113,37 2,29 134,15 0,7977 0,4351
NI / NiSource Inc. 0,08 0,00 2,15 7,30 0,7471 0,0059
CTVA / Кортева, ООО. 0,04 21,56 1,95 44,76 0,6782 0,1793
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 1,44 0,5004 0,5004
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,58 -43,55 0,58 -43,57 0,2005 -0,1775
SDZNY / Sandoz Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,49 -1,41 0,1706 -0,0135