Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 85 831 134 |
| Текущие позиции | 60 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TGVOX - Фонд средней капитализации I класса относительной стоимости TCW раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 85 831 134 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TGVOX - TCW Relative Value Mid Cap Fund I Class: Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Popular, Inc. (US:BPOP) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and Corpay, Inc. (US:FLT) . Новые должности TGVOX - TCW Relative Value Mid Cap Fund I Class включают в себя RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,21 | 2,21 | 2,5774 | 1,6353 | |
| 0,02 | 2,71 | 3,1650 | 1,5207 | |
| 0,01 | 1,56 | 1,8231 | 1,1032 | |
| 0,03 | 2,29 | 2,6764 | 0,9192 | |
| 0,00 | 0,75 | 0,8795 | 0,8795 | |
| 0,07 | 2,66 | 3,0992 | 0,5641 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,4791 | 0,4791 | |
| 0,02 | 1,79 | 2,0821 | 0,4051 | |
| 0,02 | 1,48 | 1,7306 | 0,3875 | |
| 0,01 | 0,57 | 0,6677 | 0,3152 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 2,10 | 2,4523 | -1,3249 | |
| 0,02 | 2,33 | 2,7176 | -0,6575 | |
| 0,01 | 0,49 | 0,5732 | -0,6108 | |
| 0,01 | 1,25 | 1,4554 | -0,5280 | |
| 0,05 | 1,70 | 1,9844 | -0,4738 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,4455 | -0,4350 | |
| 0,02 | 1,10 | 1,2814 | -0,4082 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3669 | ||
| 0,01 | 2,22 | 2,5906 | -0,3655 | |
| 0,01 | 1,13 | 1,3190 | -0,3190 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,07 | -5,26 | 3,60 | -13,92 | 4,1990 | -0,0839 | |||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,04 | -8,79 | 3,58 | -15,46 | 4,1789 | -0,1614 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,03 | -6,31 | 3,12 | -8,71 | 3,6436 | 0,1388 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,01 | 3,26 | 3,04 | -16,99 | 3,5407 | -0,2033 | |||
| FLT / Корпай, Инк. | 0,01 | -4,07 | 2,99 | -17,97 | 3,4869 | -0,2455 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,02 | 56,51 | 2,71 | 69,03 | 3,1650 | 1,5207 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,07 | 2,38 | 2,66 | 7,35 | 3,0992 | 0,5641 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,01 | -8,12 | 2,63 | -18,38 | 3,0726 | -0,2322 | |||
| TOL / Братья Толл, Инк. | 0,02 | -4,81 | 2,33 | -29,29 | 2,7176 | -0,6575 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,03 | 32,41 | 2,29 | 33,76 | 2,6764 | 0,9192 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,01 | 0,00 | 2,22 | -23,04 | 2,5906 | -0,3655 | |||
| TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) | 2,21 | 140,22 | 2,21 | 140,22 | 2,5774 | 1,6353 | |||
| ACA / Аркоза, Инк. | 0,03 | 4,02 | 2,16 | -17,77 | 2,5149 | -0,1710 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,01 | -16,57 | 2,14 | -6,73 | 2,4907 | 0,1462 | |||
| FLEX / ООО Флекс. | 0,06 | -30,86 | 2,10 | -43,00 | 2,4523 | -1,3249 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,03 | -4,50 | 2,01 | -7,53 | 2,3496 | 0,1191 | |||
| SRE / всегда | 0,02 | 21,73 | 1,79 | 9,04 | 2,0821 | 0,4051 | |||
| WAL / Банковская корпорация Западного Альянса | 0,02 | 0,00 | 1,73 | -20,68 | 2,0228 | -0,2161 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,05 | -7,53 | 1,70 | -29,12 | 1,9844 | -0,4738 | |||
| IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. | 0,01 | -2,43 | 1,61 | -22,90 | 1,8735 | -0,2599 | |||
| TXT / Текстрон Инк. | 0,02 | -9,06 | 1,59 | -16,38 | 1,8589 | -0,0926 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,01 | 103,50 | 1,56 | 122,65 | 1,8231 | 1,1032 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,02 | 19,13 | 1,48 | 13,12 | 1,7306 | 0,3875 | |||
