Основная статистика
Стоимость портфеля $ 420 537 518
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 420 537 518 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Class: International Business Machines Corporation (US:IBM) , McKesson Corporation (US:MCK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . Новые должности TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Class включают в себя Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Intel Corporation (US:INTC) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 6,83 1,6245 1,6245
0,03 18,65 4,4351 1,4072
0,09 16,68 3,9666 1,2461
0,23 4,67 1,1113 1,1113
0,04 6,41 1,5251 1,0465
0,04 9,34 2,2197 0,9714
0,08 3,82 0,9073 0,9073
0,30 11,70 2,7821 0,8099
0,12 8,49 2,0179 0,6938
0,10 16,32 3,8807 0,6925
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,4570
0,00 0,00 -1,6266
0,07 6,15 1,4612 -0,7395
0,03 5,97 1,4199 -0,5337
0,24 8,48 2,0157 -0,4678
2,40 2,40 0,5706 -0,4629
0,05 1,91 0,4538 -0,4303
0,08 5,52 1,3131 -0,3544
0,03 6,99 1,6619 -0,3454
0,09 9,88 2,3485 -0,3428
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,08 -9,74 20,00 -14,64 4,7551 -0,1867
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,03 8,42 18,65 29,95 4,4351 1,4072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -4,05 18,41 -12,19 4,3780 -0,0450
FI / Фисерв, Инк. 0,09 51,40 16,68 29,35 3,9666 1,2461
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,10 2,75 16,32 7,99 3,8807 0,6925
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,17 0,00 13,92 -6,42 3,3093 0,1719
GE / Дженерал Электрик Компани 0,07 -10,34 13,79 -11,24 3,2794 0,0018
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,06 2,29 11,70 8,52 2,7822 0,5077
NI / NiSource Inc. 0,30 19,35 11,70 25,13 2,7821 0,8099
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,14 0,00 11,39 7,57 2,7078 0,4745
DIS / Компания Уолта Диснея 0,12 9,34 10,89 -12,04 2,5904 -0,0222
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,10 8,48 10,74 7,26 2,5545 0,4417
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,08 0,00 10,19 -10,03 2,4219 0,0339
MET / МетЛайф, Инк. 0,13 3,76 10,04 -9,60 2,3873 0,0446
MS / Морган Стенли 0,09 -7,15 9,88 -22,59 2,3485 -0,3428
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,04 96,17 9,34 57,74 2,2197 0,9714
LEN / Леннар Корпорейшн 0,09 -6,52 9,25 -22,65 2,2003 -0,3230
FLEX / ООО Флекс. 0,26 14,65 8,89 -5,46 2,1146 0,1301
T / АТ&Т Инк. 0,31 0,00 8,65 16,73 2,0570 0,4937
TPR / Гобелен, Inc. 0,12 39,58 8,49 35,19 2,0179 0,6938
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,24 -6,07 8,48 -28,00 2,0157 -0,4678
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,05 0,00 8,36 -9,47 1,9881 0,0397
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,06 13,60 8,32 -9,32 1,9781 0,0429
AMGN / Амджен Инк. 0,03 -9,35 8,28 -7,60 1,9695 0,0785
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,12 23,39 8,21 -1,72 1,9511 0,1898
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 0,00 8,08 -13,31 1,9205 -0,0449
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,11 0,00 8,07 -9,89 1,9194 0,0298
GM / Компания Дженерал Моторс 0,17 0,00 7,84 -8,53 1,8638 0,0561
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,22 0,00 7,52 1,61 1,7874 0,2268
XYL / Ксилем Инк. 0,06 0,00 7,13 -2,79 1,6954 0,1481
GEV / GE Вернова Инк. 0,02 -5,74 7,07 -6,25 1,6820 0,0901
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 -6,60 6,99 -26,56 1,6619 -0,3454
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,04 6,83 1,6245 1,6245
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 188,64 6,41 182,80 1,5251 1,0465
NTAP / НетАпп, Инк. 0,07 -19,86 6,15 -41,09 1,4612 -0,7395
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 -17,56 5,97 -35,53 1,4199 -0,5337
TXT / Текстрон Инк. 0,08 0,00 5,55 -8,03 1,3207 0,0468
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,08 -18,70 5,52 -30,15 1,3131 -0,3544
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 444,36 5,15 428,34 1,2236 0,3388
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 26,06 4,68 -4,39 1,1131 0,0802
INTC / Корпорация Интел 0,23 4,67 1,1113 1,1113
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,05 -26,13 4,63 -30,21 1,0998 -0,2983
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,04 -12,20 4,00 -26,74 0,9511 -0,2008
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,06 -14,42 3,96 -33,52 0,9407 -0,3147
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,08 3,82 0,9073 0,9073
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 0,13 3,26 -13,68 0,7743 -0,0214
TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) 2,40 -51,02 2,40 -51,02 0,5706 -0,4629
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,05 -54,69 1,91 -54,47 0,4538 -0,4303
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,18 33,59 1,18 33,60 0,2800 0,0940
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4570
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6266