| CURB / Корпорация Curbline Properties | 0,06 | 0,00 | 1,46 | -6,46 | 1,7058 | 0,1046 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | 9,03 | 1,46 | -2,27 | 1,7048 | 0,1738 | |||
| AVT / Авнет, ООО | 0,03 | 0,00 | 1,45 | -9,06 | 1,6862 | 0,0584 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,43 | -15,25 | 1,6655 | -0,0601 | |||
| KEX / Кирби Корпорация | 0,01 | 0,00 | 1,36 | -11,72 | 1,5909 | 0,0087 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,01 | -18,86 | 1,25 | -35,59 | 1,4554 | -0,5280 | |||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | 0,02 | 31,98 | 1,21 | 7,19 | 1,4091 | 0,2547 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,02 | 13,87 | 1,17 | 6,39 | 1,3594 | 0,2380 | |||
| TNL / Компания Путешествия + Отдых | 0,03 | 8,16 | 1,13 | -12,58 | 1,3215 | -0,0060 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | -9,59 | 1,13 | -29,33 | 1,3190 | -0,3190 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,02 | -22,50 | 1,10 | -33,41 | 1,2814 | -0,4082 | |||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,01 | -14,35 | 1,10 | -24,33 | 1,2775 | -0,2050 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,00 | 1,06 | -12,55 | 1,2360 | -0,0046 | |||
| RRC / Корпорация Range Resources | 0,03 | 26,88 | 1,05 | 16,32 | 1,2223 | 0,2988 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc. | 0,01 | -20,48 | 1,05 | -24,89 | 1,2215 | -0,2064 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,04 | 11,91 | 0,99 | 4,88 | 1,1533 | 0,1880 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,01 | 28,88 | 0,98 | 18,55 | 1,1485 | 0,2979 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,93 | -17,31 | 1,0822 | -0,0661 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,87 | -19,35 | 1,0167 | -0,0896 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,87 | -12,30 | 1,0152 | -0,0006 | |||
| GAP / Компания «Гэп», Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,86 | -9,01 | 1,0009 | 0,0349 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -9,75 | 0,9937 | 0,0261 | |||
| AGO / ООО "Ассавер Гарантия" | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -7,20 | 0,9927 | 0,0528 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,77 | -5,66 | 0,8952 | 0,0617 | |||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,00 | 0,75 | 0,8795 | 0,8795 | |||||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,75 | -12,35 | 0,8773 | -0,0019 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,01 | 17,96 | 0,74 | 20,55 | 0,8626 | 0,2347 | |||
| DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,00 | 6,75 | 0,63 | 9,65 | 0,7294 | 0,1456 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | -26,95 | 0,6992 | -0,1409 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | 72,61 | 0,57 | 66,28 | 0,6677 | 0,3152 | |||
| DLTR / Долларовое дерево, Inc. | 0,01 | -42,33 | 0,49 | -54,83 | 0,5732 | -0,6108 | |||
| AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. | 0,01 | 0,41 | 0,4791 | 0,4791 | |||||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,01 | -55,79 | 0,38 | -55,53 | 0,4455 | -0,4350 | |||
| MTW / Компания Манитовок, Инк. | 0,04 | 48,60 | 0,35 | 17,35 | 0,4028 | 0,1011 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 0,30 | 62,74 | 0,30 | 62,98 | 0,3445 | 0,1586 | |||
| AGCO / Корпорация АГКО | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -18,75 | 0,1973 | -0,0160 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 0,05 | -83,32 | 0,05 | -83,39 | 0,0575 | -0,2871 | |||
| ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3669 |
